Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 050	9 439	22 489	27 940	15 454	43 394	18 650	19 459	38 109	22 340	5 434	27 774
20209	0	0	0	0	13 450	13 450	0	13 450	13 450	0	0	0
30102	85 522	0	85 522	533 723	0	533 723	595 889	0	595 889	23 356	0	23 356
30110	4 147	2 888	7 035	201 751	15 147	216 898	202 757	14 852	217 609	3 141	3 183	6 324
30114	19	164 985	165 004	1	96 667	96 668	0	100 505	100 505	20	161 147	161 167
30202	10 376	0	10 376	0	0	0	59	0	59	10 317	0	10 317
30204	5 014	0	5 014	0	0	0	14	0	14	5 000	0	5 000
30302	379 585	0	379 585	142 039	0	142 039	248	0	248	521 376	0	521 376
30306	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30402	2 005	0	2 005	301 796	0	301 796	298 837	0	298 837	4 964	0	4 964
30404	0	0	0	313 502	0	313 502	313 502	0	313 502	0	0	0
30409	0	0	0	103 404	0	103 404	103 404	0	103 404	0	0	0
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	251 000	0	251 000	200 000	0	200 000	251 000	0	251 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	454	454	0	7 768	7 768	0	97	97	0	8 125	8 125
44906	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	3 047	0	3 047	39 938	0	39 938	29 261	0	29 261	13 724	0	13 724
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	11 600	0	11 600	1 100	0	1 100	10 300	0	10 300	2 400	0	2 400
45206	146 333	6 049	152 382	31 000	273	31 273	18 609	236	18 845	158 724	6 086	164 810
45207	43 750	0	43 750	0	0	0	5 900	0	5 900	37 850	0	37 850
45208	87 500	0	87 500	17 000	0	17 000	0	0	0	104 500	0	104 500
45502	1 200	0	1 200	2 300	0	2 300	1 200	0	1 200	2 300	0	2 300
45503	0	0	0	854	0	854	0	0	0	854	0	854
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45506	15 169	626	15 795	350	28	378	1 279	56	1 335	14 240	598	14 838
45507	3 496	0	3 496	0	0	0	394	0	394	3 102	0	3 102
45509	26	0	26	727	0	727	22	0	22	731	0	731
45705	0	2 585	2 585	0	71	71	0	241	241	0	2 415	2 415
45708	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
45812	35 000	0	35 000	5 900	0	5 900	0	0	0	40 900	0	40 900
45815	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
45912	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
47101	12	0	12	90	0	90	0	0	0	102	0	102
47404	4 451	0	4 451	377 635	146 509	524 144	377 828	146 509	524 337	4 258	0	4 258
47408	0	0	0	516 818	524 912	1 041 730	516 818	524 912	1 041 730	0	0	0
47423	115	0	115	252	9	261	243	9	252	124	0	124
47427	494	4	498	2 593	21	2 614	2 528	4	2 532	559	21	580
47803	17 188	0	17 188	5 989	0	5 989	6 621	0	6 621	16 556	0	16 556
50105	46 816	0	46 816	544	0	544	0	0	0	47 360	0	47 360
50106	555 864	0	555 864	254 202	0	254 202	238 148	0	238 148	571 918	0	571 918
50107	269 175	0	269 175	129 393	0	129 393	56 180	0	56 180	342 388	0	342 388
50110	0	27 551	27 551	0	949	949	0	1 344	1 344	0	27 156	27 156
50118	312 632	0	312 632	246 242	0	246 242	281 710	0	281 710	277 164	0	277 164
50121	20 869	0	20 869	9 552	0	9 552	1 951	0	1 951	28 470	0	28 470
60302	217	0	217	9	0	9	9	0	9	217	0	217
60308	478	507	985	180	22	202	178	19	197	480	510	990
60310	5	0	5	149	0	149	143	0	143	11	0	11
60312	4 803	0	4 803	1 265	0	1 265	2 164	0	2 164	3 904	0	3 904
60314	0	0	0	0	251	251	0	240	240	0	11	11
60401	30 611	0	30 611	12	0	12	0	0	0	30 623	0	30 623
60701	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61002	45	0	45	12	0	12	12	0	12	45	0	45
