Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

1608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	118 246	53 380	171 626	452 795	187 751	640 546	487 211	165 516	652 727	83 830	75 615	159 445
20207	71	0	71	46 849	36 181	83 030	18 377	35 640	54 017	28 543	541	29 084
20208	6 646	66	6 712	19 465	111	19 576	19 605	122	19 727	6 506	55	6 561
20209	0	0	0	303 763	39 396	343 159	303 763	39 396	343 159	0	0	0
30102	183 035	0	183 035	1 997 305	0	1 997 305	2 148 727	0	2 148 727	31 613	0	31 613
30110	17 132	7 432	24 564	1 595 832	958 829	2 554 661	1 599 887	925 351	2 525 238	13 077	40 910	53 987
30114	0	99 189	99 189	0	307 694	307 694	0	246 967	246 967	0	159 916	159 916
30202	7 218	0	7 218	695	0	695	0	0	0	7 913	0	7 913
30204	3 876	0	3 876	147	0	147	0	0	0	4 023	0	4 023
30221	0	0	0	738 800	237 746	976 546	738 800	237 746	976 546	0	0	0
30233	326	0	326	12 075	99	12 174	11 693	99	11 792	708	0	708
30602	0	1 821	1 821	9 130	20	9 150	9 129	1 818	10 947	1	23	24
31904	100 000	0	100 000	190 000	0	190 000	100 000	0	100 000	190 000	0	190 000
32002	0	0	0	704 000	0	704 000	704 000	0	704 000	0	0	0
32003	0	0	0	245 000	0	245 000	85 000	0	85 000	160 000	0	160 000
32004	283 000	0	283 000	0	0	0	283 000	0	283 000	0	0	0
32201	0	756	756	0	34	34	0	29	29	0	761	761
45204	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0
45205	1 675	940	2 615	4 200	2	4 202	1 037	942	1 979	4 838	0	4 838
45206	127 444	3 905	131 349	19 770	107	19 877	6 320	509	6 829	140 894	3 503	144 397
45207	43 188	0	43 188	10 425	0	10 425	1 350	0	1 350	52 263	0	52 263
45405	10 800	0	10 800	800	0	800	3 300	0	3 300	8 300	0	8 300
45406	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
45407	11 260	0	11 260	0	0	0	210	0	210	11 050	0	11 050
45502	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45503	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45504	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	162 498	12 749	175 247	1 405	119	1 524	788	12 868	13 656	163 115	0	163 115
45506	35 430	18 614	54 044	1 800	13 311	15 111	180	1 230	1 410	37 050	30 695	67 745
45507	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0	7 350	0	7 350
45509	478	0	478	499	0	499	310	0	310	667	0	667
45812	20 056	0	20 056	0	0	0	379	0	379	19 677	0	19 677
45814	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
45815	20 759	0	20 759	0	0	0	0	0	0	20 759	0	20 759
45909	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
45912	757	0	757	219	0	219	19	0	19	957	0	957
45914	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	1 310	0	1 310	0	0	0	37	0	37	1 273	0	1 273
47408	0	0	0	1 672 095	2 155 607	3 827 702	1 672 095	2 155 607	3 827 702	0	0	0
47423	24 089	524	24 613	5 078	62 048	67 126	4 970	62 179	67 149	24 197	393	24 590
47427	288	0	288	7 443	411	7 854	7 395	410	7 805	336	1	337
50104	38 865	0	38 865	2 178	0	2 178	2 047	0	2 047	38 996	0	38 996
50106	80 886	0	80 886	3 059	0	3 059	0	0	0	83 945	0	83 945
50107	6 227	0	6 227	5 117	0	5 117	0	0	0	11 344	0	11 344
50110	0	129 341	129 341	0	6 579	6 579	0	5 415	5 415	0	130 505	130 505
50121	1 283	0	1 283	2 150	0	2 150	1 387	0	1 387	2 046	0	2 046
50305	18 562	0	18 562	99	0	99	0	0	0	18 661	0	18 661
50307	39 814	0	39 814	510	0	510	0	0	0	40 324	0	40 324
51404	38 868	0	38 868	28 609	0	28 609	0	0	0	67 477	0	67 477
51405	0	0	0	18 699	0	18 699	0	0	0	18 699	0	18 699
60302	1 083	0	1 083	115	0	115	283	0	283	915	0	915
60306	0	0	0	1 277	0	1 277	1 277	0	1 277	0	0	0
