Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Инвестиционный Банк "ОТКРЫТИЕ"

Регистрационный номер

2901

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 674	0	26 674	1 154	0	1 154	25 496	0	25 496	2 332	0	2 332
20202	32 050	17 889	49 939	180 080	78 547	258 627	173 028	66 882	239 910	39 102	29 554	68 656
20208	18 963	1 712	20 675	51 878	2 433	54 311	52 754	2 733	55 487	18 087	1 412	19 499
20209	0	0	0	92 900	56 325	149 225	92 900	56 325	149 225	0	0	0
30102	320 838	74	320 912	18 841 714	2	18 841 716	19 030 232	3	19 030 235	132 320	73	132 393
30110	49 620	7 418	57 038	458 368	13 678	472 046	446 602	12 465	459 067	61 386	8 631	70 017
30114	38	114 729	114 767	0	7 336 866	7 336 866	5	5 426 877	5 426 882	33	2 024 718	2 024 751
30202	53 741	0	53 741	0	0	0	7 714	0	7 714	46 027	0	46 027
30204	19 195	0	19 195	3 037	0	3 037	0	0	0	22 232	0	22 232
30213	4	0	4	46	0	46	47	0	47	3	0	3
30219	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
30233	60	27	87	66 151	9 908	76 059	66 108	9 898	76 006	103	37	140
30402	64 968	0	64 968	25 497 511	0	25 497 511	25 367 581	0	25 367 581	194 898	0	194 898
30404	0	0	0	14 606 447	0	14 606 447	14 606 447	0	14 606 447	0	0	0
30409	0	0	0	4 466 201	0	4 466 201	4 466 201	0	4 466 201	0	0	0
30602	23 366	511	23 877	0	4 903 411	4 903 411	0	4 903 435	4 903 435	23 366	487	23 853
32002	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000
32202	0	0	0	1 375 691	0	1 375 691	1 375 691	0	1 375 691	0	0	0
32203	0	0	0	561 415	0	561 415	439 564	0	439 564	121 851	0	121 851
45106	0	302 442	302 442	0	13 670	13 670	0	11 800	11 800	0	304 312	304 312
45206	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
45207	79 693	0	79 693	0	0	0	79 693	0	79 693	0	0	0
45506	9 608	0	9 608	0	0	0	691	0	691	8 917	0	8 917
45507	32 531	2 434	34 965	0	108	108	3 639	141	3 780	28 892	2 401	31 293
45509	237	0	237	774	0	774	914	0	914	97	0	97
45602	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45604	442 648	120 977	563 625	134 000	5 468	139 468	160 000	4 720	164 720	416 648	121 725	538 373
45812	40 497	0	40 497	0	0	0	0	0	0	40 497	0	40 497
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45815	1 414	0	1 414	6	0	6	0	0	0	1 420	0	1 420
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45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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47105	466 201	0	466 201	0	0	0	0	0	0	466 201	0	466 201
47106	882	0	882	0	0	0	0	0	0	882	0	882
47404	55 470	45 366	100 836	38 352 970	13 789 611	52 142 581	38 402 973	13 789 330	52 192 303	5 467	45 647	51 114
47408	0	0	0	50 749 328	42 953 625	93 702 953	50 749 328	42 953 625	93 702 953	0	0	0
47423	97	138	235	30 159	1 713 874	1 744 033	30 074	1 706 494	1 736 568	182	7 518	7 700
47427	10 167	45	10 212	18 252	4 263	22 515	12 393	1 136	13 529	16 026	3 172	19 198
50104	695 671	0	695 671	7 639 357	0	7 639 357	7 429 155	0	7 429 155	905 873	0	905 873
50105	104 584	0	104 584	2 068 067	0	2 068 067	1 956 794	0	1 956 794	215 857	0	215 857
50106	11 731	0	11 731	240 132	0	240 132	243 984	0	243 984	7 879	0	7 879
50107	776 273	0	776 273	10 323 610	0	10 323 610	8 887 449	0	8 887 449	2 212 434	0	2 212 434
50118	2 930 680	0	2 930 680	8 082 099	0	8 082 099	11 012 779	0	11 012 779	0	0	0
50121	33 919	0	33 919	114 026	0	114 026	117 190	0	117 190	30 755	0	30 755
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50221	167	0	167	66 763	0	66 763	63 794	0	63 794	3 136	0	3 136
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50306	826	0	826	2 931 150	0	2 931 150	2 560 091	0	2 560 091	371 885	0	371 885
