Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Инвестиционный Банк "ОТКРЫТИЕ"

Регистрационный номер

2901

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 332	0	2 332	4 454	0	4 454	2 995	0	2 995	3 791	0	3 791
20202	39 102	29 554	68 656	153 526	72 253	225 779	157 912	87 485	245 397	34 716	14 322	49 038
20208	18 087	1 412	19 499	54 099	3 677	57 776	52 205	3 361	55 566	19 981	1 728	21 709
20209	0	0	0	89 850	77 346	167 196	89 850	77 346	167 196	0	0	0
30102	132 320	73	132 393	23 780 465	2	23 780 467	23 666 660	4	23 666 664	246 125	71	246 196
30110	61 386	8 631	70 017	1 024 215	24 367	1 048 582	1 039 441	28 597	1 068 038	46 160	4 401	50 561
30114	33	2 024 718	2 024 751	0	4 727 818	4 727 818	5	6 347 477	6 347 482	28	405 059	405 087
30202	46 027	0	46 027	0	0	0	4 857	0	4 857	41 170	0	41 170
30204	22 232	0	22 232	0	0	0	5 196	0	5 196	17 036	0	17 036
30213	3	0	3	41	0	41	42	0	42	2	0	2
30219	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
30233	103	37	140	77 907	7 294	85 201	77 619	7 331	84 950	391	0	391
30402	194 898	0	194 898	30 383 955	0	30 383 955	30 388 263	0	30 388 263	190 590	0	190 590
30404	0	0	0	19 944 990	0	19 944 990	19 944 990	0	19 944 990	0	0	0
30409	0	0	0	5 170 182	0	5 170 182	5 170 182	0	5 170 182	0	0	0
30602	23 366	487	23 853	75 016	3 153 024	3 228 040	75 015	3 153 122	3 228 137	23 367	389	23 756
32002	0	0	0	535 000	0	535 000	535 000	0	535 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	115 000	0	115 000	265 000	0	265 000	0	0	0
32202	0	0	0	1 332 457	0	1 332 457	1 332 457	0	1 332 457	0	0	0
32203	121 851	0	121 851	291 876	0	291 876	413 727	0	413 727	0	0	0
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45507	28 892	2 401	31 293	0	72	72	328	158	486	28 564	2 315	30 879
45509	97	0	97	1 086	0	1 086	1 106	0	1 106	77	0	77
45602	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
45604	416 648	121 725	538 373	235 000	3 721	238 721	169 000	5 652	174 652	482 648	119 794	602 442
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47303	0	0	0	0	444 580	444 580	0	12 406	12 406	0	432 174	432 174
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47408	0	0	0	71 508 527	66 781 573	138 290 100	71 508 527	66 781 573	138 290 100	0	0	0
47423	182	7 518	7 700	17 133	646 703	663 836	17 205	654 109	671 314	110	112	222
47427	16 026	3 172	19 198	16 178	5 230	21 408	10 760	1 214	11 974	21 444	7 188	28 632
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50106	7 879	0	7 879	511 612	0	511 612	277 172	0	277 172	242 319	0	242 319
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50305	787 460	0	787 460	10 035 093	0	10 035 093	10 821 703	0	10 821 703	850	0	850
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50621	22 653	0	22 653	16 647	0	16 647	16 192	0	16 192	23 108	0	23 108
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51405	1 898 527	0	1 898 527	261 877	0	261 877	578 465	0	578 465	1 581 939	0	1 581 939
51406	401 561	0	401 561	2 234	0	2 234	0	0	0	403 795	0	403 795
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60302	549	0	549	857	0	857	10	0	10	1 396	0	1 396
60306	0	0	0	13 263	0	13 263	13 263	0	13 263	0	0	0
