Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 986	0	1 986	610	0	610	661	0	661	1 935	0	1 935
20202	9 572	21 926	31 498	613 784	26 887	640 671	613 224	35 551	648 775	10 132	13 262	23 394
20207	112	109	221	109 945	12 425	122 370	109 946	12 428	122 374	111	106	217
20208	1 811	0	1 811	10 000	0	10 000	9 215	0	9 215	2 596	0	2 596
20209	16 450	1 329	17 779	651 335	16 601	667 936	655 898	17 447	673 345	11 887	483	12 370
30102	27 487	0	27 487	4 052 535	0	4 052 535	4 013 293	0	4 013 293	66 729	0	66 729
30110	17 094	9 151	26 245	1 549	28 540	30 089	5 663	31 380	37 043	12 980	6 311	19 291
30202	13 422	0	13 422	3 933	0	3 933	0	0	0	17 355	0	17 355
30204	4 919	0	4 919	0	0	0	397	0	397	4 522	0	4 522
30221	0	0	0	297 000	22 945	319 945	297 000	22 945	319 945	0	0	0
30233	0	0	0	8 582	9	8 591	8 582	9	8 591	0	0	0
30402	14 995	174 775	189 770	886 576	233 270	1 119 846	898 022	392 191	1 290 213	3 549	15 854	19 403
30404	0	0	0	663 535	0	663 535	663 535	0	663 535	0	0	0
30409	0	0	0	75 434	0	75 434	75 434	0	75 434	0	0	0
30602	41	0	41	7 000	0	7 000	2	0	2	7 039	0	7 039
32202	0	0	0	13 603	0	13 603	13 603	0	13 603	0	0	0
45201	5 618	0	5 618	15 595	0	15 595	18 371	0	18 371	2 842	0	2 842
45204	38 833	0	38 833	9 300	0	9 300	14 333	0	14 333	33 800	0	33 800
45205	115 873	0	115 873	8 000	0	8 000	41 753	0	41 753	82 120	0	82 120
45206	601 757	0	601 757	77 822	0	77 822	35 527	0	35 527	644 052	0	644 052
45207	58 825	0	58 825	13 735	0	13 735	12 000	0	12 000	60 560	0	60 560
45503	6 670	0	6 670	1 000	0	1 000	0	0	0	7 670	0	7 670
45504	22 575	0	22 575	0	0	0	20 000	0	20 000	2 575	0	2 575
45505	35 941	697	36 638	22 860	19	22 879	2 717	202	2 919	56 084	514	56 598
45506	34 507	0	34 507	0	0	0	7 996	0	7 996	26 511	0	26 511
45507	2 750	0	2 750	0	0	0	74	0	74	2 676	0	2 676
47002	0	0	0	10 018	0	10 018	10 018	0	10 018	0	0	0
47101	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
47102	10 145	0	10 145	0	0	0	10 145	0	10 145	0	0	0
47103	0	0	0	10 229	0	10 229	0	0	0	10 229	0	10 229
47404	13 055	0	13 055	1 416 738	852 678	2 269 416	1 416 745	852 678	2 269 423	13 048	0	13 048
47408	0	0	0	1 035 841	857 563	1 893 404	1 035 841	857 563	1 893 404	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	4 536	0	4 536	4 528	0	4 528	4 795	0	4 795	4 269	0	4 269
47427	12 123	13	12 136	12 295	8	12 303	13 200	14	13 214	11 218	7	11 225
50205	80 158	0	80 158	15 665	0	15 665	6 587	0	6 587	89 236	0	89 236
50206	38 180	0	38 180	61 998	0	61 998	71 382	0	71 382	28 796	0	28 796
50207	17 250	0	17 250	15 363	0	15 363	15 299	0	15 299	17 314	0	17 314
50208	0	0	0	54 112	0	54 112	31 142	0	31 142	22 970	0	22 970
50211	0	26 102	26 102	0	26 320	26 320	0	52 422	52 422	0	0	0
50218	0	0	0	92 877	51 283	144 160	92 877	25 682	118 559	0	25 601	25 601
50221	10 031	0	10 031	1 282	0	1 282	3 135	0	3 135	8 178	0	8 178
50305	5 774	0	5 774	40	0	40	0	0	0	5 814	0	5 814
50605	1 996	0	1 996	1 854	0	1 854	3 850	0	3 850	0	0	0
50606	5 707	0	5 707	2 993	0	2 993	8 254	0	8 254	446	0	446
50621	122	0	122	18	0	18	140	0	140	0	0	0
50705	0	0	0	4 704	0	4 704	1 197	0	1 197	3 507	0	3 507
50706	0	0	0	20 929	0	20 929	12 309	0	12 309	8 620	0	8 620
50721	0	0	0	144	0	144	69	0	69	75	0	75
52503	988	0	988	1 385	0	1 385	926	0	926	1 447	0	1 447
60302	790	0	790	162	0	162	243	0	243	709	0	709
