Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 646	0	16 646	3 278	0	3 278	3 218	0	3 218	16 706	0	16 706
20202	205 221	129 102	334 323	2 999 106	994 562	3 993 668	2 894 392	986 526	3 880 918	309 935	137 138	447 073
20208	88 106	504	88 610	484 212	1 976	486 188	483 748	1 803	485 551	88 570	677	89 247
20209	11 000	2 982	13 982	1 782 193	449 747	2 231 940	1 790 693	452 729	2 243 422	2 500	0	2 500
20305	0	0	0	0	95	95	0	95	95	0	0	0
20308	0	706	706	0	587	587	0	443	443	0	850	850
30102	323 645	7	323 652	40 371 407	2	40 371 409	37 967 059	1	37 967 060	2 727 993	8	2 728 001
30110	22 693	107 556	130 249	769 983	33 670	803 653	600 855	29 240	630 095	191 821	111 986	303 807
30114	0	254 574	254 574	0	2 389 887	2 389 887	0	2 351 808	2 351 808	0	292 653	292 653
30118	0	3 472	3 472	0	420	420	0	588	588	0	3 304	3 304
30202	41 799	0	41 799	11 886	0	11 886	0	0	0	53 685	0	53 685
30204	35 945	0	35 945	0	0	0	3 719	0	3 719	32 226	0	32 226
30213	349	371	720	3 681	2 983	6 664	2 988	1 069	4 057	1 042	2 285	3 327
30221	10	0	10	25 808	1 152 934	1 178 742	25 760	1 152 934	1 178 694	58	0	58
30233	3 096	3	3 099	42 599	4 291	46 890	44 850	4 172	49 022	845	122	967
30302	30 715	3 679	34 394	1 584 207	214 429	1 798 636	1 599 249	214 389	1 813 638	15 673	3 719	19 392
30306	362 327	186 681	549 008	312 000	21 575	333 575	283 200	105 396	388 596	391 127	102 860	493 987
30402	361	0	361	5 966 568	0	5 966 568	5 966 290	0	5 966 290	639	0	639
30404	0	0	0	1 290 372	0	1 290 372	1 290 372	0	1 290 372	0	0	0
30409	0	0	0	1 064 375	0	1 064 375	1 064 375	0	1 064 375	0	0	0
30602	10 052	4 798	14 850	1 299	547	1 846	2 313	478	2 791	9 038	4 867	13 905
31901	0	0	0	3 205 000	0	3 205 000	1 805 000	0	1 805 000	1 400 000	0	1 400 000
31904	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
31905	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
32002	110 000	0	110 000	2 325 000	0	2 325 000	2 435 000	0	2 435 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	1 800 000	0	1 800 000	1 880 000	0	1 880 000	0	0	0
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	0	0	0	4 091	0	4 091	4 091	0	4 091	0	0	0
45203	177 100	284 090	461 190	894 000	2 089	896 089	776 100	286 179	1 062 279	295 000	0	295 000
45204	1 080 050	1 170 666	2 250 716	815 800	1 142 116	1 957 916	717 650	1 060 272	1 777 922	1 178 200	1 252 510	2 430 710
45205	741 610	909 553	1 651 163	656 750	155 348	812 098	262 750	280 564	543 314	1 135 610	784 337	1 919 947
45206	1 801 258	458 834	2 260 092	465 050	151 026	616 076	272 256	259 969	532 225	1 994 052	349 891	2 343 943
45207	264 155	0	264 155	120 000	0	120 000	37 000	0	37 000	347 155	0	347 155
45208	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45306	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45503	0	28 308	28 308	0	2 410	2 410	0	30 718	30 718	0	0	0
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45505	11 264	2 477	13 741	1 000	4 553	5 553	1 188	2 093	3 281	11 076	4 937	16 013
45506	21 748	2 617	24 365	0	26	26	1 336	2 643	3 979	20 412	0	20 412
45507	816 783	19 153	835 936	0	1 950	1 950	21 207	1 968	23 175	795 576	19 135	814 711
45509	2 285	751	3 036	366	333	699	2 060	805	2 865	591	279	870
45812	67 575	0	67 575	0	0	0	0	0	0	67 575	0	67 575
45815	3	0	3	23	0	23	19	0	19	7	0	7
45912	5 926	0	5 926	0	0	0	2 589	0	2 589	3 337	0	3 337
45915	4	0	4	4	0	4	1	0	1	7	0	7
