Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 896	0	5 896	13	0	13	2 539	0	2 539	3 370	0	3 370
20202	170 630	286 541	457 171	1 502 913	721 869	2 224 782	1 479 791	842 700	2 322 491	193 752	165 710	359 462
20203	0	26	26	0	0	0	0	1	1	0	25	25
20206	0	0	0	130 506	232 627	363 133	130 506	232 627	363 133	0	0	0
20207	2 171	31 968	34 139	254 567	368 875	623 442	255 385	369 556	624 941	1 353	31 287	32 640
20208	53 444	0	53 444	193 386	0	193 386	188 758	0	188 758	58 072	0	58 072
20209	19 045	21 084	40 129	1 160 459	751 867	1 912 326	1 162 343	765 042	1 927 385	17 161	7 909	25 070
30102	663 094	0	663 094	14 454 450	0	14 454 450	14 749 192	0	14 749 192	368 352	0	368 352
30110	58 015	280 184	338 199	1 049 108	28 192	1 077 300	1 068 113	158 055	1 226 168	39 010	150 321	189 331
30114	0	721 009	721 009	0	1 698 928	1 698 928	0	2 045 604	2 045 604	0	374 333	374 333
30202	43 330	0	43 330	0	0	0	10 976	0	10 976	32 354	0	32 354
30204	20 980	0	20 980	680	0	680	0	0	0	21 660	0	21 660
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30213	719	0	719	5 582	0	5 582	5 452	0	5 452	849	0	849
30221	0	0	0	1 130 233	14 015	1 144 248	1 130 233	14 015	1 144 248	0	0	0
30233	2 739	89	2 828	203 043	289	203 332	204 190	378	204 568	1 592	0	1 592
30302	6 879	15 789	22 668	689 001	31 968	720 969	693 348	33 984	727 332	2 532	13 773	16 305
30306	300 925	0	300 925	226 474	0	226 474	235 426	0	235 426	291 973	0	291 973
30602	3 730	0	3 730	90 899	0	90 899	65 877	0	65 877	28 752	0	28 752
31903	250 000	0	250 000	1 645 000	0	1 645 000	1 895 000	0	1 895 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 525 000	0	1 525 000	1 300 000	0	1 300 000	225 000	0	225 000
32003	60 000	0	60 000	975 000	0	975 000	1 035 000	0	1 035 000	0	0	0
32201	0	1 647	1 647	0	41	41	0	73	73	0	1 615	1 615
45106	6 218	0	6 218	180 262	0	180 262	1 785	0	1 785	184 695	0	184 695
45107	12 546	0	12 546	517	0	517	1 175	0	1 175	11 888	0	11 888
45201	120 707	0	120 707	497 569	0	497 569	497 811	0	497 811	120 465	0	120 465
45203	0	0	0	1 490	0	1 490	1 250	0	1 250	240	0	240
45204	3 032	0	3 032	2 000	0	2 000	3 032	0	3 032	2 000	0	2 000
45205	112 652	0	112 652	102 680	0	102 680	108 652	0	108 652	106 680	0	106 680
45206	538 329	172 832	711 161	260 794	365 479	626 273	80 922	181 912	262 834	718 201	356 399	1 074 600
45207	1 286 601	76 472	1 363 073	31 678	172 380	204 058	36 451	12 460	48 911	1 281 828	236 392	1 518 220
45208	169 100	5 795	174 895	5 400	141	5 541	16 975	298	17 273	157 525	5 638	163 163
45401	3 946	0	3 946	30 270	0	30 270	23 973	0	23 973	10 243	0	10 243
45404	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45405	2 350	0	2 350	200	0	200	0	0	0	2 550	0	2 550
45406	16 706	0	16 706	1 069	0	1 069	1 037	0	1 037	16 738	0	16 738
45407	46 470	0	46 470	4 148	0	4 148	1 775	0	1 775	48 843	0	48 843
45502	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45504	20 014	0	20 014	0	13 399	13 399	14	185	199	20 000	13 214	33 214
45505	77 594	88 514	166 108	68 802	41 220	110 022	2 526	6 016	8 542	143 870	123 718	267 588
