Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	122 322	56 952	179 274	434 945	22 467	457 412	443 824	27 144	470 968	113 443	52 275	165 718
20208	7 559	31	7 590	15 700	1	15 701	17 145	2	17 147	6 114	30	6 144
20209	0	0	0	345 746	0	345 746	345 746	0	345 746	0	0	0
30102	476 837	0	476 837	3 041 174	0	3 041 174	3 101 398	0	3 101 398	416 613	0	416 613
30110	1 281	2 943	4 224	100 810	563	101 373	100 974	618	101 592	1 117	2 888	4 005
30114	0	120 323	120 323	0	206 856	206 856	0	231 028	231 028	0	96 151	96 151
30202	6 864	0	6 864	0	0	0	268	0	268	6 596	0	6 596
30204	2 169	0	2 169	0	0	0	146	0	146	2 023	0	2 023
30221	4 891	0	4 891	98 333	426	98 759	100 493	426	100 919	2 731	0	2 731
30233	10 832	108	10 940	145 782	18 085	163 867	145 400	18 193	163 593	11 214	0	11 214
30302	80 390	45 969	126 359	367 294	16 362	383 656	351 874	19 521	371 395	95 810	42 810	138 620
30402	70 676	0	70 676	1 201 714	0	1 201 714	1 174 355	0	1 174 355	98 035	0	98 035
30404	0	0	0	1 237 068	0	1 237 068	1 237 068	0	1 237 068	0	0	0
30409	0	0	0	35 354	0	35 354	35 354	0	35 354	0	0	0
32201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45201	111 628	0	111 628	345 753	0	345 753	352 630	0	352 630	104 751	0	104 751
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	4 883	0	4 883	0	0	0	4 883	0	4 883	0	0	0
45205	0	0	0	5 300	0	5 300	0	0	0	5 300	0	5 300
45206	22 300	0	22 300	17 920	0	17 920	0	0	0	40 220	0	40 220
45207	69 200	38 577	107 777	0	1 059	1 059	4 600	1 881	6 481	64 600	37 755	102 355
45208	43 600	0	43 600	0	0	0	4 500	0	4 500	39 100	0	39 100
45502	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	1 890	0	1 890	1 050	0	1 050	1 800	0	1 800	1 140	0	1 140
45504	31	463	494	30	17	47	5	110	115	56	370	426
45505	35 753	5 242	40 995	250	144	394	12 273	255	12 528	23 730	5 131	28 861
45506	78 224	1 050	79 274	29 950	29	29 979	303	51	354	107 871	1 028	108 899
45507	2 775	19 054	21 829	0	861	861	55	744	799	2 720	19 171	21 891
45509	4 237	1 727	5 964	1 998	1 571	3 569	1 840	1 262	3 102	4 395	2 036	6 431
45704	0	0	0	0	639	639	0	2	2	0	637	637
45708	0	257	257	0	345	345	0	236	236	0	366	366
45812	4 731	0	4 731	6 243	0	6 243	4 434	0	4 434	6 540	0	6 540
45815	424	516	940	187	38	225	171	34	205	440	520	960
45912	162	0	162	555	0	555	0	0	0	717	0	717
45915	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47301	0	33 557	33 557	0	1 517	1 517	0	1 309	1 309	0	33 765	33 765
47404	2 000	0	2 000	412 126	0	412 126	412 126	0	412 126	2 000	0	2 000
47408	0	0	0	14 505	38 486	52 991	14 505	38 486	52 991	0	0	0
47423	59 768	227	59 995	180 760	19 777	200 537	185 427	19 639	205 066	55 101	365	55 466
47427	8 656	1 607	10 263	4 662	673	5 335	3 895	477	4 372	9 423	1 803	11 226
47802	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
50107	6 051	0	6 051	1 480	0	1 480	2 097	0	2 097	5 434	0	5 434
50121	2 668	0	2 668	0	0	0	2 302	0	2 302	366	0	366
50605	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
50606	22 624	0	22 624	54 689	0	54 689	54 545	0	54 545	22 768	0	22 768
50621	3 742	0	3 742	2 652	0	2 652	2 549	0	2 549	3 845	0	3 845
50706	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
50708	0	136	136	0	6	6	0	5	5	0	137	137
50905	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
60302	190	0	190	237	0	237	181	0	181	246	0	246
60308	0	0	0	249	0	249	243	0	243	6	0	6
60310	0	0	0	406	0	406	1	0	1	405	0	405
60312	3 534	0	3 534	5 472	0	5 472	3 409	0	3 409	5 597	0	5 597
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	157	0	157	6 455	0	6 455	6 465	0	6 465	147	0	147
60401	217 067	0	217 067	0	0	0	9	0	9	217 058	0	217 058
60404	73 575	0	73 575	0	0	0	0	0	0	73 575	0	73 575
60701	33 055	0	33 055	70	0	70	1	0	1	33 124	0	33 124