47002	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
47404	0	22 498	22 498	4 787 153	4 457 995	9 245 148	4 787 146	4 421 416	9 208 562	7	59 077	59 084
47408	0	0	0	8 805 823	8 288 303	17 094 126	8 805 823	8 288 303	17 094 126	0	0	0
47415	8 876	0	8 876	127	0	127	659	0	659	8 344	0	8 344
47417	0	0	0	3 168	0	3 168	3 168	0	3 168	0	0	0
47423	513	386	899	34 386	8 094	42 480	32 391	7 737	40 128	2 508	743	3 251
47427	6 699	215	6 914	7 594	236	7 830	7 244	229	7 473	7 049	222	7 271
50205	468 861	173 921	642 782	550 120	20 908	571 028	392 803	17 336	410 139	626 178	177 493	803 671
50206	110 622	0	110 622	7 897	0	7 897	4 712	0	4 712	113 807	0	113 807
50207	69 069	0	69 069	186 436	0	186 436	13 031	0	13 031	242 474	0	242 474
50208	229 590	0	229 590	376 797	0	376 797	54 357	0	54 357	552 030	0	552 030
50211	0	103 327	103 327	0	74 988	74 988	0	13 283	13 283	0	165 032	165 032
50214	0	0	0	59 504	0	59 504	0	0	0	59 504	0	59 504
50218	0	0	0	392 194	0	392 194	392 194	0	392 194	0	0	0
50221	59 910	0	59 910	2 902	0	2 902	5 702	0	5 702	57 110	0	57 110
50306	33 195	0	33 195	99 854	0	99 854	99 585	0	99 585	33 464	0	33 464
50307	103 996	0	103 996	75 070	0	75 070	77 319	0	77 319	101 747	0	101 747
50308	108 674	0	108 674	904	0	904	2 019	0	2 019	107 559	0	107 559
50318	0	0	0	173 426	0	173 426	173 426	0	173 426	0	0	0
50705	2 320	0	2 320	0	0	0	0	0	0	2 320	0	2 320
50706	387 880	0	387 880	463 000	0	463 000	0	0	0	850 880	0	850 880
50721	15 345	0	15 345	33 215	0	33 215	0	0	0	48 560	0	48 560
51406	42 213	0	42 213	424	0	424	0	0	0	42 637	0	42 637
51505	264 818	0	264 818	2 829	0	2 829	0	0	0	267 647	0	267 647
51506	103 794	0	103 794	1 003	0	1 003	0	0	0	104 797	0	104 797
52503	22 541	3 302	25 843	9 778	238	10 016	727	1 342	2 069	31 592	2 198	33 790
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	7 165	0	7 165	3 755	0	3 755	201	0	201	10 719	0	10 719
60308	24	0	24	864	0	864	888	0	888	0	0	0
60312	906 211	0	906 211	22 523	0	22 523	292 566	0	292 566	636 168	0	636 168
60314	0	0	0	0	105	105	0	105	105	0	0	0
60323	315	0	315	663	0	663	633	0	633	345	0	345
60401	1 003 389	0	1 003 389	5 289	0	5 289	50	0	50	1 008 628	0	1 008 628
60701	19 015	0	19 015	4 895	0	4 895	5 289	0	5 289	18 621	0	18 621
60901	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61002	395	0	395	66	0	66	44	0	44	417	0	417
61008	661	0	661	1 068	0	1 068	1 467	0	1 467	262	0	262
61009	1 251	0	1 251	486	0	486	835	0	835	902	0	902
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61011	4 960	0	4 960	0	0	0	0	0	0	4 960	0	4 960
61209	0	0	0	272 747	0	272 747	272 747	0	272 747	0	0	0
61210	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61401	0	0	0	164	5	169	3	0	3	161	5	166
61403	22 334	84	22 418	5 751	113	5 864	4 190	174	4 364	23 895	23	23 918
70606	2 704 149	0	2 704 149	357 809	0	357 809	168	0	168	3 061 790	0	3 061 790
70608	8 416 672	0	8 416 672	641 553	0	641 553	0	0	0	9 058 225	0	9 058 225
70609	69	0	69	588	0	588	0	0	0	657	0	657
70610	3 636	0	3 636	2	0	2	0	0	0	3 638	0	3 638
70611	30 695	0	30 695	744	0	744	0	0	0	31 439	0	31 439
Пассив
10207	990 000	0	990 000	0	0	0	0	0	0	990 000	0	990 000
10601	75 339	0	75 339	0	0	0	0	0	0	75 339	0	75 339
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	75 255	0	75 255	5 702	0	5 702	36 117	0	36 117	105 670	0	105 670
10701	21 100	0	21 100	0	0	0	0	0	0	21 100	0	21 100
