Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Потенциал"

Регистрационный номер

1019

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	228 101	0	228 101	0	0	0	0	0	0	228 101	0	228 101
20202	86 780	37 612	124 392	1 295 808	147 041	1 442 849	1 321 414	142 432	1 463 846	61 174	42 221	103 395
20208	39 609	0	39 609	149 018	0	149 018	148 858	0	148 858	39 769	0	39 769
20209	0	0	0	615 307	25 104	640 411	615 307	25 104	640 411	0	0	0
30102	27 797	0	27 797	2 298 383	0	2 298 383	2 262 481	0	2 262 481	63 699	0	63 699
30110	281 400	53 828	335 228	678 831	253 539	932 370	921 412	247 618	1 169 030	38 819	59 749	98 568
30114	0	1 709	1 709	0	7 383	7 383	0	5 660	5 660	0	3 432	3 432
30202	29 703	0	29 703	9 625	0	9 625	0	0	0	39 328	0	39 328
30204	5 080	0	5 080	1 159	0	1 159	0	0	0	6 239	0	6 239
30210	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
30221	0	0	0	1 044 732	66	1 044 798	1 044 728	60	1 044 788	4	6	10
30233	282	39	321	122 106	2 464	124 570	121 825	2 492	124 317	563	11	574
30602	0	0	0	146 000	0	146 000	146 000	0	146 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	140 770	140 770	0	290	290	0	140 480	140 480
32005	0	216 303	216 303	0	5 589	5 589	0	176 245	176 245	0	45 647	45 647
32006	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45203	33 950	0	33 950	71 800	0	71 800	53 450	0	53 450	52 300	0	52 300
45204	99 681	0	99 681	47 944	0	47 944	14 788	0	14 788	132 837	0	132 837
45205	1 846	444	2 290	9 828	17	9 845	10 556	136	10 692	1 118	325	1 443
45206	1 519 441	54 151	1 573 592	43 005	22 649	65 654	55 343	6 812	62 155	1 507 103	69 988	1 577 091
45207	775 485	15 861	791 346	1 800	5 064	6 864	7 571	9 842	17 413	769 714	11 083	780 797
45208	76 151	0	76 151	1 259	0	1 259	540	0	540	76 870	0	76 870
45306	20 482	0	20 482	0	0	0	51	0	51	20 431	0	20 431
45307	3 750	0	3 750	0	0	0	2 210	0	2 210	1 540	0	1 540
45406	5 667	0	5 667	0	0	0	134	0	134	5 533	0	5 533
45407	108 953	0	108 953	0	0	0	209	0	209	108 744	0	108 744
45505	35 295	0	35 295	0	0	0	3 272	0	3 272	32 023	0	32 023
45506	771 365	0	771 365	3 430	0	3 430	6 737	0	6 737	768 058	0	768 058
45507	113 230	0	113 230	0	0	0	1 621	0	1 621	111 609	0	111 609
45508	10 945	0	10 945	0	0	0	179	0	179	10 766	0	10 766
45812	649 858	2 473	652 331	525	9 198	9 723	1 067	123	1 190	649 316	11 548	660 864
45814	8 053	0	8 053	161	0	161	52	0	52	8 162	0	8 162
45815	25 467	0	25 467	1 860	0	1 860	623	0	623	26 704	0	26 704
45912	52 525	0	52 525	1 520	0	1 520	0	0	0	54 045	0	54 045
45914	433	0	433	34	0	34	1	0	1	466	0	466
45915	5 112	0	5 112	706	0	706	162	0	162	5 656	0	5 656
47402	3 757	0	3 757	58	0	58	0	0	0	3 815	0	3 815
47404	200	0	200	2 129	0	2 129	2 129	0	2 129	200	0	200
47408	0	0	0	22 011	152 557	174 568	22 011	152 557	174 568	0	0	0
47423	4 264	1 360	5 624	339 101	3 999	343 100	336 798	4 324	341 122	6 567	1 035	7 602
47427	224 918	32	224 950	50 590	201	50 791	28 703	162	28 865	246 805	71	246 876
50307	0	0	0	632 934	0	632 934	0	0	0	632 934	0	632 934
50318	648 469	0	648 469	5 437	0	5 437	653 906	0	653 906	0	0	0
50706	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
50708	0	81	81	0	2	2	0	4	4	0	79	79
50721	0	35	35	0	1	1	0	2	2	0	34	34
51401	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
51501	34 409	0	34 409	0	0	0	0	0	0	34 409	0	34 409
51509	2 918	0	2 918	0	0	0	0	0	0	2 918	0	2 918
52503	609	1 223	1 832	0	55	55	283	843	1 126	326	435	761
60306	184	0	184	1 295	0	1 295	1 200	0	1 200	279	0	279
60308	16 000	0	16 000	16	0	16	16	0	16	16 000	0	16 000
60310	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60312	8 404	0	8 404	7 943	0	7 943	5 651	0	5 651	10 696	0	10 696
60314	0	17	17	0	72	72	0	37	37	0	52	52
60323	25 051	0	25 051	10	0	10	14	0	14	25 047	0	25 047
60401	208 240	0	208 240	0	0	0	0	0	0	208 240	0	208 240
60701	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
