Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 062	0	7 062	1 410	0	1 410	2 381	0	2 381	6 091	0	6 091
20202	142 979	38 447	181 426	1 379 799	38 654	1 418 453	1 423 426	48 917	1 472 343	99 352	28 184	127 536
20207	4 540	1 131	5 671	304 927	57 933	362 860	297 460	57 721	355 181	12 007	1 343	13 350
20208	154 761	296	155 057	574 427	1 039	575 466	610 332	1 068	611 400	118 856	267	119 123
20209	0	0	0	1 728 299	86 528	1 814 827	1 713 413	82 791	1 796 204	14 886	3 737	18 623
30102	239 994	0	239 994	2 546 274	0	2 546 274	2 756 968	0	2 756 968	29 300	0	29 300
30110	96 408	7 835	104 243	1 100 140	262 963	1 363 103	1 098 130	264 502	1 362 632	98 418	6 296	104 714
30202	11 625	0	11 625	1 427	0	1 427	0	0	0	13 052	0	13 052
30204	444	0	444	19	0	19	0	0	0	463	0	463
30213	7 132	2 367	9 499	34 109	7 093	41 202	34 938	7 607	42 545	6 303	1 853	8 156
30233	2 770	284	3 054	57 331	1 928	59 259	55 712	1 880	57 592	4 389	332	4 721
30402	21	0	21	2 366 609	0	2 366 609	2 366 629	0	2 366 629	1	0	1
30602	63	0	63	57 032	0	57 032	46 676	0	46 676	10 419	0	10 419
31901	0	0	0	875 000	0	875 000	875 000	0	875 000	0	0	0
31903	0	0	0	805 000	0	805 000	555 000	0	555 000	250 000	0	250 000
31904	550 000	0	550 000	300 000	0	300 000	550 000	0	550 000	300 000	0	300 000
32005	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	1 210	1 210	0	54	54	0	47	47	0	1 217	1 217
45201	25 213	0	25 213	89 483	0	89 483	84 487	0	84 487	30 209	0	30 209
45204	31 100	0	31 100	0	0	0	11 100	0	11 100	20 000	0	20 000
45205	4 900	0	4 900	5 250	0	5 250	1 700	0	1 700	8 450	0	8 450
45206	109 444	0	109 444	0	0	0	6 024	0	6 024	103 420	0	103 420
45207	219 283	0	219 283	0	0	0	13 956	0	13 956	205 327	0	205 327
45208	124 742	0	124 742	0	0	0	1 216	0	1 216	123 526	0	123 526
45401	2 789	0	2 789	11 723	0	11 723	10 528	0	10 528	3 984	0	3 984
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	933	0	933	0	0	0	333	0	333	600	0	600
45407	9 430	0	9 430	0	0	0	348	0	348	9 082	0	9 082
45408	14 583	0	14 583	0	0	0	517	0	517	14 066	0	14 066
45505	3 312	0	3 312	450	0	450	507	0	507	3 255	0	3 255
45506	48 727	0	48 727	580	0	580	4 569	0	4 569	44 738	0	44 738
45507	368 782	0	368 782	0	0	0	5 706	0	5 706	363 076	0	363 076
45509	551	437	988	2 013	19	2 032	1 651	17	1 668	913	439	1 352
45812	18 302	0	18 302	973	0	973	0	0	0	19 275	0	19 275
45814	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45815	3 864	0	3 864	276	0	276	182	0	182	3 958	0	3 958
45915	214	4	218	53	5	58	10	0	10	257	9	266
47404	1 986	270 383	272 369	2 430 336	2 442 183	4 872 519	2 430 485	2 575 626	5 006 111	1 837	136 940	138 777
47408	0	0	0	929 222	1 094 784	2 024 006	929 222	1 094 784	2 024 006	0	0	0
47423	4 830	1 966	6 796	67 218	1 433	68 651	66 912	1 508	68 420	5 136	1 891	7 027
47427	3 958	6	3 964	11 582	5	11 587	11 226	6	11 232	4 314	5	4 319
