Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 573	1 371	18 944	20 024	23 558	43 582	25 755	23 901	49 656	11 842	1 028	12 870
20206	3 042	7 063	10 105	7 504	7 907	15 411	10 546	14 970	25 516	0	0	0
20209	0	0	0	750	15 603	16 353	750	15 603	16 353	0	0	0
20302	0	0	0	0	1 134 513	1 134 513	0	1 134 513	1 134 513	0	0	0
20303	0	0	0	0	17 171	17 171	0	17 171	17 171	0	0	0
20305	0	0	0	0	2 685	2 685	0	2 685	2 685	0	0	0
20311	0	391 279	391 279	0	567 375	567 375	0	546 608	546 608	0	412 046	412 046
30102	63 121	0	63 121	2 019 891	0	2 019 891	1 960 656	0	1 960 656	122 356	0	122 356
30110	5 111	1 426	6 537	21 962	16 629	38 591	24 670	17 524	42 194	2 403	531	2 934
30114	0	163 930	163 930	0	111 687	111 687	0	109 782	109 782	0	165 835	165 835
30202	33 546	0	33 546	1 623	0	1 623	0	0	0	35 169	0	35 169
30204	9 843	0	9 843	600	0	600	0	0	0	10 443	0	10 443
30221	0	0	0	22 983	0	22 983	22 983	0	22 983	0	0	0
30233	0	0	0	347	1	348	347	1	348	0	0	0
30602	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
32002	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	70 000	0	70 000	120 000	0	120 000
32004	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32010	0	3 180	3 180	0	137	137	0	124	124	0	3 193	3 193
45204	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45205	10 050	42 025	52 075	60 000	13 663	73 663	0	11 736	11 736	70 050	43 952	114 002
45206	523 375	80 036	603 411	0	3 387	3 387	74 395	4 833	79 228	448 980	78 590	527 570
45207	664 782	0	664 782	72 000	0	72 000	28 200	0	28 200	708 582	0	708 582
45208	617 000	0	617 000	0	0	0	0	0	0	617 000	0	617 000
45407	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45504	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45505	0	82 718	82 718	0	3 552	3 552	0	3 227	3 227	0	83 043	83 043
45506	4 071	502	4 573	0	21	21	16	40	56	4 055	483	4 538
45509	0	0	0	83	93	176	83	93	176	0	0	0
45604	0	61 611	61 611	0	1 692	1 692	0	2 833	2 833	0	60 470	60 470
45605	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45812	13 177	0	13 177	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	13 177	0	13 177
45815	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45912	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47001	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
47301	0	966	966	0	41	41	0	52	52	0	955	955
47408	40 850	0	40 850	1 803 521	22 952	1 826 473	1 844 371	22 952	1 867 323	0	0	0
47415	214	0	214	8	0	8	8	0	8	214	0	214
47423	0	0	0	5 353	15 603	20 956	4 210	15 603	19 813	1 143	0	1 143
47427	187 233	10 074	197 307	11 549	2 085	13 634	1 305	437	1 742	197 477	11 722	209 199
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51501	45 710	0	45 710	56	0	56	0	0	0	45 766	0	45 766
51505	104 579	0	104 579	115	0	115	0	0	0	104 694	0	104 694
60302	10 930	0	10 930	0	0	0	0	0	0	10 930	0	10 930
60306	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
60308	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60310	39	0	39	307	0	307	307	0	307	39	0	39
60312	232	0	232	1 911	0	1 911	1 866	0	1 866	277	0	277
60323	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
60401	12 519	0	12 519	0	0	0	0	0	0	12 519	0	12 519
61002	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
61008	4	0	4	50	0	50	50	0	50	4	0	4
61009	8	0	8	19	0	19	19	0	19	8	0	8
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61213	0	0	0	1 151 668	0	1 151 668	1 151 668	0	1 151 668	0	0	0
61403	795	0	795	46	0	46	56	0	56	785	0	785
70606	555 717	0	555 717	53 164	0	53 164	555 717	0	555 717	53 164	0	53 164
70608	534 247	0	534 247	36 364	0	36 364	534 247	0	534 247	36 364	0	36 364
70609	748 218	0	748 218	24 660	0	24 660	748 218	0	748 218	24 660	0	24 660
70706	0	0	0	555 959	0	555 959	0	0	0	555 959	0	555 959
70708	0	0	0	534 247	0	534 247	0	0	0	534 247	0	534 247
70709	0	0	0	748 218	0	748 218	0	0	0	748 218	0	748 218
