Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 603	0	11 603	976	0	976	461	0	461	12 118	0	12 118
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20207	0	0	0	7 510	5 793	13 303	7 510	5 793	13 303	0	0	0
20208	59 921	0	59 921	186 523	0	186 523	189 590	0	189 590	56 854	0	56 854
20209	19 118	0	19 118	1 171 644	154 518	1 326 162	1 172 633	154 518	1 327 151	18 129	0	18 129
30102	92 279	0	92 279	4 280 343	0	4 280 343	4 298 953	0	4 298 953	73 669	0	73 669
30110	22 048	393 882	415 930	164 316	1 300 101	1 464 417	161 741	1 472 039	1 633 780	24 623	221 944	246 567
30114	0	46 874	46 874	0	83 182	83 182	0	48 147	48 147	0	81 909	81 909
30202	23 348	0	23 348	0	0	0	54	0	54	23 294	0	23 294
30204	9 433	0	9 433	595	0	595	0	0	0	10 028	0	10 028
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30233	849	11	860	515 965	5 336	521 301	516 328	5 264	521 592	486	83	569
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Пассив
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42303	6 632	1 804	8 436	4 696	1 825	6 521	8 780	21	8 801	10 716	0	10 716
42304	157 293	2 168	159 461	18 255	755	19 010	10 309	1 996	12 305	149 347	3 409	152 756
42305	622 840	219 508	842 348	41 312	21 665	62 977	41 216	14 707	55 923	622 744	212 550	835 294
42306	3 570	21 863	25 433	1 827	5 578	7 405	1 802	5 765	7 567	3 545	22 050	25 595
42307	8 184	0	8 184	2 400	0	2 400	1 503	0	1 503	7 287	0	7 287
42505	0	0	0	0	8 597	8 597	0	308 080	308 080	0	299 483	299 483
42506	0	461 591	461 591	0	341 541	341 541	0	4 786	4 786	0	124 836	124 836
42507	347 425	239 373	586 798	0	11 338	11 338	0	37 489	37 489	347 425	265 524	612 949
42601	227	0	227	1	0	1	0	1	1	226	1	227
42604	242	0	242	1	0	1	0	0	0	241	0	241
44007	0	60 862	60 862	0	2 825	2 825	0	1 860	1 860	0	59 897	59 897
45115	2 100	0	2 100	1 387	0	1 387	232	0	232	945	0	945
45215	1 971 290	0	1 971 290	167 451	0	167 451	233 013	0	233 013	2 036 852	0	2 036 852
45415	3 628	0	3 628	258	0	258	0	0	0	3 370	0	3 370
45515	340 045	0	340 045	26 045	0	26 045	6 994	0	6 994	320 994	0	320 994
45818	93 118	0	93 118	6 008	0	6 008	547	0	547	87 657	0	87 657
45918	3 797	0	3 797	91	0	91	30	0	30	3 736	0	3 736
47407	0	0	0	2 009 341	2 943 567	4 952 908	2 009 341	2 943 567	4 952 908	0	0	0
47409	0	56 052	56 052	0	2 961	2 961	0	771	771	0	53 862	53 862
47411	14 559	1 470	16 029	4 410	184	4 594	5 593	1 215	6 808	15 742	2 501	18 243
47416	920	0	920	63 402	0	63 402	63 439	0	63 439	957	0	957
47422	458 954	28	458 982	35 922	744	36 666	487 635	716	488 351	910 667	0	910 667
47425	350 580	0	350 580	106 778	0	106 778	110 310	0	110 310	354 112	0	354 112
47426	1 845	21 002	22 847	758	2 788	3 546	2 528	3 642	6 170	3 615	21 856	25 471
47804	34 933	0	34 933	6	0	6	0	0	0	34 927	0	34 927
50408	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
50507	3 202	0	3 202	0	0	0	0	0	0	3 202	0	3 202
50620	97 510	0	97 510	5 542	0	5 542	1 357	0	1 357	93 325	0	93 325
50719	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50720	11 603	0	11 603	461	0	461	976	0	976	12 118	0	12 118
51510	578	0	578	0	0	0	4 250	0	4 250	4 828	0	4 828
52301	124 953	0	124 953	14 642	0	14 642	8 004	0	8 004	118 315	0	118 315
52303	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52304	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
52305	558 095	0	558 095	12 428	0	12 428	0	0	0	545 667	0	545 667
52306	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
52406	1 545	0	1 545	800	0	800	0	0	0	745	0	745
52501	10 717	0	10 717	182	0	182	4 922	0	4 922	15 457	0	15 457
60301	551	0	551	5 799	0	5 799	5 817	0	5 817	569	0	569
60305	0	0	0	2 954	0	2 954	2 954	0	2 954	0	0	0
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	44	0	44	239	0	239	237	0	237	42	0	42
60311	13	0	13	12	0	12	10	0	10	11	0	11
60313	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
60322	1	0	1	4	0	4	5	0	5	2	0	2
60324	94	0	94	70	0	70	83	0	83	107	0	107
60601	46 117	0	46 117	0	0	0	421	0	421	46 538	0	46 538
70601	306 515	0	306 515	8 978	0	8 978	416 030	0	416 030	713 567	0	713 567
70602	6 585	0	6 585	1 291	0	1 291	6 320	0	6 320	11 614	0	11 614
70603	124 942	0	124 942	0	0	0	106 524	0	106 524	231 466	0	231 466
70605	5 620	0	5 620	0	0	0	13 049	0	13 049	18 669	0	18 669