61008	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	803	0	803	0	0	0	803	0	803	0	0	0
61209	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
61210	0	0	0	43 548	0	43 548	43 548	0	43 548	0	0	0
61212	0	0	0	6 895	0	6 895	6 895	0	6 895	0	0	0
61403	7 190	82	7 272	269	141	410	374	61	435	7 085	162	7 247
70606	561 283	0	561 283	37 849	0	37 849	561 283	0	561 283	37 849	0	37 849
70607	5 710	0	5 710	2 790	0	2 790	6 690	0	6 690	1 810	0	1 810
70608	414 306	0	414 306	16 785	0	16 785	414 306	0	414 306	16 785	0	16 785
70611	469	0	469	88	0	88	469	0	469	88	0	88
70706	0	0	0	561 544	0	561 544	0	0	0	561 544	0	561 544
70707	0	0	0	5 710	0	5 710	0	0	0	5 710	0	5 710
70708	0	0	0	414 306	0	414 306	0	0	0	414 306	0	414 306
70711	0	0	0	469	0	469	0	0	0	469	0	469
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	12 021	0	12 021	0	0	0	0	0	0	12 021	0	12 021
10801	69 077	0	69 077	0	0	0	0	0	0	69 077	0	69 077
30109	0	30	30	0	1	1	0	1	1	0	30	30
30111	1 079	43	1 122	1 950	2	1 952	1 024	1	1 025	153	42	195
30126	1 699	0	1 699	224	0	224	178	0	178	1 653	0	1 653
30301	379 585	0	379 585	248	0	248	142 039	0	142 039	521 376	0	521 376
30305	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30408	0	0	0	58 113	0	58 113	58 113	0	58 113	0	0	0
30601	675	0	675	31 397	0	31 397	35 016	0	35 016	4 294	0	4 294
30606	6 673	0	6 673	1	0	1	0	0	0	6 672	0	6 672
31206	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000
32211	5	0	5	0	0	0	76	0	76	81	0	81
32901	248 768	0	248 768	223 226	0	223 226	192 003	0	192 003	217 545	0	217 545
40602	3 064	0	3 064	22 559	0	22 559	22 821	0	22 821	3 326	0	3 326
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	111 130	16 520	127 650	479 038	11 613	490 651	467 941	11 255	479 196	100 033	16 162	116 195
40703	2 459	3 327	5 786	1 869	130	1 999	2 891	150	3 041	3 481	3 347	6 828
40802	5 101	0	5 101	10 883	0	10 883	9 742	0	9 742	3 960	0	3 960
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	2 335	2 790	5 125	471	165	636	0	179	179	1 864	2 804	4 668
40817	3 710	3 337	7 047	15 540	14 609	30 149	15 646	12 730	28 376	3 816	1 458	5 274
40820	1 838	5 976	7 814	810	905	1 715	892	296	1 188	1 920	5 367	7 287
40905	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
40911	0	0	0	24	15	39	24	15	39	0	0	0
40912	0	0	0	0	596	596	0	596	596	0	0	0
42103	36 000	130 165	166 165	0	6 347	6 347	50 000	3 573	53 573	86 000	127 391	213 391
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	23 200	0	23 200	123 200	0	123 200
42106	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42301	1 091	383	1 474	1 035	18	1 053	964	12	976	1 020	377	1 397
42303	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42304	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42305	45 841	30 155	75 996	300	4 263	4 563	10 902	4 125	15 027	56 443	30 017	86 460
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	0	4 030	4 030	0	197	197	0	111	111	0	3 944	3 944
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44915	148	0	148	0	0	0	296	0	296	444	0	444
45215	51 411	0	51 411	4 391	0	4 391	13 568	0	13 568	60 588	0	60 588
45515	6 968	0	6 968	97	0	97	1 515	0	1 515	8 386	0	8 386
45715	543	0	543	45	0	45	9	0	9	507	0	507
45818	35 203	0	35 203	0	0	0	1 671	0	1 671	36 874	0	36 874
45918	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
