Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	126 819	39 119	165 938	795 539	68 013	863 552	800 036	50 180	850 216	122 322	56 952	179 274
20208	8 319	748	9 067	26 300	57	26 357	27 060	774	27 834	7 559	31	7 590
20209	0	0	0	582 949	4 491	587 440	582 949	4 491	587 440	0	0	0
30102	300 032	0	300 032	6 025 199	0	6 025 199	5 848 394	0	5 848 394	476 837	0	476 837
30110	1 003	2 990	3 993	112 754	369	113 123	112 476	416	112 892	1 281	2 943	4 224
30114	0	97 811	97 811	0	568 459	568 459	0	545 947	545 947	0	120 323	120 323
30202	6 598	0	6 598	266	0	266	0	0	0	6 864	0	6 864
30204	2 306	0	2 306	0	0	0	137	0	137	2 169	0	2 169
30221	2 603	0	2 603	114 916	0	114 916	112 628	0	112 628	4 891	0	4 891
30233	22 713	0	22 713	218 114	4 781	222 895	229 995	4 673	234 668	10 832	108	10 940
30302	84 441	47 276	131 717	22 145	23 203	45 348	26 196	24 510	50 706	80 390	45 969	126 359
30402	86 497	0	86 497	1 524 033	0	1 524 033	1 539 854	0	1 539 854	70 676	0	70 676
30404	0	0	0	1 592 774	0	1 592 774	1 592 774	0	1 592 774	0	0	0
30409	0	0	0	165 429	0	165 429	165 429	0	165 429	0	0	0
32201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45201	119 089	0	119 089	524 803	0	524 803	532 264	0	532 264	111 628	0	111 628
45204	0	0	0	5 383	0	5 383	500	0	500	4 883	0	4 883
45206	34 500	0	34 500	15 000	0	15 000	27 200	0	27 200	22 300	0	22 300
45207	61 700	39 438	101 138	9 000	2 844	11 844	1 500	3 705	5 205	69 200	38 577	107 777
45208	53 600	0	53 600	0	0	0	10 000	0	10 000	43 600	0	43 600
45502	0	0	0	1 933	0	1 933	933	0	933	1 000	0	1 000
45503	2 302	0	2 302	590	0	590	1 002	0	1 002	1 890	0	1 890
45504	218	1 393	1 611	0	91	91	187	1 021	1 208	31	463	494
45505	50 688	6 055	56 743	2 125	1 049	3 174	17 060	1 862	18 922	35 753	5 242	40 995
45506	67 024	364	67 388	19 301	720	20 021	8 101	34	8 135	78 224	1 050	79 274
45507	3 279	18 801	22 080	0	2 142	2 142	504	1 889	2 393	2 775	19 054	21 829
45509	4 200	2 170	6 370	3 608	1 880	5 488	3 571	2 323	5 894	4 237	1 727	5 964
45708	0	255	255	0	729	729	0	727	727	0	257	257
45812	3 223	0	3 223	3 550	0	3 550	2 042	0	2 042	4 731	0	4 731
45815	330	505	835	6 118	74	6 192	6 024	63	6 087	424	516	940
45912	22	0	22	140	0	140	0	0	0	162	0	162
45915	449	0	449	0	3	3	449	3	452	0	0	0
47102	4 791	0	4 791	0	0	0	4 791	0	4 791	0	0	0
47301	0	33 084	33 084	0	3 771	3 771	0	3 298	3 298	0	33 557	33 557
47404	2 000	0	2 000	804 702	12 481	817 183	804 702	12 481	817 183	2 000	0	2 000
47408	0	0	0	48 646	85 093	133 739	48 646	85 093	133 739	0	0	0
47423	54 292	1 078	55 370	196 703	22 564	219 267	191 227	23 415	214 642	59 768	227	59 995
47427	9 093	1 202	10 295	4 980	712	5 692	5 417	307	5 724	8 656	1 607	10 263
47802	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
50107	0	0	0	6 051	0	6 051	0	0	0	6 051	0	6 051
50121	0	0	0	2 668	0	2 668	0	0	0	2 668	0	2 668
50605	0	0	0	3 641	0	3 641	3 641	0	3 641	0	0	0
50606	24 902	0	24 902	124 097	0	124 097	126 375	0	126 375	22 624	0	22 624
50621	1 640	0	1 640	3 570	0	3 570	1 468	0	1 468	3 742	0	3 742
50706	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
50708	0	134	134	0	15	15	0	13	13	0	136	136
50905	3	0	3	21	0	21	22	0	22	2	0	2
60302	140	0	140	190	0	190	140	0	140	190	0	190
60308	14	0	14	610	0	610	624	0	624	0	0	0
60310	1 062	0	1 062	904	0	904	1 966	0	1 966	0	0	0
60312	6 282	0	6 282	5 579	0	5 579	8 327	0	8 327	3 534	0	3 534
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	205	0	205	10 008	0	10 008	10 056	0	10 056	157	0	157
60401	216 879	0	216 879	411	0	411	223	0	223	217 067	0	217 067
60404	73 575	0	73 575	71 998	0	71 998	71 998	0	71 998	73 575	0	73 575
60701	33 037	0	33 037	459	0	459	441	0	441	33 055	0	33 055
60901	195	0	195	30	0	30	0	0	0	225	0	225
61002	69	0	69	195	0	195	214	0	214	50	0	50