60308	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60310	84	0	84	111	0	111	93	0	93	102	0	102
60312	897	0	897	1 964	0	1 964	2 305	0	2 305	556	0	556
60323	170	0	170	216	0	216	205	0	205	181	0	181
60401	124 369	0	124 369	263	0	263	0	0	0	124 632	0	124 632
60701	0	0	0	416	0	416	263	0	263	153	0	153
60702	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
61002	14	0	14	33	0	33	3	0	3	44	0	44
61008	231	0	231	425	0	425	433	0	433	223	0	223
61009	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61011	12 837	0	12 837	0	0	0	0	0	0	12 837	0	12 837
61210	0	0	0	1 802	0	1 802	1 802	0	1 802	0	0	0
61403	410	0	410	17	0	17	61	0	61	366	0	366
70606	652 264	0	652 264	48 524	0	48 524	652 264	0	652 264	48 524	0	48 524
70607	1 056	0	1 056	1 543	0	1 543	2 412	0	2 412	187	0	187
70608	718 700	0	718 700	37 495	0	37 495	718 700	0	718 700	37 495	0	37 495
70611	2 728	0	2 728	197	0	197	2 728	0	2 728	197	0	197
70706	0	0	0	653 543	0	653 543	8	0	8	653 535	0	653 535
70707	0	0	0	1 056	0	1 056	0	0	0	1 056	0	1 056
70708	0	0	0	718 700	0	718 700	0	0	0	718 700	0	718 700
70711	0	0	0	2 737	0	2 737	0	0	0	2 737	0	2 737
Пассив
10207	85 307	0	85 307	0	0	0	0	0	0	85 307	0	85 307
10601	80 331	0	80 331	0	0	0	0	0	0	80 331	0	80 331
10701	9 296	0	9 296	0	0	0	0	0	0	9 296	0	9 296
10801	40 075	0	40 075	0	0	0	0	0	0	40 075	0	40 075
30126	172	0	172	1 930	0	1 930	1 886	0	1 886	128	0	128
30220	0	0	0	0	129	129	0	129	129	0	0	0
30226	3	0	3	40	0	40	44	0	44	7	0	7
30232	0	0	0	130 595	11 075	141 670	130 595	11 075	141 670	0	0	0
30607	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
32015	550	0	550	2 600	0	2 600	2 050	0	2 050	0	0	0
32211	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40404	8 003	0	8 003	8 056	0	8 056	53	0	53	0	0	0
40502	418	0	418	9 883	0	9 883	10 000	0	10 000	535	0	535
40602	28 810	0	28 810	3 643	0	3 643	2 804	0	2 804	27 971	0	27 971
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	4 009	0	4 009	631	0	631	538	0	538	3 916	0	3 916
40702	567 422	48 868	616 290	1 435 307	492 960	1 928 267	1 374 153	485 668	1 859 821	506 268	41 576	547 844
40703	13 224	84	13 308	9 657	4	9 661	3 877	2	3 879	7 444	82	7 526
40802	23 048	294	23 342	136 550	575	137 125	137 998	649	138 647	24 496	368	24 864
40807	62 316	0	62 316	7 882	0	7 882	245	1	246	54 679	1	54 680
40817	34 050	6 506	40 556	113 742	9 507	123 249	115 328	7 470	122 798	35 636	4 469	40 105
40820	2 383	679	3 062	4 735	628	5 363	5 272	567	5 839	2 920	618	3 538
40905	24	0	24	1 847	0	1 847	1 886	0	1 886	63	0	63
40906	0	0	0	31 449	0	31 449	31 449	0	31 449	0	0	0
40909	0	0	0	1 205	1 929	3 134	1 205	1 932	3 137	0	3	3
40910	0	0	0	106	95	201	106	98	204	0	3	3
40911	19	0	19	31 411	0	31 411	32 595	0	32 595	1 203	0	1 203
40912	0	0	0	960	2 955	3 915	960	2 955	3 915	0	0	0
40913	0	0	0	76	465	541	76	465	541	0	0	0
42105	19 200	0	19 200	0	0	0	10 000	0	10 000	29 200	0	29 200
42301	7 267	2 098	9 365	45 603	94 928	140 531	59 855	97 077	156 932	21 519	4 247	25 766
42304	6 723	4 586	11 309	9 688	6 950	16 638	4 780	4 728	9 508	1 815	2 364	4 179
42305	116 462	80 883	197 345	11 357	14 150	25 507	24 984	101 845	126 829	130 089	168 578	298 667
42306	250 581	255 729	506 310	53 800	99 666	153 466	67 384	23 742	91 126	264 165	179 805	443 970
42307	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
42601	47	259	306	14	21	35	8	678	686	41	916	957
42605	26	1 637	1 663	0	476	476	1	55	56	27	1 216	1 243