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	152 457	0	152 457	0	0	0	0	0	0	152 457	0	152 457
20309	0	2 479	2 479	0	2 195 949	2 195 949	0	2 195 957	2 195 957	0	2 487	2 487
20321	0	0	0	1 658	0	1 658	1 658	0	1 658	0	0	0
30109	542	0	542	0	0	0	1	0	1	543	0	543
30222	0	0	0	0	13 090	13 090	0	13 090	13 090	0	0	0
30232	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
31303	0	0	0	220 000	0	220 000	300 000	0	300 000	80 000	0	80 000
31304	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31305	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
31409	0	15 122	15 122	0	590	590	0	650	650	0	15 182	15 182
40502	52 907	0	52 907	41 851	0	41 851	38 879	0	38 879	49 935	0	49 935
40602	26 492	1 155	27 647	0	45	45	21 046	50	21 096	47 538	1 160	48 698
40701	360	0	360	327	0	327	545	0	545	578	0	578
40702	220 677	368	221 045	2 415 497	24 513	2 440 010	2 484 911	24 513	2 509 424	290 091	368	290 459
40703	88 617	0	88 617	605	0	605	1 067	0	1 067	89 079	0	89 079
40802	253 289	0	253 289	3 004	0	3 004	2 522	0	2 522	252 807	0	252 807
40807	894	17 557	18 451	0	88 066	88 066	0	88 163	88 163	894	17 654	18 548
40817	19 634	12 041	31 675	24 058	19 832	43 890	21 181	18 219	39 400	16 757	10 428	27 185
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42005	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42104	374 600	0	374 600	345 100	0	345 100	30 000	0	30 000	59 500	0	59 500
42105	333 800	0	333 800	0	0	0	335 600	0	335 600	669 400	0	669 400
42207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	3 576	5 873	9 449	4 342	5 996	10 338	766	123	889	0	0	0
42304	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42305	2 125	15 492	17 617	465	13 112	13 577	506	855	1 361	2 166	3 235	5 401
42306	12 271	29 338	41 609	0	4 488	4 488	307	14 307	14 614	12 578	39 157	51 735
42307	91 343	9 401	100 744	1 162	842	2 004	771	2 588	3 359	90 952	11 147	102 099
42505	0	302 442	302 442	0	11 800	11 800	0	12 989	12 989	0	303 631	303 631
45215	210 819	0	210 819	2 190	0	2 190	6 648	0	6 648	215 277	0	215 277
45415	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45515	2 484	0	2 484	944	0	944	0	0	0	1 540	0	1 540
45615	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45818	13 315	0	13 315	720	0	720	720	0	720	13 315	0	13 315
45918	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47407	0	0	0	1 792 991	33 611	1 826 602	1 792 991	33 611	1 826 602	0	0	0
47411	2 620	254	2 874	31	128	159	763	199	962	3 352	325	3 677
47416	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	7	0	7	32	0	32	25	0	25
47425	31 542	0	31 542	909	0	909	2 462	0	2 462	33 095	0	33 095
47426	33 959	11 119	45 078	34 337	434	34 771	12 314	2 439	14 753	11 936	13 124	25 060
47606	0	0	0	16 918	0	16 918	16 918	0	16 918	0	0	0
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	18 451	0	18 451	0	0	0	0	0	0	18 451	0	18 451
52301	213 840	0	213 840	139 840	0	139 840	0	0	0	74 000	0	74 000
52303	0	0	0	7 003	0	7 003	7 003	0	7 003	0	0	0
52305	287 426	0	287 426	191 400	0	191 400	364 500	0	364 500	460 526	0	460 526
52501	2 467	0	2 467	1 964	0	1 964	3 035	0	3 035	3 538	0	3 538
60301	51	0	51	1 653	0	1 653	3 361	0	3 361	1 759	0	1 759
60305	0	0	0	1 986	0	1 986	1 986	0	1 986	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	554	0	554	554	0	554
60311	181	0	181	1 129	0	1 129	1 322	0	1 322	374	0	374
60322	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60601	6 335	0	6 335	0	0	0	127	0	127	6 462	0	6 462
61304	181	0	181	24	0	24	0	0	0	157	0	157
70601	659 205	0	659 205	659 211	0	659 211	51 221	0	51 221	51 215	0	51 215
70603	538 458	0	538 458	538 458	0	538 458	35 393	0	35 393	35 393	0	35 393
70604	565 493	0	565 493	565 493	0	565 493	28 286	0	28 286	28 286	0	28 286
70701	0	0	0	0	0	0	659 493	0	659 493	659 493	0	659 493
70703	0	0	0	0	0	0	538 458	0	538 458	538 458	0	538 458
