Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 375	10 959	25 334	77 756	23 660	101 416	81 350	25 830	107 180	10 781	8 789	19 570
20209	0	0	0	44 430	24 255	68 685	44 430	24 255	68 685	0	0	0
30102	46 314	0	46 314	1 242 349	0	1 242 349	1 227 505	0	1 227 505	61 158	0	61 158
30110	3 019	2 962	5 981	1 003	25 324	26 327	1 077	25 402	26 479	2 945	2 884	5 829
30114	19	169 490	169 509	0	311 014	311 014	0	348 174	348 174	19	132 330	132 349
30202	11 220	0	11 220	693	0	693	0	0	0	11 913	0	11 913
30204	4 861	0	4 861	0	0	0	126	0	126	4 735	0	4 735
30302	515 704	0	515 704	13	0	13	8 918	0	8 918	506 799	0	506 799
30306	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30402	7 861	0	7 861	642 583	0	642 583	649 916	0	649 916	528	0	528
30404	0	0	0	643 235	0	643 235	643 235	0	643 235	0	0	0
30409	0	0	0	232 863	0	232 863	232 863	0	232 863	0	0	0
32004	251 000	0	251 000	0	0	0	251 000	0	251 000	0	0	0
32201	0	7 996	7 996	0	198	198	0	354	354	0	7 840	7 840
44906	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45201	10 452	0	10 452	18 132	0	18 132	16 904	0	16 904	11 680	0	11 680
45204	5 300	0	5 300	0	0	0	5 300	0	5 300	0	0	0
45205	10 300	0	10 300	0	0	0	2 400	0	2 400	7 900	0	7 900
45206	157 226	5 990	163 216	24 040	592	24 632	10 608	709	11 317	170 658	5 873	176 531
45207	37 700	0	37 700	0	0	0	2 300	0	2 300	35 400	0	35 400
45208	81 500	0	81 500	0	0	0	7 000	0	7 000	74 500	0	74 500
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45505	20 840	0	20 840	0	0	0	874	0	874	19 966	0	19 966
45506	12 999	557	13 556	983	14	997	1 147	55	1 202	12 835	516	13 351
45507	3 040	0	3 040	0	0	0	75	0	75	2 965	0	2 965
45509	563	0	563	655	0	655	452	0	452	766	0	766
45705	0	2 210	2 210	0	54	54	0	221	221	0	2 043	2 043
45708	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
45812	35 059	0	35 059	58	0	58	117	0	117	35 000	0	35 000
45815	203	0	203	198	0	198	0	0	0	401	0	401
45912	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
47101	102	0	102	200	0	200	0	0	0	302	0	302
47404	4 376	0	4 376	1 070 872	566 193	1 637 065	1 071 705	566 193	1 637 898	3 543	0	3 543
47408	0	0	0	702 182	706 046	1 408 228	702 182	706 046	1 408 228	0	0	0
47423	385	0	385	10 986	0	10 986	11 249	0	11 249	122	0	122
47427	509	37	546	1 931	27	1 958	2 066	12	2 078	374	52	426
47803	14 683	0	14 683	6 756	0	6 756	5 772	0	5 772	15 667	0	15 667
50105	47 851	0	47 851	509	0	509	48 360	0	48 360	0	0	0
50106	565 054	0	565 054	311 387	0	311 387	265 154	0	265 154	611 287	0	611 287
50107	334 652	0	334 652	261 872	0	261 872	221 950	0	221 950	374 574	0	374 574
50110	0	26 262	26 262	0	6 792	6 792	0	1 434	1 434	0	31 620	31 620
50118	319 091	0	319 091	268 638	0	268 638	410 367	0	410 367	177 362	0	177 362
50121	34 167	0	34 167	14 049	0	14 049	9 277	0	9 277	38 939	0	38 939
52503	497	0	497	0	0	0	28	0	28	469	0	469
60302	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
60306	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60308	488	501	989	408	12	420	416	22	438	480	491	971
60310	10	0	10	186	0	186	184	0	184	12	0	12
60312	3 973	0	3 973	3 233	0	3 233	4 113	0	4 113	3 093	0	3 093
60314	0	0	0	0	193	193	0	193	193	0	0	0
60401	30 734	0	30 734	1 469	0	1 469	0	0	0	32 203	0	32 203
60701	0	0	0	1 468	0	1 468	1 468	0	1 468	0	0	0
61002	69	0	69	12	0	12	12	0	12	69	0	69
61008	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
61009	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61010	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61210	0	0	0	271 364	0	271 364	271 364	0	271 364	0	0	0
