Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 209	822	21 031	242 693	2 323	245 016	228 281	2 330	230 611	34 621	815	35 436
20209	0	0	0	182 278	1 151	183 429	182 278	1 151	183 429	0	0	0
30102	125 464	0	125 464	1 480 176	0	1 480 176	1 498 779	0	1 498 779	106 861	0	106 861
30110	97	245	342	858	1 937	2 795	528	1 825	2 353	427	357	784
30114	0	4 054	4 054	0	8 582	8 582	0	6 487	6 487	0	6 149	6 149
30202	2 822	0	2 822	94	0	94	0	0	0	2 916	0	2 916
30204	67	0	67	0	0	0	14	0	14	53	0	53
30221	0	0	0	25 857	0	25 857	25 857	0	25 857	0	0	0
30302	4 675	239	4 914	39 681	278	39 959	27 751	233	27 984	16 605	284	16 889
30306	45 000	73	45 073	0	1	1	25 000	74	25 074	20 000	0	20 000
31904	95 000	0	95 000	105 000	0	105 000	95 000	0	95 000	105 000	0	105 000
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
32201	50	455	505	0	16	16	0	20	20	50	451	501
45205	23 100	0	23 100	0	0	0	2 600	0	2 600	20 500	0	20 500
45206	32 800	0	32 800	5 000	0	5 000	8 800	0	8 800	29 000	0	29 000
45207	20 676	0	20 676	6 500	0	6 500	13 676	0	13 676	13 500	0	13 500
45208	13 400	0	13 400	0	0	0	0	0	0	13 400	0	13 400
45405	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	5 538	0	5 538	0	0	0	5 513	0	5 513	25	0	25
45505	16 371	0	16 371	0	0	0	2 007	0	2 007	14 364	0	14 364
45506	3 680	0	3 680	150	0	150	92	0	92	3 738	0	3 738
45507	15 188	0	15 188	0	0	0	71	0	71	15 117	0	15 117
47408	0	0	0	4 505	5 381	9 886	4 505	5 381	9 886	0	0	0
47423	41	0	41	13 235	1 154	14 389	13 213	1 154	14 367	63	0	63
47427	113	1	114	2 287	0	2 287	2 237	0	2 237	163	1	164
60302	202	0	202	283	0	283	27	0	27	458	0	458
60306	0	0	0	869	0	869	869	0	869	0	0	0
60308	26	0	26	30	0	30	29	0	29	27	0	27
60310	329	0	329	154	0	154	90	0	90	393	0	393
60312	26 172	0	26 172	2 266	0	2 266	2 555	0	2 555	25 883	0	25 883
60323	8	0	8	2	0	2	1	0	1	9	0	9
60401	60 147	0	60 147	375	0	375	0	0	0	60 522	0	60 522
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60701	375	0	375	179	0	179	527	0	527	27	0	27
61002	203	0	203	3	0	3	3	0	3	203	0	203
61008	153	0	153	256	0	256	231	0	231	178	0	178
61009	70	0	70	2	0	2	27	0	27	45	0	45
61403	2 061	0	2 061	395	0	395	236	0	236	2 220	0	2 220
70606	13 675	0	13 675	5 816	0	5 816	0	0	0	19 491	0	19 491
70608	449	0	449	477	0	477	0	0	0	926	0	926
70611	12	0	12	12	0	12	0	0	0	24	0	24
70706	83 037	0	83 037	37 188	0	37 188	120 225	0	120 225	0	0	0
70708	9 744	0	9 744	1 336	0	1 336	11 080	0	11 080	0	0	0
70711	683	0	683	0	0	0	683	0	683	0	0	0
Пассив
10208	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10601	42 936	0	42 936	0	0	0	0	0	0	42 936	0	42 936
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10801	35 318	0	35 318	0	0	0	0	0	0	35 318	0	35 318
30222	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30301	4 675	239	4 914	27 751	233	27 984	39 681	278	39 959	16 605	284	16 889
30305	45 000	73	45 073	25 000	74	25 074	0	1	1	20 000	0	20 000
40502	14 129	0	14 129	7 342	0	7 342	7 181	0	7 181	13 968	0	13 968