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51404	115 908	0	115 908	356 528	0	356 528	38 735	0	38 735	433 701	0	433 701
51405	1 254 668	0	1 254 668	1 589 323	0	1 589 323	945 464	0	945 464	1 898 527	0	1 898 527
51406	302 228	0	302 228	413 969	0	413 969	314 636	0	314 636	401 561	0	401 561
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60308	13	0	13	94	0	94	107	0	107	0	0	0
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60312	12 405	0	12 405	9 622	0	9 622	7 142	0	7 142	14 885	0	14 885
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60401	25 737	0	25 737	0	0	0	0	0	0	25 737	0	25 737
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70607	1 653	0	1 653	39 190	0	39 190	28 399	0	28 399	12 444	0	12 444
70608	5 060 882	0	5 060 882	236 056	0	236 056	5 060 882	0	5 060 882	236 056	0	236 056
70611	160 979	0	160 979	0	0	0	160 979	0	160 979	0	0	0
70612	375 025	0	375 025	0	0	0	375 025	0	375 025	0	0	0
70706	0	0	0	4 993 672	0	4 993 672	214	0	214	4 993 458	0	4 993 458
70707	0	0	0	1 653	0	1 653	0	0	0	1 653	0	1 653
70708	0	0	0	5 060 882	0	5 060 882	0	0	0	5 060 882	0	5 060 882
70711	0	0	0	160 979	0	160 979	0	0	0	160 979	0	160 979
70712	0	0	0	375 025	0	375 025	0	0	0	375 025	0	375 025
Пассив
10207	2 325 015	0	2 325 015	0	0	0	0	0	0	2 325 015	0	2 325 015
10602	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10603	167	0	167	63 794	0	63 794	66 763	0	66 763	3 136	0	3 136
10701	14 324	0	14 324	0	0	0	0	0	0	14 324	0	14 324
10801	81 480	0	81 480	0	0	0	0	0	0	81 480	0	81 480
30109	68 904	5 561	74 465	1 165 648	11 056	1 176 704	1 158 180	9 476	1 167 656	61 436	3 981	65 417
30232	0	0	0	113 510	0	113 510	113 510	0	113 510	0	0	0
30408	0	0	0	8 161 763	0	8 161 763	8 161 763	0	8 161 763	0	0	0
30606	52	12 119	12 171	0	491	491	0	514	514	52	12 142	12 194
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31302	0	0	0	822 000	0	822 000	822 000	0	822 000	0	0	0
31303	0	0	0	839 000	0	839 000	839 000	0	839 000	0	0	0
31304	209 000	0	209 000	209 000	0	209 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31305	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31306	0	302 442	302 442	0	11 800	11 800	0	13 670	13 670	0	304 312	304 312
31502	0	0	0	10 193 648	0	10 193 648	10 193 648	0	10 193 648	0	0	0
31503	0	0	0	1 543 838	0	1 543 838	1 543 838	0	1 543 838	0	0	0
31504	2 740 410	919 620	3 660 030	2 740 410	919 620	3 660 030	0	0	0	0	0	0
40502	3 537	669	4 206	4 698	26	4 724	7 172	30	7 202	6 011	673	6 684
40602	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40701	882 242	1 424	883 666	11 133 584	352	11 133 936	14 113 408	525	14 113 933	3 862 066	1 597	3 863 663
40702	270 203	84 233	354 436	2 632 256	56 359	2 688 615	2 837 007	90 098	2 927 105	474 954	117 972	592 926
40703	446	0	446	19	0	19	29	0	29	456	0	456
40802	1 722	0	1 722	2 035	0	2 035	2 885	0	2 885	2 572	0	2 572
40807	144 580	63 737	208 317	6 574 209	3 335 357	9 909 566	6 503 514	3 611 585	10 115 099	73 885	339 965	413 850
40817	100 932	29 405	130 337	336 971	33 976	370 947	373 086	31 604	404 690	137 047	27 033	164 080
40820	894	561	1 455	1 261	8 567	9 828	1 239	8 461	9 700	872	455	1 327
40911	11	0	11	1 510	0	1 510	1 504	0	1 504	5	0	5
42002	1 100 000	0	1 100 000	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	1 100 000	0	1 100 000
42003	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42004	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
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50120	7 822	0	7 822	32 578	0	32 578	30 232	0	30 232	5 476	0	5 476
50220	26 674	0	26 674	25 496	0	25 496	1 154	0	1 154	2 332	0	2 332
