Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	905	0	905	905	0	905	0	0	0
20305	0	430 945	430 945	0	863 533	863 533	0	1 256 116	1 256 116	0	38 362	38 362
30102	94 111	0	94 111	103 459 691	0	103 459 691	103 016 929	0	103 016 929	536 873	0	536 873
30110	600	3 668	4 268	21 736	8 617	30 353	21 806	9 010	30 816	530	3 275	3 805
30114	0	2 513 465	2 513 465	0	205 983 321	205 983 321	0	207 268 998	207 268 998	0	1 227 788	1 227 788
30119	0	0	0	0	873 397	873 397	0	873 397	873 397	0	0	0
30202	11 783	0	11 783	4 169	0	4 169	0	0	0	15 952	0	15 952
30204	56 543	0	56 543	0	0	0	15 408	0	15 408	41 135	0	41 135
30402	10 377	0	10 377	238 646	0	238 646	238 648	0	238 648	10 375	0	10 375
30404	0	0	0	238 646	0	238 646	238 646	0	238 646	0	0	0
32002	150 000	0	150 000	6 750 000	397 276	7 147 276	6 900 000	397 276	7 297 276	0	0	0
45103	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	3 700 000	0	3 700 000	700 000	0	700 000
45107	108 218	0	108 218	0	0	0	2 400	0	2 400	105 818	0	105 818
45108	0	246 337	246 337	0	17 765	17 765	0	23 145	23 145	0	240 957	240 957
45201	88 589	0	88 589	318 539	0	318 539	297 807	0	297 807	109 321	0	109 321
45207	0	170 388	170 388	0	14 423	14 423	0	184 811	184 811	0	0	0
45208	260 890	1 062 443	1 323 333	0	118 247	118 247	20 391	117 944	138 335	240 499	1 062 746	1 303 245
45812	0	223 634	223 634	0	25 488	25 488	0	22 291	22 291	0	226 831	226 831
47404	0	692 164	692 164	0	2 267 005	2 267 005	0	1 977 946	1 977 946	0	981 223	981 223
47408	0	0	0	175 432 409	202 202 644	377 635 053	175 432 409	201 876 923	377 309 332	0	325 721	325 721
47423	633	0	633	465	0	465	632	0	632	466	0	466
47427	10 832	2 724	13 556	6 953	7 534	14 487	12 066	7 663	19 729	5 719	2 595	8 314
47802	218 647	0	218 647	0	0	0	19 853	0	19 853	198 794	0	198 794
50107	116 740	0	116 740	0	0	0	0	0	0	116 740	0	116 740
50607	0	0	0	0	2 889 396	2 889 396	0	68 468	68 468	0	2 820 928	2 820 928
50621	0	0	0	21 072	0	21 072	9 821	0	9 821	11 251	0	11 251
60302	72 317	0	72 317	210	0	210	863	0	863	71 664	0	71 664
60306	324	0	324	6 166	0	6 166	6 281	0	6 281	209	0	209
60308	604	140	744	1 341	9	1 350	1 518	94	1 612	427	55	482
60312	13 564	0	13 564	13 212	0	13 212	17 994	0	17 994	8 782	0	8 782
60314	12 768	45 554	58 322	25 000	5 411	30 411	7 399	4 960	12 359	30 369	46 005	76 374
60323	639	0	639	184	0	184	789	0	789	34	0	34
60401	103 876	0	103 876	1 714	0	1 714	1 093	0	1 093	104 497	0	104 497
60701	0	0	0	2 022	0	2 022	2 022	0	2 022	0	0	0
60901	1 405	0	1 405	0	0	0	0	0	0	1 405	0	1 405
61008	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61209	0	0	0	1 210	0	1 210	1 210	0	1 210	0	0	0
61212	0	0	0	19 853	0	19 853	19 853	0	19 853	0	0	0
61403	5 259	51	5 310	2 685	5	2 690	2 561	35	2 596	5 383	21	5 404
70606	25 379 809	0	25 379 809	2 144 348	0	2 144 348	848	0	848	27 523 309	0	27 523 309
