Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 541	0	3 541	281	0	281	633	0	633	3 189	0	3 189
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20207	1 523	651	2 174	108 511	723	109 234	106 938	821	107 759	3 096	553	3 649
20208	471 144	0	471 144	1 274 978	0	1 274 978	1 388 792	0	1 388 792	357 330	0	357 330
20209	335 266	678	335 944	2 608 867	31 681	2 640 548	2 796 299	31 629	2 827 928	147 834	730	148 564
20302	0	6 023	6 023	0	351	351	0	368	368	0	6 006	6 006
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30102	810 446	6	810 452	15 122 645	0	15 122 645	15 547 632	0	15 547 632	385 459	6	385 465
30110	79 042	18 797	97 839	2 142 864	3 465	2 146 329	2 154 963	4 655	2 159 618	66 943	17 607	84 550
30114	0	492 779	492 779	0	17 441 103	17 441 103	0	17 881 242	17 881 242	0	52 640	52 640
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47427	224 632	35 235	259 867	379 836	78 308	458 144	307 130	63 052	370 182	297 338	50 491	347 829
47802	11 411	0	11 411	0	0	0	54	0	54	11 357	0	11 357
47803	73 081	0	73 081	45	0	45	170	0	170	72 956	0	72 956
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50606	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
50621	368	0	368	127	0	127	0	0	0	495	0	495
50705	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
50706	511 802	0	511 802	52 115	0	52 115	53 432	0	53 432	510 485	0	510 485
50721	7 841	0	7 841	994	0	994	2 007	0	2 007	6 828	0	6 828
51402	200 072	0	200 072	1 077	0	1 077	201 149	0	201 149	0	0	0
51403	496	0	496	4	0	4	500	0	500	0	0	0
51404	502 260	0	502 260	4 671	0	4 671	0	0	0	506 931	0	506 931
51405	769 401	0	769 401	6 498	0	6 498	0	0	0	775 899	0	775 899
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60202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60302	29 046	0	29 046	10 969	0	10 969	38	0	38	39 977	0	39 977
60306	0	0	0	15 152	0	15 152	15 150	0	15 150	2	0	2
60308	80	151	231	71 882	2	71 884	68 667	153	68 820	3 295	0	3 295
60310	9 635	0	9 635	6 416	0	6 416	10 767	0	10 767	5 284	0	5 284
60312	23 534	0	23 534	47 178	0	47 178	44 313	0	44 313	26 399	0	26 399
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45115	349 034	0	349 034	11 452	0	11 452	13 267	0	13 267	350 849	0	350 849
45215	1 995 539	0	1 995 539	170 067	0	170 067	137 311	0	137 311	1 962 783	0	1 962 783
45315	103 893	0	103 893	99 463	0	99 463	102 258	0	102 258	106 688	0	106 688
45415	14 707	0	14 707	428	0	428	23	0	23	14 302	0	14 302
45515	340 736	0	340 736	23 453	0	23 453	25 573	0	25 573	342 856	0	342 856
45615	107 329	0	107 329	3 792	0	3 792	4 392	0	4 392	107 929	0	107 929
45818	608 037	0	608 037	37 735	0	37 735	32 841	0	32 841	603 143	0	603 143
45918	32 737	0	32 737	2 322	0	2 322	4 206	0	4 206	34 621	0	34 621
47401	5 814	0	5 814	25	0	25	25	0	25	5 814	0	5 814
47403	0	0	0	1 566 276	0	1 566 276	1 566 276	0	1 566 276	0	0	0
47405	0	0	0	24 940	224 178	249 118	24 940	224 178	249 118	0	0	0
47407	0	0	0	3 816 642	1 796 348	5 612 990	3 816 642	1 796 348	5 612 990	0	0	0
47411	165 061	12 295	177 356	98 176	6 750	104 926	98 672	3 976	102 648	165 557	9 521	175 078
47416	7 863	0	7 863	28 245	0	28 245	23 301	0	23 301	2 919	0	2 919
47422	11 882	14 690	26 572	341 705	107 368	449 073	340 160	94 904	435 064	10 337	2 226	12 563
47425	176 014	0	176 014	65 835	0	65 835	119 283	0	119 283	229 462	0	229 462
47426	41 115	56 675	97 790	79 436	2 661	82 097	80 306	101 981	182 287	41 985	155 995	197 980
47804	82 321	0	82 321	63	0	63	5	0	5	82 263	0	82 263