61212	0	0	0	6 036	0	6 036	6 036	0	6 036	0	0	0
61403	6 857	181	7 038	464	4	468	431	122	553	6 890	63	6 953
70606	68 569	0	68 569	28 242	0	28 242	292	0	292	96 519	0	96 519
70607	4 078	0	4 078	5 790	0	5 790	665	0	665	9 203	0	9 203
70608	30 943	0	30 943	15 475	0	15 475	0	0	0	46 418	0	46 418
70611	82	0	82	73	0	73	0	0	0	155	0	155
70706	561 554	0	561 554	62	0	62	35	0	35	561 581	0	561 581
70707	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
70708	414 306	0	414 306	0	0	0	0	0	0	414 306	0	414 306
70711	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	12 021	0	12 021	0	0	0	0	0	0	12 021	0	12 021
10801	69 077	0	69 077	0	0	0	0	0	0	69 077	0	69 077
30109	0	30	30	0	2	2	0	1	1	0	29	29
30111	312	41	353	0	2	2	924	1	925	1 236	40	1 276
30126	1 693	0	1 693	374	0	374	0	0	0	1 319	0	1 319
30301	515 704	0	515 704	8 918	0	8 918	13	0	13	506 799	0	506 799
30305	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30408	0	0	0	239 933	0	239 933	239 933	0	239 933	0	0	0
30601	4 676	0	4 676	14 030	0	14 030	9 522	0	9 522	168	0	168
30606	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
31206	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000	0	0	0	200 000	0	200 000
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31503	0	0	0	10 720	0	10 720	10 720	0	10 720	0	0	0
32901	253 898	0	253 898	326 318	0	326 318	212 076	0	212 076	139 656	0	139 656
40602	3 941	0	3 941	3 439	0	3 439	2 023	0	2 023	2 525	0	2 525
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	135 490	15 870	151 360	540 751	49 210	589 961	548 505	49 248	597 753	143 244	15 908	159 152
40703	1 809	3 294	5 103	2 795	146	2 941	3 697	82	3 779	2 711	3 230	5 941
40802	5 143	0	5 143	13 453	0	13 453	12 838	0	12 838	4 528	0	4 528
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	1 520	3 827	5 347	489	699	1 188	469	156	625	1 500	3 284	4 784
40817	15 235	1 648	16 883	21 860	15 495	37 355	9 529	15 222	24 751	2 904	1 375	4 279
40820	1 945	5 281	7 226	1 996	2 623	4 619	1 864	1 820	3 684	1 813	4 478	6 291
40905	0	0	0	918	3	921	918	3	921	0	0	0
40911	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
40912	0	0	0	0	638	638	0	638	638	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	122 414	122 414	0	6 298	6 298	50 000	2 992	52 992	50 000	119 108	169 108
42105	23 200	0	23 200	0	0	0	0	0	0	23 200	0	23 200
42106	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
42301	1 478	364	1 842	1 347	19	1 366	1 339	9	1 348	1 470	354	1 824
42303	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42304	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42305	61 855	27 225	89 080	501	1 676	2 177	18 160	15 665	33 825	79 514	41 214	120 728
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	0	3 790	3 790	0	195	195	0	93	93	0	3 688	3 688
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44915	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
45215	67 708	0	67 708	5 569	0	5 569	2 689	0	2 689	64 828	0	64 828
45515	6 383	0	6 383	279	0	279	176	0	176	6 280	0	6 280
45715	464	0	464	43	0	43	8	0	8	429	0	429
45818	35 222	0	35 222	67	0	67	90	0	90	35 245	0	35 245
45918	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
47108	0	0	0	0	0	0	201	0	201	201	0	201
47401	0	0	0	8 194	0	8 194	8 194	0	8 194	0	0	0
47403	0	0	0	419 654	0	419 654	419 654	0	419 654	0	0	0
47407	0	0	0	699 923	708 727	1 408 650	699 923	708 727	1 408 650	0	0	0
47411	1 351	309	1 660	56	16	72	524	171	695	1 819	464	2 283
