Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 622	9 677	67 299	489 251	23 551	512 802	490 862	23 232	514 094	56 011	9 996	66 007
20207	847	0	847	72 134	18 099	90 233	72 981	18 099	91 080	0	0	0
20209	0	0	0	214 643	452	215 095	213 443	452	213 895	1 200	0	1 200
30102	42 284	0	42 284	1 414 608	0	1 414 608	1 400 438	0	1 400 438	56 454	0	56 454
30110	256	513	769	210	33 240	33 450	89	25 442	25 531	377	8 311	8 688
30114	0	19 204	19 204	0	14 396	14 396	0	22 357	22 357	0	11 243	11 243
30202	9 510	0	9 510	221	0	221	0	0	0	9 731	0	9 731
30204	369	0	369	19	0	19	0	0	0	388	0	388
30213	616	1 171	1 787	10 102	1 055	11 157	10 044	1 659	11 703	674	567	1 241
30233	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
30302	2 347	7 290	9 637	21 652	4 609	26 261	22 269	5 677	27 946	1 730	6 222	7 952
30306	71 870	0	71 870	10 325	2 324	12 649	16 325	2 324	18 649	65 870	0	65 870
30402	4 157	0	4 157	897 377	0	897 377	897 271	0	897 271	4 263	0	4 263
30404	0	0	0	72 290	0	72 290	72 290	0	72 290	0	0	0
30409	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
31901	60 000	0	60 000	625 000	0	625 000	530 000	0	530 000	155 000	0	155 000
31903	60 000	0	60 000	140 000	0	140 000	200 000	0	200 000	0	0	0
44901	34	0	34	343	0	343	316	0	316	61	0	61
44906	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
44907	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45201	45 368	0	45 368	42 183	0	42 183	53 892	0	53 892	33 659	0	33 659
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	30 685	0	30 685	0	0	0	685	0	685	30 000	0	30 000
45205	9 165	0	9 165	40	0	40	1 815	0	1 815	7 390	0	7 390
45206	118 559	0	118 559	31 133	0	31 133	3 819	0	3 819	145 873	0	145 873
45207	203 089	0	203 089	18 202	0	18 202	14 463	0	14 463	206 828	0	206 828
45208	111 721	0	111 721	6 300	0	6 300	530	0	530	117 491	0	117 491
45401	13 103	0	13 103	2 785	0	2 785	2 885	0	2 885	13 003	0	13 003
45405	52	0	52	78	0	78	0	0	0	130	0	130
45406	40 281	0	40 281	5 130	0	5 130	5 273	0	5 273	40 138	0	40 138
45407	96 702	0	96 702	1 860	0	1 860	9 265	0	9 265	89 297	0	89 297
45408	24 946	0	24 946	7 999	0	7 999	134	0	134	32 811	0	32 811
45504	17	0	17	200	0	200	7	0	7	210	0	210
45505	10 463	0	10 463	18 636	0	18 636	18 255	0	18 255	10 844	0	10 844
45506	105 609	274	105 883	5 600	8	5 608	4 238	13	4 251	106 971	269	107 240
45507	111 872	0	111 872	0	0	0	9 008	0	9 008	102 864	0	102 864
45812	3 562	0	3 562	715	0	715	10	0	10	4 267	0	4 267
45814	6 412	0	6 412	0	0	0	606	0	606	5 806	0	5 806
45815	14 377	0	14 377	619	0	619	163	0	163	14 833	0	14 833
45912	122	0	122	199	0	199	0	0	0	321	0	321
45914	1 265	0	1 265	5	0	5	6	0	6	1 264	0	1 264
45915	339	0	339	200	0	200	9	0	9	530	0	530
47404	500	5 595	6 095	1 706	34 171	35 877	1 706	35 890	37 596	500	3 876	4 376
47408	0	0	0	40 360	37 483	77 843	40 360	37 483	77 843	0	0	0
47423	6 682	477	7 159	40 019	6 139	46 158	40 289	6 352	46 641	6 412	264	6 676
47427	2 073	0	2 073	434	0	434	453	0	453	2 054	0	2 054
50208	15 485	0	15 485	113	0	113	0	0	0	15 598	0	15 598
50606	430	0	430	0	0	0	81	0	81	349	0	349
50621	2	0	2	4	0	4	0	0	0	6	0	6
50706	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
51401	20 553	0	20 553	178	0	178	0	0	0	20 731	0	20 731
51404	30 442	0	30 442	258	0	258	0	0	0	30 700	0	30 700