70607	0	0	0	81 698	0	81 698	81 420	0	81 420	278	0	278
70608	10 167 839	0	10 167 839	813 914	0	813 914	0	0	0	10 981 753	0	10 981 753
70609	96 203	0	96 203	8 957	0	8 957	0	0	0	105 160	0	105 160
70611	143 615	0	143 615	0	0	0	0	0	0	143 615	0	143 615
Пассив
10207	674 000	0	674 000	0	0	0	0	0	0	674 000	0	674 000
10602	322 210	0	322 210	0	0	0	0	0	0	322 210	0	322 210
10701	43 470	0	43 470	0	0	0	0	0	0	43 470	0	43 470
10801	1 139 284	0	1 139 284	0	0	0	0	0	0	1 139 284	0	1 139 284
30109	16 977	19	16 996	182 811	2	182 813	171 985	2	171 987	6 151	19	6 170
30231	0	0	0	53 873	0	53 873	53 873	0	53 873	0	0	0
31302	0	0	0	7 650 000	0	7 650 000	7 650 000	0	7 650 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 930 000	0	2 930 000	2 930 000	0	2 930 000	0	0	0
31304	141	0	141	500 141	0	500 141	2 110 185	0	2 110 185	1 610 185	0	1 610 185
31402	0	0	0	0	17 671	17 671	0	17 671	17 671	0	0	0
31408	0	1 043 627	1 043 627	0	104 024	104 024	0	118 944	118 944	0	1 058 547	1 058 547
40701	298 770	10 006	308 776	14 420 929	325 939	14 746 868	14 673 962	322 680	14 996 642	551 803	6 747	558 550
40702	125 026	734 990	860 016	5 806 541	10 251 235	16 057 776	6 133 262	9 772 483	15 905 745	451 747	256 238	707 985
40807	389	0	389	23 721 898	0	23 721 898	23 721 550	0	23 721 550	41	0	41
42002	11 704	48 302	60 006	1 641 904	128 485	1 770 389	1 645 232	80 183	1 725 415	15 032	0	15 032
42003	0	0	0	0	0	0	69 424	0	69 424	69 424	0	69 424
42004	0	139 137	139 137	0	16 616	16 616	0	58 144	58 144	0	180 665	180 665
42005	0	63 202	63 202	0	5 950	5 950	0	4 642	4 642	0	61 894	61 894
42103	0	0	0	0	39 083	39 083	0	613 723	613 723	0	574 640	574 640
42104	0	0	0	0	10 285	10 285	0	161 506	161 506	0	151 221	151 221
42502	0	0	0	0	0	0	0	62 061	62 061	0	62 061	62 061
42507	775 404	0	775 404	0	0	0	0	0	0	775 404	0	775 404
45115	1 082	0	1 082	24	0	24	0	0	0	1 058	0	1 058
45215	45 585	0	45 585	10 783	0	10 783	20 019	0	20 019	54 821	0	54 821
45818	223 634	0	223 634	0	0	0	3 197	0	3 197	226 831	0	226 831
47405	0	0	0	127 761 600	138 107 215	265 868 815	127 761 600	138 107 215	265 868 815	0	0	0
47407	105 644	0	105 644	167 381 710	208 838 111	376 219 821	167 276 066	208 876 473	376 152 539	0	38 362	38 362
47416	0	44	44	1 458 705	60 785	1 519 490	1 458 705	60 741	1 519 446	0	0	0
47422	0	0	0	0	1 859 034	1 859 034	0	1 859 034	1 859 034	0	0	0
47425	399 359	0	399 359	56 592	0	56 592	199	0	199	342 966	0	342 966
47426	17 332	3 458	20 790	454	3 473	3 927	12 611	6 412	19 023	29 489	6 397	35 886
47804	2 186	0	2 186	198	0	198	0	0	0	1 988	0	1 988
50120	93 918	0	93 918	36 181	0	36 181	19 479	0	19 479	77 216	0	77 216
50620	0	0	0	60 347	0	60 347	71 876	0	71 876	11 529	0	11 529
60301	24 804	0	24 804	31 009	0	31 009	8 553	0	8 553	2 348	0	2 348