47416	40	0	40	8 047	178	8 225	8 051	178	8 229	44	0	44
47422	76	3	79	1 545	1 124	2 669	1 544	1 122	2 666	75	1	76
47425	1 814	0	1 814	1 359	0	1 359	4 074	0	4 074	4 529	0	4 529
47426	6 807	20	6 827	5 834	1	5 835	8 424	51	8 475	9 397	70	9 467
47804	353	0	353	85	0	85	99	0	99	367	0	367
50120	318	0	318	71	0	71	919	0	919	1 166	0	1 166
52301	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
52304	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
60301	234	0	234	2 033	0	2 033	2 046	0	2 046	247	0	247
60305	0	0	0	5 375	0	5 375	5 375	0	5 375	0	0	0
60307	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60309	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60311	69	0	69	300	0	300	302	0	302	71	0	71
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	941	0	941	10	0	10	0	0	0	931	0	931
60601	14 405	0	14 405	0	0	0	373	0	373	14 778	0	14 778
61304	122	0	122	13	0	13	5	0	5	114	0	114
70601	64 608	0	64 608	309	0	309	42 828	0	42 828	107 127	0	107 127
70602	17 222	0	17 222	8 250	0	8 250	17 299	0	17 299	26 271	0	26 271
70603	30 275	0	30 275	0	0	0	14 691	0	14 691	44 966	0	44 966
70701	545 016	0	545 016	66	0	66	66	0	66	545 016	0	545 016
70702	22 781	0	22 781	0	0	0	0	0	0	22 781	0	22 781
70703	447 614	0	447 614	0	0	0	0	0	0	447 614	0	447 614
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	108 386	0	108 386	2 124	0	2 124	11 457	0	11 457	99 053	0	99 053
90902	257 225	0	257 225	14 598	0	14 598	3 065	0	3 065	268 758	0	268 758
91202	80 004	0	80 004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	80 004	0	80 004
91414	2 101 081	15 286	2 116 367	136 481	378	136 859	109 419	677	110 096	2 128 143	14 987	2 143 130
91418	18 338	0	18 338	8 446	0	8 446	7 215	0	7 215	19 569	0	19 569
91604	246	0	246	10	0	10	200	0	200	56	0	56
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	9 864	0	9 864	0	0	0	0	0	0	9 864	0	9 864
91803	46	13	59	0	0	0	1	0	1	45	13	58
99998	727 284	0	727 284	109 141	0	109 141	94 953	0	94 953	741 472	0	741 472
Пассив
91311	58 059	0	58 059	15 000	0	15 000	17 000	0	17 000	60 059	0	60 059
91312	590 647	0	590 647	53 683	0	53 683	38 210	0	38 210	575 174	0	575 174
91315	37 057	0	37 057	0	0	0	16 800	0	16 800	53 857	0	53 857
91316	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
91317	21 095	0	21 095	25 826	445	26 271	36 687	445	37 132	31 956	0	31 956
91507	15 310	0	15 310	0	0	0	0	0	0	15 310	0	15 310
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	2 591 628	0	2 591 628	152 032	0	152 032	182 035	0	182 035	2 621 631	0	2 621 631
Г. Срочные сделки
Актив
93001	49 156	0	49 156	647 680	27 622	675 302	696 836	24 392	721 228	0	3 230	3 230
93501	0	0	0	0	5 885	5 885	0	5 885	5 885	0	0	0
93502	0	0	0	0	5 950	5 950	0	5 950	5 950	0	0	0
93801	0	0	0	2 716	0	2 716	2 702	0	2 702	14	0	14
Пассив
96001	0	49 003	49 003	24 289	697 412	721 701	27 533	648 409	675 942	3 244	0	3 244
96301	0	0	0	0	5 885	5 885	0	5 885	5 885	0	0	0
96302	0	0	0	0	5 950	5 950	0	5 950	5 950	0	0	0
96801	153	0	153	2 091	0	2 091	1 938	0	1 938	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	63 019 061,0000	0	0	2 143 425,0000	0	0	57 033 003,0000	0	0	8 129 483,0000
Пассив
98040	0	0	62 101 121,0000	0	0	56 689 663,0000	0	0	1 760 653,0000	0	0	7 172 111,0000
98050	0	0	917 940,0000	0	0	343 340,0000	0	0	382 772,0000	0	0	957 372,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	58 450 316,0000	0	0	58 450 316,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?