60901	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
61002	50	0	50	68	0	68	26	0	26	92	0	92
61008	2 298	0	2 298	268	0	268	252	0	252	2 314	0	2 314
61009	117	0	117	56	0	56	38	0	38	135	0	135
61010	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
61011	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	55 091	0	55 091	55 091	0	55 091	0	0	0
61403	1 877	0	1 877	986	0	986	658	0	658	2 205	0	2 205
70606	456 080	0	456 080	34 899	0	34 899	456 080	0	456 080	34 899	0	34 899
70607	2 838	0	2 838	2 419	0	2 419	3 855	0	3 855	1 402	0	1 402
70608	561 781	0	561 781	25 185	0	25 185	561 781	0	561 781	25 185	0	25 185
70611	1 353	0	1 353	0	0	0	1 353	0	1 353	0	0	0
70706	0	0	0	457 627	0	457 627	0	0	0	457 627	0	457 627
70707	0	0	0	2 838	0	2 838	0	0	0	2 838	0	2 838
70708	0	0	0	561 781	0	561 781	0	0	0	561 781	0	561 781
70711	0	0	0	1 353	0	1 353	0	0	0	1 353	0	1 353
Пассив
10207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
10601	115 437	0	115 437	0	0	0	0	0	0	115 437	0	115 437
10602	58 320	0	58 320	0	0	0	0	0	0	58 320	0	58 320
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	70 434	0	70 434	0	0	0	0	0	0	70 434	0	70 434
30109	152 481	51 819	204 300	141 645	25 875	167 520	131 337	22 930	154 267	142 173	48 874	191 047
30220	0	0	0	10	26 302	26 312	10	26 302	26 312	0	0	0
30223	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
30226	217	0	217	522	0	522	740	0	740	435	0	435
30232	543	0	543	4 412	1 158	5 570	4 132	1 158	5 290	263	0	263
30301	80 390	45 969	126 359	351 874	19 521	371 395	367 294	16 362	383 656	95 810	42 810	138 620
30408	0	0	0	73 715	0	73 715	73 715	0	73 715	0	0	0
30601	63 709	0	63 709	226 951	0	226 951	246 602	0	246 602	83 360	0	83 360
40502	14 773	16	14 789	4 327	1	4 328	89	1	90	10 535	16	10 551
40602	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
40603	339	0	339	66	0	66	154	0	154	427	0	427
40702	709 497	24 125	733 622	3 420 209	88 696	3 508 905	3 420 389	82 467	3 502 856	709 677	17 896	727 573
40703	3 655	181	3 836	16 597	12 600	29 197	18 756	13 252	32 008	5 814	833	6 647
40802	18 242	709	18 951	24 353	323	24 676	23 144	21	23 165	17 033	407	17 440
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	44	341	385	235	301	536	286	14	300	95	54	149
40817	101 106	87 843	188 949	140 506	70 303	210 809	118 405	53 864	172 269	79 005	71 404	150 409
40820	3 783	2 293	6 076	6 235	4 384	10 619	5 426	3 473	8 899	2 974	1 382	4 356
40821	0	0	0	191 372	0	191 372	191 372	0	191 372	0	0	0
40903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40905	965	0	965	333	0	333	0	0	0	632	0	632
40911	0	0	0	235 500	0	235 500	235 502	0	235 502	2	0	2
40912	0	0	0	0	532	532	0	532	532	0	0	0
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	39	3	42	0	0	0	0	0	0	39	3	42
42303	10 000	272	10 272	0	11	11	0	13	13	10 000	274	10 274
42304	0	1 302	1 302	0	1 329	1 329	0	27	27	0	0	0
42305	11 953	19 718	31 671	162	3 050	3 212	2 092	2 580	4 672	13 883	19 248	33 131
42306	15 510	47 609	63 119	0	6 665	6 665	23	3 807	3 830	15 533	44 751	60 284
42307	2 620	39 212	41 832	0	1 761	1 761	0	1 351	1 351	2 620	38 802	41 422
42309	782	1 902	2 684	0	77	77	0	82	82	782	1 907	2 689
42609	0	61	61	0	2	2	0	2	2	0	61	61
45215	31 128	0	31 128	6 309	0	6 309	3 517	0	3 517	28 336	0	28 336
45515	20 787	0	20 787	294	0	294	18	0	18	20 511	0	20 511
45818	4 897	0	4 897	564	0	564	2 314	0	2 314	6 647	0	6 647
45918	162	0	162	0	0	0	470	0	470	632	0	632
47403	0	0	0	243 925	130 111	374 036	243 925	130 111	374 036	0	0	0
47405	0	0	0	117 385	113 614	230 999	117 385	113 614	230 999	0	0	0
47407	0	0	0	38 570	14 426	52 996	38 570	14 426	52 996	0	0	0
47411	1 669	3 585	5 254	35	558	593	308	712	1 020	1 942	3 739	5 681
47416	3 741	6	3 747	15 657	7	15 664	13 523	287	13 810	1 607	286	1 893
