Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НЕОПОЛИС-БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 187	7 805	23 992	94 348	16 445	110 793	89 955	18 869	108 824	20 580	5 381	25 961
20209	0	0	0	50 200	6 903	57 103	50 200	6 903	57 103	0	0	0
30102	27 995	0	27 995	2 357 644	0	2 357 644	2 339 948	0	2 339 948	45 691	0	45 691
30110	14 177	11 913	26 090	71 372	50 592	121 964	83 330	42 747	126 077	2 219	19 758	21 977
30202	4 904	0	4 904	0	0	0	110	0	110	4 794	0	4 794
30204	835	0	835	11	0	11	0	0	0	846	0	846
30233	0	0	0	2 116	30	2 146	2 116	30	2 146	0	0	0
32002	0	0	0	834 000	0	834 000	834 000	0	834 000	0	0	0
32003	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45204	21 500	0	21 500	0	0	0	21 500	0	21 500	0	0	0
45205	6 000	0	6 000	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500	6 000	0	6 000
45206	39 200	0	39 200	300	0	300	3 500	0	3 500	36 000	0	36 000
45207	166 725	0	166 725	8 250	0	8 250	23 474	0	23 474	151 501	0	151 501
45208	117 900	0	117 900	29 400	0	29 400	0	0	0	147 300	0	147 300
45505	0	0	0	0	405	405	0	405	405	0	0	0
45506	48 284	308	48 592	340	8	348	1 898	16	1 914	46 726	300	47 026
45507	16 692	0	16 692	2 270	0	2 270	760	0	760	18 202	0	18 202
45509	1 127	0	1 127	1 024	0	1 024	606	0	606	1 545	0	1 545
45812	20 350	0	20 350	0	0	0	0	0	0	20 350	0	20 350
47408	0	0	0	33 076	38 240	71 316	33 076	38 240	71 316	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	551	479	1 030	1 313	6 464	7 777	1 112	6 538	7 650	752	405	1 157
47427	2 637	5	2 642	5 770	8	5 778	5 180	9	5 189	3 227	4	3 231
52503	2 419	0	2 419	0	0	0	439	0	439	1 980	0	1 980
60202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	372	0	372	563	0	563	205	0	205	730	0	730
60308	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60310	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60312	0	0	0	1 759	0	1 759	1 751	0	1 751	8	0	8
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	8 055	0	8 055	0	0	0	0	0	0	8 055	0	8 055
61008	66	0	66	70	0	70	70	0	70	66	0	66
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	1 389	0	1 389	81	0	81	149	0	149	1 321	0	1 321
70606	15 059	0	15 059	13 168	0	13 168	0	0	0	28 227	0	28 227
70608	3 713	0	3 713	1 689	0	1 689	0	0	0	5 402	0	5 402
70611	295	0	295	148	0	148	0	0	0	443	0	443
70706	134 973	0	134 973	31	0	31	135 004	0	135 004	0	0	0
70708	55 380	0	55 380	0	0	0	55 380	0	55 380	0	0	0
70711	1 589	0	1 589	0	0	0	1 589	0	1 589	0	0	0
Пассив
10208	165 254	0	165 254	0	0	0	0	0	0	165 254	0	165 254
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	26 531	0	26 531	0	0	0	0	0	0	26 531	0	26 531
10801	5 190	0	5 190	0	0	0	0	0	0	5 190	0	5 190
30232	0	0	0	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	155 991	213	156 204	1 406 169	9 475	1 415 644	1 391 539	15 315	1 406 854	141 361	6 053	147 414
40703	522	0	522	1 587	0	1 587	1 305	0	1 305	240	0	240
40802	353	0	353	672	0	672	622	0	622	303	0	303
40807	148	0	148	228	0	228	300	0	300	220	0	220
40817	9 879	0	9 879	104 314	0	104 314	104 645	0	104 645	10 210	0	10 210
40820	81	0	81	105	0	105	47	0	47	23	0	23
40909	0	0	0	0	85	85	0	85	85	0	0	0
40910	0	0	0	0	68	68	0	68	68	0	0	0
40911	0	0	0	2 244	0	2 244	2 244	0	2 244	0	0	0
40912	0	0	0	131	294	425	131	294	425	0	0	0
40913	0	0	0	35	375	410	35	375	410	0	0	0
42301	1 569	546	2 115	5 802	39 344	45 146	5 821	43 588	49 409	1 588	4 790	6 378
42304	5 001	3 907	8 908	0	395	395	5 031	4 277	9 308	10 032	7 789	17 821
42305	3 170	18 964	22 134	229	8 169	8 398	673	1 121	1 794	3 614	11 916	15 530
42306	27 103	7 291	34 394	1 020	1 568	2 588	1 068	212	1 280	27 151	5 935	33 086
42307	677	0	677	0	0	0	911	0	911	1 588	0	1 588
42314	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
42601	0	150	150	0	150	150	0	0	0	0	0	0
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	32 128	0	32 128	4 485	0	4 485	6 460	0	6 460	34 103	0	34 103
45515	100	0	100	248	0	248	283	0	283	135	0	135
45818	20 350	0	20 350	0	0	0	0	0	0	20 350	0	20 350
47407	0	0	0	34 647	36 525	71 172	34 647	36 525	71 172	0	0	0
47411	221	649	870	283	286	569	125	123	248	63	486	549
47416	87	0	87	1 207	0	1 207	1 578	0	1 578	458	0	458
47422	0	0	0	1 021	6 514	7 535	1 021	6 514	7 535	0	0	0
47425	300	0	300	298	0	298	364	0	364	366	0	366
52301	0	0	0	35 400	0	35 400	35 400	0	35 400	0	0	0
52304	6 680	0	6 680	0	0	0	0	0	0	6 680	0	6 680
52305	10 628	0	10 628	0	0	0	0	0	0	10 628	0	10 628
52306	24 175	0	24 175	0	0	0	0	0	0	24 175	0	24 175
60206	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	134	0	134	1 079	0	1 079	1 002	0	1 002	57	0	57
60305	0	0	0	2 441	0	2 441	2 441	0	2 441	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60322	0	0	0	38	0	38	119	0	119	81	0	81
60601	4 927	0	4 927	0	0	0	91	0	91	5 018	0	5 018
61304	71	0	71	71	0	71	69	0	69	69	0	69
70601	15 380	0	15 380	0	0	0	12 072	0	12 072	27 452	0	27 452
70603	4 551	0	4 551	0	0	0	2 013	0	2 013	6 564	0	6 564
70701	138 423	0	138 423	138 455	0	138 455	32	0	32	0	0	0
70703	57 119	0	57 119	57 119	0	57 119	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	191 655	0	191 655	195 574	0	195 574	3 919	0	3 919
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	16	0	16	64	0	64	67	0	67	13	0	13
90902	27 638	0	27 638	324	0	324	67	0	67	27 895	0	27 895
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	145 873	0	145 873	59 215	0	59 215	53 958	0	53 958	151 130	0	151 130
91604	1 998	0	1 998	12	0	12	12	0	12	1 998	0	1 998
91704	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
91802	2 018	0	2 018	0	0	0	0	0	0	2 018	0	2 018
99998	374 224	0	374 224	18 064	0	18 064	35 106	0	35 106	357 182	0	357 182
Пассив
91312	367 960	0	367 960	33 691	0	33 691	17 427	0	17 427	351 696	0	351 696
91315	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
91316	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91317	5 263	0	5 263	1 414	0	1 414	636	0	636	4 485	0	4 485
91507	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
99999	178 254	0	178 254	54 104	0	54 104	59 615	0	59 615	183 765	0	183 765

Страница была полезной?