60305	0	0	0	26 642	0	26 642	133 238	0	133 238	106 596	0	106 596
60307	118	0	118	18	0	18	18	0	18	118	0	118
60309	368	0	368	0	0	0	1 318	0	1 318	1 686	0	1 686
60311	10 709	0	10 709	11 986	0	11 986	3 649	0	3 649	2 372	0	2 372
60313	0	2 339	2 339	0	233	233	0	267	267	0	2 373	2 373
60322	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
60324	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
60601	48 293	0	48 293	437	0	437	1 433	0	1 433	49 289	0	49 289
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
70601	24 903 669	0	24 903 669	2	0	2	1 955 374	0	1 955 374	26 859 041	0	26 859 041
70602	95 562	0	95 562	24 398	0	24 398	41 100	0	41 100	112 264	0	112 264
70603	10 920 788	0	10 920 788	0	0	0	1 002 554	0	1 002 554	11 923 342	0	11 923 342
70604	171 418	0	171 418	0	0	0	13 868	0	13 868	185 286	0	185 286
70605	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	116	0	116	0	0	0	16	0	16	100	0	100
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	250 000	2 356 327	2 606 327	0	230 959	230 959	0	229 732	229 732	250 000	2 357 554	2 607 554
91418	218 648	0	218 648	0	0	0	19 853	0	19 853	198 795	0	198 795
91501	0	0	0	556	0	556	0	0	0	556	0	556
91604	0	10 158	10 158	0	1 158	1 158	0	1 012	1 012	0	10 304	10 304
99998	3 231 557	0	3 231 557	504 882	0	504 882	499 152	0	499 152	3 237 287	0	3 237 287
Пассив
91311	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
91312	1 062 602	1 812 025	2 874 627	0	180 614	180 614	0	206 520	206 520	1 062 602	1 837 931	2 900 533
91317	161 410	0	161 410	318 538	0	318 538	297 807	0	297 807	140 679	0	140 679
91507	74 520	0	74 520	0	0	0	555	0	555	75 075	0	75 075
99999	2 835 249	0	2 835 249	250 613	0	250 613	232 673	0	232 673	2 817 309	0	2 817 309
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 665 020	3 342 586	5 007 606	55 412 498	60 554 729	115 967 227	55 192 728	59 832 494	115 025 222	1 884 790	4 064 821	5 949 611
93002	3 996 821	2 724 471	6 721 292	142 644 159	83 157 539	225 801 698	137 832 280	84 746 317	222 578 597	8 808 700	1 135 693	9 944 393
93101	0	0	0	0	831 497	831 497	0	831 497	831 497	0	0	0
93102	0	34 723	34 723	0	856 096	856 096	0	890 819	890 819	0	0	0
93301	0	0	0	288 475	1 086 452	1 374 927	288 475	1 086 452	1 374 927	0	0	0
93302	143 800	149 090	292 890	290 373	3 118 728	3 409 101	434 173	3 267 818	3 701 991	0	0	0
93303	290 314	1 938 163	2 228 477	138	5 363 976	5 364 114	290 452	2 916 730	3 207 182	0	4 385 409	4 385 409
93304	0	1 043 626	1 043 626	593 400	2 698 839	3 292 239	0	2 290 744	2 290 744	593 400	1 451 721	2 045 121
93305	3 018 720	685 812	3 704 532	53 998	42 628	96 626	593 400	728 440	1 321 840	2 479 318	0	2 479 318
93306	0	0	0	2 164 350	953 615	3 117 965	2 164 350	953 615	3 117 965	0	0	0
93307	305 850	176 786	482 636	1 858 500	2 557 123	4 415 623	2 164 350	2 733 909	4 898 259	0	0	0
