Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 811	5 787	18 598	5 270	340	5 610	15 468	4 078	19 546	2 613	2 049	4 662
30102	12 019	0	12 019	13 224	0	13 224	24 103	0	24 103	1 140	0	1 140
30110	1 098	1 890	2 988	5 491	79	5 570	4 801	80	4 881	1 788	1 889	3 677
30202	223	0	223	0	0	0	135	0	135	88	0	88
30204	28	0	28	0	0	0	16	0	16	12	0	12
45206	98 000	0	98 000	0	0	0	12 000	0	12 000	86 000	0	86 000
45207	92 922	0	92 922	12 000	0	12 000	0	0	0	104 922	0	104 922
45407	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
45502	500	0	500	1 000	0	1 000	500	0	500	1 000	0	1 000
45503	0	0	0	12 500	3 045	15 545	0	2	2	12 500	3 043	15 543
45505	33	6 942	6 975	100	191	291	13	339	352	120	6 794	6 914
45506	25 617	0	25 617	0	0	0	20	0	20	25 597	0	25 597
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45912	128	0	128	671	0	671	0	0	0	799	0	799
45915	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
47423	0	0	0	5 265	0	5 265	0	0	0	5 265	0	5 265
47427	0	0	0	4 205	0	4 205	3 521	0	3 521	684	0	684
60302	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
60308	4	0	4	29	0	29	12	0	12	21	0	21
60310	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60312	417	0	417	672	0	672	455	0	455	634	0	634
60314	0	44	44	0	1	1	0	2	2	0	43	43
60401	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
61008	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	1 342	0	1 342	0	0	0	31	0	31	1 311	0	1 311
70606	190 975	0	190 975	2 439	0	2 439	190 975	0	190 975	2 439	0	2 439
70608	77 400	0	77 400	689	0	689	77 400	0	77 400	689	0	689
70610	302	0	302	0	0	0	302	0	302	0	0	0
70611	4 048	0	4 048	256	0	256	4 048	0	4 048	256	0	256
70706	0	0	0	196 269	0	196 269	60	0	60	196 209	0	196 209
70708	0	0	0	77 400	0	77 400	0	0	0	77 400	0	77 400
70710	0	0	0	302	0	302	0	0	0	302	0	302
70711	0	0	0	4 048	0	4 048	0	0	0	4 048	0	4 048
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
10801	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
40702	19 107	36	19 143	25 969	2	25 971	15 031	2	15 033	8 169	36	8 205
40802	1 634	0	1 634	931	0	931	1 075	0	1 075	1 778	0	1 778
40911	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45215	35 141	0	35 141	1 050	0	1 050	1 220	0	1 220	35 311	0	35 311
45415	2 203	0	2 203	0	0	0	1	0	1	2 204	0	2 204
45515	297	0	297	9	0	9	166	0	166	454	0	454
45818	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45918	128	0	128	0	0	0	168	0	168	296	0	296
47416	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47422	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	0	0	0	0	0	0	5 353	0	5 353	5 353	0	5 353
52301	0	0	0	600	0	600	1 000	0	1 000	400	0	400
52307	0	30	30	0	1	1	0	1	1	0	30	30
52406	0	1 379	1 379	0	68	68	0	38	38	0	1 349	1 349
52501	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
60301	8	0	8	306	0	306	623	0	623	325	0	325
60305	106	0	106	572	0	572	856	0	856	390	0	390
60322	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
60601	61	0	61	0	0	0	10	0	10	71	0	71
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	198 408	0	198 408	198 408	0	198 408	5 280	0	5 280	5 280	0	5 280
70603	73 062	0	73 062	73 062	0	73 062	524	0	524	524	0	524
70605	3 806	0	3 806	3 806	0	3 806	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	203 674	0	203 674	203 674	0	203 674
70703	0	0	0	0	0	0	73 062	0	73 062	73 062	0	73 062
70705	0	0	0	0	0	0	3 806	0	3 806	3 806	0	3 806
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	900	0	900	500	0	500	400	0	400
90901	0	0	0	441	0	441	0	0	0	441	0	441
90902	9 807	0	9 807	8	0	8	1 559	0	1 559	8 256	0	8 256
91007	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
91008	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	80 590	204 286	284 876	0	12 155	12 155	0	8 040	8 040	80 590	208 401	288 991
91604	1 191	0	1 191	69	0	69	167	0	167	1 093	0	1 093
99998	288 388	0	288 388	10 140	0	10 140	0	0	0	298 528	0	298 528
Пассив
91312	267 164	0	267 164	0	0	0	10 140	0	10 140	277 304	0	277 304
91507	21 224	0	21 224	0	0	0	0	0	0	21 224	0	21 224
99999	295 874	0	295 874	10 417	0	10 417	13 725	0	13 725	299 182	0	299 182

Страница была полезной?