70704	0	0	0	0	0	0	565 493	0	565 493	565 493	0	565 493
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	338 243	0	338 243	338 243	0	338 243	0	0	0
90901	0	0	0	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	0	0	0
90902	31 466	0	31 466	414	0	414	251	0	251	31 629	0	31 629
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91204	0	584	584	0	610 523	610 523	0	526 334	526 334	0	84 773	84 773
91414	1 155 283	191 143	1 346 426	0	47 221	47 221	16 804	7 490	24 294	1 138 479	230 874	1 369 353
91501	1 992	0	1 992	0	0	0	0	0	0	1 992	0	1 992
91502	1 683	0	1 683	40	0	40	16	0	16	1 707	0	1 707
91604	3 543	0	3 543	1 070	0	1 070	893	0	893	3 720	0	3 720
99998	2 477 141	0	2 477 141	584 980	0	584 980	560 971	0	560 971	2 501 150	0	2 501 150
Пассив
91003	0	0	0	1 623	0	1 623	1 623	0	1 623	0	0	0
91004	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
91311	413 240	0	413 240	556 040	0	556 040	580 800	0	580 800	438 000	0	438 000
91312	1 926 033	0	1 926 033	0	0	0	0	0	0	1 926 033	0	1 926 033
91315	60 000	50 530	110 530	0	2 280	2 280	0	1 482	1 482	60 000	49 732	109 732
91316	1 820	6 022	7 842	0	235	235	0	259	259	1 820	6 046	7 866
91317	100	130	230	83	94	177	83	92	175	100	128	228
91507	17 605	0	17 605	0	0	0	0	0	0	17 605	0	17 605
91508	1 661	0	1 661	16	0	16	41	0	41	1 686	0	1 686
99999	1 385 696	0	1 385 696	891 062	0	891 062	998 542	0	998 542	1 493 176	0	1 493 176
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	284 505	12 578	297 083	231 805	12 578	244 383	52 700	0	52 700
93002	0	0	0	0	2 483	2 483	0	2 483	2 483	0	0	0
93101	0	0	0	0	301 052	301 052	0	248 645	248 645	0	52 407	52 407
93301	0	0	0	223 341	0	223 341	223 341	0	223 341	0	0	0
93302	0	0	0	392 708	0	392 708	392 708	0	392 708	0	0	0
93303	8 518	0	8 518	0	0	0	8 518	0	8 518	0	0	0
93304	48 001	0	48 001	0	0	0	0	0	0	48 001	0	48 001
93305	346 335	0	346 335	0	0	0	325 765	0	325 765	20 570	0	20 570
93311	0	0	0	557 416	0	557 416	206 732	0	206 732	350 684	0	350 684
93401	0	0	0	0	388 255	388 255	0	377 981	377 981	0	10 274	10 274
93402	0	0	0	0	391 662	391 662	0	391 662	391 662	0	0	0
93406	0	0	0	0	2 487	2 487	0	2 487	2 487	0	0	0
93407	0	0	0	0	2 498	2 498	0	2 498	2 498	0	0	0
93408	0	2 478	2 478	0	93	93	0	2 571	2 571	0	0	0
93409	0	0	0	0	2 487	2 487	0	1	1	0	2 486	2 486
93801	497	0	497	552	0	552	542	0	542	507	0	507
93901	3 877	0	3 877	42 940	0	42 940	40 058	0	40 058	6 759	0	6 759
95005	284	0	284	9	0	9	21	0	21	272	0	272
Пассив
96001	0	0	0	247 754	12 753	260 507	300 191	12 753	312 944	52 437	0	52 437
96101	0	0	0	0	231 270	231 270	0	283 677	283 677	0	52 407	52 407
96102	0	0	0	0	2 487	2 487	0	2 487	2 487	0	0	0
96301	0	0	0	380 689	8 328	389 017	390 894	8 328	399 222	10 205	0	10 205
96302	0	0	0	390 894	8 342	399 236	390 894	8 342	399 236	0	0	0
96303	0	8 461	8 461	0	8 540	8 540	0	79	79	0	0	0
96306	0	0	0	0	2 498	2 498	0	2 498	2 498	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 494	2 494	0	2 494	2 494	0	0	0
96308	0	2 488	2 488	0	2 542	2 542	0	54	54	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	2 486	2 486	0	2 486	2 486
96401	0	0	0	0	212 543	212 543	0	212 543	212 543	0	0	0
96402	0	0	0	0	383 888	383 888	0	383 888	383 888	0	0	0
96404	0	50 086	50 086	0	4 571	4 571	0	6 588	6 588	0	52 103	52 103
96405	0	341 193	341 193	0	332 808	332 808	0	14 416	14 416	0	22 801	22 801
96411	0	0	0	0	212 663	212 663	0	560 079	560 079	0	347 416	347 416
96801	57	0	57	591	0	591	534	0	534	0	0	0
96901	7 705	0	7 705	49 055	0	49 055	46 155	0	46 155	4 805	0	4 805
97105	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	142,0000	0	0	78,0000	0	0	124,0000
98010	0	0	11 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 387,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 387,0000
98070	0	0	33,0000	0	0	78,0000	0	0	142,0000	0	0	97,0000

Страница была полезной?