61008	1 801	0	1 801	2 142	0	2 142	1 645	0	1 645	2 298	0	2 298
61009	94	0	94	67	0	67	44	0	44	117	0	117
61011	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
61209	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
61210	0	0	0	131 072	0	131 072	131 072	0	131 072	0	0	0
61403	1 467	0	1 467	1 058	0	1 058	648	0	648	1 877	0	1 877
70606	418 408	0	418 408	37 675	0	37 675	3	0	3	456 080	0	456 080
70607	3 039	0	3 039	403	0	403	604	0	604	2 838	0	2 838
70608	507 198	0	507 198	54 583	0	54 583	0	0	0	561 781	0	561 781
70611	1 353	0	1 353	0	0	0	0	0	0	1 353	0	1 353
Пассив
10207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
10601	115 437	0	115 437	0	0	0	0	0	0	115 437	0	115 437
10602	58 320	0	58 320	0	0	0	0	0	0	58 320	0	58 320
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	70 434	0	70 434	0	0	0	0	0	0	70 434	0	70 434
30109	123 601	44 472	168 073	411 507	274 340	685 847	440 387	281 687	722 074	152 481	51 819	204 300
30220	0	0	0	0	5 420	5 420	0	5 420	5 420	0	0	0
30222	0	0	0	0	461	461	0	461	461	0	0	0
30223	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
30226	0	0	0	87	0	87	304	0	304	217	0	217
30232	185	712	897	7 901	3 951	11 852	8 259	3 239	11 498	543	0	543
30301	84 441	47 276	131 717	26 196	24 510	50 706	22 145	23 203	45 348	80 390	45 969	126 359
30408	0	0	0	55 920	0	55 920	55 920	0	55 920	0	0	0
30601	72 335	0	72 335	518 798	0	518 798	510 172	0	510 172	63 709	0	63 709
40502	7 153	16	7 169	4 574	2	4 576	12 194	2	12 196	14 773	16	14 789
40602	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
40603	350	0	350	133	0	133	122	0	122	339	0	339
40702	615 373	16 374	631 747	6 354 479	141 632	6 496 111	6 448 603	149 383	6 597 986	709 497	24 125	733 622
40703	2 809	24	2 833	34 172	19 132	53 304	35 018	19 289	54 307	3 655	181	3 836
40802	14 677	998	15 675	64 958	1 582	66 540	68 523	1 293	69 816	18 242	709	18 951
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	44	473	517	140	177	317	140	45	185	44	341	385
40817	115 767	57 251	173 018	178 645	48 992	227 637	163 984	79 584	243 568	101 106	87 843	188 949
40820	4 320	2 411	6 731	31 941	22 427	54 368	31 404	22 309	53 713	3 783	2 293	6 076
40903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40905	554	0	554	1 093	0	1 093	1 504	0	1 504	965	0	965
40911	0	0	0	455 426	1 243	456 669	455 426	1 243	456 669	0	0	0
40912	0	0	0	10	1 008	1 018	10	1 008	1 018	0	0	0
42103	0	0	0	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	0	0	0
42104	179	0	179	179	0	179	0	0	0	0	0	0
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	39	3	42	0	0	0	0	0	0	39	3	42
42303	0	0	0	2 000	20	2 020	12 000	292	12 292	10 000	272	10 272
42304	0	7 903	7 903	0	8 900	8 900	0	2 299	2 299	0	1 302	1 302
42305	11 453	20 417	31 870	0	2 487	2 487	500	1 788	2 288	11 953	19 718	31 671
42306	19 360	49 443	68 803	4 553	6 390	10 943	703	4 556	5 259	15 510	47 609	63 119
42307	2 204	38 090	40 294	0	3 773	3 773	416	4 895	5 311	2 620	39 212	41 832
42309	748	1 884	2 632	27	186	213	61	204	265	782	1 902	2 684
42609	0	60	60	0	6	6	0	7	7	0	61	61
45215	42 564	0	42 564	13 444	0	13 444	2 008	0	2 008	31 128	0	31 128
45515	24 343	0	24 343	6 921	0	6 921	3 365	0	3 365	20 787	0	20 787
45818	3 122	0	3 122	1 212	0	1 212	2 987	0	2 987	4 897	0	4 897
45918	22	0	22	0	0	0	140	0	140	162	0	162
47108	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	553 676	360 568	914 244	553 676	360 568	914 244	0	0	0
47405	0	0	0	333 282	301 544	634 826	333 282	301 544	634 826	0	0	0
47407	0	0	0	85 171	48 822	133 993	85 171	48 822	133 993	0	0	0
47411	1 782	3 729	5 511	403	1 005	1 408	290	861	1 151	1 669	3 585	5 254
47416	848	0	848	19 456	28	19 484	22 349	34	22 383	3 741	6	3 747