70701	7 542 884	0	7 542 884	0	0	0	8 134	0	8 134	7 551 018	0	7 551 018
70702	47 332	0	47 332	0	0	0	0	0	0	47 332	0	47 332
70703	2 987 455	0	2 987 455	0	0	0	0	0	0	2 987 455	0	2 987 455
70705	50 212	0	50 212	0	0	0	0	0	0	50 212	0	50 212
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	129	0	129	29	0	29	51	0	51	107	0	107
80601	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
80801	125	0	125	43	0	43	16	0	16	152	0	152
80901	8	0	8	9	0	9	1	0	1	16	0	16
81001	2 640	0	2 640	1	0	1	2	0	2	2 639	0	2 639
Пассив
85101	2 896	0	2 896	0	0	0	0	0	0	2 896	0	2 896
85401	6	0	6	1	0	1	13	0	13	18	0	18
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	102 264	11 016	113 280	100 000	5 348	105 348	100 550	1 774	102 324	101 714	14 590	116 304
90901	5 060	0	5 060	92 684	0	92 684	85 420	0	85 420	12 324	0	12 324
90902	3 860 643	49 735	3 910 378	1 027 977	1 520	1 029 497	2 078 755	2 309	2 081 064	2 809 865	48 946	2 858 811
90907	3	0	3	42 107	0	42 107	1 715	0	1 715	40 395	0	40 395
90908	0	56 052	56 052	0	771	771	0	2 961	2 961	0	53 862	53 862
91202	1	0	1	16	0	16	16	0	16	1	0	1
91203	13	0	13	16	0	16	17	0	17	12	0	12
91219	0	0	0	3 091	0	3 091	3 091	0	3 091	0	0	0
91220	0	153	153	3 091	5	3 096	3 091	7	3 098	0	151	151
91411	97 000	0	97 000	194 000	0	194 000	97 000	0	97 000	194 000	0	194 000
91412	0	0	0	338 015	0	338 015	338 015	0	338 015	0	0	0
91414	5 716 477	3 648 003	9 364 480	793 920	154 235	948 155	686 883	289 417	976 300	5 823 514	3 512 821	9 336 335
91418	37 608	0	37 608	0	0	0	13	0	13	37 595	0	37 595
91501	3 796	0	3 796	0	0	0	0	0	0	3 796	0	3 796
91604	104 784	36 246	141 030	46 768	7 579	54 347	41 835	7 886	49 721	109 717	35 939	145 656
91704	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
91802	2 455	0	2 455	0	0	0	0	0	0	2 455	0	2 455
91803	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
99998	12 412 697	0	12 412 697	1 680 035	0	1 680 035	1 860 062	0	1 860 062	12 232 670	0	12 232 670
Пассив
91004	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
91311	469 121	11 016	480 137	156 778	1 774	158 552	164 497	5 348	169 845	476 840	14 590	491 430
91312	10 811 428	470 848	11 282 276	950 578	106 842	1 057 420	868 774	97 977	966 751	10 729 624	461 983	11 191 607
91315	286 000	18 690	304 690	286 000	2 353	288 353	204 670	544	205 214	204 670	16 881	221 551
91316	89 604	0	89 604	135 453	0	135 453	119 571	0	119 571	73 722	0	73 722
91317	253 273	1 747	255 020	231 495	415	231 910	230 209	70	230 279	251 987	1 402	253 389
91507	708	0	708	379	0	379	380	0	380	709	0	709
91508	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99999	13 733 027	0	13 733 027	3 735 874	0	3 735 874	2 806 262	0	2 806 262	12 803 415	0	12 803 415
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	334 743	334 743	0	1 840 372	1 840 372	0	2 055 321	2 055 321	0	119 794	119 794
93308	0	276	276	0	616	616	0	891	891	0	1	1
93309	0	0	0	0	129	129	0	129	129	0	0	0
93801	462	0	462	9 619	0	9 619	9 685	0	9 685	396	0	396
95003	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
95004	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
95005	0	0	0	0	191	191	0	191	191	0	0	0
Пассив
96001	335 205	0	335 205	2 009 340	37 654	2 046 994	1 794 325	37 654	1 831 979	120 190	0	120 190
96308	0	0	0	0	178	178	0	178	178	0	0	0
96309	0	0	0	0	172	172	0	172	172	0	0	0
96801	0	0	0	6 573	0	6 573	6 573	0	6 573	0	0	0
97102	0	276	276	0	787	787	0	511	511	0	0	0
97103	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
97105	0	0	0	0	225	225	0	226	226	0	1	1
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	23,0000	0	0	19,0000	0	0	53,0000
98010	0	0	910 692 809,0000	0	0	104 971 295,0000	0	0	112 436 734,0000	0	0	903 227 370,0000
98020	0	0	21,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	21,0000
Пассив
98040	0	0	636 814 186,0000	0	0	111 702 775,0000	0	0	104 303 370,0000	0	0	629 414 781,0000
98050	0	0	196 062 555,0000	0	0	27,0000	0	0	31,0000	0	0	196 062 559,0000
98055	0	0	75 494 781,0000	0	0	733 959,0000	0	0	667 925,0000	0	0	75 428 747,0000
98065	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	2 321 356,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 321 356,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000

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