Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 475	78 264	172 739	574 534	351 791	926 325	564 153	349 525	913 678	104 856	80 530	185 386
20208	2 235	0	2 235	6 000	0	6 000	5 799	0	5 799	2 436	0	2 436
20209	3 815	1 412	5 227	321 157	59 664	380 821	320 969	59 718	380 687	4 003	1 358	5 361
30102	535 589	0	535 589	5 123 553	0	5 123 553	5 392 352	0	5 392 352	266 790	0	266 790
30110	5 432	1 203	6 635	20 243	6 101	26 344	17 548	5 748	23 296	8 127	1 556	9 683
30114	0	162 131	162 131	0	1 567 632	1 567 632	0	1 056 265	1 056 265	0	673 498	673 498
30202	7 372	0	7 372	236	0	236	0	0	0	7 608	0	7 608
30204	4 271	0	4 271	0	0	0	207	0	207	4 064	0	4 064
30221	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
30233	0	0	0	10 129	92	10 221	10 129	92	10 221	0	0	0
30302	3 880	12 605	16 485	63 614	54 034	117 648	64 536	63 001	127 537	2 958	3 638	6 596
30306	2 161	719	2 880	20 212	18	20 230	0	32	32	22 373	705	23 078
30402	12	0	12	202 190	0	202 190	202 197	0	202 197	5	0	5
32002	0	0	0	410 000	0	410 000	390 000	0	390 000	20 000	0	20 000
32003	20 000	0	20 000	100 000	289 100	389 100	120 000	289 100	409 100	0	0	0
32004	0	0	0	0	199 327	199 327	0	199 327	199 327	0	0	0
32010	0	299	299	0	8	8	0	13	13	0	294	294
32208	0	8 161	8 161	0	200	200	0	420	420	0	7 941	7 941
45104	0	4 162	4 162	0	52	52	0	2 149	2 149	0	2 065	2 065
45107	1 008	0	1 008	0	0	0	218	0	218	790	0	790
45108	8 240	0	8 240	0	0	0	710	0	710	7 530	0	7 530
45201	8 133	0	8 133	64 531	0	64 531	61 395	0	61 395	11 269	0	11 269
45204	8 500	6 121	14 621	0	149	149	8 500	315	8 815	0	5 955	5 955
45205	19 500	21 071	40 571	20 000	363	20 363	12 250	9 626	21 876	27 250	11 808	39 058
45206	797 900	66 137	864 037	121 000	58 205	179 205	115 200	31 453	146 653	803 700	92 889	896 589
45207	337 543	76 058	413 601	3 500	31 350	34 850	28 892	4 991	33 883	312 151	102 417	414 568
45208	100 056	15 315	115 371	0	374	374	570	788	1 358	99 486	14 901	114 387
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
45503	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45504	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45505	53 453	36 537	89 990	6 380	870	7 250	20 383	3 052	23 435	39 450	34 355	73 805
45506	28 052	2 348	30 400	0	58	58	726	402	1 128	27 326	2 004	29 330
45507	100	1 497	1 597	0	37	37	0	66	66	100	1 468	1 568
45509	0	3	3	0	136	136	0	13	13	0	126	126
45812	6 870	0	6 870	10 048	0	10 048	11 248	0	11 248	5 670	0	5 670
45815	1 025	0	1 025	0	0	0	40	0	40	985	0	985
45912	0	0	0	425	0	425	0	0	0	425	0	425
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	213 173	499 659	712 832	213 173	499 659	712 832	0	0	0
47410	0	0	0	0	2 502	2 502	0	82	82	0	2 420	2 420
47423	146	1 647	1 793	4 417	1 381	5 798	4 176	1 442	5 618	387	1 586	1 973
47427	170	80	250	591	6	597	597	4	601	164	82	246
51405	0	0	0	45 800	0	45 800	45 800	0	45 800	0	0	0
52503	1 136	255	1 391	0	6	6	147	77	224	989	184	1 173
60302	3 070	0	3 070	214	0	214	165	0	165	3 119	0	3 119
60306	0	0	0	2 282	0	2 282	2 282	0	2 282	0	0	0
60308	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0
60310	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60312	475	0	475	5 032	0	5 032	4 798	0	4 798	709	0	709
60401	13 187	0	13 187	75	0	75	0	0	0	13 262	0	13 262
60701	38	0	38	37	0	37	75	0	75	0	0	0
60702	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	85	0	85	241	0	241	191	0	191	135	0	135
