Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	79	0	79	393	0	393	5	0	5	467	0	467
10901	653 335	0	653 335	0	0	0	0	0	0	653 335	0	653 335
20202	40 611	37 066	77 677	716 879	186 921	903 800	712 528	180 147	892 675	44 962	43 840	88 802
20207	3 720	3 114	6 834	150 872	18 812	169 684	151 452	18 807	170 259	3 140	3 119	6 259
20208	15 643	0	15 643	158 116	0	158 116	153 353	0	153 353	20 406	0	20 406
20209	14 680	1 355	16 035	311 886	35 737	347 623	321 444	36 396	357 840	5 122	696	5 818
30102	35 318	0	35 318	2 320 259	0	2 320 259	2 238 339	0	2 238 339	117 238	0	117 238
30110	3 958	15 649	19 607	7 606	7 260	14 866	7 993	8 549	16 542	3 571	14 360	17 931
30114	0	63 043	63 043	0	13 125	13 125	0	19 171	19 171	0	56 997	56 997
30202	23 976	0	23 976	4 402	0	4 402	0	0	0	28 378	0	28 378
30204	1 757	0	1 757	288	0	288	0	0	0	2 045	0	2 045
30210	0	0	0	9 200	0	9 200	9 200	0	9 200	0	0	0
30221	0	0	0	6 300	357	6 657	6 300	357	6 657	0	0	0
30233	204	7	211	4 294	1	4 295	4 194	1	4 195	304	7	311
30402	621	0	621	85 104	0	85 104	85 554	0	85 554	171	0	171
30404	0	0	0	85 565	0	85 565	85 565	0	85 565	0	0	0
30409	0	0	0	20 459	0	20 459	20 459	0	20 459	0	0	0
32002	0	0	0	790 000	0	790 000	790 000	0	790 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	360 000	0	360 000	420 000	0	420 000	40 000	0	40 000
32004	190 000	0	190 000	220 000	0	220 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32005	140 000	0	140 000	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	150 000	0	150 000
32006	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32201	0	456	456	0	14	14	0	21	21	0	449	449
44205	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
44207	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
44606	3 900	0	3 900	21 500	0	21 500	3 900	0	3 900	21 500	0	21 500
45201	364	0	364	1 183	0	1 183	1 311	0	1 311	236	0	236
45205	200	0	200	160 000	0	160 000	50	0	50	160 150	0	160 150
45206	288 915	0	288 915	30 506	0	30 506	8 488	0	8 488	310 933	0	310 933
45207	2 425 279	0	2 425 279	5 340	0	5 340	150 923	0	150 923	2 279 696	0	2 279 696
45208	212 572	0	212 572	0	0	0	5 140	0	5 140	207 432	0	207 432
45406	3 522	0	3 522	0	0	0	422	0	422	3 100	0	3 100
45407	780	0	780	0	0	0	160	0	160	620	0	620
45408	1 238	0	1 238	0	0	0	27	0	27	1 211	0	1 211
45504	306	0	306	383	0	383	67	0	67	622	0	622
45505	24 343	0	24 343	4 244	0	4 244	3 522	0	3 522	25 065	0	25 065
45506	50 060	0	50 060	9 480	0	9 480	8 382	0	8 382	51 158	0	51 158
45507	57 847	0	57 847	1 200	0	1 200	588	0	588	58 459	0	58 459
45509	1 481	0	1 481	3 091	0	3 091	3 279	0	3 279	1 293	0	1 293
45812	1 729 953	0	1 729 953	152 850	0	152 850	2 000	0	2 000	1 880 803	0	1 880 803
45813	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45814	9 977	0	9 977	27	0	27	0	0	0	10 004	0	10 004
45815	27 540	0	27 540	1 695	0	1 695	741	0	741	28 494	0	28 494
45912	112 590	0	112 590	21 030	0	21 030	13	0	13	133 607	0	133 607