40602	5 890	0	5 890	5 912	0	5 912	2 663	0	2 663	2 641	0	2 641
40603	319	0	319	2 130	0	2 130	2 251	0	2 251	440	0	440
40702	248 883	4 047	252 930	1 400 664	8 870	1 409 534	1 427 977	10 733	1 438 710	276 196	5 910	282 106
40703	11 280	0	11 280	17 198	0	17 198	19 649	0	19 649	13 731	0	13 731
40802	4 004	0	4 004	30 911	0	30 911	31 337	0	31 337	4 430	0	4 430
40807	0	23	23	0	1 194	1 194	0	1 193	1 193	0	22	22
40817	24 015	14	24 029	62 213	919	63 132	39 547	918	40 465	1 349	13	1 362
40905	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40906	0	0	0	51 888	0	51 888	51 888	0	51 888	0	0	0
40909	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	3	0	3	20 113	0	20 113	20 111	0	20 111	1	0	1
40912	0	0	0	1	76	77	1	76	77	0	0	0
40913	0	0	0	5	37	42	5	37	42	0	0	0
42301	9 132	0	9 132	895	0	895	2 010	0	2 010	10 247	0	10 247
42304	767	80	847	681	60	741	19	1	20	105	21	126
42305	7 423	488	7 911	7 811	27	7 838	17 991	69	18 060	17 603	530	18 133
42306	200	1 133	1 333	2	57	59	2	25	27	200	1 101	1 301
42307	8 800	0	8 800	778	0	778	78	0	78	8 100	0	8 100
42309	198	0	198	15	0	15	15	0	15	198	0	198
42609	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	5 881	0	5 881	2 002	0	2 002	50	0	50	3 929	0	3 929
45415	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45515	7 635	0	7 635	1 562	0	1 562	0	0	0	6 073	0	6 073
47407	0	0	0	5 346	4 527	9 873	5 346	4 527	9 873	0	0	0
47411	68	28	96	247	3	250	334	10	344	155	35	190
47416	1 539	0	1 539	2 640	0	2 640	1 101	0	1 101	0	0	0
47422	0	0	0	495	112	607	495	112	607	0	0	0
47425	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	221	0	221	819	0	819	819	0	819	221	0	221
60305	0	0	0	2 166	0	2 166	2 166	0	2 166	0	0	0
60309	12	0	12	0	0	0	20	0	20	32	0	32
60311	3	0	3	322	0	322	322	0	322	3	0	3
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60601	12 074	0	12 074	0	0	0	246	0	246	12 320	0	12 320
61304	139	0	139	30	0	30	33	0	33	142	0	142
70601	7 827	0	7 827	7	0	7	7 044	0	7 044	14 864	0	14 864
70603	448	0	448	0	0	0	485	0	485	933	0	933
70701	84 380	0	84 380	109 973	0	109 973	25 593	0	25 593	0	0	0
70703	9 501	0	9 501	10 634	0	10 634	1 133	0	1 133	0	0	0
70801	0	0	0	93 375	0	93 375	93 881	0	93 881	506	0	506
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	31 165	0	31 165	11 133	0	11 133	2 404	0	2 404	39 894	0	39 894
90902	5 765	0	5 765	396	0	396	202	0	202	5 959	0	5 959
91202	0	0	0	4	0	4	2	0	2	2	0	2
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91414	106 520	0	106 520	204	0	204	46 200	0	46 200	60 524	0	60 524
91703	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
99998	139 924	0	139 924	7 669	0	7 669	20 415	0	20 415	127 178	0	127 178
Пассив
91003	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
91312	109 022	0	109 022	13 200	0	13 200	7 589	0	7 589	103 411	0	103 411
91315	1 392	0	1 392	0	0	0	0	0	0	1 392	0	1 392
91507	29 510	0	29 510	7 135	0	7 135	0	0	0	22 375	0	22 375
99999	143 620	0	143 620	48 810	0	48 810	11 739	0	11 739	106 549	0	106 549

Страница была полезной?