60308	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
60310	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
60312	743	0	743	1 670	0	1 670	1 848	0	1 848	565	0	565
60323	1 436	0	1 436	1 624	0	1 624	1 464	0	1 464	1 596	0	1 596
60401	14 903	0	14 903	0	0	0	0	0	0	14 903	0	14 903
61002	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61008	260	0	260	264	0	264	264	0	264	260	0	260
61009	69	0	69	39	0	39	41	0	41	67	0	67
61210	0	0	0	64 031	0	64 031	64 031	0	64 031	0	0	0
61403	990	0	990	93	0	93	201	0	201	882	0	882
70606	85 396	0	85 396	86 048	0	86 048	0	0	0	171 444	0	171 444
70607	83	0	83	155	0	155	142	0	142	96	0	96
70608	15 265	0	15 265	11 806	0	11 806	0	0	0	27 071	0	27 071
70611	713	0	713	701	0	701	0	0	0	1 414	0	1 414
70706	853 760	0	853 760	24	0	24	0	0	0	853 784	0	853 784
70707	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
70708	360 194	0	360 194	0	0	0	0	0	0	360 194	0	360 194
70711	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	10 031	0	10 031	3 205	0	3 205	1 426	0	1 426	8 252	0	8 252
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	56 367	0	56 367	0	0	0	0	0	0	56 367	0	56 367
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	303 000	0	303 000	303 000	0	303 000	0	0	0
30232	0	0	0	5 828	1 258	7 086	5 828	1 258	7 086	0	0	0
30408	0	0	0	70 004	0	70 004	70 004	0	70 004	0	0	0
30601	768	0	768	79	0	79	57	0	57	746	0	746
31202	0	0	0	9 144	0	9 144	9 144	0	9 144	0	0	0
31502	0	0	0	93 142	0	93 142	93 142	0	93 142	0	0	0
32901	0	0	0	21 548	0	21 548	43 204	0	43 204	21 656	0	21 656
40701	45	0	45	136	0	136	102	0	102	11	0	11
40702	540 973	1 775	542 748	4 178 021	92 859	4 270 880	4 038 900	91 093	4 129 993	401 852	9	401 861
40703	5 332	970	6 302	1 909	222	2 131	1 202	28	1 230	4 625	776	5 401
40802	14 117	0	14 117	23 279	0	23 279	26 737	0	26 737	17 575	0	17 575
40807	93	37	130	1	4 611	4 612	97	4 610	4 707	189	36	225
40817	18 324	4 973	23 297	138 437	31 893	170 330	146 024	30 883	176 907	25 911	3 963	29 874
40820	1 412	18	1 430	407	1	408	198	1	199	1 203	18	1 221
40911	813	0	813	115 865	0	115 865	115 557	0	115 557	505	0	505
40912	0	0	0	0	84	84	0	84	84	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	1 505	0	1 505	1 505	0	1 505
42301	4	25	29	0	23	23	0	1	1	4	3	7
42303	8 347	359	8 706	6 917	362	7 279	6 890	2 061	8 951	8 320	2 058	10 378
42304	24 757	24 566	49 323	1 699	8 950	10 649	2 500	8 216	10 716	25 558	23 832	49 390
42305	103 295	125 637	228 932	12 920	20 415	33 335	39 065	5 015	44 080	129 440	110 237	239 677
42306	114 703	34 175	148 878	5 951	3 122	9 073	6 694	1 980	8 674	115 446	33 033	148 479
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43702	0	0	0	7 530	0	7 530	7 530	0	7 530	0	0	0
43802	0	0	0	13 620	0	13 620	13 620	0	13 620	0	0	0
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	74 249	0	74 249	20 223	0	20 223	23 005	0	23 005	77 031	0	77 031
45515	7 728	0	7 728	1 000	0	1 000	811	0	811	7 539	0	7 539
47108	8 870	0	8 870	0	0	0	0	0	0	8 870	0	8 870
47403	0	0	0	1 118 815	921 835	2 040 650	1 118 815	921 835	2 040 650	0	0	0
47407	0	0	0	879 853	1 014 972	1 894 825	879 853	1 014 972	1 894 825	0	0	0
47411	3 318	1 840	5 158	1 820	1 077	2 897	2 580	1 135	3 715	4 078	1 898	5 976
47416	35 576	0	35 576	41 277	0	41 277	5 717	0	5 717	16	0	16