45913	2 024	0	2 024	0	0	0	0	0	0	2 024	0	2 024
45914	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
45915	2 178	0	2 178	50	0	50	67	0	67	2 161	0	2 161
47408	0	0	0	9 174	0	9 174	9 174	0	9 174	0	0	0
47415	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47423	15 307	1 111	16 418	4 386	2 149	6 535	3 721	2 224	5 945	15 972	1 036	17 008
47427	204 614	0	204 614	19 710	0	19 710	28 712	0	28 712	195 612	0	195 612
50207	164 495	0	164 495	1 805	0	1 805	3 150	0	3 150	163 150	0	163 150
50221	231	0	231	8	0	8	150	0	150	89	0	89
50307	380 658	0	380 658	25 531	0	25 531	61 954	0	61 954	344 235	0	344 235
50706	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
51501	53 246	0	53 246	457	0	457	0	0	0	53 703	0	53 703
60202	35 851	0	35 851	0	0	0	0	0	0	35 851	0	35 851
60302	6 748	0	6 748	240	0	240	112	0	112	6 876	0	6 876
60306	13	0	13	14	0	14	27	0	27	0	0	0
60308	778	0	778	390	0	390	422	0	422	746	0	746
60310	401	0	401	52	0	52	104	0	104	349	0	349
60312	11 204	0	11 204	4 256	0	4 256	3 479	0	3 479	11 981	0	11 981
60323	10 224	0	10 224	1 644	0	1 644	749	0	749	11 119	0	11 119
60401	106 031	0	106 031	1 014	0	1 014	422	0	422	106 623	0	106 623
60404	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
60701	2 157	0	2 157	303	0	303	593	0	593	1 867	0	1 867
61002	1 291	0	1 291	144	0	144	254	0	254	1 181	0	1 181
61008	778	0	778	373	0	373	328	0	328	823	0	823
61009	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61011	47 380	0	47 380	0	0	0	0	0	0	47 380	0	47 380
61210	0	0	0	59 513	0	59 513	59 513	0	59 513	0	0	0
61403	3 008	0	3 008	374	0	374	308	0	308	3 074	0	3 074
70606	74 595	0	74 595	61 277	0	61 277	120	0	120	135 752	0	135 752
70608	9 524	0	9 524	8 690	0	8 690	0	0	0	18 214	0	18 214
70706	2 399 820	0	2 399 820	433	0	433	104	0	104	2 400 149	0	2 400 149
70708	162 718	0	162 718	0	0	0	0	0	0	162 718	0	162 718
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10603	231	0	231	150	0	150	8	0	8	89	0	89
10701	35 434	0	35 434	0	0	0	0	0	0	35 434	0	35 434
30109	0	553	553	0	7 008	7 008	0	6 738	6 738	0	283	283
30126	676	0	676	579	0	579	484	0	484	581	0	581
30222	0	0	0	55 098	0	55 098	55 098	0	55 098	0	0	0
30223	1 116	0	1 116	10 659	0	10 659	10 267	0	10 267	724	0	724
30232	0	0	0	589	527	1 116	589	527	1 116	0	0	0
30408	0	0	0	65 106	0	65 106	65 106	0	65 106	0	0	0
30410	6	0	6	205	0	205	201	0	201	2	0	2
40502	13 435	300	13 735	63 919	1 139	65 058	55 664	1 127	56 791	5 180	288	5 468
40503	1 398	0	1 398	262	0	262	451	0	451	1 587	0	1 587
40602	1 188	0	1 188	851	0	851	1 637	0	1 637	1 974	0	1 974
40603	247	0	247	543	0	543	513	0	513	217	0	217
40702	191 543	2 695	194 238	1 092 448	40 469	1 132 917	1 118 680	37 926	1 156 606	217 775	152	217 927
40703	21 858	152	22 010	29 695	7	29 702	28 317	5	28 322	20 480	150	20 630
40802	31 198	12	31 210	156 529	35	156 564	153 203	35	153 238	27 872	12	27 884
