Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 630	68 021	141 651	557 241	322 417	879 658	536 396	312 174	848 570	94 475	78 264	172 739
20208	1 877	0	1 877	3 000	0	3 000	2 642	0	2 642	2 235	0	2 235
20209	4 217	1 209	5 426	315 859	38 798	354 657	316 261	38 595	354 856	3 815	1 412	5 227
30102	394 657	0	394 657	3 321 906	0	3 321 906	3 180 974	0	3 180 974	535 589	0	535 589
30110	5 763	1 925	7 688	11 168	4 398	15 566	11 499	5 120	16 619	5 432	1 203	6 635
30114	0	186 565	186 565	0	275 560	275 560	0	299 994	299 994	0	162 131	162 131
30202	6 782	0	6 782	590	0	590	0	0	0	7 372	0	7 372
30204	4 122	0	4 122	149	0	149	0	0	0	4 271	0	4 271
30221	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30233	0	0	0	6 949	39	6 988	6 949	39	6 988	0	0	0
30302	5 430	7 023	12 453	27 752	51 297	79 049	29 302	45 715	75 017	3 880	12 605	16 485
30306	1 865	730	2 595	296	23	319	0	34	34	2 161	719	2 880
30402	14	0	14	0	0	0	2	0	2	12	0	12
32002	0	0	0	372 000	0	372 000	372 000	0	372 000	0	0	0
32003	0	0	0	332 000	0	332 000	312 000	0	312 000	20 000	0	20 000
32010	0	304	304	0	9	9	0	14	14	0	299	299
32208	0	8 493	8 493	0	117	117	0	449	449	0	8 161	8 161
45104	0	0	0	0	4 366	4 366	0	204	204	0	4 162	4 162
45107	10 287	0	10 287	0	0	0	9 279	0	9 279	1 008	0	1 008
45108	0	0	0	8 950	0	8 950	710	0	710	8 240	0	8 240
45201	10 573	0	10 573	46 404	0	46 404	48 844	0	48 844	8 133	0	8 133
45204	8 500	0	8 500	0	6 415	6 415	0	294	294	8 500	6 121	14 621
45205	21 350	3 043	24 393	0	19 427	19 427	1 850	1 399	3 249	19 500	21 071	40 571
45206	786 600	94 657	881 257	76 000	1 946	77 946	64 700	30 466	95 166	797 900	66 137	864 037
45207	343 207	78 416	421 623	0	1 590	1 590	5 664	3 948	9 612	337 543	76 058	413 601
45208	100 450	15 937	116 387	176	220	396	570	842	1 412	100 056	15 315	115 371
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
45504	3 700	0	3 700	0	0	0	1 200	0	1 200	2 500	0	2 500
45505	53 837	30 735	84 572	200	18 241	18 441	584	12 439	13 023	53 453	36 537	89 990
45506	28 707	2 543	31 250	0	78	78	655	273	928	28 052	2 348	30 400
45507	100	1 522	1 622	0	46	46	0	71	71	100	1 497	1 597
45509	0	503	503	0	151	151	0	651	651	0	3	3
45812	3 470	0	3 470	3 450	0	3 450	50	0	50	6 870	0	6 870
45815	1 035	0	1 035	0	0	0	10	0	10	1 025	0	1 025
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	71 868	180 184	252 052	71 868	180 184	252 052	0	0	0
47423	172	1 729	1 901	5 151	1 156	6 307	5 177	1 238	6 415	146	1 647	1 793
47427	108	84	192	170	4	174	108	8	116	170	80	250
51405	0	0	0	55 482	0	55 482	55 482	0	55 482	0	0	0
52503	1 269	19	1 288	0	245	245	133	9	142	1 136	255	1 391
60302	3 148	0	3 148	76	0	76	154	0	154	3 070	0	3 070
60306	0	0	0	2 273	0	2 273	2 273	0	2 273	0	0	0
60308	0	0	0	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109	0	0	0
60310	0	0	0	793	0	793	793	0	793	0	0	0
60312	2 982	0	2 982	4 868	0	4 868	7 375	0	7 375	475	0	475
60401	13 307	0	13 307	893	0	893	1 013	0	1 013	13 187	0	13 187
60701	887	0	887	44	0	44	893	0	893	38	0	38
61002	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61008	113	0	113	197	0	197	225	0	225	85	0	85
61009	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075	0	0	0
61210	0	0	0	55 564	0	55 564	55 564	0	55 564	0	0	0
61403	2 742	0	2 742	1 960	0	1 960	341	0	341	4 361	0	4 361