45506	251 498	778 050	1 029 548	37 437	39 740	77 177	9 431	49 115	58 546	279 504	768 675	1 048 179
45507	127 395	158 982	286 377	5 552	3 421	8 973	4 647	26 719	31 366	128 300	135 684	263 984
45509	50	0	50	122	0	122	65	0	65	107	0	107
45704	19 700	0	19 700	0	0	0	100	0	100	19 600	0	19 600
45705	30	0	30	0	0	0	4	0	4	26	0	26
45812	19 521	0	19 521	2 380	0	2 380	1 282	0	1 282	20 619	0	20 619
45814	74	0	74	0	0	0	3	0	3	71	0	71
45815	7 227	69	7 296	447	20 509	20 956	1 501	20 482	21 983	6 173	96	6 269
45912	388	0	388	597	0	597	467	0	467	518	0	518
45914	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45915	12 650	662	13 312	1 030	222	1 252	28	43	71	13 652	841	14 493
47404	75 000	26 523	101 523	10 660 135	11 049 657	21 709 792	10 660 135	11 050 373	21 710 508	75 000	25 807	100 807
47408	0	0	0	11 180 057	9 605 511	20 785 568	11 180 057	9 605 511	20 785 568	0	0	0
47423	1 112	930	2 042	175 668	172 788	348 456	175 412	172 805	348 217	1 368	913	2 281
47427	8 437	6 291	14 728	42 712	18 040	60 752	41 294	15 847	57 141	9 855	8 484	18 339
50104	16 753	0	16 753	108	0	108	0	0	0	16 861	0	16 861
50205	63 032	0	63 032	378	0	378	2 803	0	2 803	60 607	0	60 607
50207	4 877	0	4 877	61 556	0	61 556	0	0	0	66 433	0	66 433
50221	0	0	0	141	0	141	3	0	3	138	0	138
50606	0	0	0	1 775	0	1 775	1 775	0	1 775	0	0	0
50621	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
51401	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
51402	0	0	0	159 573	0	159 573	159 573	0	159 573	0	0	0
51403	148 158	0	148 158	70 024	0	70 024	104 313	0	104 313	113 869	0	113 869
51404	456 174	0	456 174	90 356	0	90 356	310 881	0	310 881	235 649	0	235 649
51405	122 927	0	122 927	328 398	0	328 398	131 407	0	131 407	319 918	0	319 918
52503	11 471	4 837	16 308	3 764	117	3 881	2 760	1 582	4 342	12 475	3 372	15 847
60302	778	0	778	890	0	890	961	0	961	707	0	707
60306	0	0	0	2 271	0	2 271	2 271	0	2 271	0	0	0
60308	121	0	121	875	0	875	686	0	686	310	0	310
60310	70	0	70	1 246	0	1 246	1 241	0	1 241	75	0	75
60312	49 890	0	49 890	14 348	0	14 348	13 186	0	13 186	51 052	0	51 052
60314	0	774	774	6	754	760	6	1 275	1 281	0	253	253
60323	314	0	314	73	0	73	107	0	107	280	0	280
60401	83 015	0	83 015	52 561	0	52 561	0	0	0	135 576	0	135 576
60701	427	0	427	52 555	0	52 555	52 567	0	52 567	415	0	415
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	0	0	0	244	0	244	210	0	210	34	0	34
61008	868	0	868	283	0	283	438	0	438	713	0	713
61009	1 596	0	1 596	258	0	258	1 496	0	1 496	358	0	358
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	51 909	0	51 909	893	0	893	51 909	0	51 909	893	0	893
61210	0	0	0	711 477	0	711 477	711 477	0	711 477	0	0	0
61403	771	0	771	204	0	204	121	0	121	854	0	854
70606	213 218	0	213 218	115 302	0	115 302	605	0	605	327 915	0	327 915
70607	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
70608	394 010	0	394 010	178 799	0	178 799	0	0	0	572 809	0	572 809
70611	6 428	0	6 428	3 215	0	3 215	0	0	0	9 643	0	9 643
70706	1 067 026	0	1 067 026	0	0	0	1 067 026	0	1 067 026	0	0	0
