Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 142	9 172	17 314	25 914	3 403	29 317	28 162	4 034	32 196	5 894	8 541	14 435
20209	0	0	0	11 603	0	11 603	11 603	0	11 603	0	0	0
30102	5 548	0	5 548	866 284	0	866 284	842 518	0	842 518	29 314	0	29 314
30110	13 470	10 085	23 555	6 131	8 155	14 286	9 046	9 105	18 151	10 555	9 135	19 690
30202	1 176	0	1 176	0	0	0	130	0	130	1 046	0	1 046
30204	252	0	252	0	0	0	48	0	48	204	0	204
30221	0	0	0	6 100	2 625	8 725	6 100	2 625	8 725	0	0	0
30233	0	0	0	9 340	1 205	10 545	9 340	943	10 283	0	262	262
31904	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	19 000	0	19 000	30 000	0	30 000	49 000	0	49 000	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
32010	0	599	599	0	15	15	0	27	27	0	587	587
45201	4 448	0	4 448	11 772	0	11 772	11 253	0	11 253	4 967	0	4 967
45203	150	0	150	60	0	60	150	0	150	60	0	60
45204	0	0	0	160	0	160	0	0	0	160	0	160
45206	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	176	0	176	3 324	0	3 324
45207	4 000	0	4 000	0	0	0	500	0	500	3 500	0	3 500
45505	444	0	444	50	0	50	64	0	64	430	0	430
45506	14 411	5 018	19 429	800	122	922	816	384	1 200	14 395	4 756	19 151
45507	2 287	0	2 287	0	0	0	93	0	93	2 194	0	2 194
45509	283	38	321	1 989	6	1 995	200	12	212	2 072	32	2 104
45705	0	576	576	0	14	14	0	66	66	0	524	524
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	130 427	5 122	135 549	130 427	5 122	135 549	0	0	0
47423	1	0	1	4 575	0	4 575	4 575	0	4 575	1	0	1
47427	46	1	47	529	67	596	521	67	588	54	1	55
51401	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
51403	6 850	0	6 850	0	0	0	6 850	0	6 850	0	0	0
51404	53 228	0	53 228	20 136	0	20 136	53 810	0	53 810	19 554	0	19 554
51405	86 424	0	86 424	106 750	0	106 750	41 261	0	41 261	151 913	0	151 913
60302	493	0	493	0	0	0	122	0	122	371	0	371
60306	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60308	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
60310	3	0	3	72	0	72	72	0	72	3	0	3
60312	111	0	111	421	0	421	496	0	496	36	0	36
60401	1 586	0	1 586	24	0	24	0	0	0	1 610	0	1 610
60701	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	180	0	180	13	0	13	12	0	12	181	0	181
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	102 271	0	102 271	102 271	0	102 271	0	0	0
61403	452	0	452	0	0	0	21	0	21	431	0	431
70606	5 892	0	5 892	2 792	0	2 792	3	0	3	8 681	0	8 681
70608	3 829	0	3 829	1 647	0	1 647	0	0	0	5 476	0	5 476
70706	27 785	0	27 785	0	0	0	0	0	0	27 785	0	27 785
70708	30 347	0	30 347	0	0	0	0	0	0	30 347	0	30 347
70711	0	0	0	123	0	123	0	0	0	123	0	123
Пассив
10207	76 300	0	76 300	0	0	0	0	0	0	76 300	0	76 300
10601	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
10701	15 045	0	15 045	0	0	0	0	0	0	15 045	0	15 045
10801	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30126	16	0	16	9	0	9	10	0	10	17	0	17
30232	0	57	57	3 025	58	3 083	3 025	1	3 026	0	0	0
31302	0	0	0	272 500	0	272 500	292 500	0	292 500	20 000	0	20 000
31303	17 000	0	17 000	235 500	0	235 500	285 500	0	285 500	67 000	0	67 000
40502	6 907	0	6 907	7 663	0	7 663	1 118	0	1 118	362	0	362
40701	116	0	116	52 005	0	52 005	52 546	0	52 546	657	0	657
40702	114 019	3 434	117 453	307 547	4 546	312 093	280 616	5 274	285 890	87 088	4 162	91 250
40703	756	0	756	30	0	30	22	0	22	748	0	748
40802	582	0	582	740	0	740	717	0	717	559	0	559
40807	128	332	460	441	364	805	353	518	871	40	486	526
40817	10 518	438	10 956	20 564	1 597	22 161	18 295	1 592	19 887	8 249	433	8 682
40820	2 729	12	2 741	1 471	168	1 639	601	157	758	1 859	1	1 860
40911	0	0	0	885	0	885	885	0	885	0	0	0
40912	0	0	0	0	893	893	0	893	893	0	0	0
42303	0	172	172	0	176	176	0	4	4	0	0	0
42304	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42305	2 480	11 968	14 448	7 410	2 419	9 829	8 510	2 108	10 618	3 580	11 657	15 237
42306	990	3 001	3 991	0	154	154	0	73	73	990	2 920	3 910
45215	245	0	245	283	0	283	297	0	297	259	0	259
45515	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	0	1 601	1 601	0	1 601	1 601	0	0	0
47407	0	0	0	130 594	5 018	135 612	130 594	5 018	135 612	0	0	0
47411	232	399	631	110	178	288	33	94	127	155	315	470
47416	10	0	10	1 010	0	1 010	1 000	0	1 000	0	0	0
47422	0	0	0	7 108	0	7 108	7 108	0	7 108	0	0	0
47425	30	0	30	277	0	277	267	0	267	20	0	20
47426	1	0	1	123	0	123	122	0	122	0	0	0
60301	8	0	8	274	0	274	290	0	290	24	0	24
60305	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
60309	14	0	14	24	0	24	10	0	10	0	0	0
60311	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60601	1 000	0	1 000	0	0	0	15	0	15	1 015	0	1 015
70601	6 777	0	6 777	0	0	0	3 556	0	3 556	10 333	0	10 333
70603	3 694	0	3 694	0	0	0	1 535	0	1 535	5 229	0	5 229
70701	28 311	0	28 311	0	0	0	0	0	0	28 311	0	28 311
70703	29 943	0	29 943	0	0	0	0	0	0	29 943	0	29 943
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	168	0	168	342	0	342	473	0	473	37	0	37
90902	875	0	875	0	0	0	0	0	0	875	0	875
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	54 458	0	54 458	317 050	0	317 050	293 591	0	293 591	77 917	0	77 917
91414	14 625	749	15 374	2 000	18	2 018	0	33	33	16 625	734	17 359
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91502	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91604	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91704	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91802	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	23 514	0	23 514	14 188	0	14 188	13 984	0	13 984	23 718	0	23 718
Пассив
91312	17 728	0	17 728	0	0	0	2 529	0	2 529	20 257	0	20 257
91317	4 950	4	4 954	13 977	7	13 984	11 649	10	11 659	2 622	7	2 629
91507	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	70 984	0	70 984	294 098	0	294 098	319 412	0	319 412	96 298	0	96 298
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	59,0000	0	0	62,0000	0	0	28,0000
Пассив
98050	0	0	19,0000	0	0	77,0000	0	0	71,0000	0	0	13,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	48,0000	0	0	51,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?