Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 577	10 612	40 189	151 741	43 559	195 300	159 687	46 375	206 062	21 631	7 796	29 427
20209	0	0	0	20 500	29 538	50 038	20 500	29 538	50 038	0	0	0
30102	33 586	0	33 586	1 881 963	0	1 881 963	1 817 837	0	1 817 837	97 712	0	97 712
30110	312	12 014	12 326	3 500	125 526	129 026	2 747	121 915	124 662	1 065	15 625	16 690
30114	0	136 398	136 398	0	143 090	143 090	0	267 341	267 341	0	12 147	12 147
30202	1 446	0	1 446	375	0	375	0	0	0	1 821	0	1 821
30204	1 057	0	1 057	0	0	0	241	0	241	816	0	816
30213	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
30221	500	0	500	3 013	596	3 609	3 513	596	4 109	0	0	0
30233	0	0	0	3 213	1 155	4 368	3 213	1 155	4 368	0	0	0
32002	0	0	0	107 000	0	107 000	107 000	0	107 000	0	0	0
32003	117 000	0	117 000	270 000	0	270 000	387 000	0	387 000	0	0	0
32009	0	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0	28 000	0	28 000
45203	59 840	0	59 840	76 389	0	76 389	112 678	0	112 678	23 551	0	23 551
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	62 900	0	62 900	0	0	0	33 900	0	33 900	29 000	0	29 000
45206	99 142	0	99 142	73 610	0	73 610	34 966	0	34 966	137 786	0	137 786
45207	72 750	0	72 750	0	0	0	9 000	0	9 000	63 750	0	63 750
45208	51 500	0	51 500	0	0	0	0	0	0	51 500	0	51 500
45503	2 836	0	2 836	16	0	16	36	0	36	2 816	0	2 816
45504	415	0	415	693	0	693	161	0	161	947	0	947
45505	20 255	0	20 255	8 950	0	8 950	3 441	0	3 441	25 764	0	25 764
45506	5 531	5 966	11 497	11 527	108	11 635	827	6 074	6 901	16 231	0	16 231
45507	6 319	0	6 319	0	0	0	40	0	40	6 279	0	6 279
45604	18 484	0	18 484	0	0	0	18 484	0	18 484	0	0	0
45605	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45704	0	0	0	996	0	996	194	0	194	802	0	802
45812	39 749	0	39 749	0	0	0	9 750	0	9 750	29 999	0	29 999
45815	5 326	0	5 326	50	0	50	94	0	94	5 282	0	5 282
45912	2 722	0	2 722	0	0	0	0	0	0	2 722	0	2 722
45915	424	0	424	11	0	11	32	0	32	403	0	403
47404	0	0	0	1 122 149	1 069 416	2 191 565	1 122 149	1 069 416	2 191 565	0	0	0
47408	0	0	0	0	3 177	3 177	0	3 177	3 177	0	0	0
47417	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
47423	4 057	616	4 673	252	44 379	44 631	249	44 391	44 640	4 060	604	4 664
47427	10 671	410	11 081	6 630	175	6 805	6 491	585	7 076	10 810	0	10 810
47803	98 247	0	98 247	4 633	0	4 633	3 569	0	3 569	99 311	0	99 311
50706	17 994	0	17 994	0	0	0	0	0	0	17 994	0	17 994
60202	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
60302	4 562	0	4 562	572	0	572	2 167	0	2 167	2 967	0	2 967
60306	0	0	0	1 457	0	1 457	1 457	0	1 457	0	0	0
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60312	2 030	0	2 030	1 992	0	1 992	2 010	0	2 010	2 012	0	2 012
60314	0	0	0	0	179	179	0	179	179	0	0	0
60323	623	0	623	68	0	68	541	0	541	150	0	150
60401	7 957	0	7 957	96	0	96	0	0	0	8 053	0	8 053
60701	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	3	0	3	59	0	59	59	0	59	3	0	3
61209	0	0	0	11 662	0	11 662	11 662	0	11 662	0	0	0
61212	0	0	0	3 568	0	3 568	3 568	0	3 568	0	0	0
61403	945	0	945	15	138	153	81	5	86	879	133	1 012
70606	49 635	0	49 635	62 744	0	62 744	0	0	0	112 379	0	112 379
70608	20 867	0	20 867	6 393	0	6 393	0	0	0	27 260	0	27 260
70611	45	0	45	22	0	22	0	0	0	67	0	67
70706	562 158	0	562 158	83	0	83	0	0	0	562 241	0	562 241
70708	357 656	0	357 656	0	0	0	242	0	242	357 414	0	357 414
70711	134	0	134	2 115	0	2 115	0	0	0	2 249	0	2 249
Пассив
10207	265 098	0	265 098	0	0	0	0	0	0	265 098	0	265 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	13 255	0	13 255	0	0	0	0	0	0	13 255	0	13 255
10801	41 123	0	41 123	0	0	0	0	0	0	41 123	0	41 123
30109	3	12	15	28 010	17 712	45 722	28 010	17 712	45 722	3	12	15
30226	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
31304	0	17 969	17 969	0	18 011	18 011	0	42	42	0	0	0
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	21 117	5	21 122	451 586	29 800	481 386	443 652	29 795	473 447	13 183	0	13 183
40702	210 196	54 176	264 372	1 217 055	231 534	1 448 589	1 168 858	196 475	1 365 333	161 999	19 117	181 116