50620	1 945	0	1 945	359	0	359	122	0	122	1 708	0	1 708
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51510	58 321	0	58 321	0	0	0	1 121	0	1 121	59 442	0	59 442
52304	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
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60601	9 825	0	9 825	0	0	0	484	0	484	10 309	0	10 309
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90907	0	0	0	5 300	0	5 300	0	0	0	5 300	0	5 300
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91704	153	1 031	1 184	0	47	47	0	40	40	153	1 038	1 191
91802	5 895	4 440	10 335	0	200	200	0	173	173	5 895	4 467	10 362
91803	5 160	0	5 160	0	0	0	0	0	0	5 160	0	5 160
99998	1 496 471	0	1 496 471	2 441 219	0	2 441 219	2 305 530	0	2 305 530	1 632 160	0	1 632 160
Пассив
91312	118 455	0	118 455	22 493	0	22 493	0	0	0	95 962	0	95 962
91314	590 368	0	590 368	2 066 464	0	2 066 464	2 162 486	0	2 162 486	686 390	0	686 390
91315	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91317	208 579	393 175	601 754	201 234	15 340	216 574	260 963	17 771	278 734	268 308	395 606	663 914
91507	185 462	0	185 462	0	0	0	0	0	0	185 462	0	185 462
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	1 796 985	0	1 796 985	916 272	0	916 272	349 822	0	349 822	1 230 535	0	1 230 535
Г. Срочные сделки
Актив
93001	592 283	0	592 283	12 340 430	17 824 222	30 164 652	12 414 715	16 797 048	29 211 763	517 998	1 027 174	1 545 172
93002	515 000	49 933	564 933	10 950 671	2 741 993	13 692 664	10 553 171	2 740 849	13 294 020	912 500	51 077	963 577
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93307	0	0	0	0	3 213 632	3 213 632	0	3 128 322	3 128 322	0	85 310	85 310
93501	0	0	0	0	174 662	174 662	0	174 662	174 662	0	0	0
93502	0	0	0	0	172 998	172 998	0	172 998	172 998	0	0	0
93506	0	0	0	0	1 177 200	1 177 200	0	1 145 447	1 145 447	0	31 753	31 753
93507	0	0	0	0	1 419 167	1 419 167	0	1 178 963	1 178 963	0	240 204	240 204
93801	12 094	0	12 094	285 824	0	285 824	295 917	0	295 917	2 001	0	2 001
94001	0	0	0	0	52 101	52 101	0	51 517	51 517	0	584	584
Пассив
96001	0	598 192	598 192	11 101 158	18 736 003	29 837 161	11 540 265	19 182 241	30 722 506	439 107	1 044 430	1 483 537
96002	50 000	521 118	571 118	258 766	11 459 817	11 718 583	209 067	11 965 516	12 174 583	301	1 026 817	1 027 118
96201	0	0	0	0	224	224	0	62 021	62 021	0	61 797	61 797
96202	0	0	0	0	2 491 267	2 491 267	0	2 542 072	2 542 072	0	50 805	50 805
96301	0	0	0	0	237 904	237 904	0	237 904	237 904	0	0	0
96302	0	0	0	0	236 430	236 430	0	236 430	236 430	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 139 608	1 139 608	0	1 171 255	1 171 255	0	31 647	31 647
96307	0	0	0	0	1 174 036	1 174 036	0	1 414 714	1 414 714	0	240 678	240 678
96506	0	0	0	0	3 100 791	3 100 791	0	3 132 544	3 132 544	0	31 753	31 753
96507	0	0	0	0	3 144 436	3 144 436	0	3 229 727	3 229 727	0	85 291	85 291
96801	0	0	0	224 827	0	224 827	224 827	0	224 827	0	0	0
97001	0	0	0	0	32 669	32 669	0	32 906	32 906	0	237	237
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	314,0000	0	0	290,0000	0	0	164,0000	0	0	440,0000
98010	0	0	1 674 402 424,1260	0	0	12 746 217,0000	0	0	10 699 432,0000	0	0	1 676 449 209,1260
98020	0	0	0,0000	0	0	325,0000	0	0	325,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	3 894 350,0000	0	0	154,0000	0	0	64,0000	0	0	3 894 260,0000
98050	0	0	1 668 526 748,1260	0	0	8 892 114,0000	0	0	11 451 270,0000	0	0	1 671 085 904,1260
98065	0	0	873,0000	0	0	0,0000	0	0	124,0000	0	0	997,0000
98070	0	0	1 980 767,0000	0	0	1 807 777,0000	0	0	1 295 498,0000	0	0	1 468 488,0000

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