47801	749	0	749	0	0	0	11	0	11	738	0	738
50205	15 431	0	15 431	92	0	92	0	0	0	15 523	0	15 523
50207	14 714	0	14 714	10 329	0	10 329	0	0	0	25 043	0	25 043
50208	25 413	0	25 413	8 629	0	8 629	661	0	661	33 381	0	33 381
50305	18 549	0	18 549	101	0	101	3 542	0	3 542	15 108	0	15 108
50308	1 428	0	1 428	28	0	28	99	0	99	1 357	0	1 357
50505	16 699	0	16 699	0	0	0	0	0	0	16 699	0	16 699
50706	14 394	0	14 394	33 023	0	33 023	33 023	0	33 023	14 394	0	14 394
50721	92	0	92	209	0	209	156	0	156	145	0	145
51401	67 926	0	67 926	39 916	0	39 916	10 000	0	10 000	97 842	0	97 842
51403	39 898	0	39 898	9 990	0	9 990	39 898	0	39 898	9 990	0	9 990
51407	18 142	0	18 142	82	0	82	0	0	0	18 224	0	18 224
51505	1 702	0	1 702	7	0	7	0	0	0	1 709	0	1 709
60302	747	0	747	432	0	432	304	0	304	875	0	875
60306	0	0	0	2 479	0	2 479	2 463	0	2 463	16	0	16
60308	10	0	10	7 815	77	7 892	7 788	77	7 865	37	0	37
60310	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
60312	4 443	0	4 443	3 790	0	3 790	6 721	0	6 721	1 512	0	1 512
60323	59	0	59	394	0	394	420	0	420	33	0	33
60401	134 492	0	134 492	0	0	0	19	0	19	134 473	0	134 473
60404	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60701	177	0	177	745	0	745	0	0	0	922	0	922
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	140	0	140	108	0	108	41	0	41	207	0	207
61008	1 199	0	1 199	133	0	133	272	0	272	1 060	0	1 060
61009	238	0	238	85	0	85	46	0	46	277	0	277
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61210	0	0	0	47 219	0	47 219	47 219	0	47 219	0	0	0
61212	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	230	0	230	0	0	0	44	0	44	186	0	186
70606	879 650	0	879 650	55 857	0	55 857	879 660	0	879 660	55 847	0	55 847
70608	97 359	0	97 359	14 118	0	14 118	97 359	0	97 359	14 118	0	14 118
70611	17 109	0	17 109	936	0	936	17 109	0	17 109	936	0	936
70706	0	0	0	900 803	0	900 803	4	0	4	900 799	0	900 799
70708	0	0	0	97 359	0	97 359	0	0	0	97 359	0	97 359
70711	0	0	0	17 140	0	17 140	0	0	0	17 140	0	17 140
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	58 916	0	58 916	0	0	0	0	0	0	58 916	0	58 916
10603	92	0	92	156	0	156	209	0	209	145	0	145
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	39 344	0	39 344	0	0	0	0	0	0	39 344	0	39 344
30109	1 486	0	1 486	40 158	0	40 158	46 663	0	46 663	7 991	0	7 991
30126	1 160	0	1 160	5 775	0	5 775	4 615	0	4 615	0	0	0
30223	0	0	0	29 610	0	29 610	30 285	0	30 285	675	0	675
30226	125	0	125	322	0	322	278	0	278	81	0	81
30232	9 145	6	9 151	511 843	6	511 849	503 417	0	503 417	719	0	719
30607	5	0	5	2 750	0	2 750	4 822	0	4 822	2 077	0	2 077
32211	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
40602	125 103	0	125 103	262 595	0	262 595	232 951	0	232 951	95 459	0	95 459
40603	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
40701	2 178	0	2 178	31 143	0	31 143	29 700	0	29 700	735	0	735