47422	6 510	931	7 441	732 383	40 755	773 138	736 017	40 632	776 649	10 144	808	10 952
47425	4 873	0	4 873	5 852	0	5 852	3 353	0	3 353	2 374	0	2 374
47426	8	0	8	16	0	16	16	0	16	8	0	8
47804	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
50407	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260
50620	379	0	379	606	0	606	405	0	405	178	0	178
50719	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
52305	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
52306	0	887	887	0	83	83	0	64	64	0	868	868
52501	227	8	235	0	1	1	35	9	44	262	16	278
60301	1 331	0	1 331	2 085	0	2 085	2 811	0	2 811	2 057	0	2 057
60305	3 036	0	3 036	7 057	0	7 057	6 363	0	6 363	2 342	0	2 342
60309	429	0	429	1 180	0	1 180	755	0	755	4	0	4
60311	109	0	109	960	0	960	954	0	954	103	0	103
60313	0	15	15	0	8	8	0	7	7	0	14	14
60322	17	0	17	967	0	967	950	0	950	0	0	0
60324	29	0	29	7	0	7	5	0	5	27	0	27
60601	50 546	0	50 546	217	0	217	672	0	672	51 001	0	51 001
60903	139	0	139	0	0	0	2	0	2	141	0	141
61304	362	0	362	93	0	93	137	0	137	406	0	406
70601	420 362	0	420 362	1	0	1	55 581	0	55 581	475 942	0	475 942
70602	12 371	0	12 371	1 473	0	1 473	6 243	0	6 243	17 141	0	17 141
70603	506 396	0	506 396	0	0	0	54 521	0	54 521	560 917	0	560 917
Б. Счета доверительного управления
Актив
80101	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
80201	53 158	0	53 158	118 485	0	118 485	114 519	0	114 519	57 124	0	57 124
80601	0	0	0	111 694	0	111 694	111 694	0	111 694	0	0	0
80801	27 833	0	27 833	111 692	0	111 692	116 928	0	116 928	22 597	0	22 597
80901	0	0	0	6 642	0	6 642	6 642	0	6 642	0	0	0
Пассив
85101	62 976	0	62 976	3 403	0	3 403	6 149	0	6 149	65 722	0	65 722
85201	0	0	0	112 321	0	112 321	112 321	0	112 321	0	0	0
85401	0	0	0	8 775	0	8 775	8 775	0	8 775	0	0	0
85501	18 015	0	18 015	12 791	0	12 791	8 775	0	8 775	13 999	0	13 999
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 200	887	6 087	0	64	64	0	83	83	5 200	868	6 068
90901	680 649	1	680 650	13 146	0	13 146	8 782	0	8 782	685 013	1	685 014
90902	182 199	268	182 467	8 834	30	8 864	7 129	27	7 156	183 904	271	184 175
91102	0	28	28	0	2	2	0	30	30	0	0	0
91202	136	0	136	54	0	54	0	0	0	190	0	190
91203	47	0	47	0	0	0	2	0	2	45	0	45
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	368 738	4 233	372 971	68 860	1 826	70 686	93 520	2 112	95 632	344 078	3 947	348 025
91418	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	107 817	0	107 817	4 331	0	4 331	0	0	0	112 148	0	112 148
91604	6 469	234	6 703	1 619	56	1 675	2 233	108	2 341	5 855	182	6 037
91704	64	45	109	0	5	5	0	4	4	64	46	110
91802	1 014	81	1 095	0	9	9	0	9	9	1 014	81	1 095
99998	189 542	0	189 542	623 608	0	623 608	600 696	0	600 696	212 454	0	212 454
Пассив
91003	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
91311	13 200	887	14 087	0	83	83	0	64	64	13 200	868	14 068
91312	93 313	268	93 581	2 000	27	2 027	44 989	31	45 020	136 302	272	136 574
91314	8 151	0	8 151	9 264	0	9 264	1 113	0	1 113	0	0	0
91315	12 353	0	12 353	1 436	0	1 436	1 617	0	1 617	12 534	0	12 534
91316	1 379	0	1 379	1 251	0	1 251	0	0	0	128	0	128
91317	45 669	5 188	50 857	581 860	3 794	585 654	572 285	3 311	575 596	36 094	4 705	40 799
91507	9 134	0	9 134	853	0	853	70	0	70	8 351	0	8 351
99999	1 378 111	0	1 378 111	112 129	0	112 129	96 926	0	96 926	1 362 908	0	1 362 908
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	1 809 285 844,0000	0	0	1 961 770 739,0000	0	0	1 910 403 173,0000	0	0	1 860 653 410,0000
Пассив
98040	0	0	1 493 639 396,0000	0	0	1 196 118 897,0000	0	0	1 154 489 212,0000	0	0	1 452 009 711,0000
98050	0	0	199 517 976,0000	0	0	582 645 604,0000	0	0	579 614 493,0000	0	0	196 486 865,0000
98055	0	0	116 128 486,0000	0	0	131 638 672,0000	0	0	227 667 034,0000	0	0	212 156 848,0000

Страница была полезной?