93308	988 500	229 630	1 218 130	2 420 237	1 290 680	3 710 917	988 500	276 209	1 264 709	2 420 237	1 244 101	3 664 338
93309	2 425 238	1 436 216	3 861 454	1 122 600	138 974	1 261 574	2 420 238	667 864	3 088 102	1 127 600	907 326	2 034 926
93310	4 459 105	3 607 966	8 067 071	0	411 206	411 206	816 500	359 624	1 176 124	3 642 605	3 659 548	7 302 153
93311	430 945	0	430 945	11 411 629	0	11 411 629	1 246 974	0	1 246 974	10 595 600	0	10 595 600
93411	0	1 829 226	1 829 226	0	215 072	215 072	0	2 005 184	2 005 184	0	39 114	39 114
93801	408 125	0	408 125	6 806 949	0	6 806 949	6 812 649	0	6 812 649	402 425	0	402 425
93901	6 923	0	6 923	820 775	0	820 775	796 021	0	796 021	31 677	0	31 677
95003	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
Пассив
96001	3 273 582	1 705 405	4 978 987	59 782 249	56 042 177	115 824 426	60 530 255	56 230 119	116 760 374	4 021 588	1 893 347	5 914 935
96002	1 490 824	5 286 788	6 777 612	52 993 812	170 736 580	223 730 392	52 638 102	174 371 831	227 009 933	1 135 114	8 922 039	10 057 153
96101	0	0	0	0	14 808	14 808	0	14 808	14 808	0	0	0
96102	0	34 723	34 723	0	889 763	889 763	0	855 040	855 040	0	0	0
96301	0	0	0	1 049 870	298 530	1 348 400	1 049 870	298 530	1 348 400	0	0	0
96302	160 750	149 090	309 840	3 135 168	445 824	3 580 992	2 974 418	296 734	3 271 152	0	0	0
96303	1 958 411	298 179	2 256 590	2 718 893	298 721	3 017 614	5 112 782	542	5 113 324	4 352 300	0	4 352 300
96304	1 088 475	0	1 088 475	2 103 650	34 765	2 138 415	2 610 150	730 381	3 340 531	1 594 975	695 616	2 290 591
96305	816 500	2 944 577	3 761 077	816 500	948 511	1 765 011	0	262 933	262 933	0	2 258 999	2 258 999
96306	0	0	0	210 000	2 911 676	3 121 676	210 000	2 911 676	3 121 676	0	0	0
96307	210 000	298 179	508 179	480 000	4 385 831	4 865 831	270 000	4 087 652	4 357 652	0	0	0
96308	270 000	894 537	1 164 537	270 000	1 059 142	1 329 142	593 400	3 282 430	3 875 830	593 400	3 117 825	3 711 225
96309	1 934 100	2 385 432	4 319 532	593 400	2 639 432	3 232 832	0	1 252 059	1 252 059	1 340 700	998 059	2 338 759
96310	3 970 110	3 906 145	7 876 255	0	1 049 427	1 049 427	0	409 656	409 656	3 970 110	3 266 374	7 236 484
96311	1 589 161	0	1 589 161	1 564 364	0	1 564 364	11 644	0	11 644	36 441	0	36 441
96411	0	430 945	430 945	0	1 546 210	1 546 210	0	11 738 465	11 738 465	0	10 623 200	10 623 200
96801	0	0	0	6 812 649	0	6 812 649	6 812 649	0	6 812 649	0	0	0
96901	240 065	0	240 065	796 021	0	796 021	555 956	0	555 956	0	0	0
97101	1 678	0	1 678	1 678	0	1 678	53 998	0	53 998	53 998	0	53 998
97103	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	112 924,0000	0	0	5 016 000,0000	0	0	0,0000	0	0	5 128 924,0000
Пассив
98050	0	0	112 924,0000	0	0	0,0000	0	0	5 016 000,0000	0	0	5 128 924,0000

Страница была полезной?