70708	3 789 752	0	3 789 752	0	0	0	3 789 752	0	3 789 752	0	0	0
70710	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
70711	42 803	0	42 803	3	0	3	42 806	0	42 806	0	0	0
Пассив
10207	811 632	0	811 632	0	0	0	0	0	0	811 632	0	811 632
10601	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
10602	11 130	0	11 130	0	0	0	0	0	0	11 130	0	11 130
10603	0	0	0	3	0	3	141	0	141	138	0	138
10701	121 638	0	121 638	0	0	0	0	0	0	121 638	0	121 638
10801	128 575	0	128 575	0	0	0	0	0	0	128 575	0	128 575
30109	4	10	14	0	1	1	0	0	0	4	9	13
30220	0	2 272	2 272	0	481 889	481 889	0	485 836	485 836	0	6 219	6 219
30222	0	0	0	0	6 367	6 367	0	6 367	6 367	0	0	0
30223	68 915	0	68 915	1 607 703	0	1 607 703	1 618 683	0	1 618 683	79 895	0	79 895
30232	320	90	410	33 391	9 738	43 129	33 390	9 648	43 038	319	0	319
30301	6 879	15 789	22 668	693 349	33 984	727 333	689 002	31 968	720 970	2 532	13 773	16 305
30305	300 925	0	300 925	235 426	0	235 426	226 474	0	226 474	291 973	0	291 973
30601	1 729	0	1 729	300	0	300	5 386	0	5 386	6 815	0	6 815
30607	783	0	783	12 342	0	12 342	17 597	0	17 597	6 038	0	6 038
31308	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
40502	111 894	0	111 894	128 337	372	128 709	31 638	372	32 010	15 195	0	15 195
40701	2 022	22	2 044	14 905	1	14 906	15 304	1	15 305	2 421	22	2 443
40702	1 479 634	84 113	1 563 747	11 935 026	1 017 276	12 952 302	11 857 210	1 012 782	12 869 992	1 401 818	79 619	1 481 437
40703	37 654	167	37 821	51 322	1 414	52 736	56 362	1 410	57 772	42 694	163	42 857
40802	35 724	1 143	36 867	436 219	8 588	444 807	443 124	8 757	451 881	42 629	1 312	43 941
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	1 707	631	2 338	4 713	1 700	6 413	5 817	1 684	7 501	2 811	615	3 426
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	569 389	86 618	656 007	679 957	238 765	918 722	688 725	238 386	927 111	578 157	86 239	664 396
40820	5 224	3 098	8 322	7 796	4 223	12 019	6 216	4 165	10 381	3 644	3 040	6 684
40905	10	0	10	1 747	0	1 747	1 740	0	1 740	3	0	3
40909	0	0	0	321	1 084	1 405	321	1 084	1 405	0	0	0
40910	0	0	0	376	187	563	376	187	563	0	0	0
40911	833	0	833	33 314	0	33 314	32 993	0	32 993	512	0	512
40912	0	0	0	759	2 540	3 299	759	2 540	3 299	0	0	0
40913	41	0	41	2 674	2 240	4 914	2 635	2 240	4 875	2	0	2
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	4 950	0	4 950	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	5 950	0	5 950
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	10 100	0	10 100	16 100	0	16 100
42106	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42205	18 900	0	18 900	900	0	900	0	0	0	18 000	0	18 000
42206	60 000	0	60 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	60 000	0	60 000
42301	23 692	71 598	95 290	61 493	86 806	148 299	61 890	75 666	137 556	24 089	60 458	84 547
42303	3 850	2 304	6 154	3 866	1 040	4 906	10 968	579	11 547	10 952	1 843	12 795
42304	27 643	4 271	31 914	11 608	808	12 416	5 289	1 749	7 038	21 324	5 212	26 536