40702	580 275	134 261	714 536	1 831 259	258 213	2 089 472	1 709 196	123 998	1 833 194	458 212	46	458 258
40703	18 954	0	18 954	13 296	0	13 296	10 903	0	10 903	16 561	0	16 561
40802	94 256	24	94 280	567 038	1	567 039	606 680	1	606 681	133 898	24	133 922
40817	923 690	5 768	929 458	722 092	1 673	723 765	553 310	2 092	555 402	754 908	6 187	761 095
40820	3 516	230	3 746	2 192	9	2 201	1 988	10	1 998	3 312	231	3 543
40821	0	0	0	252 794	0	252 794	265 216	0	265 216	12 422	0	12 422
40905	22	0	22	2 024	0	2 024	2 026	0	2 026	24	0	24
40906	0	0	0	776 152	0	776 152	776 152	0	776 152	0	0	0
40909	0	0	0	1 112	1 048	2 160	1 112	1 048	2 160	0	0	0
40910	0	0	0	219	423	642	219	423	642	0	0	0
40911	848	0	848	165 606	0	165 606	176 002	0	176 002	11 244	0	11 244
40912	0	0	0	11 993	5 469	17 462	11 993	5 469	17 462	0	0	0
40913	0	0	0	13 210	3 653	16 863	13 210	3 653	16 863	0	0	0
42005	9 000	0	9 000	0	0	0	11 000	0	11 000	20 000	0	20 000
42006	56 000	0	56 000	15 000	0	15 000	0	0	0	41 000	0	41 000
42105	0	20 392	20 392	0	20 584	20 584	0	192	192	0	0	0
42106	56 500	0	56 500	0	126	126	0	20 084	20 084	56 500	19 958	76 458
42107	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42301	7 752	672	8 424	520	717	1 237	2 055	659	2 714	9 287	614	9 901
42304	0	217	217	0	219	219	780	2	782	780	0	780
42305	8 474	4 489	12 963	879	626	1 505	1 060	1 003	2 063	8 655	4 866	13 521
42306	7 200	0	7 200	1 663	0	1 663	10 017	0	10 017	15 554	0	15 554
42307	91 007	0	91 007	2 640	0	2 640	1 473	0	1 473	89 840	0	89 840
45215	75 759	0	75 759	5 802	0	5 802	26 386	0	26 386	96 343	0	96 343
45415	523	0	523	67	0	67	0	0	0	456	0	456
45515	12 144	0	12 144	1 364	0	1 364	2 658	0	2 658	13 438	0	13 438
45818	29 918	0	29 918	108	0	108	210	0	210	30 020	0	30 020
45918	66	0	66	3	0	3	47	0	47	110	0	110
47407	0	0	0	1 094 346	931 944	2 026 290	1 094 346	931 944	2 026 290	0	0	0
47411	1 482	14	1 496	1 088	9	1 097	1 023	16	1 039	1 417	21	1 438
47416	776	0	776	1 948	0	1 948	1 834	0	1 834	662	0	662
47422	2 516	3	2 519	61 042	9 216	70 258	60 215	9 216	69 431	1 689	3	1 692
47425	13 131	0	13 131	8 772	0	8 772	9 931	0	9 931	14 290	0	14 290
47426	2 232	20	2 252	2 078	74	2 152	1 191	76	1 267	1 345	22	1 367
50219	6 196	0	6 196	306	0	306	0	0	0	5 890	0	5 890
50220	2 963	0	2 963	980	0	980	817	0	817	2 800	0	2 800
50319	71	0	71	5	0	5	2	0	2	68	0	68
50407	12 383	0	12 383	354	0	354	8 545	0	8 545	20 574	0	20 574
50507	16 699	0	16 699	0	0	0	0	0	0	16 699	0	16 699
50719	2 060	0	2 060	0	0	0	0	0	0	2 060	0	2 060
50720	4 099	0	4 099	1 401	0	1 401	593	0	593	3 291	0	3 291
51410	1 660	0	1 660	1 760	0	1 760	100	0	100	0	0	0
51510	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
52301	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52306	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
52501	5 693	0	5 693	5 875	0	5 875	388	0	388	206	0	206