51407	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60302	1	0	1	494	0	494	104	0	104	391	0	391
60308	0	0	0	129	0	129	106	0	106	23	0	23
60310	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60312	4 891	0	4 891	3 081	0	3 081	3 014	0	3 014	4 958	0	4 958
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	269 093	0	269 093	38	0	38	20	0	20	269 111	0	269 111
60404	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60701	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	434	0	434	99	0	99	258	0	258	275	0	275
61009	167	0	167	52	0	52	109	0	109	110	0	110
61011	503	0	503	0	0	0	0	0	0	503	0	503
61209	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61210	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61403	760	0	760	85	0	85	34	0	34	811	0	811
70606	20 955	0	20 955	30 846	0	30 846	5 235	0	5 235	46 566	0	46 566
70608	3 822	0	3 822	3 670	0	3 670	518	0	518	6 974	0	6 974
70706	249 497	0	249 497	8	0	8	249 505	0	249 505	0	0	0
70707	389	0	389	0	0	0	389	0	389	0	0	0
70708	80 498	0	80 498	0	0	0	80 498	0	80 498	0	0	0
70711	1 034	0	1 034	0	0	0	1 034	0	1 034	0	0	0
Пассив
10207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10601	123 040	0	123 040	0	0	0	0	0	0	123 040	0	123 040
10701	6 480	0	6 480	0	0	0	0	0	0	6 480	0	6 480
10801	28 692	0	28 692	0	0	0	0	0	0	28 692	0	28 692
30222	0	0	0	0	43	43	0	270	270	0	227	227
30301	2 347	7 290	9 637	22 275	5 683	27 958	21 658	4 615	26 273	1 730	6 222	7 952
30305	71 870	0	71 870	16 326	2 324	18 650	10 326	2 324	12 650	65 870	0	65 870
30408	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
30601	1 407	0	1 407	264	0	264	180	0	180	1 323	0	1 323
40502	42	0	42	10 244	0	10 244	11 038	0	11 038	836	0	836
40602	2 686	0	2 686	22 909	0	22 909	21 160	0	21 160	937	0	937
40603	988	0	988	596	0	596	673	0	673	1 065	0	1 065
40701	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40702	290 706	10 146	300 852	1 273 684	24 659	1 298 343	1 296 185	24 313	1 320 498	313 207	9 800	323 007
40703	15 728	0	15 728	21 420	0	21 420	17 547	0	17 547	11 855	0	11 855
40802	91 451	0	91 451	354 140	16 266	370 406	367 781	16 266	384 047	105 092	0	105 092
40807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	9 517	0	9 517	9 517	0	9 517	0	0	0
40909	0	0	0	1 801	2 246	4 047	1 801	2 246	4 047	0	0	0
40910	0	0	0	45	369	414	45	369	414	0	0	0
40911	309	0	309	36 443	0	36 443	36 372	0	36 372	238	0	238
40912	0	0	0	1 341	1 995	3 336	1 341	1 995	3 336	0	0	0
40913	0	0	0	356	179	535	356	179	535	0	0	0
42104	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	19 358	1 945	21 303	18 480	2 373	20 853	17 125	970	18 095	18 003	542	18 545
42303	32	0	32	0	0	0	66	0	66	98	0	98
42304	126 617	3 369	129 986	30 030	188	30 218	26 417	75	26 492	123 004	3 256	126 260
42305	152 739	10 391	163 130	17 407	734	18 141	12 918	332	13 250	148 250	9 989	158 239
42306	500 594	10 185	510 779	61 937	528	62 465	92 256	205	92 461	530 913	9 862	540 775
42307	2 733	0	2 733	318	0	318	88	0	88	2 503	0	2 503
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	3 788	0	3 788	4 065	0	4 065	4 682	0	4 682	4 405	0	4 405
45415	1 173	0	1 173	37	0	37	56	0	56	1 192	0	1 192
45515	2 262	0	2 262	4 037	0	4 037	3 967	0	3 967	2 192	0	2 192
45818	14 512	0	14 512	43	0	43	88	0	88	14 557	0	14 557
45918	175	0	175	3	0	3	10	0	10	182	0	182
