Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 866	13 208	42 074	123 809	24 808	148 617	123 098	27 404	150 502	29 577	10 612	40 189
20209	0	0	0	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500	0	0	0
30102	65 731	0	65 731	2 010 747	0	2 010 747	2 042 892	0	2 042 892	33 586	0	33 586
30110	1 593	19 221	20 814	2 536	177 485	180 021	3 817	184 692	188 509	312	12 014	12 326
30114	0	87 456	87 456	0	212 743	212 743	0	163 801	163 801	0	136 398	136 398
30202	1 548	0	1 548	0	0	0	102	0	102	1 446	0	1 446
30204	346	0	346	711	0	711	0	0	0	1 057	0	1 057
30213	26	0	26	0	0	0	8	0	8	18	0	18
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500	500	0	500
30233	9	0	9	5 202	669	5 871	5 211	669	5 880	0	0	0
32002	0	0	0	479 000	0	479 000	479 000	0	479 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	753 000	0	753 000	746 000	0	746 000	117 000	0	117 000
45203	30 000	0	30 000	78 910	0	78 910	49 070	0	49 070	59 840	0	59 840
45204	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0
45205	85 000	0	85 000	1 500	0	1 500	23 600	0	23 600	62 900	0	62 900
45206	86 619	0	86 619	39 011	0	39 011	26 488	0	26 488	99 142	0	99 142
45207	67 158	0	67 158	10 000	0	10 000	4 408	0	4 408	72 750	0	72 750
45208	51 500	0	51 500	0	0	0	0	0	0	51 500	0	51 500
45503	259	0	259	2 869	0	2 869	292	0	292	2 836	0	2 836
45504	4 217	0	4 217	248	0	248	4 050	0	4 050	415	0	415
45505	16 513	6 062	22 575	4 997	0	4 997	1 255	6 062	7 317	20 255	0	20 255
45506	4 491	0	4 491	3 063	6 247	9 310	2 023	281	2 304	5 531	5 966	11 497
45507	6 374	0	6 374	0	0	0	55	0	55	6 319	0	6 319
45604	18 484	0	18 484	0	0	0	0	0	0	18 484	0	18 484
45812	39 749	0	39 749	0	0	0	0	0	0	39 749	0	39 749
45815	5 326	0	5 326	0	0	0	0	0	0	5 326	0	5 326
45912	2 184	0	2 184	538	0	538	0	0	0	2 722	0	2 722
45915	475	0	475	51	0	51	102	0	102	424	0	424
47404	0	0	0	728 872	784 916	1 513 788	728 872	784 916	1 513 788	0	0	0
47423	2 084	626	2 710	12 282	18 110	30 392	10 309	18 120	28 429	4 057	616	4 673
47427	10 688	360	11 048	6 379	67	6 446	6 396	17	6 413	10 671	410	11 081
47803	98 442	0	98 442	5 201	0	5 201	5 396	0	5 396	98 247	0	98 247
50706	17 994	0	17 994	0	0	0	0	0	0	17 994	0	17 994
60302	4 584	0	4 584	32	0	32	54	0	54	4 562	0	4 562
60306	0	0	0	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396	0	0	0
60308	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60310	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60312	1 876	0	1 876	1 791	0	1 791	1 637	0	1 637	2 030	0	2 030
60323	586	0	586	42	0	42	5	0	5	623	0	623
60401	7 915	0	7 915	42	0	42	0	0	0	7 957	0	7 957
60701	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	4	0	4	89	0	89	90	0	90	3	0	3
61212	0	0	0	5 396	0	5 396	5 396	0	5 396	0	0	0
61403	916	0	916	78	0	78	49	0	49	945	0	945
70606	21 347	0	21 347	28 288	0	28 288	0	0	0	49 635	0	49 635
70608	10 994	0	10 994	9 873	0	9 873	0	0	0	20 867	0	20 867
70611	22	0	22	23	0	23	0	0	0	45	0	45
70706	562 151	0	562 151	7	0	7	0	0	0	562 158	0	562 158
70708	357 656	0	357 656	0	0	0	0	0	0	357 656	0	357 656
70711	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
Пассив
10207	265 098	0	265 098	0	0	0	0	0	0	265 098	0	265 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	13 255	0	13 255	0	0	0	0	0	0	13 255	0	13 255
10801	41 123	0	41 123	0	0	0	0	0	0	41 123	0	41 123
30109	3	12	15	0	18 075	18 075	0	18 075	18 075	3	12	15
30226	0	0	0	1	0	1	4	0	4	3	0	3
30232	0	0	0	660	72	732	660	72	732	0	0	0
31304	0	18 259	18 259	0	18 923	18 923	0	18 633	18 633	0	17 969	17 969
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	17 062	0	17 062	265 758	29 961	295 719	269 813	29 966	299 779	21 117	5	21 122
40702	153 991	80 276	234 267	1 043 630	160 017	1 203 647	1 099 835	133 917	1 233 752	210 196	54 176	264 372