60804	4 992	0	4 992	0	0	0	0	0	0	4 992	0	4 992
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	7	0	7	4	0	4	3	0	3	8	0	8
61008	602	0	602	217	0	217	223	0	223	596	0	596
61009	185	0	185	62	0	62	71	0	71	176	0	176
61010	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61011	11 473	0	11 473	0	0	0	0	0	0	11 473	0	11 473
61210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
61403	1 844	0	1 844	9	0	9	99	0	99	1 754	0	1 754
70606	1 189 612	0	1 189 612	68 720	0	68 720	1 189 615	0	1 189 615	68 717	0	68 717
70607	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70608	684 098	0	684 098	31 911	0	31 911	684 098	0	684 098	31 911	0	31 911
70611	176	0	176	0	0	0	176	0	176	0	0	0
70706	0	0	0	1 194 767	0	1 194 767	288	0	288	1 194 479	0	1 194 479
70707	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70708	0	0	0	684 098	0	684 098	0	0	0	684 098	0	684 098
70711	0	0	0	191	0	191	0	0	0	191	0	191
Пассив
10208	190 077	0	190 077	0	0	0	0	0	0	190 077	0	190 077
10601	69 692	0	69 692	0	0	0	0	0	0	69 692	0	69 692
10603	35	0	35	1	0	1	0	0	0	34	0	34
10701	184 674	0	184 674	0	0	0	0	0	0	184 674	0	184 674
10801	29 812	0	29 812	0	0	0	0	0	0	29 812	0	29 812
30109	1	2	3	0	0	0	12	0	12	13	2	15
30222	0	0	0	370	230	600	390	264	654	20	34	54
30232	3 104	0	3 104	111 608	818	112 426	112 238	818	113 056	3 734	0	3 734
31303	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
31305	41 670	0	41 670	0	0	0	0	0	0	41 670	0	41 670
31307	1 328 500	0	1 328 500	162 000	0	162 000	0	0	0	1 166 500	0	1 166 500
31308	588 160	0	588 160	0	0	0	162 000	0	162 000	750 160	0	750 160
40116	0	0	0	1 071	0	1 071	1 081	0	1 081	10	0	10
40404	8 031	0	8 031	8 076	0	8 076	1 741	0	1 741	1 696	0	1 696
40602	280	0	280	710	0	710	682	0	682	252	0	252
40701	27	6 498	6 525	1 152	285	1 437	1 187	263	1 450	62	6 476	6 538
40702	288 279	685	288 964	2 177 433	21 244	2 198 677	2 160 801	21 709	2 182 510	271 647	1 150	272 797
40703	35 068	0	35 068	43 875	507	44 382	43 719	507	44 226	34 912	0	34 912
40802	14 792	0	14 792	72 843	0	72 843	74 390	0	74 390	16 339	0	16 339
40807	5	0	5	334	331	665	330	331	661	1	0	1
40817	43 060	3 046	46 106	174 267	1 392	175 659	174 741	1 028	175 769	43 534	2 682	46 216
40820	54	5	59	128	0	128	139	0	139	65	5	70
40905	129	0	129	2 857	0	2 857	2 829	0	2 829	101	0	101
40909	7	10	17	818	1 129	1 947	814	1 142	1 956	3	23	26
40910	0	0	0	235	51	286	235	51	286	0	0	0
40911	312	0	312	28 720	0	28 720	29 035	0	29 035	627	0	627
40912	0	0	0	1 150	4 939	6 089	1 150	4 939	6 089	0	0	0
40913	0	0	0	405	1 955	2 360	405	1 955	2 360	0	0	0
42102	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42103	15 700	0	15 700	700	0	700	0	0	0	15 000	0	15 000
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42204	35 000	0	35 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
42301	6 715	1 245	7 960	17 843	63 695	81 538	17 325	63 938	81 263	6 197	1 488	7 685
42303	434	2 184	2 618	309	235	544	321	90	411	446	2 039	2 485
42304	675 147	11 963	687 110	142 789	3 113	145 902	62 926	2 456	65 382	595 284	11 306	606 590
42305	210 620	14 859	225 479	10 830	2 515	13 345	17 483	3 382	20 865	217 273	15 726	232 999
42306	1 579 703	184 541	1 764 244	104 262	33 094	137 356	172 496	31 159	203 655	1 647 937	182 606	1 830 543
42601	1	28	29	236	109	345	236	109	345	1	28	29
42603	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
42604	286	0	286	191	0	191	1	0	1	96	0	96
42605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42606	1 843	0	1 843	208	0	208	21	0	21	1 656	0	1 656
43703	168 122	0	168 122	168 122	0	168 122	0	0	0	0	0	0
45215	137 221	0	137 221	1 564	0	1 564	1 851	0	1 851	137 508	0	137 508
45315	992	0	992	464	0	464	0	0	0	528	0	528
45415	22 592	0	22 592	7	0	7	0	0	0	22 585	0	22 585
45515	162 057	0	162 057	573	0	573	175	0	175	161 659	0	161 659
45818	143 987	0	143 987	274	0	274	684	0	684	144 397	0	144 397