47425	1 924	0	1 924	41 194	0	41 194	41 566	0	41 566	2 296	0	2 296
47426	1 155	0	1 155	27	0	27	1 074	0	1 074	2 202	0	2 202
50220	1 986	0	1 986	423	0	423	204	0	204	1 767	0	1 767
50620	23	0	23	242	0	242	255	0	255	36	0	36
50720	0	0	0	238	0	238	406	0	406	168	0	168
52301	4 000	0	4 000	21 500	0	21 500	31 500	0	31 500	14 000	0	14 000
52305	21 338	0	21 338	14 138	0	14 138	12 029	0	12 029	19 229	0	19 229
52406	0	0	0	5 647	0	5 647	5 647	0	5 647	0	0	0
52501	18	0	18	0	0	0	24	0	24	42	0	42
60301	494	0	494	3 390	0	3 390	3 358	0	3 358	462	0	462
60305	3 729	0	3 729	7 022	0	7 022	6 280	0	6 280	2 987	0	2 987
60309	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60311	1 892	0	1 892	1 919	0	1 919	1 514	0	1 514	1 487	0	1 487
60322	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60324	11	0	11	11	0	11	15	0	15	15	0	15
60601	8 048	0	8 048	0	0	0	208	0	208	8 256	0	8 256
61304	974	0	974	108	0	108	182	0	182	1 048	0	1 048
70601	87 357	0	87 357	0	0	0	87 600	0	87 600	174 957	0	174 957
70602	321	0	321	240	0	240	118	0	118	199	0	199
70603	15 284	0	15 284	0	0	0	13 058	0	13 058	28 342	0	28 342
70701	895 180	0	895 180	0	0	0	1	0	1	895 181	0	895 181
70702	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70703	347 111	0	347 111	0	0	0	0	0	0	347 111	0	347 111
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90704	0	0	0	35 638	0	35 638	35 638	0	35 638	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	68 097	0	68 097	2 224	0	2 224	1 584	0	1 584	68 737	0	68 737
90902	323 817	0	323 817	47	0	47	237	0	237	323 627	0	323 627
91202	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91203	3	0	3	2	0	2	4	0	4	1	0	1
91207	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91411	0	0	0	10 252	0	10 252	10 252	0	10 252	0	0	0
91414	1 087 870	2 243	1 090 113	206 958	7 186	214 144	87 031	425	87 456	1 207 797	9 004	1 216 801
99998	679 630	0	679 630	468 054	0	468 054	426 550	0	426 550	721 134	0	721 134
Пассив
91311	97 013	0	97 013	0	0	0	0	0	0	97 013	0	97 013
91312	460 436	0	460 436	25 493	0	25 493	60 542	0	60 542	495 485	0	495 485
91314	13 124	0	13 124	26 124	0	26 124	26 518	0	26 518	13 518	0	13 518
91315	20 016	0	20 016	0	154	154	0	3 418	3 418	20 016	3 264	23 280
91316	0	0	0	5 030	0	5 030	5 030	0	5 030	0	0	0
91317	6 382	0	6 382	315 749	0	315 749	318 525	0	318 525	9 158	0	9 158
91507	82 641	15	82 656	54 000	1	54 001	54 020	1	54 021	82 661	15	82 676
91508	0	3	3	0	0	0	1	0	1	1	3	4
99999	1 482 068	0	1 482 068	135 172	0	135 172	262 308	0	262 308	1 609 204	0	1 609 204
Г. Срочные сделки
Актив
93001	53 158	22 823	75 981	252 896	838 312	1 091 208	291 068	736 213	1 027 281	14 986	124 922	139 908
93801	97	0	97	4 024	0	4 024	3 852	0	3 852	269	0	269
Пассив
96001	22 767	53 255	76 022	735 154	291 925	1 027 079	837 205	253 644	1 090 849	124 818	14 974	139 792
96801	56	0	56	2 386	0	2 386	2 715	0	2 715	385	0	385
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	113 283 070,0000	0	0	135 132 184,0000	0	0	52 216 478,0000	0	0	196 198 776,0000
Пассив
98040	0	0	87 966 317,0000	0	0	13 738,0000	0	0	919 700,0000	0	0	88 872 279,0000
98050	0	0	25 316 753,0000	0	0	52 093 279,0000	0	0	134 103 023,0000	0	0	107 326 497,0000
98070	0	0	34,0000	0	0	9 961,0000	0	0	9 961,0000	0	0	34,0000

Страница была полезной?