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60314	7	12 221	12 228	91	3 525	3 616	0	2 160	2 160	98	13 586	13 684
60323	1 144	0	1 144	72	0	72	71	0	71	1 145	0	1 145
60401	25 737	0	25 737	3 564	0	3 564	0	0	0	29 301	0	29 301
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61009	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
61210	0	0	0	15 463 922	0	15 463 922	15 463 922	0	15 463 922	0	0	0
61403	10 275	0	10 275	3 666	0	3 666	472	0	472	13 469	0	13 469
70606	300 144	0	300 144	389 942	0	389 942	794	0	794	689 292	0	689 292
70607	12 444	0	12 444	20 120	0	20 120	11 091	0	11 091	21 473	0	21 473
70608	236 056	0	236 056	168 641	0	168 641	0	0	0	404 697	0	404 697
70611	0	0	0	34 380	0	34 380	0	0	0	34 380	0	34 380
70706	4 993 458	0	4 993 458	1 812	0	1 812	0	0	0	4 995 270	0	4 995 270
70707	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
70708	5 060 882	0	5 060 882	0	0	0	0	0	0	5 060 882	0	5 060 882
70711	160 979	0	160 979	0	0	0	0	0	0	160 979	0	160 979
70712	375 025	0	375 025	0	0	0	0	0	0	375 025	0	375 025
Пассив
10207	2 325 015	0	2 325 015	0	0	0	0	0	0	2 325 015	0	2 325 015
10602	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10603	3 136	0	3 136	3 934	0	3 934	12 911	0	12 911	12 113	0	12 113
10701	14 324	0	14 324	0	0	0	0	0	0	14 324	0	14 324
10801	81 480	0	81 480	0	0	0	0	0	0	81 480	0	81 480
30109	61 436	3 981	65 417	826 798	20 984	847 782	766 712	62 266	828 978	1 350	45 263	46 613
30232	0	0	0	74 022	0	74 022	74 022	0	74 022	0	0	0
30408	0	0	0	11 948 690	0	11 948 690	11 948 690	0	11 948 690	0	0	0
30606	52	12 142	12 194	32	1 505	1 537	0	340	340	20	10 977	10 997
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31302	0	0	0	2 774 000	0	2 774 000	2 774 000	0	2 774 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 966 000	0	1 966 000	2 473 000	0	2 473 000	507 000	0	507 000
31304	200 000	0	200 000	403 000	0	403 000	203 000	0	203 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000
31306	0	304 312	304 312	0	14 130	14 130	0	9 302	9 302	0	299 484	299 484
31502	0	0	0	14 477 905	0	14 477 905	14 477 905	0	14 477 905	0	0	0
31503	0	0	0	4 394 935	0	4 394 935	7 512 691	0	7 512 691	3 117 756	0	3 117 756
31504	0	0	0	0	139 739	139 739	0	139 739	139 739	0	0	0
40502	6 011	673	6 684	11 974	31	12 005	13 305	20	13 325	7 342	662	8 004
40602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	3 862 066	1 597	3 863 663	14 794 610	4 927	14 799 537	13 482 616	19 317	13 501 933	2 550 072	15 987	2 566 059
40702	474 954	117 972	592 926	2 586 084	140 193	2 726 277	2 382 381	102 826	2 485 207	271 251	80 605	351 856
40703	456	0	456	2 285	0	2 285	2 296	0	2 296	467	0	467
40802	2 572	0	2 572	2 727	0	2 727	1 552	0	1 552	1 397	0	1 397
40807	73 885	339 965	413 850	6 369 643	4 622 225	10 991 868	6 366 173	4 342 565	10 708 738	70 415	60 305	130 720
40817	137 047	27 033	164 080	272 628	63 845	336 473	275 499	67 100	342 599	139 918	30 288	170 206
40820	872	455	1 327	1 609	205	1 814	1 573	9	1 582	836	259	1 095
40911	5	0	5	11 289	0	11 289	11 288	0	11 288	4	0	4
42002	1 100 000	0	1 100 000	2 200 000	0	2 200 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
