Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	73	0	73	60	0	60	13	0	13
10901	653 335	0	653 335	0	0	0	0	0	0	653 335	0	653 335
20202	45 876	55 194	101 070	1 100 926	245 300	1 346 226	1 089 557	258 556	1 348 113	57 245	41 938	99 183
20207	2 740	1 802	4 542	160 148	25 535	185 683	160 858	25 678	186 536	2 030	1 659	3 689
20208	14 611	0	14 611	257 903	0	257 903	212 215	0	212 215	60 299	0	60 299
20209	3 733	559	4 292	402 377	41 426	443 803	403 394	41 331	444 725	2 716	654	3 370
30102	77 362	0	77 362	2 644 874	0	2 644 874	2 703 378	0	2 703 378	18 858	0	18 858
30110	3 313	8 994	12 307	8 495	37 540	46 035	7 963	40 459	48 422	3 845	6 075	9 920
30114	0	55 187	55 187	0	38 431	38 431	0	32 163	32 163	0	61 455	61 455
30202	14 839	0	14 839	4 327	0	4 327	0	0	0	19 166	0	19 166
30204	1 094	0	1 094	282	0	282	0	0	0	1 376	0	1 376
30210	0	0	0	24 500	0	24 500	23 500	0	23 500	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0
30233	277	6	283	4 697	1	4 698	4 249	0	4 249	725	7	732
30402	40 103	0	40 103	156 325	0	156 325	196 266	0	196 266	162	0	162
30404	0	0	0	196 209	0	196 209	196 209	0	196 209	0	0	0
30409	0	0	0	104 881	0	104 881	104 881	0	104 881	0	0	0
32002	80 000	0	80 000	630 000	0	630 000	710 000	0	710 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	610 000	0	610 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32004	180 000	0	180 000	480 000	0	480 000	470 000	0	470 000	190 000	0	190 000
32005	0	0	0	190 000	0	190 000	30 000	0	30 000	160 000	0	160 000
32006	200 000	0	200 000	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32201	0	447	447	0	51	51	0	44	44	0	454	454
44205	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000	0	0	0	55 000	0	55 000
44207	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
44601	1 847	0	1 847	6 473	0	6 473	8 320	0	8 320	0	0	0
44606	18 000	0	18 000	16 000	0	16 000	34 000	0	34 000	0	0	0
45201	82	0	82	1 587	0	1 587	1 300	0	1 300	369	0	369
45204	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
45205	258	0	258	100	0	100	71	0	71	287	0	287
45206	324 846	0	324 846	0	0	0	2 632	0	2 632	322 214	0	322 214
45207	2 680 405	0	2 680 405	129 639	0	129 639	268 110	0	268 110	2 541 934	0	2 541 934
45208	213 852	0	213 852	24 000	0	24 000	25 000	0	25 000	212 852	0	212 852
45307	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45406	4 248	0	4 248	0	0	0	606	0	606	3 642	0	3 642
45407	3 540	0	3 540	0	0	0	2 600	0	2 600	940	0	940
45408	1 292	0	1 292	0	0	0	27	0	27	1 265	0	1 265
45504	293	0	293	0	0	0	48	0	48	245	0	245
45505	19 777	0	19 777	8 206	0	8 206	2 335	0	2 335	25 648	0	25 648
45506	56 203	0	56 203	6 015	0	6 015	7 459	0	7 459	54 759	0	54 759
45507	58 230	0	58 230	0	0	0	1 572	0	1 572	56 658	0	56 658
45509	1 392	0	1 392	3 519	0	3 519	3 924	0	3 924	987	0	987
45812	1 352 863	0	1 352 863	263 611	0	263 611	1 644	0	1 644	1 614 830	0	1 614 830
45813	27 000	0	27 000	3 000	0	3 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45814	8 101	0	8 101	2 027	0	2 027	178	0	178	9 950	0	9 950
45815	24 142	0	24 142	1 829	0	1 829	448	0	448	25 523	0	25 523