70606	28 362	0	28 362	37 426	0	37 426	14	0	14	65 774	0	65 774
70608	39 631	0	39 631	34 842	0	34 842	0	0	0	74 473	0	74 473
70706	529 398	0	529 398	17	0	17	0	0	0	529 415	0	529 415
70708	854 335	0	854 335	0	0	0	0	0	0	854 335	0	854 335
70711	1 239	0	1 239	0	0	0	0	0	0	1 239	0	1 239
Пассив
10207	500 100	0	500 100	0	0	0	0	0	0	500 100	0	500 100
10602	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
10701	30 444	0	30 444	0	0	0	0	0	0	30 444	0	30 444
30301	5 430	7 023	12 453	29 302	45 715	75 017	27 752	51 297	79 049	3 880	12 605	16 485
30305	1 865	730	2 595	0	34	34	296	23	319	2 161	719	2 880
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31204	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31303	0	0	0	0	70	70	0	20 135	20 135	0	20 065	20 065
40404	1 419	0	1 419	1 607	0	1 607	3 490	0	3 490	3 302	0	3 302
40502	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
40602	4 174	0	4 174	51 822	0	51 822	50 140	0	50 140	2 492	0	2 492
40603	1 061	0	1 061	45 543	0	45 543	47 854	0	47 854	3 372	0	3 372
40701	7 445	0	7 445	13 572	4 307	17 879	10 468	4 307	14 775	4 341	0	4 341
40702	526 537	29 098	555 635	3 924 064	306 567	4 230 631	4 215 672	307 358	4 523 030	818 145	29 889	848 034
40703	16 034	582	16 616	29 308	991	30 299	44 413	979	45 392	31 139	570	31 709
40802	17 480	1 283	18 763	105 157	29 893	135 050	98 433	30 878	129 311	10 756	2 268	13 024
40807	10	0	10	5	0	5	2	0	2	7	0	7
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	19 358	7 253	26 611	65 147	78 729	143 876	65 273	76 708	141 981	19 484	5 232	24 716
40820	1 950	9 236	11 186	227	2 661	2 888	541	2 085	2 626	2 264	8 660	10 924
40905	294	0	294	5 294	0	5 294	5 200	0	5 200	200	0	200
40909	0	0	0	3 163	4 076	7 239	3 163	4 076	7 239	0	0	0
40910	0	0	0	160	82	242	160	82	242	0	0	0
40911	0	0	0	23 780	0	23 780	23 792	0	23 792	12	0	12
40912	0	0	0	3 501	16 202	19 703	3 501	16 202	19 703	0	0	0
40913	0	0	0	1 383	6 622	8 005	1 383	6 622	8 005	0	0	0
41906	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42103	101 000	11 124	112 124	93 000	588	93 588	2 000	153	2 153	10 000	10 689	20 689
42104	50 000	3 734	53 734	50 000	3 759	53 759	0	25	25	0	0	0
42105	8 790	5 706	14 496	1 500	293	1 793	6 000	101	6 101	13 290	5 514	18 804
42304	0	1 920	1 920	0	92	92	0	52	52	0	1 880	1 880
42305	1 504	8 939	10 443	0	1 102	1 102	71	865	936	1 575	8 702	10 277
42306	167 771	203 125	370 896	14 215	33 113	47 328	21 665	26 176	47 841	175 221	196 188	371 409
42307	19 786	21 325	41 111	967	1 064	2 031	7 934	726	8 660	26 753	20 987	47 740
42309	158	0	158	9	0	9	4	0	4	153	0	153
42606	270	0	270	0	7	7	1	188	189	271	181	452
42607	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	103	0	103	12	0	12	43	0	43	134	0	134
45215	113 672	0	113 672	12 395	0	12 395	9 426	0	9 426	110 703	0	110 703
45415	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
45515	28 328	0	28 328	3 147	0	3 147	3 938	0	3 938	29 119	0	29 119
45818	4 480	0	4 480	35	0	35	3 450	0	3 450	7 895	0	7 895
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	179 655	71 945	251 600	179 655	71 945	251 600	0	0	0
47411	2 397	1 959	4 356	1 873	1 471	3 344	1 764	1 404	3 168	2 288	1 892	4 180
47416	1 181	0	1 181	7 537	0	7 537	8 019	0	8 019	1 663	0	1 663