42003	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
42004	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91315	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91317	268 308	395 606	663 914	201 586	18 369	219 955	335 169	12 092	347 261	401 891	389 329	791 220
91507	185 462	0	185 462	31 960	0	31 960	33 693	0	33 693	187 195	0	187 195
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	1 230 535	0	1 230 535	1 619 099	0	1 619 099	1 349 871	0	1 349 871	961 307	0	961 307
Г. Срочные сделки
Актив
93001	517 998	1 027 174	1 545 172	7 302 477	32 649 019	39 951 496	7 115 452	32 647 765	39 763 217	705 023	1 028 428	1 733 451
93002	912 500	51 077	963 577	19 077 715	4 490 533	23 568 248	18 992 515	4 538 203	23 530 718	997 700	3 407	1 001 107
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93301	0	0	0	0	1 628 604	1 628 604	0	3 555	3 555	0	1 625 049	1 625 049
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93306	0	31 659	31 659	0	387 088	387 088	0	264 099	264 099	0	154 648	154 648
93307	0	85 310	85 310	0	659 861	659 861	0	389 929	389 929	0	355 242	355 242
93502	0	0	0	0	606 150	606 150	0	2 092	2 092	0	604 058	604 058
93506	0	31 753	31 753	0	1 955 872	1 955 872	0	1 971 734	1 971 734	0	15 891	15 891
93507	0	240 204	240 204	0	2 297 671	2 297 671	0	1 936 002	1 936 002	0	601 873	601 873
93801	2 001	0	2 001	240 820	0	240 820	242 821	0	242 821	0	0	0
94001	0	584	584	0	148 465	148 465	0	145 090	145 090	0	3 959	3 959
Пассив
96001	439 107	1 044 430	1 483 537	22 642 314	16 720 829	39 363 143	23 212 934	16 400 566	39 613 500	1 009 727	724 167	1 733 894
96002	301	1 026 817	1 027 118	375 193	22 611 246	22 986 439	374 892	22 582 004	22 956 896	0	997 575	997 575
96201	0	61 797	61 797	0	323 543	323 543	0	261 746	261 746	0	0	0
96202	0	50 805	50 805	0	2 355 773	2 355 773	0	2 304 968	2 304 968	0	0	0
96301	0	0	0	0	3 475	3 475	0	1 628 028	1 628 028	0	1 624 553	1 624 553
96302	0	0	0	0	1 643 437	1 643 437	0	2 673 130	2 673 130	0	1 029 693	1 029 693
96306	0	31 647	31 647	0	1 937 141	1 937 141	0	1 921 365	1 921 365	0	15 871	15 871
96307	0	240 678	240 678	0	1 929 306	1 929 306	0	2 291 082	2 291 082	0	602 454	602 454
96506	0	31 753	31 753	0	269 339	269 339	0	394 284	394 284	0	156 698	156 698
96507	0	85 291	85 291	0	396 996	396 996	0	668 070	668 070	0	356 365	356 365
96801	0	0	0	442 363	0	442 363	446 048	0	446 048	3 685	0	3 685
97001	0	237	237	0	141 733	141 733	0	148 601	148 601	0	7 105	7 105
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	440,0000	0	0	253,0000	0	0	357,0000	0	0	336,0000
98010	0	0	1 676 449 209,1260	0	0	3 546 387 788,1821	0	0	21 827 654,0472	0	0	5 201 009 343,2609
98020	0	0	0,0000	0	0	223,0000	0	0	223,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	3 894 260,0000	0	0	308,0000	0	0	0,0000	0	0	3 893 952,0000
98050	0	0	1 671 085 904,1260	0	0	20 828 223,0472	0	0	3 545 629 761,1821	0	0	5 195 887 442,2609
98065	0	0	997,0000	0	0	29,0000	0	0	272,0000	0	0	1 240,0000
98070	0	0	1 468 488,0000	0	0	1 223 946,0000	0	0	982 503,0000	0	0	1 227 045,0000

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