47407	0	0	0	39 696	39 145	78 841	39 696	39 145	78 841	0	0	0
47411	1 490	214	1 704	161	32	193	345	62	407	1 674	244	1 918
47416	19	0	19	4 287	0	4 287	4 268	0	4 268	0	0	0
47422	6	3	9	15 365	4 855	20 220	15 371	4 871	20 242	12	19	31
47425	1 248	0	1 248	331	0	331	218	0	218	1 135	0	1 135
47426	49	0	49	0	0	0	45	0	45	94	0	94
50219	155	0	155	0	0	0	1	0	1	156	0	156
50408	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50719	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
51410	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52301	0	125	125	0	6	6	0	4	4	0	123	123
52406	81	52	133	0	2	2	0	2	2	81	52	133
60301	2 543	0	2 543	2 214	0	2 214	2 045	0	2 045	2 374	0	2 374
60305	2 810	0	2 810	6 357	0	6 357	5 325	0	5 325	1 778	0	1 778
60309	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60311	272	0	272	1 334	0	1 334	1 379	0	1 379	317	0	317
60320	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60322	311	0	311	347	0	347	45	0	45	9	0	9
60324	38	0	38	10	0	10	0	0	0	28	0	28
60601	45 055	0	45 055	21	0	21	525	0	525	45 559	0	45 559
61301	3	0	3	2	0	2	7	0	7	8	0	8
61304	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
70601	21 047	0	21 047	6 236	0	6 236	31 921	0	31 921	46 732	0	46 732
70602	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70603	3 828	0	3 828	515	0	515	3 676	0	3 676	6 989	0	6 989
70701	250 043	0	250 043	250 043	0	250 043	0	0	0	0	0	0
70702	391	0	391	391	0	391	0	0	0	0	0	0
70703	81 545	0	81 545	81 545	0	81 545	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	331 171	0	331 171	331 979	0	331 979	808	0	808
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	56	177	233	0	5	5	0	8	8	56	174	230
90901	271 248	0	271 248	541 018	0	541 018	433 881	0	433 881	378 385	0	378 385
90902	269 500	26 845	296 345	430 207	0	430 207	18 694	0	18 694	681 013	26 845	707 858
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	11	0	11	0	0	0	2	0	2	9	0	9
91414	1 512 359	0	1 512 359	15 911	0	15 911	62 134	0	62 134	1 466 136	0	1 466 136
91501	5 655	0	5 655	643	0	643	532	0	532	5 766	0	5 766
91604	1 975	0	1 975	127	0	127	47	0	47	2 055	0	2 055
91704	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
91802	14 625	0	14 625	0	0	0	7	0	7	14 618	0	14 618
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	1 319 435	0	1 319 435	244 482	0	244 482	202 401	0	202 401	1 361 516	0	1 361 516
Пассив
91003	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
91004	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91311	0	145	145	17 700	7	17 707	35 400	5	35 405	17 700	143	17 843
91312	1 211 358	0	1 211 358	70 310	0	70 310	90 551	0	90 551	1 231 599	0	1 231 599
91315	24	146	170	0	6	6	0	4	4	24	144	168
91316	18 938	0	18 938	12 625	0	12 625	12 950	0	12 950	19 263	0	19 263
91317	73 699	0	73 699	101 513	0	101 513	105 332	0	105 332	77 518	0	77 518
91507	15 125	0	15 125	0	0	0	0	0	0	15 125	0	15 125
99999	2 102 935	0	2 102 935	81 079	0	81 079	553 685	0	553 685	2 575 541	0	2 575 541
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	27 344 605,0000	0	0	502 080,0000	0	0	1 500,0000	0	0	27 845 185,0000
Пассив
98040	0	0	24 021 817,0000	0	0	1 080,0000	0	0	502 080,0000	0	0	24 522 817,0000
98050	0	0	3 322 791,0000	0	0	420,0000	0	0	0,0000	0	0	3 322 371,0000

Страница была полезной?