Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 813	23 416	46 229	647 688	263 972	911 660	618 437	256 671	875 108	52 064	30 717	82 781
20207	375	146	521	22 031	4 111	26 142	22 129	4 115	26 244	277	142	419
20208	4 214	0	4 214	12 103	0	12 103	11 419	0	11 419	4 898	0	4 898
20209	0	0	0	289 528	19 018	308 546	289 528	19 018	308 546	0	0	0
30102	345 318	0	345 318	1 794 986	0	1 794 986	1 800 526	0	1 800 526	339 778	0	339 778
30110	4 489	62 120	66 609	15 715	153 117	168 832	15 597	181 061	196 658	4 607	34 176	38 783
30202	8 948	0	8 948	471	0	471	0	0	0	9 419	0	9 419
30204	1 730	0	1 730	210	0	210	0	0	0	1 940	0	1 940
30213	453	0	453	908	0	908	883	0	883	478	0	478
30221	0	0	0	6 350	0	6 350	6 350	0	6 350	0	0	0
30233	204	0	204	20 452	439	20 891	20 426	439	20 865	230	0	230
30302	328 248	29 768	358 016	111 275	3 918	115 193	94 664	1 628	96 292	344 859	32 058	376 917
31904	90 000	0	90 000	120 000	0	120 000	90 000	0	90 000	120 000	0	120 000
45201	11 547	0	11 547	31 058	0	31 058	35 560	0	35 560	7 045	0	7 045
45203	4 500	0	4 500	12 500	0	12 500	17 000	0	17 000	0	0	0
45205	7 400	0	7 400	24 285	0	24 285	5 000	0	5 000	26 685	0	26 685
45206	1 028 829	94 904	1 123 733	77 727	6 264	83 991	66 770	8 489	75 259	1 039 786	92 679	1 132 465
45207	32 205	0	32 205	1 425	0	1 425	1 909	0	1 909	31 721	0	31 721
45401	65	0	65	1 540	0	1 540	896	0	896	709	0	709
45406	3 827	0	3 827	630	0	630	310	0	310	4 147	0	4 147
45407	10 644	0	10 644	0	0	0	573	0	573	10 071	0	10 071
45408	3 398	0	3 398	0	0	0	8	0	8	3 390	0	3 390
45503	650	0	650	200	0	200	650	0	650	200	0	200
45504	35	0	35	0	0	0	10	0	10	25	0	25
45505	3 935	934	4 869	149	12	161	259	49	308	3 825	897	4 722
45506	23 461	0	23 461	1 600	0	1 600	1 952	0	1 952	23 109	0	23 109
45507	22 696	0	22 696	0	0	0	1 665	0	1 665	21 031	0	21 031
45509	4 505	0	4 505	2 817	0	2 817	3 254	0	3 254	4 068	0	4 068
45708	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45812	9 981	0	9 981	0	0	0	0	0	0	9 981	0	9 981
45815	1 061	0	1 061	162	0	162	695	0	695	528	0	528
45912	215	0	215	0	0	0	24	0	24	191	0	191
45915	67	0	67	36	0	36	59	0	59	44	0	44
47408	0	0	0	137 742	0	137 742	137 742	0	137 742	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	115	62	177	9 810	122	9 932	9 812	184	9 996	113	0	113
47427	2 197	164	2 361	11 156	1 055	12 211	12 140	1 172	13 312	1 213	47	1 260
51407	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
52503	40	0	40	0	0	0	21	0	21	19	0	19
60302	153	0	153	100	0	100	253	0	253	0	0	0
60308	0	0	0	113	0	113	108	0	108	5	0	5
60310	56	0	56	229	0	229	238	0	238	47	0	47
60312	764	0	764	2 063	0	2 063	1 839	0	1 839	988	0	988
60401	142 451	0	142 451	396	0	396	0	0	0	142 847	0	142 847
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60701	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	43	0	43	35	0	35	8	0	8
61008	284	0	284	230	0	230	270	0	270	244	0	244
61009	75	0	75	20	0	20	26	0	26	69	0	69
61403	486	0	486	2	0	2	109	0	109	379	0	379
70606	31 232	0	31 232	34 621	0	34 621	58	0	58	65 795	0	65 795