60301	612	0	612	4 456	0	4 456	4 179	0	4 179	335	0	335
60305	55	0	55	8 942	0	8 942	8 937	0	8 937	50	0	50
60309	504	0	504	504	0	504	107	0	107	107	0	107
60311	340	0	340	0	0	0	714	0	714	1 054	0	1 054
60320	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
60322	26	0	26	796	0	796	780	0	780	10	0	10
60601	50 338	0	50 338	7	0	7	683	0	683	51 014	0	51 014
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61301	106	0	106	82	0	82	9	0	9	33	0	33
70601	924 434	0	924 434	924 436	0	924 436	61 158	0	61 158	61 156	0	61 156
70603	103 349	0	103 349	103 349	0	103 349	15 043	0	15 043	15 043	0	15 043
70701	0	0	0	0	0	0	924 795	0	924 795	924 795	0	924 795
70703	0	0	0	0	0	0	103 350	0	103 350	103 350	0	103 350
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	14 006	0	14 006	3 364	0	3 364	66	0	66	17 304	0	17 304
90902	309 779	0	309 779	11 490	0	11 490	33 936	0	33 936	287 333	0	287 333
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	378 528	0	378 528	1 519	0	1 519	6 503	0	6 503	373 544	0	373 544
91418	749	0	749	0	0	0	11	0	11	738	0	738
91501	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91604	4 983	0	4 983	3 305	0	3 305	4 461	0	4 461	3 827	0	3 827
91703	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
91704	17 350	0	17 350	0	0	0	9 647	0	9 647	7 703	0	7 703
91802	78 647	0	78 647	0	0	0	53 556	0	53 556	25 091	0	25 091
99998	2 482 605	0	2 482 605	143 991	0	143 991	331 556	0	331 556	2 295 040	0	2 295 040
Пассив
91003	0	0	0	1 427	0	1 427	1 427	0	1 427	0	0	0
91004	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91311	695 417	0	695 417	40 000	0	40 000	0	0	0	655 417	0	655 417
91312	1 666 507	0	1 666 507	157 881	0	157 881	29 033	0	29 033	1 537 659	0	1 537 659
91315	44 960	0	44 960	9 000	0	9 000	10 293	0	10 293	46 253	0	46 253
91317	57 335	17	57 352	123 228	1	123 229	103 218	1	103 219	37 325	17	37 342
91507	18 295	0	18 295	0	0	0	0	0	0	18 295	0	18 295
91508	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99999	804 179	0	804 179	148 184	0	148 184	59 639	0	59 639	715 634	0	715 634
Г. Срочные сделки
Актив
93001	119 571	0	119 571	2 419 725	747 054	3 166 779	2 387 423	716 623	3 104 046	151 873	30 431	182 304
93801	1 406	0	1 406	6 637	0	6 637	7 760	0	7 760	283	0	283
Пассив
96001	0	120 977	120 977	713 227	2 391 416	3 104 643	743 589	2 422 595	3 166 184	30 362	152 156	182 518
96801	0	0	0	18 432	0	18 432	18 501	0	18 501	69	0	69
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	224,0000	0	0	11,0000	0	0	13,0000	0	0	222,0000
98010	0	0	54 267 666,0000	0	0	29 752,0000	0	0	24 064,0000	0	0	54 273 354,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	54 232 710,0000	0	0	20 816,0000	0	0	29 763,0000	0	0	54 241 657,0000
98070	0	0	35 184,0000	0	0	3 262,0000	0	0	0,0000	0	0	31 922,0000

Страница была полезной?