40817	62 633	1 297	63 930	192 130	344	192 474	201 968	1 033	203 001	72 471	1 986	74 457
40820	102	0	102	77	0	77	79	0	79	104	0	104
40905	46	0	46	4 012	0	4 012	4 274	0	4 274	308	0	308
40906	1 609	0	1 609	37 583	0	37 583	36 649	0	36 649	675	0	675
40909	0	96	96	264	3 238	3 502	264	3 426	3 690	0	284	284
40910	0	8	8	121	599	720	121	598	719	0	7	7
40911	1 857	0	1 857	120 363	0	120 363	118 677	0	118 677	171	0	171
40912	0	270	270	329	8 992	9 321	329	8 722	9 051	0	0	0
40913	0	13	13	130	1 849	1 979	130	1 837	1 967	0	1	1
42103	3 140	0	3 140	1 000	0	1 000	1 050	0	1 050	3 190	0	3 190
42104	9 500	0	9 500	2 000	0	2 000	0	0	0	7 500	0	7 500
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	1 648	0	1 648	0	0	0	0	0	0	1 648	0	1 648
42206	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0
42207	856	0	856	0	0	0	0	0	0	856	0	856
42301	13 286	4 864	18 150	13 288	1 542	14 830	12 744	3 257	16 001	12 742	6 579	19 321
42303	14 957	2 173	17 130	8 115	394	8 509	7 001	110	7 111	13 843	1 889	15 732
42304	137 597	13 070	150 667	24 003	1 220	25 223	17 331	2 191	19 522	130 925	14 041	144 966
42305	853 921	61 626	915 547	54 095	18 037	72 132	76 162	12 075	88 237	875 988	55 664	931 652
42306	742 717	24 300	767 017	10 659	1 789	12 448	61 654	1 304	62 958	793 712	23 815	817 527
42307	3 161	815	3 976	1	406	407	1 004	8	1 012	4 164	417	4 581
42309	129	0	129	601	0	601	605	0	605	133	0	133
42601	8	341	349	0	317	317	0	10	10	8	34	42
42603	0	444	444	0	458	458	0	14	14	0	0	0
42604	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
42605	52	39	91	1	1	2	0	1	1	51	39	90
43307	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
44215	820	0	820	550	0	550	0	0	0	270	0	270
44615	39	0	39	39	0	39	215	0	215	215	0	215
45215	647 463	0	647 463	21 838	0	21 838	2 876	0	2 876	628 501	0	628 501
45415	2 030	0	2 030	188	0	188	0	0	0	1 842	0	1 842
45515	7 764	0	7 764	1 403	0	1 403	281	0	281	6 642	0	6 642
45818	374 895	0	374 895	72	0	72	22 912	0	22 912	397 735	0	397 735
45918	15 032	0	15 032	4	0	4	2 453	0	2 453	17 481	0	17 481
47403	0	0	0	79 973	0	79 973	79 973	0	79 973	0	0	0
47405	0	0	0	23 543	0	23 543	23 543	0	23 543	0	0	0
47407	0	0	0	0	9 166	9 166	0	9 166	9 166	0	0	0
47411	19 843	1 539	21 382	10 192	867	11 059	9 929	310	10 239	19 580	982	20 562
47416	527	0	527	14 642	0	14 642	14 407	0	14 407	292	0	292
47422	501	33	534	2 994	2 937	5 931	2 934	2 917	5 851	441	13	454
47425	28 106	0	28 106	3 341	0	3 341	1 546	0	1 546	26 311	0	26 311
47426	697	0	697	397	0	397	398	0	398	698	0	698
50220	79	0	79	5	0	5	392	0	392	466	0	466
50408	2 609	0	2 609	0	0	0	457	0	457	3 066	0	3 066
50719	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
51510	19 221	0	19 221	0	0	0	164	0	164	19 385	0	19 385
52104	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
52301	1 255	0	1 255	100	0	100	240	0	240	1 395	0	1 395
52304	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