70608	17 845	0	17 845	15 767	0	15 767	0	0	0	33 612	0	33 612
70611	345	0	345	344	0	344	0	0	0	689	0	689
70706	461 014	0	461 014	0	0	0	461 014	0	461 014	0	0	0
70708	316 569	0	316 569	0	0	0	316 569	0	316 569	0	0	0
70711	7 225	0	7 225	1 935	0	1 935	9 160	0	9 160	0	0	0
Пассив
10207	143 820	0	143 820	14	0	14	14	0	14	143 820	0	143 820
10601	90 562	0	90 562	0	0	0	0	0	0	90 562	0	90 562
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	86 899	0	86 899	0	0	0	0	0	0	86 899	0	86 899
30109	1 514	0	1 514	3 222	173	3 395	1 711	173	1 884	3	0	3
30126	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
30232	30	0	30	4 934	803	5 737	4 980	803	5 783	76	0	76
30301	328 248	29 768	358 016	94 664	1 628	96 292	111 275	3 918	115 193	344 859	32 058	376 917
40502	1	0	1	20	0	20	20	0	20	1	0	1
40602	832	0	832	771	0	771	625	0	625	686	0	686
40701	9 396	0	9 396	9 386	0	9 386	15 018	0	15 018	15 028	0	15 028
40702	245 081	41 522	286 603	2 165 570	324 768	2 490 338	2 207 225	303 256	2 510 481	286 736	20 010	306 746
40703	5 013	0	5 013	3 645	0	3 645	4 536	0	4 536	5 904	0	5 904
40802	47 063	693	47 756	243 293	387	243 680	250 503	413	250 916	54 273	719	54 992
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	76 522	9 406	85 928	105 148	4 563	109 711	107 225	985	108 210	78 599	5 828	84 427
40820	239	128	367	820	7	827	735	2	737	154	123	277
40905	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
40909	0	0	0	320	146	466	320	146	466	0	0	0
40910	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
40911	576	0	576	11 633	0	11 633	11 820	0	11 820	763	0	763
40912	0	151	151	0	1 756	1 756	0	1 605	1 605	0	0	0
40913	0	0	0	0	893	893	0	893	893	0	0	0
41806	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	28 800	0	28 800	16 500	0	16 500	0	0	0	12 300	0	12 300
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	17 500	0	17 500	3 000	0	3 000	0	0	0	14 500	0	14 500
42107	75 000	0	75 000	0	0	0	3 000	0	3 000	78 000	0	78 000
42301	54	837	891	0	338	338	0	255	255	54	754	808
42302	133	0	133	265	0	265	395	0	395	263	0	263
42303	2 485	0	2 485	1 377	0	1 377	1 953	0	1 953	3 061	0	3 061
42304	66 164	2 635	68 799	8 692	421	9 113	8 465	440	8 905	65 937	2 654	68 591
42305	142 137	37 699	179 836	28 348	9 095	37 443	24 002	4 151	28 153	137 791	32 755	170 546
42306	468 410	83 971	552 381	25 874	8 940	34 814	61 152	10 203	71 355	503 688	85 234	588 922
42307	105 089	4 677	109 766	7 989	364	8 353	10 778	2 207	12 985	107 878	6 520	114 398
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	16	0	16	0	0	0	6	0	6	22	0	22
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	4	1 145	1 149	0	704	704	0	31	31	4	472	476
42606	508	2 687	3 195	16	127	143	5	140	145	497	2 700	3 197
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	66 269	0	66 269	9 515	0	9 515	12 994	0	12 994	69 748	0	69 748
45415	1 062	0	1 062	26	0	26	19	0	19	1 055	0	1 055
45515	1 404	0	1 404	96	0	96	90	0	90	1 398	0	1 398
45818	10 454	0	10 454	51	0	51	12	0	12	10 415	0	10 415