40703	3 514	4 933	8 447	6 955	2 397	9 352	6 231	4 473	10 704	2 790	7 009	9 799
40802	15 320	1 664	16 984	32 351	87	32 438	32 782	26	32 808	15 751	1 603	17 354
40807	13 679	7 327	21 006	3 804	340	4 144	9 042	222	9 264	18 917	7 209	26 126
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	433	251	684	5	21	26	0	8	8	428	238	666
40820	0	94	94	0	4	4	0	3	3	0	93	93
40909	0	0	0	91	42	133	91	42	133	0	0	0
40910	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40911	0	0	0	82 446	30	82 476	82 446	30	82 476	0	0	0
40912	0	0	0	204	510	714	204	510	714	0	0	0
40913	0	0	0	0	224	224	0	224	224	0	0	0
42301	89	691	780	0	69	69	0	20	20	89	642	731
42309	129	0	129	3	0	3	6	0	6	132	0	132
42601	0	19	19	0	1	1	0	0	0	0	18	18
45215	19 116	0	19 116	11 883	0	11 883	14 180	0	14 180	21 413	0	21 413
45515	8 268	0	8 268	845	0	845	782	0	782	8 205	0	8 205
45615	185	0	185	0	0	0	739	0	739	924	0	924
45818	44 840	0	44 840	0	0	0	0	0	0	44 840	0	44 840
45918	1 590	0	1 590	2	0	2	229	0	229	1 817	0	1 817
47401	0	0	0	12 088	0	12 088	12 088	0	12 088	0	0	0
47403	0	0	0	784 883	727 920	1 512 803	784 883	727 920	1 512 803	0	0	0
47416	8	0	8	1 029	0	1 029	1 295	0	1 295	274	0	274
47422	5	31	36	9 383	530	9 913	9 383	727	10 110	5	228	233
47425	10 575	0	10 575	4 031	0	4 031	4 065	0	4 065	10 609	0	10 609
47426	0	76	76	0	134	134	0	133	133	0	75	75
47804	85 558	0	85 558	302	0	302	257	0	257	85 513	0	85 513
52301	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
60301	918	0	918	1 466	0	1 466	1 497	0	1 497	949	0	949
60305	1 747	0	1 747	3 804	0	3 804	3 825	0	3 825	1 768	0	1 768
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	107	0	107	0	0	0	104	0	104	211	0	211
60311	49	0	49	199	0	199	235	0	235	85	0	85
60324	738	0	738	10	0	10	8	0	8	736	0	736
60601	5 952	0	5 952	0	0	0	67	0	67	6 019	0	6 019
60903	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61304	580	0	580	118	0	118	99	0	99	561	0	561
70601	23 783	0	23 783	0	0	0	27 160	0	27 160	50 943	0	50 943
70603	11 039	0	11 039	0	0	0	8 989	0	8 989	20 028	0	20 028
70701	564 837	0	564 837	0	0	0	3	0	3	564 840	0	564 840
70703	357 414	0	357 414	0	0	0	0	0	0	357 414	0	357 414
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	254	0	254	5 490	0	5 490	4 423	0	4 423	1 321	0	1 321
90902	74 707	0	74 707	2 226	0	2 226	51	0	51	76 882	0	76 882
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	435 675	0	435 675	85 414	0	85 414	12 913	0	12 913	508 176	0	508 176
91418	111 039	0	111 039	5 779	0	5 779	6 887	0	6 887	109 931	0	109 931
91604	29 276	0	29 276	2 698	0	2 698	109	0	109	31 865	0	31 865
91704	4 466	2	4 468	0	0	0	0	0	0	4 466	2	4 468
91802	54 159	4	54 163	0	0	0	0	0	0	54 159	4	54 163
91803	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
99998	684 271	0	684 271	317 190	0	317 190	159 724	0	159 724	841 737	0	841 737
Пассив
91004	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
91311	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
91312	642 536	0	642 536	19 999	0	19 999	162 500	0	162 500	785 037	0	785 037
91315	2 693	7 608	10 301	0	354	354	0	233	233	2 693	7 487	10 180
91316	2 046	0	2 046	54 011	0	54 011	83 500	0	83 500	31 535	0	31 535
91317	16 952	0	16 952	72 535	0	72 535	70 348	0	70 348	14 765	0	14 765
91507	12 216	0	12 216	12 216	0	12 216	0	0	0	0	0	0
99999	709 836	0	709 836	24 274	0	24 274	101 498	0	101 498	787 060	0	787 060
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	771 617	6 445	778 062	708 127	6 445	714 572	63 490	0	63 490
93801	0	0	0	3 273	0	3 273	3 123	0	3 123	150	0	150
Пассив
96001	0	0	0	6 440	708 987	715 427	6 440	772 627	779 067	0	63 640	63 640
96801	0	0	0	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000
Пассив
98050	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?