Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Первый Капитал" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3201

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 754	0	11 754	34	0	34	2 627	0	2 627	9 161	0	9 161
20202	11 870	14 450	26 320	197 127	1 119	198 246	200 767	1 071	201 838	8 230	14 498	22 728
20209	0	0	0	182 300	0	182 300	182 300	0	182 300	0	0	0
30102	26 381	0	26 381	1 700 030	0	1 700 030	1 721 209	0	1 721 209	5 202	0	5 202
30110	228	57 175	57 403	6	40 710	40 716	0	41 085	41 085	234	56 800	57 034
30114	0	17 227	17 227	0	742	742	0	712	712	0	17 257	17 257
30202	3 501	0	3 501	18	0	18	0	0	0	3 519	0	3 519
30204	1 543	0	1 543	231	0	231	0	0	0	1 774	0	1 774
30602	1 659	0	1 659	6 006	0	6 006	3 507	0	3 507	4 158	0	4 158
32002	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0
32003	0	0	0	270 000	0	270 000	175 000	0	175 000	95 000	0	95 000
32004	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32401	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
45205	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45206	118 660	30 244	148 904	1 000	1 367	2 367	0	1 180	1 180	119 660	30 431	150 091
45207	24 400	0	24 400	0	0	0	540	0	540	23 860	0	23 860
45208	3 317	0	3 317	0	0	0	335	0	335	2 982	0	2 982
45505	758	0	758	0	0	0	71	0	71	687	0	687
45506	934	0	934	0	0	0	48	0	48	886	0	886
45507	27 435	0	27 435	0	0	0	80	0	80	27 355	0	27 355
45812	17 852	0	17 852	300	0	300	480	0	480	17 672	0	17 672
45815	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47408	0	0	0	7 120	32 483	39 603	7 120	32 483	39 603	0	0	0
47423	237	0	237	12 092	0	12 092	12 278	0	12 278	51	0	51
47427	2 731	359	3 090	2 752	365	3 117	2 723	362	3 085	2 760	362	3 122
50205	68 522	0	68 522	448	0	448	0	0	0	68 970	0	68 970
50308	31 915	0	31 915	453	0	453	5 956	0	5 956	26 412	0	26 412
50505	34 013	0	34 013	5 956	0	5 956	0	0	0	39 969	0	39 969
50706	27 189	0	27 189	489	0	489	791	0	791	26 887	0	26 887
50721	13	0	13	3 264	0	3 264	1 525	0	1 525	1 752	0	1 752
60302	6 636	0	6 636	0	0	0	0	0	0	6 636	0	6 636
60308	6	0	6	78	0	78	60	0	60	24	0	24
60310	4	0	4	212	0	212	213	0	213	3	0	3
60312	138	0	138	2 234	0	2 234	2 103	0	2 103	269	0	269
60323	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60401	11 465	0	11 465	0	0	0	0	0	0	11 465	0	11 465
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	146	0	146	18	0	18	17	0	17	147	0	147
61008	3	0	3	130	0	130	129	0	129	4	0	4
61210	0	0	0	813	0	813	813	0	813	0	0	0
61403	406	0	406	181	0	181	136	0	136	451	0	451
70606	288 588	0	288 588	7 679	0	7 679	288 588	0	288 588	7 679	0	7 679
70608	263 586	0	263 586	9 931	0	9 931	263 586	0	263 586	9 931	0	9 931
70611	742	0	742	0	0	0	742	0	742	0	0	0
70706	0	0	0	288 671	0	288 671	0	0	0	288 671	0	288 671
70708	0	0	0	263 586	0	263 586	0	0	0	263 586	0	263 586
70711	0	0	0	809	0	809	0	0	0	809	0	809
Пассив
10207	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	97 800	0	97 800	0	0	0	0	0	0	97 800	0	97 800
10603	13	0	13	1 525	0	1 525	3 264	0	3 264	1 752	0	1 752
10701	7 575	0	7 575	0	0	0	0	0	0	7 575	0	7 575
10801	112 966	0	112 966	0	0	0	0	0	0	112 966	0	112 966
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	138	0	138	2 452	0	2 452	4 682	0	4 682	2 368	0	2 368
32403	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
40502	11 488	0	11 488	4 158	0	4 158	4 968	0	4 968	12 298	0	12 298
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	84 087	9 288	93 375	606 947	44 548	651 495	604 036	39 074	643 110	81 176	3 814	84 990
40703	272	0	272	0	0	0	1	0	1	273	0	273
40802	2 093	0	2 093	2 983	0	2 983	2 426	0	2 426	1 536	0	1 536
40807	0	44 753	44 753	0	1 746	1 746	0	2 022	2 022	0	45 029	45 029
40817	601	270	871	7 977	307	8 284	7 672	311	7 983	296	274	570
40901	1 976	0	1 976	0	0	0	0	0	0	1 976	0	1 976
42301	1 918	173	2 091	3 928	3 040	6 968	4 922	7 358	12 280	2 912	4 491	7 403
42303	1 779	17 169	18 948	721	3 708	4 429	716	3 799	4 515	1 774	17 260	19 034