42606	1 201	30 953	32 154	0	1 215	1 215	14	1 387	1 401	1 215	31 125	32 340
45215	33 989	0	33 989	1 725	0	1 725	6 618	0	6 618	38 882	0	38 882
45415	325	0	325	36	0	36	8	0	8	297	0	297
45515	20 612	0	20 612	692	0	692	12 403	0	12 403	32 323	0	32 323
45818	30 401	0	30 401	213	0	213	0	0	0	30 188	0	30 188
45918	1 395	0	1 395	1	0	1	50	0	50	1 444	0	1 444
47407	0	0	0	2 137 698	1 691 988	3 829 686	2 137 698	1 691 988	3 829 686	0	0	0
47411	2 989	1 227	4 216	696	142	838	414	338	752	2 707	1 423	4 130
47416	0	0	0	5 613	912	6 525	5 631	912	6 543	18	0	18
47422	66	42	108	8 229	4 045	12 274	8 222	4 150	12 372	59	147	206
47425	14 789	0	14 789	592	0	592	460	0	460	14 657	0	14 657
47426	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
50120	2 827	0	2 827	2 351	0	2 351	1 019	0	1 019	1 495	0	1 495
50319	398	0	398	0	0	0	5	0	5	403	0	403
60301	999	0	999	493	0	493	2 002	0	2 002	2 508	0	2 508
60305	7	0	7	2 023	0	2 023	4 421	0	4 421	2 405	0	2 405
60309	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60311	323	0	323	1 805	0	1 805	1 675	0	1 675	193	0	193
60322	11	0	11	0	0	0	25	0	25	36	0	36
60324	9 431	0	9 431	124	0	124	124	0	124	9 431	0	9 431
60601	19 691	0	19 691	0	0	0	470	0	470	20 161	0	20 161
61304	145	0	145	31	0	31	21	0	21	135	0	135
70601	632 848	0	632 848	633 048	0	633 048	33 041	0	33 041	32 841	0	32 841
70602	2 320	0	2 320	2 580	0	2 580	2 542	0	2 542	2 282	0	2 282
70603	725 220	0	725 220	725 220	0	725 220	41 232	0	41 232	41 232	0	41 232
70701	0	0	0	98	0	98	632 948	0	632 948	632 850	0	632 850
70702	0	0	0	0	0	0	2 320	0	2 320	2 320	0	2 320
70703	0	0	0	0	0	0	725 220	0	725 220	725 220	0	725 220
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	127	0	127	4 031	0	4 031	4 101	0	4 101	57	0	57
90902	388 175	0	388 175	137 927	0	137 927	11 170	0	11 170	514 932	0	514 932
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 460 257	0	1 460 257	227 149	0	227 149	190 306	0	190 306	1 497 100	0	1 497 100
91501	9 313	0	9 313	0	0	0	0	0	0	9 313	0	9 313
91604	3 398	0	3 398	1 385	96	1 481	471	96	567	4 312	0	4 312
91704	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91802	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91803	56	3	59	1	0	1	0	0	0	57	3	60
99998	623 447	0	623 447	49 231	0	49 231	79 659	0	79 659	593 019	0	593 019
Пассив
91003	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
91004	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
91312	533 428	0	533 428	57 069	0	57 069	32 472	0	32 472	508 831	0	508 831
91316	10 995	0	10 995	1 195	0	1 195	0	0	0	9 800	0	9 800
91317	15 298	3 399	18 697	16 199	4 329	20 528	14 960	930	15 890	14 059	0	14 059
91507	60 321	0	60 321	25	0	25	27	0	27	60 323	0	60 323
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	1 862 632	0	1 862 632	206 144	0	206 144	370 589	0	370 589	2 027 077	0	2 027 077
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	108 471	108 471	1 637 693	87 354	1 725 047	1 637 693	195 825	1 833 518	0	0	0
93801	179	0	179	5 436	0	5 436	5 615	0	5 615	0	0	0
Пассив
96001	108 650	0	108 650	188 737	1 653 546	1 842 283	80 087	1 653 546	1 733 633	0	0	0
96801	0	0	0	8 263	0	8 263	8 263	0	8 263	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	185 666,0000	0	0	8 904,0000	0	0	1 769,0000	0	0	192 801,0000
Пассив
98050	0	0	171 189,0000	0	0	21 124,0000	0	0	12 407,0000	0	0	162 472,0000
98070	0	0	14 485,0000	0	0	0,0000	0	0	15 858,0000	0	0	30 343,0000

Страница была полезной?