45912	79 080	0	79 080	24 862	0	24 862	258	0	258	103 684	0	103 684
45913	1 671	0	1 671	353	0	353	0	0	0	2 024	0	2 024
45914	145	0	145	22	0	22	0	0	0	167	0	167
45915	2 150	0	2 150	54	0	54	28	0	28	2 176	0	2 176
47408	0	0	0	14 653	12 453	27 106	14 653	12 453	27 106	0	0	0
47415	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47423	11 346	925	12 271	7 267	3 928	11 195	5 263	3 872	9 135	13 350	981	14 331
47427	209 933	0	209 933	24 686	0	24 686	32 879	0	32 879	201 740	0	201 740
50207	0	0	0	68 000	0	68 000	0	0	0	68 000	0	68 000
50221	0	0	0	101	0	101	11	0	11	90	0	90
50307	443 512	0	443 512	42 565	0	42 565	91 598	0	91 598	394 479	0	394 479
50706	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
51501	52 234	0	52 234	506	0	506	0	0	0	52 740	0	52 740
60202	35 851	0	35 851	0	0	0	0	0	0	35 851	0	35 851
60302	6 802	0	6 802	328	0	328	328	0	328	6 802	0	6 802
60306	0	0	0	118	0	118	115	0	115	3	0	3
60308	728	0	728	463	0	463	463	0	463	728	0	728
60310	573	0	573	0	0	0	156	0	156	417	0	417
60312	12 030	0	12 030	5 266	0	5 266	6 061	0	6 061	11 235	0	11 235
60323	9 895	0	9 895	3 625	0	3 625	3 318	0	3 318	10 202	0	10 202
60401	106 468	0	106 468	935	0	935	2 477	0	2 477	104 926	0	104 926
60404	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
60701	3 112	0	3 112	98	0	98	963	0	963	2 247	0	2 247
61002	1 086	0	1 086	294	0	294	230	0	230	1 150	0	1 150
61008	1 631	0	1 631	409	0	409	1 184	0	1 184	856	0	856
61009	61	0	61	19	0	19	24	0	24	56	0	56
61011	47 346	0	47 346	34	0	34	0	0	0	47 380	0	47 380
61209	0	0	0	2 978	0	2 978	2 978	0	2 978	0	0	0
61210	0	0	0	79 217	0	79 217	79 217	0	79 217	0	0	0
61403	2 671	0	2 671	859	0	859	691	0	691	2 839	0	2 839
70606	2 243 077	0	2 243 077	153 845	0	153 845	352	0	352	2 396 570	0	2 396 570
70608	140 023	0	140 023	22 695	0	22 695	0	0	0	162 718	0	162 718
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10603	0	0	0	11	0	11	101	0	101	90	0	90
10701	35 434	0	35 434	0	0	0	0	0	0	35 434	0	35 434
30109	0	231	231	0	7 046	7 046	0	7 197	7 197	0	382	382
30126	749	0	749	510	0	510	543	0	543	782	0	782
30222	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0
30223	0	0	0	6 879	0	6 879	6 879	0	6 879	0	0	0
30232	0	0	0	1 253	42	1 295	1 253	42	1 295	0	0	0
30408	0	0	0	91 328	0	91 328	91 328	0	91 328	0	0	0
30410	401	0	401	889	0	889	490	0	490	2	0	2
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32015	1 400	0	1 400	41 400	0	41 400	40 000	0	40 000	0	0	0
40502	13 172	294	13 466	59 341	8 948	68 289	61 478	8 945	70 423	15 309	291	15 600
40503	1 103	0	1 103	518	0	518	497	0	497	1 082	0	1 082
40602	2 211	0	2 211	2 019	0	2 019	1 091	0	1 091	1 283	0	1 283
40603	188	0	188	1 769	0	1 769	2 105	0	2 105	524	0	524
40702	190 820	521	191 341	1 445 867	84 702	1 530 569	1 436 028	86 867	1 522 895	180 981	2 686	183 667
40703	18 246	0	18 246	43 841	759	44 600	53 714	910	54 624	28 119	151	28 270
40802	37 271	12	37 283	196 856	37	196 893	201 580	37	201 617	41 995	12	42 007
40817	65 004	1 355	66 359	277 186	207	277 393	284 671	399	285 070	72 489	1 547	74 036