42304	243	1 428	1 671	0	59	59	0	59	59	243	1 428	1 671
42305	5 402	5 805	11 207	1 358	306	1 664	1 026	218	1 244	5 070	5 717	10 787
42507	0	43 589	43 589	0	1 701	1 701	0	1 970	1 970	0	43 858	43 858
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	10 445	0	10 445	94	0	94	222	0	222	10 573	0	10 573
45515	270	0	270	151	0	151	0	0	0	119	0	119
45818	14 317	0	14 317	247	0	247	67	0	67	14 137	0	14 137
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	36 631	3 018	39 649	36 631	3 018	39 649	0	0	0
47411	136	94	230	9	36	45	47	109	156	174	167	341
47416	0	0	0	762	0	762	762	0	762	0	0	0
47422	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47425	2 903	0	2 903	370	0	370	152	0	152	2 685	0	2 685
47426	0	1 176	1 176	0	46	46	0	240	240	0	1 370	1 370
50220	8 693	0	8 693	2 179	0	2 179	0	0	0	6 514	0	6 514
50319	4 787	0	4 787	893	0	893	68	0	68	3 962	0	3 962
50507	34 013	0	34 013	0	0	0	893	0	893	34 906	0	34 906
50720	3 061	0	3 061	448	0	448	34	0	34	2 647	0	2 647
52301	58 500	0	58 500	15 500	0	15 500	8 040	0	8 040	51 040	0	51 040
52303	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
52304	23 540	0	23 540	8 040	0	8 040	0	0	0	15 500	0	15 500
52305	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
52501	3 974	0	3 974	773	0	773	705	0	705	3 906	0	3 906
60301	0	0	0	1 124	0	1 124	1 939	0	1 939	815	0	815
60305	3	0	3	2 251	0	2 251	2 263	0	2 263	15	0	15
60309	983	0	983	983	0	983	21	0	21	21	0	21
60311	219	0	219	335	0	335	364	0	364	248	0	248
60313	0	28	28	0	8	8	0	14	14	0	34	34
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60601	8 029	0	8 029	0	0	0	120	0	120	8 149	0	8 149
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
70601	251 219	0	251 219	251 219	0	251 219	6 827	0	6 827	6 827	0	6 827
70603	262 376	0	262 376	262 376	0	262 376	9 918	0	9 918	9 918	0	9 918
70701	0	0	0	0	0	0	251 219	0	251 219	251 219	0	251 219
70703	0	0	0	0	0	0	262 376	0	262 376	262 376	0	262 376
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	77 013	0	77 013	0	0	0	0	0	0	77 013	0	77 013
90902	25 555	0	25 555	0	0	0	3 144	0	3 144	22 411	0	22 411
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	101 227	0	101 227	0	0	0	300	0	300	100 927	0	100 927
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91603	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	170	0	170	1	0	1	171	0	171	0	0	0
91704	0	0	0	173	0	173	0	0	0	173	0	173
91802	0	0	0	180	0	180	0	0	0	180	0	180
99998	166 482	0	166 482	563	0	563	1 712	0	1 712	165 333	0	165 333
Пассив
91003	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91004	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
91312	131 943	0	131 943	451	0	451	0	0	0	131 492	0	131 492
91316	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91317	12 340	0	12 340	1 000	0	1 000	0	0	0	11 340	0	11 340
91507	6 897	302	7 199	0	12	12	300	14	314	7 197	304	7 501
99999	219 007	0	219 007	3 444	0	3 444	183	0	183	215 746	0	215 746
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	3 591	0	3 591	3 591	0	3 591	0	0	0
93302	0	0	0	3 591	0	3 591	3 591	0	3 591	0	0	0
93303	0	0	0	3 591	0	3 591	3 591	0	3 591	0	0	0
93304	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
95002	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
Пассив
96304	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
96501	0	0	0	3 591	0	3 591	3 591	0	3 591	0	0	0
96502	0	0	0	2 103	0	2 103	2 103	0	2 103	0	0	0
96503	0	0	0	3 591	0	3 591	3 591	0	3 591	0	0	0
97001	0	0	0	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	0	0	0
97102	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	341 219 575,0000	0	0	11 100,0000	0	0	1 877 145,0000	0	0	339 353 530,0000
Пассив
98040	0	0	61 108 976,0000	0	0	1 877 000,0000	0	0	11 000,0000	0	0	59 242 976,0000
98050	0	0	280 066 864,0000	0	0	145,0000	0	0	100,0000	0	0	280 066 819,0000
98070	0	0	43 735,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	43 735,0000

Страница была полезной?