47422	10 144	808	10 952	599 118	32 466	631 584	592 963	32 046	625 009	3 989	388	4 377
47425	2 374	0	2 374	1 340	0	1 340	1 455	0	1 455	2 489	0	2 489
47426	8	0	8	17	0	17	17	0	17	8	0	8
47804	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
50407	1 260	0	1 260	0	0	0	1 480	0	1 480	2 740	0	2 740
50620	178	0	178	367	0	367	252	0	252	63	0	63
50719	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
52305	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
52306	0	868	868	0	42	42	0	23	23	0	849	849
52501	262	16	278	0	1	1	35	8	43	297	23	320
60301	2 057	0	2 057	15 886	0	15 886	15 906	0	15 906	2 077	0	2 077
60305	2 342	0	2 342	5 475	0	5 475	5 892	0	5 892	2 759	0	2 759
60309	4	0	4	0	0	0	164	0	164	168	0	168
60311	103	0	103	1 804	0	1 804	1 895	0	1 895	194	0	194
60313	0	14	14	0	8	8	0	8	8	0	14	14
60322	0	0	0	3 206	0	3 206	3 206	0	3 206	0	0	0
60324	27	0	27	8	0	8	6	0	6	25	0	25
60601	51 001	0	51 001	9	0	9	654	0	654	51 646	0	51 646
60903	141	0	141	0	0	0	1	0	1	142	0	142
61304	406	0	406	92	0	92	79	0	79	393	0	393
70601	475 942	0	475 942	475 942	0	475 942	36 403	0	36 403	36 403	0	36 403
70602	17 141	0	17 141	19 460	0	19 460	2 540	0	2 540	221	0	221
70603	560 917	0	560 917	560 917	0	560 917	25 109	0	25 109	25 109	0	25 109
70701	0	0	0	1 747	0	1 747	476 679	0	476 679	474 932	0	474 932
70702	0	0	0	903	0	903	17 141	0	17 141	16 238	0	16 238
70703	0	0	0	0	0	0	560 917	0	560 917	560 917	0	560 917
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	57 124	0	57 124	19 474	0	19 474	18 107	0	18 107	58 491	0	58 491
80601	0	0	0	12 269	0	12 269	12 269	0	12 269	0	0	0
80801	22 597	0	22 597	30 241	0	30 241	14 569	0	14 569	38 269	0	38 269
80901	0	0	0	5 345	0	5 345	5 345	0	5 345	0	0	0
Пассив
85101	65 722	0	65 722	2 290	0	2 290	17 199	0	17 199	80 631	0	80 631
85201	0	0	0	13 177	0	13 177	13 177	0	13 177	0	0	0
85401	0	0	0	7 474	0	7 474	7 474	0	7 474	0	0	0
85501	13 999	0	13 999	5 345	0	5 345	7 475	0	7 475	16 129	0	16 129
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	5 200	868	6 068	0	24	24	0	43	43	5 200	849	6 049
90901	685 013	1	685 014	8 973	0	8 973	7 280	0	7 280	686 706	1	686 707
90902	183 904	271	184 175	340 613	12	340 625	14 284	10	14 294	510 233	273	510 506
91202	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
91203	45	0	45	0	0	0	1	0	1	44	0	44
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	344 078	3 947	348 025	21 363	127	21 490	9 349	183	9 532	356 092	3 891	359 983
91418	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	112 148	0	112 148	0	0	0	0	0	0	112 148	0	112 148
91604	5 855	182	6 037	863	18	881	904	12	916	5 814	188	6 002
91704	64	46	110	0	2	2	0	2	2	64	46	110
91802	1 014	81	1 095	0	4	4	0	3	3	1 014	82	1 096
99998	212 454	0	212 454	384 945	0	384 945	388 261	0	388 261	209 138	0	209 138
Пассив
91311	13 200	868	14 068	0	42	42	0	23	23	13 200	849	14 049
91312	136 302	272	136 574	2 600	11	2 611	0	13	13	133 702	274	133 976
91315	12 534	0	12 534	0	0	0	0	0	0	12 534	0	12 534
91316	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
91317	36 094	4 705	40 799	383 191	2 038	385 229	383 357	1 495	384 852	36 260	4 162	40 422
91507	8 351	0	8 351	379	0	379	57	0	57	8 029	0	8 029
99999	1 362 908	0	1 362 908	30 777	0	30 777	370 705	0	370 705	1 702 836	0	1 702 836
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	1 860 653 410,0000	0	0	157 786 949,0000	0	0	467 319 411,0000	0	0	1 551 120 948,0000
Пассив
98040	0	0	1 452 009 711,0000	0	0	309 175 515,0000	0	0	105 901 607,0000	0	0	1 248 735 803,0000
98050	0	0	196 486 865,0000	0	0	47 169 851,0000	0	0	47 195 852,0000	0	0	196 512 866,0000
98055	0	0	212 156 848,0000	0	0	111 174 064,0000	0	0	4 889 519,0000	0	0	105 872 303,0000

Страница была полезной?