40820	73	0	73	124	0	124	188	0	188	137	0	137
40905	72	0	72	7 263	0	7 263	7 240	0	7 240	49	0	49
40906	616	0	616	31 119	0	31 119	30 503	0	30 503	0	0	0
40909	0	806	806	489	3 815	4 304	489	3 103	3 592	0	94	94
40910	0	7	7	138	748	886	138	749	887	0	8	8
40911	1 266	0	1 266	116 532	0	116 532	115 898	0	115 898	632	0	632
40912	0	0	0	770	11 002	11 772	770	11 104	11 874	0	102	102
40913	0	1	1	110	3 769	3 879	110	3 769	3 879	0	1	1
42103	2 000	0	2 000	500	0	500	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500
42104	7 000	0	7 000	2 500	0	2 500	7 500	0	7 500	12 000	0	12 000
42204	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42205	848	0	848	0	0	0	800	0	800	1 648	0	1 648
42206	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42207	561	0	561	0	0	0	295	0	295	856	0	856
42301	12 314	3 164	15 478	13 798	3 370	17 168	11 707	3 721	15 428	10 223	3 515	13 738
42303	24 393	2 054	26 447	19 705	1 270	20 975	6 486	1 757	8 243	11 174	2 541	13 715
42304	143 588	16 511	160 099	35 470	10 985	46 455	27 309	10 442	37 751	135 427	15 968	151 395
42305	825 361	61 309	886 670	59 224	8 499	67 723	77 896	11 869	89 765	844 033	64 679	908 712
42306	660 536	24 955	685 491	16 133	2 645	18 778	57 633	3 218	60 851	702 036	25 528	727 564
42307	2 377	82	2 459	300	8	308	1 037	7	1 044	3 114	81	3 195
42309	159	0	159	720	0	720	769	0	769	208	0	208
42601	8	34	42	0	4	4	0	4	4	8	34	42
42603	0	748	748	0	529	529	0	525	525	0	744	744
42605	43	39	82	23	4	27	30	4	34	50	39	89
42606	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
43307	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
44215	620	0	620	0	0	0	200	0	200	820	0	820
44615	198	0	198	423	0	423	225	0	225	0	0	0
45215	738 698	0	738 698	64 017	0	64 017	10 316	0	10 316	684 997	0	684 997
45315	180	0	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0
45415	3 426	0	3 426	2 173	0	2 173	0	0	0	1 253	0	1 253
45515	11 092	0	11 092	1 669	0	1 669	407	0	407	9 830	0	9 830
45818	278 031	0	278 031	598	0	598	58 942	0	58 942	336 375	0	336 375
45918	10 966	0	10 966	133	0	133	2 686	0	2 686	13 519	0	13 519
47403	0	0	0	183 829	0	183 829	183 829	0	183 829	0	0	0
47405	2 500	0	2 500	38 993	0	38 993	36 493	0	36 493	0	0	0
47407	0	0	0	12 442	14 544	26 986	12 442	14 544	26 986	0	0	0
47411	16 263	1 481	17 744	9 087	490	9 577	10 971	527	11 498	18 147	1 518	19 665
47416	1 778	0	1 778	31 432	0	31 432	29 654	0	29 654	0	0	0
47422	192	148	340	4 491	4 407	8 898	4 651	4 312	8 963	352	53	405
47425	31 873	0	31 873	5 539	0	5 539	2 130	0	2 130	28 464	0	28 464
47426	29 006	0	29 006	452	0	452	781	0	781	29 335	0	29 335
50220	0	0	0	60	0	60	73	0	73	13	0	13
50319	1 468	0	1 468	1 272	0	1 272	381	0	381	577	0	577
50408	1 597	0	1 597	0	0	0	506	0	506	2 103	0	2 103
50719	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
51510	18 858	0	18 858	0	0	0	181	0	181	19 039	0	19 039
52104	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
52301	1 055	0	1 055	117	0	117	317	0	317	1 255	0	1 255
52302	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