47422	266	709	975	12 948	18 750	31 698	12 858	19 381	32 239	176	1 340	1 516
47425	2 687	0	2 687	1 487	0	1 487	1 516	0	1 516	2 716	0	2 716
47426	3 085	132	3 217	3 349	51	3 400	2 536	60	2 596	2 272	141	2 413
52301	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52302	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
52304	1 600	0	1 600	0	35	35	0	11 457	11 457	1 600	11 422	13 022
52305	31 856	454	32 310	0	24	24	0	7	7	31 856	437	32 293
52306	0	131 987	131 987	0	6 291	6 291	0	3 606	3 606	0	129 302	129 302
52406	7 526	3 043	10 569	7 956	141	8 097	430	93	523	0	2 995	2 995
52501	15	0	15	17	0	17	2	0	2	0	0	0
60301	1 727	0	1 727	1 916	0	1 916	2 378	0	2 378	2 189	0	2 189
60305	1 911	0	1 911	5 605	0	5 605	5 818	0	5 818	2 124	0	2 124
60309	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60311	621	0	621	943	0	943	582	0	582	260	0	260
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	7 209	0	7 209	675	0	675	167	0	167	6 701	0	6 701
61304	155	0	155	33	0	33	59	0	59	181	0	181
70601	29 830	0	29 830	0	0	0	39 262	0	39 262	69 092	0	69 092
70603	39 450	0	39 450	0	0	0	33 609	0	33 609	73 059	0	73 059
70701	552 232	0	552 232	0	0	0	0	0	0	552 232	0	552 232
70703	850 458	0	850 458	0	0	0	0	0	0	850 458	0	850 458
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 478	0	1 478	15 898	0	15 898	12 663	0	12 663	4 713	0	4 713
90902	792 430	0	792 430	9 975	0	9 975	366 530	0	366 530	435 875	0	435 875
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	698 964	110 689	809 653	67 552	58 110	125 662	3 738	18 266	22 004	762 778	150 533	913 311
91501	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
91604	169	0	169	52	0	52	39	0	39	182	0	182
91704	138	760	898	0	23	23	0	35	35	138	748	886
91801	2	52	54	0	1	1	0	2	2	2	51	53
91802	1 695	15 403	17 098	0	470	470	0	715	715	1 695	15 158	16 853
99998	2 304 354	0	2 304 354	203 368	0	203 368	189 698	0	189 698	2 318 024	0	2 318 024
Пассив
91003	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
91004	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
91311	1 185 486	132 412	1 317 898	95 899	6 349	102 248	82 700	14 825	97 525	1 172 287	140 888	1 313 175
91312	890 544	10 191	900 735	26 470	538	27 008	29 300	140	29 440	893 374	9 793	903 167
91315	1 557	31 710	33 267	45	1 621	1 666	12 294	579	12 873	13 806	30 668	44 474
91316	22 414	0	22 414	3 000	0	3 000	0	0	0	19 414	0	19 414
91317	14 747	4 042	18 789	46 404	8 424	54 828	49 844	12 687	62 531	18 187	8 305	26 492
91507	10 880	0	10 880	209	0	209	260	0	260	10 931	0	10 931
91508	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
99999	1 621 917	0	1 621 917	401 988	0	401 988	152 081	0	152 081	1 372 010	0	1 372 010
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	48 049	12 091	60 140	48 049	12 091	60 140	0	0	0
93801	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	12 026	48 132	60 158	12 026	48 132	60 158	0	0	0
96801	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	24 911 042,0000	0	0	34 042,0000	0	0	0,0000	0	0	24 945 084,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	23 349 015,0000	0	0	12 287 745,0000	0	0	13 467 866,0000	0	0	24 529 136,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 562 027,0000	0	0	1 184 526,0000	0	0	38 447,0000	0	0	415 948,0000

Страница была полезной?