40703	2 790	7 009	9 799	14 860	11 545	26 405	16 192	4 536	20 728	4 122	0	4 122
40802	15 751	1 603	17 354	55 594	82	55 676	67 119	39	67 158	27 276	1 560	28 836
40807	18 917	7 209	26 126	70 092	8 739	78 831	68 770	14 812	83 582	17 595	13 282	30 877
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	428	238	666	235	47	282	0	6	6	193	197	390
40820	0	93	93	0	4	4	0	2	2	0	91	91
40905	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40909	0	0	0	1	84	85	1	84	85	0	0	0
40911	0	0	0	90 677	29	90 706	90 677	29	90 706	0	0	0
40912	0	0	0	16	1 859	1 875	16	1 859	1 875	0	0	0
40913	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
42301	89	642	731	0	183	183	0	13	13	89	472	561
42309	132	0	132	33	0	33	36	0	36	135	0	135
42601	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0	18	18
45215	21 413	0	21 413	11 968	0	11 968	11 869	0	11 869	21 314	0	21 314
45515	8 205	0	8 205	3 945	0	3 945	14 154	0	14 154	18 414	0	18 414
45615	924	0	924	20 415	0	20 415	20 991	0	20 991	1 500	0	1 500
45715	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
45818	44 840	0	44 840	9 844	0	9 844	91	0	91	35 087	0	35 087
45918	1 817	0	1 817	31	0	31	21	0	21	1 807	0	1 807
47401	0	0	0	8 912	0	8 912	8 912	0	8 912	0	0	0
47403	0	0	0	1 069 445	1 120 696	2 190 141	1 069 445	1 120 696	2 190 141	0	0	0
47407	0	0	0	3 167	0	3 167	3 167	0	3 167	0	0	0
47416	274	0	274	5 415	0	5 415	5 386	0	5 386	245	0	245
47422	5	228	233	7 901	780	8 681	7 899	591	8 490	3	39	42
47425	10 609	0	10 609	5 878	0	5 878	6 039	0	6 039	10 770	0	10 770
47426	0	75	75	0	130	130	0	55	55	0	0	0
47804	85 513	0	85 513	127	0	127	233	0	233	85 619	0	85 619
52301	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
60301	949	0	949	3 613	0	3 613	3 819	0	3 819	1 155	0	1 155
60305	1 768	0	1 768	3 885	0	3 885	3 809	0	3 809	1 692	0	1 692
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	211	0	211	346	0	346	135	0	135	0	0	0
60311	85	0	85	251	0	251	222	0	222	56	0	56
60324	736	0	736	18	0	18	22	0	22	740	0	740
60601	6 019	0	6 019	0	0	0	67	0	67	6 086	0	6 086
60903	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
61304	561	0	561	140	0	140	157	0	157	578	0	578
70601	50 943	0	50 943	0	0	0	65 465	0	65 465	116 408	0	116 408
70603	20 028	0	20 028	0	0	0	4 674	0	4 674	24 702	0	24 702
70701	564 840	0	564 840	0	0	0	0	0	0	564 840	0	564 840
70703	357 414	0	357 414	223	0	223	0	0	0	357 191	0	357 191
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 321	0	1 321	2 470	0	2 470	2 910	0	2 910	881	0	881
90902	76 882	0	76 882	1 174	0	1 174	192	0	192	77 864	0	77 864
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	508 176	0	508 176	84 944	0	84 944	115 973	0	115 973	477 147	0	477 147
91418	109 931	0	109 931	5 147	0	5 147	4 279	0	4 279	110 799	0	110 799
91604	31 865	0	31 865	3 720	0	3 720	1 561	0	1 561	34 024	0	34 024
91704	4 466	2	4 468	0	0	0	0	0	0	4 466	2	4 468
91802	54 159	4	54 163	0	0	0	0	0	0	54 159	4	54 163
91803	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
99998	841 737	0	841 737	189 656	0	189 656	321 796	0	321 796	709 597	0	709 597
Пассив
91003	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
91311	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
91312	785 037	0	785 037	183 300	0	183 300	58 250	0	58 250	659 987	0	659 987
91315	2 693	7 487	10 180	0	331	331	905	185	1 090	3 598	7 341	10 939
91316	31 535	0	31 535	31 180	0	31 180	0	0	0	355	0	355
91317	14 765	0	14 765	106 743	0	106 743	117 858	0	117 858	25 880	0	25 880
91507	0	0	0	0	0	0	12 216	0	12 216	12 216	0	12 216
99999	787 060	0	787 060	124 336	0	124 336	96 876	0	96 876	759 600	0	759 600
Г. Срочные сделки
Актив
93001	63 490	0	63 490	1 038 564	7 251	1 045 815	1 102 054	7 251	1 109 305	0	0	0
93801	150	0	150	2 543	0	2 543	2 693	0	2 693	0	0	0
Пассив
96001	0	63 640	63 640	7 196	1 102 756	1 109 952	7 196	1 039 116	1 046 312	0	0	0
96801	0	0	0	1 788	0	1 788	1 788	0	1 788	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000
Пассив
98050	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?