52303	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
52406	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
52501	134	0	134	0	0	0	7	0	7	141	0	141
60206	13 229	0	13 229	0	0	0	0	0	0	13 229	0	13 229
60301	1 750	0	1 750	4 174	0	4 174	2 424	0	2 424	0	0	0
60305	1 834	0	1 834	17 795	0	17 795	15 961	0	15 961	0	0	0
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	119	0	119	0	0	0	168	0	168	287	0	287
60311	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
60320	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60322	30	0	30	209	0	209	209	0	209	30	0	30
60324	1 492	0	1 492	97	0	97	92	0	92	1 487	0	1 487
60601	59 863	0	59 863	2 295	0	2 295	794	0	794	58 362	0	58 362
61304	10	0	10	4	0	4	2	0	2	8	0	8
70601	2 706 793	0	2 706 793	1 135	0	1 135	162 785	0	162 785	2 868 443	0	2 868 443
70603	122 007	0	122 007	0	0	0	21 976	0	21 976	143 983	0	143 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	31	0	31	1	0	1	1	0	1	31	0	31
90901	2 279	0	2 279	27 251	0	27 251	24 710	0	24 710	4 820	0	4 820
90902	3 488 587	5 060	3 493 647	466 625	576	467 201	425 467	504	425 971	3 529 745	5 132	3 534 877
91101	0	113	113	0	65	65	0	133	133	0	45	45
91102	0	0	0	0	139	139	0	100	100	0	39	39
91202	10	0	10	2	0	2	3	0	3	9	0	9
91203	6	0	6	4	0	4	4	0	4	6	0	6
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	820 296	0	820 296	1 547 828	0	1 547 828	46 676	0	46 676	2 321 448	0	2 321 448
91501	1 719	0	1 719	0	0	0	0	0	0	1 719	0	1 719
91604	127 563	0	127 563	21 558	0	21 558	8 988	0	8 988	140 133	0	140 133
91704	11 926	50	11 976	0	6	6	0	5	5	11 926	51	11 977
91802	11 043	91	11 134	0	10	10	1	9	10	11 042	92	11 134
99998	8 439 720	0	8 439 720	1 721 139	0	1 721 139	352 352	0	352 352	9 808 507	0	9 808 507
Пассив
91003	0	0	0	4 327	0	4 327	4 327	0	4 327	0	0	0
91004	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
91311	118 495	0	118 495	1 061	0	1 061	0	0	0	117 434	0	117 434
91312	8 130 614	0	8 130 614	158 822	0	158 822	1 661 604	0	1 661 604	9 633 396	0	9 633 396
91316	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
91317	69 378	0	69 378	77 756	0	77 756	52 111	0	52 111	43 733	0	43 733
91507	11 233	0	11 233	105	0	105	2 816	0	2 816	13 944	0	13 944
99999	4 468 775	0	4 468 775	481 100	0	481 100	2 038 564	0	2 038 564	6 026 239	0	6 026 239
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 753	0	1 753	7 618	7 943	15 561	9 371	7 943	17 314	0	0	0
93801	36	0	36	133	0	133	169	0	169	0	0	0
Пассив
96001	0	1 789	1 789	7 909	9 409	17 318	7 909	7 620	15 529	0	0	0
96801	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	123,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	122,0000
98010	0	0	276 010 000 375 716 002,0000	0	0	98 190,0000	0	0	78 900,0000	0	0	276 010 000 375 735 292,0000
Пассив
98040	0	0	276 010 000 375 285 514,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	276 010 000 375 285 514,0000
98050	0	0	4 798,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 798,0000
98070	0	0	425 813,0000	0	0	78 901,0000	0	0	98 190,0000	0	0	445 102,0000

Страница была полезной?