50120	155 775	0	155 775	121 438	0	121 438	554	0	554	34 891	0	34 891
50319	60 733	0	60 733	0	0	0	713	0	713	61 446	0	61 446
50507	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600
50719	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
50720	411	0	411	50	0	50	282	0	282	643	0	643
52005	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
52301	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
52303	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000	0	0	0	70 000	0	70 000
52304	518 402	0	518 402	70 000	0	70 000	352 367	0	352 367	800 769	0	800 769
52305	426 196	0	426 196	0	0	0	195 000	0	195 000	621 196	0	621 196
52306	88 911	67 293	156 204	0	2 626	2 626	0	3 042	3 042	88 911	67 709	156 620
52406	0	0	0	100 550	0	100 550	100 550	0	100 550	0	0	0
52501	103 417	0	103 417	0	0	0	54 108	0	54 108	157 525	0	157 525
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	4 239	0	4 239	7 891	0	7 891	21 042	0	21 042	17 390	0	17 390
60305	0	0	0	19 622	0	19 622	37 675	0	37 675	18 053	0	18 053
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	2 833	0	2 833	1 458	0	1 458	654	0	654	2 029	0	2 029
60311	10 909	0	10 909	21 278	0	21 278	12 904	0	12 904	2 535	0	2 535
60313	0	65	65	0	10	10	0	9	9	0	64	64
60322	6 167	0	6 167	18 067	0	18 067	18 191	0	18 191	6 291	0	6 291
60324	7 103	0	7 103	101	0	101	89	0	89	7 091	0	7 091
60601	243 467	0	243 467	15 647	0	15 647	20 198	0	20 198	248 018	0	248 018
60903	149	0	149	0	0	0	1	0	1	150	0	150
61301	98 617	0	98 617	51 974	0	51 974	0	0	0	46 643	0	46 643
61304	5 021	0	5 021	210	0	210	79	0	79	4 890	0	4 890
70601	12 732 222	0	12 732 222	12 732 763	0	12 732 763	947 720	0	947 720	947 179	0	947 179
70602	27 734	0	27 734	28 040	0	28 040	22 445	0	22 445	22 139	0	22 139
70603	14 923 365	0	14 923 365	14 923 365	0	14 923 365	698 945	0	698 945	698 945	0	698 945
70604	253 749	0	253 749	253 749	0	253 749	14 430	0	14 430	14 430	0	14 430
70605	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	12 736 987	0	12 736 987	12 736 987	0	12 736 987
70702	0	0	0	0	0	0	27 734	0	27 734	27 734	0	27 734
70703	0	0	0	0	0	0	14 923 365	0	14 923 365	14 923 365	0	14 923 365
70704	0	0	0	0	0	0	253 748	0	253 748	253 748	0	253 748
70705	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	46 801	0	46 801	16 770	0	16 770	16 599	0	16 599	46 972	0	46 972
80601	962	0	962	17 096	0	17 096	15 730	0	15 730	2 328	0	2 328
80801	355	0	355	884	0	884	1 239	0	1 239	0	0	0
80901	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
81001	6 849	0	6 849	0	0	0	2 474	0	2 474	4 375	0	4 375
Пассив
85101	50 373	0	50 373	1 364	0	1 364	0	0	0	49 009	0	49 009
85301	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
85401	0	0	0	3 557	0	3 557	3 557	0	3 557	0	0	0
85501	4 594	0	4 594	3 485	0	3 485	3 557	0	3 557	4 666	0	4 666
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	149 580	0	149 580	0	0	0	0	0	0	149 580	0	149 580
90901	1 874 448	0	1 874 448	160 894	0	160 894	299 870	0	299 870	1 735 472	0	1 735 472
90902	2 504 015	0	2 504 015	524 122	0	524 122	554 390	0	554 390	2 473 747	0	2 473 747
90907	0	14 345	14 345	0	393	393	0	2 365	2 365	0	12 373	12 373
91202	350	0	350	47	0	47	50	0	50	347	0	347
91203	70 816	0	70 816	61	0	61	70 839	0	70 839	38	0	38
91207	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
91411	537 879	0	537 879	4 835	0	4 835	284 480	0	284 480	258 234	0	258 234
91412	3 045 008	0	3 045 008	1 172 474	0	1 172 474	314 091	0	314 091	3 903 391	0	3 903 391