61009	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61210	0	0	0	45 848	0	45 848	45 848	0	45 848	0	0	0
61403	4 361	0	4 361	69	0	69	372	0	372	4 058	0	4 058
70606	65 774	0	65 774	46 304	0	46 304	27	0	27	112 051	0	112 051
70608	74 473	0	74 473	59 116	0	59 116	0	0	0	133 589	0	133 589
70706	529 415	0	529 415	0	0	0	0	0	0	529 415	0	529 415
70708	854 335	0	854 335	0	0	0	0	0	0	854 335	0	854 335
70711	1 239	0	1 239	0	0	0	0	0	0	1 239	0	1 239
Пассив
10207	500 100	0	500 100	0	0	0	0	0	0	500 100	0	500 100
10602	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
10701	30 444	0	30 444	0	0	0	0	0	0	30 444	0	30 444
30301	3 880	12 605	16 485	64 537	63 000	127 537	63 615	54 033	117 648	2 958	3 638	6 596
30305	2 161	719	2 880	0	32	32	20 212	18	20 230	22 373	705	23 078
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31204	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	0	20 065	20 065	0	20 065	20 065	0	0	0	0	0	0
40404	3 302	0	3 302	3 574	0	3 574	4 954	0	4 954	4 682	0	4 682
40502	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
40602	2 492	0	2 492	54 877	0	54 877	57 163	0	57 163	4 778	0	4 778
40603	3 372	0	3 372	118 408	7 937	126 345	137 917	7 937	145 854	22 881	0	22 881
40701	4 341	0	4 341	267 331	814	268 145	267 541	814	268 355	4 551	0	4 551
40702	818 145	29 889	848 034	7 009 867	1 483 330	8 493 197	6 759 887	2 087 539	8 847 426	568 165	634 098	1 202 263
40703	31 139	570	31 709	37 508	89	37 597	35 669	42	35 711	29 300	523	29 823
40802	10 756	2 268	13 024	90 128	2 435	92 563	89 631	1 188	90 819	10 259	1 021	11 280
40807	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	19 484	5 232	24 716	87 927	32 438	120 365	91 360	33 303	124 663	22 917	6 097	29 014
40820	2 264	8 660	10 924	154	3 671	3 825	102	2 602	2 704	2 212	7 591	9 803
40905	200	0	200	4 109	0	4 109	4 020	0	4 020	111	0	111
40909	0	0	0	4 147	4 397	8 544	4 147	4 397	8 544	0	0	0
40910	0	0	0	77	143	220	77	143	220	0	0	0
40911	12	0	12	19 319	0	19 319	19 307	0	19 307	0	0	0
40912	0	0	0	3 920	17 476	21 396	3 920	17 476	21 396	0	0	0
40913	0	0	0	1 984	5 116	7 100	1 984	5 116	7 100	0	0	0
41906	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42102	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200	9 200	0	9 200
42103	10 000	10 689	20 689	8 000	10 689	18 689	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
42104	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42105	13 290	5 514	18 804	0	1 508	1 508	0	103	103	13 290	4 109	17 399
42304	0	1 880	1 880	0	1 894	1 894	0	14	14	0	0	0
42305	1 575	8 702	10 277	204	478	682	512	2 135	2 647	1 883	10 359	12 242
42306	175 221	196 188	371 409	25 135	19 383	44 518	35 821	10 807	46 628	185 907	187 612	373 519
42307	26 753	20 987	47 740	2 189	1 527	3 716	1 720	913	2 633	26 284	20 373	46 657
42309	153	0	153	11	0	11	13	0	13	155	0	155
42606	271	181	452	273	193	466	105	159	264	103	147	250
42607	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42609	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	134	0	134	30	0	30	0	0	0	104	0	104
45215	110 703	0	110 703	11 168	0	11 168	19 668	0	19 668	119 203	0	119 203
45415	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
45515	29 119	0	29 119	5 607	0	5 607	1 747	0	1 747	25 259	0	25 259
45818	7 895	0	7 895	1 390	0	1 390	150	0	150	6 655	0	6 655
45918	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	498 689	213 335	712 024	498 689	213 335	712 024	0	0	0