42305	284 730	129 797	414 527	38 418	43 225	81 643	30 244	19 431	49 675	276 556	106 003	382 559
42306	1 144 675	1 513 526	2 658 201	115 752	300 886	416 638	169 838	210 881	380 719	1 198 761	1 423 521	2 622 282
42307	6 450	16 714	23 164	713	3 856	4 569	225	2 248	2 473	5 962	15 106	21 068
42309	1 109	996	2 105	78	47	125	106	30	136	1 137	979	2 116
42601	165	1 818	1 983	0	796	796	0	750	750	165	1 772	1 937
42603	0	120	120	0	121	121	0	1	1	0	0	0
42605	0	698	698	0	36	36	0	21	21	0	683	683
42606	400	5 921	6 321	0	272	272	5	156	161	405	5 805	6 210
42609	23	17	40	0	1	1	0	2	2	23	18	41
43801	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	34 273	0	34 273	27 668	0	27 668	5 123	0	5 123	11 728	0	11 728
45515	2 261	0	2 261	372	0	372	3 394	0	3 394	5 283	0	5 283
45818	20 683	0	20 683	768	0	768	346	0	346	20 261	0	20 261
45918	448	0	448	67	0	67	173	0	173	554	0	554
47405	0	0	0	0	20 908	20 908	0	20 908	20 908	0	0	0
47407	0	0	0	10 876 893	9 898 104	20 774 997	10 876 893	9 898 104	20 774 997	0	0	0
47411	26 000	13 174	39 174	16 251	12 742	28 993	19 410	12 409	31 819	29 159	12 841	42 000
47416	5 031	458	5 489	161 518	174 291	335 809	159 487	207 885	367 372	3 000	34 052	37 052
47422	1 061	412	1 473	180 234	5 819	186 053	179 927	5 535	185 462	754	128	882
47425	3 745	0	3 745	1 222	0	1 222	608	0	608	3 131	0	3 131
47426	8 020	0	8 020	4 136	0	4 136	1 453	0	1 453	5 337	0	5 337
50120	966	0	966	53	0	53	2	0	2	915	0	915
50220	5 896	0	5 896	2 539	0	2 539	13	0	13	3 370	0	3 370
51410	287	0	287	190	0	190	461	0	461	558	0	558
52104	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52301	6 010	898	6 908	52 282	899	53 181	52 314	1	52 315	6 042	0	6 042
52304	118 226	17 118	135 344	48 398	880	49 278	0	418	418	69 828	16 656	86 484
52305	220 638	211 066	431 704	0	10 802	10 802	53 762	5 162	58 924	274 400	205 426	479 826
52306	7 578	0	7 578	0	0	0	0	0	0	7 578	0	7 578
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52406	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
52501	292	0	292	0	0	0	38	0	38	330	0	330
60301	2 614	0	2 614	8 531	0	8 531	9 292	0	9 292	3 375	0	3 375
60305	9 413	0	9 413	12 189	0	12 189	14 654	0	14 654	11 878	0	11 878
60307	2	0	2	24	0	24	23	0	23	1	0	1
60309	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
60311	89	0	89	625	0	625	537	0	537	1	0	1
60313	0	7	7	0	34	34	0	51	51	0	24	24
60320	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171
60322	40	0	40	174	0	174	174	0	174	40	0	40
60324	24 066	0	24 066	372	0	372	215	0	215	23 909	0	23 909
60601	44 818	0	44 818	0	0	0	667	0	667	45 485	0	45 485
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	41	0	41	0	0	0	267	0	267	308	0	308
70601	296 472	0	296 472	9	0	9	154 550	0	154 550	451 013	0	451 013
70602	207	0	207	17	0	17	68	0	68	258	0	258
70603	386 972	0	386 972	0	0	0	167 888	0	167 888	554 860	0	554 860
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70701	1 249 882	0	1 249 882	1 249 882	0	1 249 882	0	0	0	0	0	0
70702	804	0	804	804	0	804	0	0	0	0	0	0
70703	3 802 937	0	3 802 937	3 802 937	0	3 802 937	0	0	0	0	0	0
