Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 521	2 323	3 844	26 915	11 405	38 320	15 625	7 941	23 566	12 811	5 787	18 598
30102	7 883	0	7 883	42 591	0	42 591	38 455	0	38 455	12 019	0	12 019
30110	1 209	1 889	3 098	5 390	198	5 588	5 501	197	5 698	1 098	1 890	2 988
30202	209	0	209	14	0	14	0	0	0	223	0	223
30204	62	0	62	0	0	0	34	0	34	28	0	28
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45206	117 000	29 371	146 371	35 000	5 150	40 150	54 000	34 521	88 521	98 000	0	98 000
45207	10 000	0	10 000	82 922	0	82 922	0	0	0	92 922	0	92 922
45407	17 000	0	17 000	0	0	0	12 680	0	12 680	4 320	0	4 320
45502	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	32 044	0	32 044	0	6 942	6 942	32 011	0	32 011	33	6 942	6 975
45506	2 636	0	2 636	25 000	0	25 000	2 019	0	2 019	25 617	0	25 617
45806	6 872	0	6 872	0	0	0	6 872	0	6 872	0	0	0
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45912	1 746	0	1 746	789	0	789	2 407	0	2 407	128	0	128
47408	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
47423	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
47427	711	0	711	2 864	0	2 864	3 575	0	3 575	0	0	0
60302	23	0	23	1	0	1	0	0	0	24	0	24
60308	566	222	788	52	2	54	614	224	838	4	0	4
60310	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60312	210	0	210	1 435	0	1 435	1 228	0	1 228	417	0	417
60314	0	44	44	0	11	11	0	11	11	0	44	44
60401	447	0	447	41	0	41	0	0	0	488	0	488
60701	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61008	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61009	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	1 352	0	1 352	21	0	21	31	0	31	1 342	0	1 342
70606	161 694	0	161 694	29 283	0	29 283	2	0	2	190 975	0	190 975
70608	74 495	0	74 495	2 905	0	2 905	0	0	0	77 400	0	77 400
70610	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
70611	3 792	0	3 792	256	0	256	0	0	0	4 048	0	4 048
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
10801	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
40702	6 383	55	6 438	103 341	359	103 700	116 065	340	116 405	19 107	36	19 143
40802	725	0	725	15 320	0	15 320	16 229	0	16 229	1 634	0	1 634
40911	0	0	0	235	0	235	236	0	236	1	0	1
45215	18 162	0	18 162	2 230	0	2 230	19 209	0	19 209	35 141	0	35 141
45415	10	0	10	0	0	0	2 193	0	2 193	2 203	0	2 203
45515	1 364	0	1 364	1 072	0	1 072	5	0	5	297	0	297
45818	11 605	0	11 605	3 505	0	3 505	4 900	0	4 900	13 000	0	13 000
45918	323	0	323	203	0	203	8	0	8	128	0	128
47407	0	0	0	0	335	335	0	335	335	0	0	0
47416	235	0	235	438	0	438	203	0	203	0	0	0
47422	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	135	0	135	345	0	345	210	0	210	0	0	0
52301	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52304	0	1 331	1 331	20 000	1 427	21 427	20 000	96	20 096	0	0	0
52307	0	30	30	0	3	3	0	3	3	0	30	30
52406	0	0	0	0	0	0	0	1 379	1 379	0	1 379	1 379
52501	0	60	60	0	83	83	0	28	28	0	5	5
60301	235	0	235	804	0	804	577	0	577	8	0	8
60305	403	0	403	1 468	0	1 468	1 171	0	1 171	106	0	106
60322	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
60324	60	0	60	68	0	68	8	0	8	0	0	0
60601	51	0	51	0	0	0	10	0	10	61	0	61
70601	174 754	0	174 754	0	0	0	23 654	0	23 654	198 408	0	198 408
70603	69 885	0	69 885	0	0	0	3 177	0	3 177	73 062	0	73 062
70605	867	0	867	0	0	0	2 939	0	2 939	3 806	0	3 806
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17	0	17	79	0	79	96	0	96	0	0	0
90902	8 182	0	8 182	1 687	0	1 687	62	0	62	9 807	0	9 807
91008	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	194 590	194 562	389 152	0	29 117	29 117	114 000	19 393	133 393	80 590	204 286	284 876
91604	1 148	0	1 148	255	0	255	212	0	212	1 191	0	1 191
99998	263 178	0	263 178	103 589	0	103 589	78 379	0	78 379	288 388	0	288 388
Пассив
91003	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91312	241 954	0	241 954	40 365	0	40 365	65 575	0	65 575	267 164	0	267 164
91316	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
91317	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
91507	21 224	0	21 224	0	0	0	0	0	0	21 224	0	21 224
99999	398 500	0	398 500	133 798	0	133 798	31 172	0	31 172	295 874	0	295 874
Г. Срочные сделки
Актив
93305	36 700	0	36 700	0	0	0	36 700	0	36 700	0	0	0
93801	0	0	0	9 854	0	9 854	9 854	0	9 854	0	0	0
Пассив
96305	0	29 818	29 818	0	39 672	39 672	0	9 854	9 854	0	0	0
96801	6 882	0	6 882	9 854	0	9 854	2 972	0	2 972	0	0	0

Страница была полезной?