Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Первый Капитал" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3201

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 392	0	8 392	415	0	415	3 961	0	3 961	4 846	0	4 846
20202	10 934	13 169	24 103	343 993	985	344 978	341 867	1 616	343 483	13 060	12 538	25 598
20209	0	0	0	314 912	0	314 912	314 912	0	314 912	0	0	0
30102	8 009	0	8 009	2 605 932	0	2 605 932	2 606 141	0	2 606 141	7 800	0	7 800
30110	335	97 482	97 817	626	19 986	20 612	650	64 172	64 822	311	53 296	53 607
30114	0	17 027	17 027	0	457	457	0	1 083	1 083	0	16 401	16 401
30202	3 402	0	3 402	231	0	231	0	0	0	3 633	0	3 633
30204	1 957	0	1 957	157	0	157	0	0	0	2 114	0	2 114
30602	3 453	0	3 453	37 728	0	37 728	28 252	0	28 252	12 929	0	12 929
32002	0	0	0	1 570 000	0	1 570 000	1 465 000	0	1 465 000	105 000	0	105 000
32003	93 000	0	93 000	355 000	0	355 000	448 000	0	448 000	0	0	0
32401	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
45205	14 000	0	14 000	0	0	0	8 000	0	8 000	6 000	0	6 000
45206	140 660	29 948	170 608	8 000	741	8 741	6 640	1 325	7 965	142 020	29 364	171 384
45207	23 620	0	23 620	0	0	0	240	0	240	23 380	0	23 380
45208	2 683	0	2 683	0	0	0	300	0	300	2 383	0	2 383
45505	523	0	523	50	0	50	144	0	144	429	0	429
45506	1 109	0	1 109	600	0	600	80	0	80	1 629	0	1 629
45507	26 750	0	26 750	0	0	0	377	0	377	26 373	0	26 373
45812	17 672	0	17 672	0	0	0	0	0	0	17 672	0	17 672
47408	0	0	0	5 214	16 652	21 866	5 214	16 652	21 866	0	0	0
47423	66	0	66	15 124	0	15 124	15 170	0	15 170	20	0	20
47427	2 613	321	2 934	2 902	350	3 252	2 719	322	3 041	2 796	349	3 145
50205	69 143	0	69 143	3 966	0	3 966	7 388	0	7 388	65 721	0	65 721
50221	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
50308	26 822	0	26 822	453	0	453	0	0	0	27 275	0	27 275
50505	39 969	0	39 969	0	0	0	0	0	0	39 969	0	39 969
50606	0	0	0	354	0	354	234	0	234	120	0	120
50706	26 758	0	26 758	7 659	0	7 659	10 487	0	10 487	23 930	0	23 930
50721	1 400	0	1 400	4 367	0	4 367	1 808	0	1 808	3 959	0	3 959
60302	6 686	0	6 686	48	0	48	2 141	0	2 141	4 593	0	4 593
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	17	0	17	99	0	99	88	0	88	28	0	28
60310	4	0	4	252	0	252	252	0	252	4	0	4
60312	188	0	188	2 054	0	2 054	2 142	0	2 142	100	0	100
60323	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60401	11 488	0	11 488	94	0	94	0	0	0	11 582	0	11 582
60701	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	147	0	147	4	0	4	4	0	4	147	0	147
61008	2	0	2	138	0	138	138	0	138	2	0	2
61210	0	0	0	15 918	0	15 918	15 918	0	15 918	0	0	0
61403	595	0	595	245	0	245	168	0	168	672	0	672
70606	44 346	0	44 346	10 196	0	10 196	0	0	0	54 542	0	54 542
70607	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
70608	19 566	0	19 566	8 205	0	8 205	0	0	0	27 771	0	27 771
70611	67	0	67	61	0	61	0	0	0	128	0	128
70706	288 673	0	288 673	0	0	0	0	0	0	288 673	0	288 673
70708	263 586	0	263 586	0	0	0	0	0	0	263 586	0	263 586
70711	809	0	809	2 043	0	2 043	0	0	0	2 852	0	2 852
Пассив
10207	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	97 800	0	97 800	0	0	0	0	0	0	97 800	0	97 800
10603	1 400	0	1 400	1 808	0	1 808	4 390	0	4 390	3 982	0	3 982
10701	7 575	0	7 575	0	0	0	0	0	0	7 575	0	7 575
10801	112 966	0	112 966	0	0	0	0	0	0	112 966	0	112 966
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	1 660	0	1 660	9 702	0	9 702	13 071	0	13 071	5 029	0	5 029
32403	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
40502	13 418	0	13 418	5 374	0	5 374	11 394	0	11 394	19 438	0	19 438
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	96 538	42 703	139 241	976 353	61 562	1 037 915	979 693	20 754	1 000 447	99 878	1 895	101 773
40703	276	0	276	0	0	0	17	0	17	293	0	293
40802	1 660	0	1 660	4 238	0	4 238	4 457	0	4 457	1 879	0	1 879
40807	0	44 315	44 315	0	1 961	1 961	0	1 096	1 096	0	43 450	43 450
40817	341	270	611	7 361	11	7 372	7 876	6	7 882	856	265	1 121
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42301	7 219	3 132	10 351	21 655	11 948	33 603	16 906	9 809	26 715	2 470	993	3 463