45918	224	0	224	13	0	13	2	0	2	213	0	213
47405	0	0	0	142 168	613	142 781	142 168	613	142 781	0	0	0
47411	9 827	1 188	11 015	6 332	1 098	7 430	6 813	631	7 444	10 308	721	11 029
47416	100	0	100	1 871	0	1 871	1 948	0	1 948	177	0	177
47422	41	79	120	46 699	2 321	49 020	46 728	2 270	48 998	70	28	98
47425	905	0	905	3 437	0	3 437	3 422	0	3 422	890	0	890
47426	474	0	474	341	0	341	164	0	164	297	0	297
51410	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
52301	237	0	237	237	0	237	0	0	0	0	0	0
52305	2 637	0	2 637	0	0	0	0	0	0	2 637	0	2 637
60301	2 416	0	2 416	2 357	0	2 357	3 884	0	3 884	3 943	0	3 943
60305	3 264	0	3 264	5 711	0	5 711	4 482	0	4 482	2 035	0	2 035
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	40	0	40	47	0	47	110	0	110	103	0	103
60311	113	0	113	116	0	116	146	0	146	143	0	143
60313	0	46	46	0	47	47	0	46	46	0	45	45
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	21	0	21	26	0	26	21	0	21	16	0	16
60324	24	0	24	10	0	10	0	0	0	14	0	14
60601	23 857	0	23 857	0	0	0	336	0	336	24 193	0	24 193
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61304	14	0	14	3	0	3	1	0	1	12	0	12
70601	37 563	0	37 563	1	0	1	35 852	0	35 852	73 414	0	73 414
70603	17 968	0	17 968	0	0	0	16 026	0	16 026	33 994	0	33 994
70701	499 007	0	499 007	499 007	0	499 007	0	0	0	0	0	0
70703	318 854	0	318 854	318 854	0	318 854	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	786 743	0	786 743	817 861	0	817 861	31 118	0	31 118
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 874	0	2 874	0	0	0	237	0	237	2 637	0	2 637
90901	464 677	0	464 677	11 948	0	11 948	65 452	0	65 452	411 173	0	411 173
90902	157 880	0	157 880	172 268	0	172 268	19 424	0	19 424	310 724	0	310 724
91202	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	0	0	0	46 500	0	46 500	0	0	0	46 500	0	46 500
91414	483 408	0	483 408	36 599	352	36 951	40 621	352	40 973	479 386	0	479 386
91417	0	0	0	30 261	0	30 261	50	0	50	30 211	0	30 211
91604	2 615	0	2 615	148	0	148	34	0	34	2 729	0	2 729
91704	2 431	0	2 431	12	0	12	0	0	0	2 443	0	2 443
91802	5 442	0	5 442	15	0	15	0	0	0	5 457	0	5 457
99998	1 179 566	0	1 179 566	140 363	0	140 363	184 940	0	184 940	1 134 989	0	1 134 989
Пассив
91003	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
91004	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
91311	73 912	0	73 912	236	0	236	0	0	0	73 676	0	73 676
91312	1 041 004	0	1 041 004	92 431	0	92 431	52 030	0	52 030	1 000 603	0	1 000 603
91315	237	0	237	237	0	237	24	0	24	24	0	24
91316	2 895	0	2 895	12 800	0	12 800	18 500	0	18 500	8 595	0	8 595
91317	59 215	0	59 215	78 407	0	78 407	68 980	0	68 980	49 788	0	49 788
91507	2 303	0	2 303	148	0	148	148	0	148	2 303	0	2 303
99999	1 119 450	0	1 119 450	62 461	0	62 461	234 394	0	234 394	1 291 383	0	1 291 383
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	7 560	0	7 560	7 560	0	7 560	0	0	0
93801	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	7 547	7 547	0	7 547	7 547	0	0	0
96801	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?