47409	0	0	0	0	82	82	0	2 502	2 502	0	2 420	2 420
47411	2 288	1 892	4 180	1 716	1 365	3 081	2 105	1 502	3 607	2 677	2 029	4 706
47416	1 663	0	1 663	9 548	0	9 548	19 375	0	19 375	11 490	0	11 490
47422	176	1 340	1 516	14 898	19 557	34 455	15 108	19 009	34 117	386	792	1 178
47425	2 716	0	2 716	1 967	0	1 967	2 414	0	2 414	3 163	0	3 163
47426	2 272	141	2 413	2 445	146	2 591	1 109	5	1 114	936	0	936
52304	1 600	11 422	13 022	0	1 335	1 335	0	266	266	1 600	10 353	11 953
52305	31 856	437	32 293	0	23	23	0	11	11	31 856	425	32 281
52306	0	129 302	129 302	0	5 898	5 898	0	3 191	3 191	0	126 595	126 595
52406	0	2 995	2 995	0	133	133	0	74	74	0	2 936	2 936
60301	2 189	0	2 189	2 389	0	2 389	2 399	0	2 399	2 199	0	2 199
60305	2 124	0	2 124	5 979	0	5 979	6 197	0	6 197	2 342	0	2 342
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	260	0	260	934	0	934	1 408	0	1 408	734	0	734
60322	0	0	0	9	0	9	11	0	11	2	0	2
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	6 701	0	6 701	0	0	0	185	0	185	6 886	0	6 886
61304	181	0	181	38	0	38	42	0	42	185	0	185
70601	69 092	0	69 092	0	0	0	48 182	0	48 182	117 274	0	117 274
70603	73 059	0	73 059	1	0	1	58 891	0	58 891	131 949	0	131 949
70701	552 232	0	552 232	0	0	0	0	0	0	552 232	0	552 232
70703	850 458	0	850 458	0	0	0	0	0	0	850 458	0	850 458
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	4 713	0	4 713	18 282	0	18 282	22 457	0	22 457	538	0	538
90902	435 875	0	435 875	6 247	0	6 247	5 118	0	5 118	437 004	0	437 004
90908	0	0	0	0	2 502	2 502	0	82	82	0	2 420	2 420
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	762 778	150 533	913 311	36 767	66 312	103 079	122 864	11 165	134 029	676 681	205 680	882 361
91501	125	0	125	0	0	0	57	0	57	68	0	68
91604	182	0	182	25	0	25	3	0	3	204	0	204
91704	138	748	886	0	18	18	0	33	33	138	733	871
91801	2	51	53	0	1	1	0	2	2	2	50	52
91802	1 695	15 158	16 853	0	375	375	0	671	671	1 695	14 862	16 557
99998	2 318 024	0	2 318 024	272 674	0	272 674	247 621	0	247 621	2 343 077	0	2 343 077
Пассив
91003	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91311	1 172 287	140 888	1 313 175	30 750	7 220	37 970	117 656	3 461	121 117	1 259 193	137 129	1 396 322
91312	893 374	9 793	903 167	121 160	504	121 664	54 195	239	54 434	826 409	9 528	835 937
91315	13 806	30 668	44 474	761	1 517	2 278	0	752	752	13 045	29 903	42 948
91316	19 414	0	19 414	500	0	500	3 400	0	3 400	22 314	0	22 314
91317	18 187	8 305	26 492	84 677	1 779	86 456	91 029	3 216	94 245	24 539	9 742	34 281
91507	10 931	0	10 931	75	0	75	48	0	48	10 904	0	10 904
91508	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
99999	1 372 010	0	1 372 010	162 452	0	162 452	130 529	0	130 529	1 340 087	0	1 340 087
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	135 516	18 328	153 844	135 516	18 328	153 844	0	0	0
93801	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	18 240	135 946	154 186	18 240	135 946	154 186	0	0	0
96801	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	24 945 084,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 945 084,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	24 529 136,0000	0	0	24 410 638,0000	0	0	24 379 598,0000	0	0	24 498 096,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	415 948,0000	0	0	10 984,0000	0	0	42 024,0000	0	0	446 988,0000

Страница была полезной?