42303	2 146	19 018	21 164	1 158	9 480	10 638	914	5 504	6 418	1 902	15 042	16 944
42304	0	1 077	1 077	0	1 128	1 128	0	1 135	1 135	0	1 084	1 084
42305	2 889	5 662	8 551	1 331	367	1 698	4 116	804	4 920	5 674	6 099	11 773
42507	0	43 163	43 163	0	1 910	1 910	0	1 067	1 067	0	42 320	42 320
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	11 927	0	11 927	1 457	0	1 457	0	0	0	10 470	0	10 470
45515	98	0	98	17	0	17	0	0	0	81	0	81
45818	14 137	0	14 137	0	0	0	0	0	0	14 137	0	14 137
47407	0	0	0	16 825	4 417	21 242	16 825	4 417	21 242	0	0	0
47411	200	181	381	140	73	213	41	112	153	101	220	321
47416	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47422	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47425	1 288	0	1 288	175	0	175	1 576	0	1 576	2 689	0	2 689
47426	0	1 514	1 514	12	67	79	12	217	229	0	1 664	1 664
50220	5 680	0	5 680	2 868	0	2 868	389	0	389	3 201	0	3 201
50319	26 822	0	26 822	0	0	0	453	0	453	27 275	0	27 275
50407	29	0	29	0	0	0	454	0	454	483	0	483
50507	39 969	0	39 969	0	0	0	0	0	0	39 969	0	39 969
50620	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
50720	2 712	0	2 712	1 093	0	1 093	26	0	26	1 645	0	1 645
52301	18 040	0	18 040	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	18 040	0	18 040
52303	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52304	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	58 500	0	58 500
52305	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
52501	2 118	0	2 118	0	0	0	795	0	795	2 913	0	2 913
60301	344	0	344	3 775	0	3 775	3 449	0	3 449	18	0	18
60305	2	0	2	2 055	0	2 055	2 059	0	2 059	6	0	6
60309	240	0	240	0	0	0	200	0	200	440	0	440
60311	206	0	206	498	0	498	527	0	527	235	0	235
60313	0	80	80	0	328	328	0	274	274	0	26	26
60324	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60601	8 259	0	8 259	0	0	0	110	0	110	8 369	0	8 369
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	15 610	0	15 610	0	0	0	10 570	0	10 570	26 180	0	26 180
70603	19 617	0	19 617	0	0	0	8 260	0	8 260	27 877	0	27 877
70701	251 219	0	251 219	0	0	0	0	0	0	251 219	0	251 219
70703	262 376	0	262 376	0	0	0	0	0	0	262 376	0	262 376
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	77 013	0	77 013	0	0	0	0	0	0	77 013	0	77 013
90902	22 242	0	22 242	8	0	8	0	0	0	22 250	0	22 250
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	101 327	0	101 327	600	0	600	150	0	150	101 777	0	101 777
91417	9 463	0	9 463	9 770	0	9 770	9 463	0	9 463	9 770	0	9 770
91603	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91704	175	0	175	3	0	3	0	0	0	178	0	178
91802	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
99998	144 305	0	144 305	7 673	0	7 673	701	0	701	151 277	0	151 277
Пассив
91003	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
91004	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
91312	131 769	0	131 769	0	0	0	338	0	338	132 107	0	132 107
91317	5 340	0	5 340	0	0	0	6 640	0	6 640	11 980	0	11 980
91507	6 897	299	7 196	300	13	313	300	7	307	6 897	293	7 190
99999	210 442	0	210 442	9 613	0	9 613	10 381	0	10 381	211 210	0	211 210
Г. Срочные сделки
Актив
93302	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
93303	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
93304	0	0	0	7 321	0	7 321	257	0	257	7 064	0	7 064
93305	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
95002	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
Пассив
96302	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
96304	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
96305	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
96504	0	0	0	4 776	0	4 776	7 064	0	7 064	2 288	0	2 288
97001	0	0	0	0	0	0	4 776	0	4 776	4 776	0	4 776
97102	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	344 039 530,0000	0	0	40 651,0000	0	0	15 588 225,0000	0	0	328 491 956,0000
Пассив
98040	0	0	63 928 976,0000	0	0	15 580 900,0000	0	0	18 751,0000	0	0	48 366 827,0000
98050	0	0	280 074 819,0000	0	0	7 325,0000	0	0	21 900,0000	0	0	280 089 394,0000
98070	0	0	35 735,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 735,0000

Страница была полезной?