70705	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 899 068	0	4 899 068	5 053 631	0	5 053 631	154 563	0	154 563
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	31 013	0	31 013	31 013	0	31 013	0	0	0
90803	241 426	222 147	463 573	31 563	5 441	37 004	31 013	11 158	42 171	241 976	216 430	458 406
90901	204 218	29	204 247	57 169	1	57 170	37 196	1	37 197	224 191	29	224 220
90902	985 469	159	985 628	138 268	4	138 272	50 432	7	50 439	1 073 305	156	1 073 461
90907	0	0	0	356 998	0	356 998	0	0	0	356 998	0	356 998
91101	0	0	0	0	583	583	0	583	583	0	0	0
91202	751 324	19 560	770 884	692 463	17 182	709 645	720 002	1 928	721 930	723 785	34 814	758 599
91203	5	0	5	720 003	894	720 897	720 004	894	720 898	4	0	4
91206	45 211	0	45 211	0	0	0	0	0	0	45 211	0	45 211
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	31 894	0	31 894	0	0	0	0	0	0	31 894	0	31 894
91414	7 619 498	1 800 284	9 419 782	1 079 904	58 512	1 138 416	377 453	136 778	514 231	8 321 949	1 722 018	10 043 967
91501	0	0	0	51 909	0	51 909	0	0	0	51 909	0	51 909
91604	2 234	52	2 286	301	89	390	456	92	548	2 079	49	2 128
91704	791	14 462	15 253	0	358	358	0	640	640	791	14 180	14 971
91801	6 890	0	6 890	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890
91802	5 248	48 314	53 562	0	1 195	1 195	3	2 138	2 141	5 245	47 371	52 616
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	4 862 707	0	4 862 707	1 436 065	0	1 436 065	1 393 196	0	1 393 196	4 905 576	0	4 905 576
Пассив
91311	86 828	0	86 828	0	68	68	70 005	16 724	86 729	156 833	16 656	173 489
91312	4 043 488	23 036	4 066 524	142 509	5 135	147 644	111 157	61 199	172 356	4 012 136	79 100	4 091 236
91315	181 681	0	181 681	28 916	0	28 916	34 258	0	34 258	187 023	0	187 023
91316	287 135	43 156	330 291	217 692	369 111	586 803	151 000	360 006	511 006	220 443	34 051	254 494
91317	140 417	37 705	178 122	628 099	1 668	629 767	630 786	932	631 718	143 104	36 969	180 073
91507	19 261	0	19 261	0	0	0	0	0	0	19 261	0	19 261
99999	11 999 428	0	11 999 428	2 081 160	0	2 081 160	3 203 219	0	3 203 219	13 121 487	0	13 121 487
Г. Срочные сделки
Актив
93001	492 215	0	492 215	9 037 912	127 595	9 165 507	9 175 242	119 220	9 294 462	354 885	8 375	363 260
93801	399	0	399	38 098	0	38 098	38 497	0	38 497	0	0	0
Пассив
96001	0	492 614	492 614	118 675	9 185 284	9 303 959	127 053	9 047 516	9 174 569	8 378	354 846	363 224
96801	0	0	0	17 241	0	17 241	17 277	0	17 277	36	0	36
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	85,0000	0	0	72,0000	0	0	83,0000	0	0	74,0000
98010	0	0	197 398 073,0000	0	0	14 083 200,0000	0	0	97 469 531,0000	0	0	114 011 742,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	197 305 148,0000	0	0	97 450 000,0000	0	0	14 006 469,0000	0	0	113 861 617,0000
98050	0	0	8 796,0000	0	0	11 083,0000	0	0	76 803,0000	0	0	74 516,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	104 600 000,0000	0	0	104 600 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	84 214,0000	0	0	8 531,0000	0	0	0,0000	0	0	75 683,0000

Страница была полезной?