45918	12 013	0	12 013	15	0	15	53	0	53	12 051	0	12 051
47405	0	0	0	969	21 018	21 987	969	21 018	21 987	0	0	0
47407	0	0	0	78 110	96 469	174 579	78 110	96 469	174 579	0	0	0
47411	25 251	717	25 968	18 204	230	18 434	19 046	180	19 226	26 093	667	26 760
47416	6 642	0	6 642	8 470	0	8 470	2 004	0	2 004	176	0	176
47422	236	0	236	6 152	7 667	13 819	5 993	7 667	13 660	77	0	77
47425	52 445	0	52 445	1 897	0	1 897	4 981	0	4 981	55 529	0	55 529
47426	704	0	704	1 420	0	1 420	1 410	0	1 410	694	0	694
50408	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
50719	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
51510	30 448	0	30 448	0	0	0	0	0	0	30 448	0	30 448
52303	16 886	0	16 886	16 886	0	16 886	0	0	0	0	0	0
52304	27 620	0	27 620	0	0	0	0	0	0	27 620	0	27 620
52305	0	159 702	159 702	0	6 231	6 231	0	7 219	7 219	0	160 690	160 690
52406	0	0	0	0	0	0	16 886	0	16 886	16 886	0	16 886
60301	2	0	2	781	0	781	4 306	0	4 306	3 527	0	3 527
60305	0	0	0	1 914	0	1 914	5 844	0	5 844	3 930	0	3 930
60309	736	0	736	736	0	736	103	0	103	103	0	103
60311	528	0	528	263	0	263	390	0	390	655	0	655
60322	44	0	44	2 647	0	2 647	2 614	0	2 614	11	0	11
60324	40 936	0	40 936	14	0	14	10	0	10	40 932	0	40 932
60601	40 226	0	40 226	0	0	0	665	0	665	40 891	0	40 891
60805	1 387	0	1 387	0	0	0	69	0	69	1 456	0	1 456
60806	1 347	0	1 347	300	0	300	0	0	0	1 047	0	1 047
60903	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61304	280	0	280	50	0	50	60	0	60	290	0	290
70601	1 151 835	0	1 151 835	1 151 843	0	1 151 843	71 328	0	71 328	71 320	0	71 320
70602	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
70603	691 112	0	691 112	691 112	0	691 112	31 902	0	31 902	31 902	0	31 902
70701	0	0	0	1	0	1	1 151 836	0	1 151 836	1 151 835	0	1 151 835
70702	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70703	0	0	0	0	0	0	691 112	0	691 112	691 112	0	691 112
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	120 014	159 703	279 717	0	7 217	7 217	0	6 230	6 230	120 014	160 690	280 704
90901	10 453	0	10 453	224 574	0	224 574	147 091	0	147 091	87 936	0	87 936
90902	3 158 274	35	3 158 309	1 843 546	0	1 843 546	1 859 661	0	1 859 661	3 142 159	35	3 142 194
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 993 140	31 304	9 024 444	129 120	1 030	130 150	134 741	1 433	136 174	8 987 519	30 901	9 018 420
91501	31 291	0	31 291	0	0	0	0	0	0	31 291	0	31 291
91604	22 011	0	22 011	2 070	0	2 070	255	0	255	23 826	0	23 826
91704	1 305	0	1 305	0	0	0	0	0	0	1 305	0	1 305
91802	12 048	0	12 048	0	0	0	0	0	0	12 048	0	12 048
91803	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
99998	6 108 405	0	6 108 405	340 485	0	340 485	273 615	0	273 615	6 175 275	0	6 175 275
Пассив
91003	0	0	0	9 625	0	9 625	9 625	0	9 625	0	0	0
91004	0	0	0	1 159	0	1 159	1 159	0	1 159	0	0	0
91311	1 049 766	159 702	1 209 468	0	6 231	6 231	0	7 219	7 219	1 049 766	160 690	1 210 456
91312	4 548 095	0	4 548 095	67 589	0	67 589	209 345	0	209 345	4 689 851	0	4 689 851
91315	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
91316	4 112	0	4 112	0	0	0	0	0	0	4 112	0	4 112
91317	188 215	151 221	339 436	183 076	5 900	188 976	106 271	6 835	113 106	111 410	152 156	263 566
91507	994	0	994	35	0	35	31	0	31	990	0	990
99999	12 539 662	0	12 539 662	2 149 192	0	2 149 192	2 207 339	0	2 207 339	12 597 809	0	12 597 809
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	0	0	0
93801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	1 215	1 215	0	1 215	1 215	0	0	0
96801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	1 536 183,0000	0	0	630 208,0000	0	0	208,0000	0	0	2 166 183,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 532 683,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 532 683,0000
98050	0	0	3 524,0000	0	0	2,0000	0	0	630 002,0000	0	0	633 524,0000

Страница была полезной?