52406	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
52501	148	0	148	0	0	0	7	0	7	155	0	155
60206	13 229	0	13 229	0	0	0	2	0	2	13 231	0	13 231
60301	2 025	0	2 025	2 079	0	2 079	2 371	0	2 371	2 317	0	2 317
60305	1 938	0	1 938	11 415	0	11 415	11 256	0	11 256	1 779	0	1 779
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	41	0	41	0	0	0	50	0	50	91	0	91
60311	30	0	30	118	0	118	124	0	124	36	0	36
60320	379	0	379	2	0	2	0	0	0	377	0	377
60322	30	0	30	263	0	263	264	0	264	31	0	31
60324	1 425	0	1 425	33	0	33	70	0	70	1 462	0	1 462
60601	59 040	0	59 040	397	0	397	1 211	0	1 211	59 854	0	59 854
61304	12	0	12	2	0	2	5	0	5	15	0	15
70601	83 842	0	83 842	1 131	0	1 131	66 270	0	66 270	148 981	0	148 981
70603	9 548	0	9 548	0	0	0	8 320	0	8 320	17 868	0	17 868
70701	2 868 442	0	2 868 442	21	0	21	2	0	2	2 868 423	0	2 868 423
70703	143 983	0	143 983	0	0	0	0	0	0	143 983	0	143 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
90901	2 019	0	2 019	243 373	0	243 373	242 584	0	242 584	2 808	0	2 808
90902	3 679 584	5 164	3 684 748	402 658	158	402 816	128 098	240	128 338	3 954 144	5 082	3 959 226
91101	0	58	58	0	40	40	0	83	83	0	15	15
91102	0	0	0	0	83	83	0	3	3	0	80	80
91202	9	0	9	3	0	3	2	0	2	10	0	10
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 315 621	0	2 315 621	83 197	0	83 197	13 971	0	13 971	2 384 847	0	2 384 847
91501	1 719	0	1 719	0	0	0	0	0	0	1 719	0	1 719
91604	152 570	0	152 570	14 571	0	14 571	3 505	0	3 505	163 636	0	163 636
91704	11 926	51	11 977	0	1	1	0	2	2	11 926	50	11 976
91802	11 041	93	11 134	0	3	3	0	4	4	11 041	92	11 133
99998	9 802 213	0	9 802 213	324 088	0	324 088	80 195	0	80 195	10 046 106	0	10 046 106
Пассив
91003	0	0	0	4 402	0	4 402	4 402	0	4 402	0	0	0
91004	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
91311	116 848	0	116 848	0	0	0	0	0	0	116 848	0	116 848
91312	9 630 318	0	9 630 318	13 093	0	13 093	234 027	0	234 027	9 851 252	0	9 851 252
91316	0	0	0	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000
91317	41 103	0	41 103	47 412	0	47 412	60 371	0	60 371	54 062	0	54 062
91507	13 944	0	13 944	0	0	0	0	0	0	13 944	0	13 944
99999	6 179 892	0	6 179 892	152 697	0	152 697	508 292	0	508 292	6 535 487	0	6 535 487
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	10 677	0	10 677	9 175	0	9 175	1 502	0	1 502
93801	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	9 200	9 200	0	10 697	10 697	0	1 497	1 497
96801	0	0	0	55	0	55	60	0	60	5	0	5
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000
98010	0	0	276 010 000 375 814 942,0000	0	0	19 300,0000	0	0	59 423,0000	0	0	276 010 000 375 774 819,0000
Пассив
98040	0	0	276 010 000 375 285 514,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	276 010 000 375 285 514,0000
98050	0	0	4 798,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 798,0000
98070	0	0	524 751,0000	0	0	59 423,0000	0	0	19 300,0000	0	0	484 628,0000

Страница была полезной?