47108	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47401	0	0	0	11 475	0	11 475	11 475	0	11 475	0	0	0
47403	0	0	0	305 349	0	305 349	305 349	0	305 349	0	0	0
47407	0	0	0	524 908	518 298	1 043 206	524 908	518 298	1 043 206	0	0	0
47411	1 068	448	1 516	12	32	44	436	203	639	1 492	619	2 111
47416	0	0	0	8 473	220	8 693	8 473	220	8 693	0	0	0
47422	76	0	76	1 117	1 068	2 185	1 116	1 069	2 185	75	1	76
47425	4 245	0	4 245	1 856	0	1 856	891	0	891	3 280	0	3 280
47426	9 511	27	9 538	8 548	2	8 550	9 117	55	9 172	10 080	80	10 160
47804	450	0	450	119	0	119	113	0	113	444	0	444
50120	164	0	164	538	0	538	632	0	632	258	0	258
60301	516	0	516	2 415	0	2 415	2 236	0	2 236	337	0	337
60305	0	0	0	5 346	0	5 346	5 346	0	5 346	0	0	0
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60311	78	0	78	246	0	246	235	0	235	67	0	67
60322	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60324	948	0	948	1	0	1	3	0	3	950	0	950
60601	13 658	0	13 658	0	0	0	374	0	374	14 032	0	14 032
61304	153	0	153	30	0	30	1	0	1	124	0	124
70601	544 950	0	544 950	544 950	0	544 950	31 167	0	31 167	31 167	0	31 167
70602	22 781	0	22 781	24 047	0	24 047	10 584	0	10 584	9 318	0	9 318
70603	447 614	0	447 614	447 614	0	447 614	16 425	0	16 425	16 425	0	16 425
70701	0	0	0	0	0	0	545 016	0	545 016	545 016	0	545 016
70702	0	0	0	0	0	0	22 781	0	22 781	22 781	0	22 781
70703	0	0	0	0	0	0	447 614	0	447 614	447 614	0	447 614
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107 955	0	107 955	1 659	0	1 659	1 500	0	1 500	108 114	0	108 114
90902	265 165	0	265 165	401	0	401	7 214	0	7 214	258 352	0	258 352
91202	80 004	0	80 004	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	80 004	0	80 004
91414	1 876 093	15 437	1 891 530	251 951	697	252 648	0	602	602	2 128 044	15 532	2 143 576
91418	21 470	0	21 470	7 486	0	7 486	8 276	0	8 276	20 680	0	20 680
91604	434	0	434	43	0	43	389	0	389	88	0	88
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	9 864	0	9 864	0	0	0	0	0	0	9 864	0	9 864
91803	46	14	60	0	1	1	1	1	2	45	14	59
99998	714 007	0	714 007	196 540	0	196 540	144 805	0	144 805	765 742	0	765 742
Пассив
91311	62 502	0	62 502	42 000	0	42 000	36 000	0	36 000	56 502	0	56 502
91312	545 933	0	545 933	0	0	0	72 637	0	72 637	618 570	0	618 570
91315	55 500	0	55 500	0	0	0	0	0	0	55 500	0	55 500
91316	8 100	0	8 100	1 000	0	1 000	0	0	0	7 100	0	7 100
91317	26 646	0	26 646	101 806	0	101 806	87 904	0	87 904	12 744	0	12 744
91507	15 310	0	15 310	0	0	0	0	0	0	15 310	0	15 310
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	2 377 621	0	2 377 621	77 981	0	77 981	322 236	0	322 236	2 621 876	0	2 621 876
Г. Срочные сделки
Актив
93001	17 234	0	17 234	522 300	7 324	529 624	507 647	7 324	514 971	31 887	0	31 887
93801	121	0	121	2 244	0	2 244	2 299	0	2 299	66	0	66
Пассив
96001	0	17 355	17 355	7 314	509 184	516 498	7 314	523 782	531 096	0	31 953	31 953
96801	0	0	0	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	73 209 926,0000	0	0	62 339 328,0000	0	0	72 565 015,0000	0	0	62 984 239,0000
Пассив
98040	0	0	72 367 892,0000	0	0	72 362 065,0000	0	0	62 041 878,0000	0	0	62 047 705,0000
98050	0	0	842 034,0000	0	0	248 000,0000	0	0	342 500,0000	0	0	936 534,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	134 358 893,0000	0	0	134 358 893,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?