91414	16 078 913	198 621	16 277 534	439 271	7 424	446 695	962 680	8 601	971 281	15 555 504	197 444	15 752 948
91416	0	6 764	6 764	0	13 199	13 199	0	412	412	0	19 551	19 551
91417	104 809	0	104 809	27 496	0	27 496	4 820	0	4 820	127 485	0	127 485
91418	84 960	0	84 960	0	0	0	143	0	143	84 817	0	84 817
91501	23 945	0	23 945	0	0	0	0	0	0	23 945	0	23 945
91604	66 314	1 575	67 889	15 696	73	15 769	12 169	61	12 230	69 841	1 587	71 428
91704	2 349	389	2 738	0	18	18	0	15	15	2 349	392	2 741
91802	33 391	844	34 235	0	38	38	0	33	33	33 391	849	34 240
91803	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99998	39 315 122	0	39 315 122	4 908 404	0	4 908 404	3 847 942	0	3 847 942	40 375 584	0	40 375 584
Пассив
91003	0	0	0	10 151	0	10 151	10 151	0	10 151	0	0	0
91004	0	0	0	699	0	699	699	0	699	0	0	0
91311	6 501 622	0	6 501 622	121 656	0	121 656	37 461	0	37 461	6 417 427	0	6 417 427
91312	30 381 663	44 124	30 425 787	1 348 187	3 538	1 351 725	2 251 040	1 716	2 252 756	31 284 516	42 302	31 326 818
91314	860 793	0	860 793	1 010 419	0	1 010 419	930 371	0	930 371	780 745	0	780 745
91315	106 824	168 751	275 575	0	7 349	7 349	0	6 233	6 233	106 824	167 635	274 459
91316	197 647	60	197 707	216 108	2	216 110	135 378	3	135 381	116 917	61	116 978
91317	1 001 406	23 340	1 024 746	1 053 953	75 880	1 129 833	1 458 604	76 748	1 535 352	1 406 057	24 208	1 430 265
91507	27 103	0	27 103	0	0	0	0	0	0	27 103	0	27 103
91508	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
99999	24 799 430	0	24 799 430	2 321 730	0	2 321 730	2 172 750	0	2 172 750	24 650 450	0	24 650 450
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 582 905	1 065 213	3 648 118	757 373	640 576	1 397 949	1 825 532	424 637	2 250 169
93202	0	0	0	0	3 638 473	3 638 473	0	0	0	0	3 638 473	3 638 473
93301	0	0	0	0	147 982	147 982	0	147 982	147 982	0	0	0
93302	0	0	0	0	149 037	149 037	0	149 037	149 037	0	0	0
93303	0	0	0	0	150 926	150 926	0	150 926	150 926	0	0	0
93401	0	0	0	0	242 167	242 167	0	242 167	242 167	0	0	0
93402	0	0	0	0	324 904	324 904	0	245 824	245 824	0	79 080	79 080
93403	0	79 302	79 302	0	678	678	0	79 980	79 980	0	0	0
93801	12 898	0	12 898	26 793	0	26 793	26 393	0	26 393	13 298	0	13 298
94001	0	0	0	0	16 528	16 528	0	16 528	16 528	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	1 393 859	1 393 859	0	3 644 427	3 644 427	0	2 250 568	2 250 568
96002	0	0	0	0	0	0	0	3 621 908	3 621 908	0	3 621 908	3 621 908
96301	0	0	0	391 528	0	391 528	391 528	0	391 528	0	0	0
96302	0	0	0	391 528	0	391 528	471 015	0	471 015	79 487	0	79 487
96303	79 348	0	79 348	230 348	0	230 348	151 000	0	151 000	0	0	0
96901	12 852	0	12 852	7 056	0	7 056	6 696	0	6 696	12 492	0	12 492
97001	0	0	0	0	0	0	0	16 565	16 565	0	16 565	16 565
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 002 098,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2 002 097,0000
98010	0	0	1 686 143 733,0000	0	0	557 828 949,6700	0	0	617 717 701,0000	0	0	1 626 254 981,6700
98015	0	0	40 127 080 262,0000	0	0	0,0000	0	0	82 294 499,1800	0	0	40 044 785 762,8200
Пассив
98040	0	0	896 571 275,0000	0	0	400 652 100,0000	0	0	406 370 143,0000	0	0	902 289 318,0000
98050	0	0	4 817 218,0000	0	0	3 864 278,0000	0	0	3 199 724,0000	0	0	4 152 664,0000
98055	0	0	145 465 857,0000	0	0	130 489 402,0000	0	0	37 605 802,0000	0	0	52 582 257,0000
98070	0	0	40 766 371 743,0000	0	0	87 030 748,0000	0	0	32 677 607,4900	0	0	40 712 018 602,4900
98090	0	0	2 000 000,0000	0	0	113 928,0000	0	0	113 928,0000	0	0	2 000 000,0000

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