10801	286 103	0	286 103	0	0	0	0	0	0	286 103	0	286 103
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30220	372	0	372	15 626	596	16 222	15 254	596	15 850	0	0	0
30222	0	3	3	340	15 715	16 055	340	15 714	16 054	0	2	2
30232	0	0	0	898 689	218	898 907	898 689	218	898 907	0	0	0
30301	30 715	3 679	34 394	1 599 248	214 390	1 813 638	1 584 206	214 430	1 798 636	15 673	3 719	19 392
30305	362 327	186 681	549 008	283 200	105 396	388 596	312 000	21 575	333 575	391 127	102 860	493 987
30408	0	0	0	367 828	0	367 828	367 828	0	367 828	0	0	0
30601	57	0	57	9 328	0	9 328	9 326	0	9 326	55	0	55
31206	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
31302	0	0	0	354 900	0	354 900	354 900	0	354 900	0	0	0
32901	0	0	0	549 813	0	549 813	549 813	0	549 813	0	0	0
40302	7 562	0	7 562	413	0	413	0	0	0	7 149	0	7 149
40502	7 600	0	7 600	46 506	0	46 506	44 654	0	44 654	5 748	0	5 748
40602	228 904	0	228 904	377 111	0	377 111	459 997	0	459 997	311 790	0	311 790
40701	30 764	0	30 764	4 408 425	0	4 408 425	4 916 088	0	4 916 088	538 427	0	538 427
40702	2 270 586	38 782	2 309 368	70 087 834	3 464 013	73 551 847	73 636 871	3 458 337	77 095 208	5 819 623	33 106	5 852 729
40703	70 640	0	70 640	297 911	0	297 911	315 628	0	315 628	88 357	0	88 357
40802	51 307	0	51 307	136 775	0	136 775	113 351	0	113 351	27 883	0	27 883
40807	50	21	71	1	2	3	0	350	350	49	369	418
40817	512 204	58 719	570 923	1 762 514	219 625	1 982 139	1 733 953	240 100	1 974 053	483 643	79 194	562 837
40818	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
40820	6 417	393	6 810	15 761	244	16 005	15 768	134	15 902	6 424	283	6 707
40901	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40905	317	0	317	11 311	0	11 311	11 091	0	11 091	97	0	97
40909	4	1	5	2 134	4 820	6 954	2 133	4 827	6 960	3	8	11
40910	0	0	0	1 137	788	1 925	1 137	788	1 925	0	0	0
40911	50	0	50	78 272	0	78 272	78 279	0	78 279	57	0	57
40912	1	0	1	4 409	10 916	15 325	4 409	10 916	15 325	1	0	1
40913	0	0	0	11 488	25 988	37 476	11 488	25 988	37 476	0	0	0
42005	30 250	10 400	40 650	10 000	1 011	11 011	12 000	999	12 999	32 250	10 388	42 638
42006	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42102	0	0	0	0	0	0	491 900	0	491 900	491 900	0	491 900
42103	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	818 000	0	818 000	818 000	0	818 000
42105	1 241 000	399 214	1 640 214	14 000	771 144	785 144	664 000	371 930	1 035 930	1 891 000	0	1 891 000
42106	500	0	500	0	0	0	4 500	0	4 500	5 000	0	5 000
42205	500	0	500	0	0	0	3 500	0	3 500	4 000	0	4 000
42206	52 205	0	52 205	0	0	0	20 100	0	20 100	72 305	0	72 305
42301	11 152	8 843	19 995	79 167	10 290	89 457	73 667	8 667	82 334	5 652	7 220	12 872
42303	3 040	4 307	7 347	1 236	3 708	4 944	10 384	3 319	13 703	12 188	3 918	16 106
42304	88 402	36 991	125 393	30 096	8 909	39 005	101 274	48 552	149 826	159 580	76 634	236 214
42305	297 493	169 789	467 282	73 828	65 182	139 010	271 872	78 344	350 216	495 537	182 951	678 488
42306	1 787 388	2 342 876	4 130 264	316 355	448 755	765 110	438 736	506 891	945 627	1 909 769	2 401 012	4 310 781
42307	16 776	8 938	25 714	13 060	13 070	26 130	13 396	23 077	36 473	17 112	18 945	36 057
42309	757	0	757	61	0	61	72	0	72	768	0	768
42601	2	626	628	0	5 378	5 378	0	4 959	4 959	2	207	209
42603	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
42604	1 058	959	2 017	0	421	421	215	84	299	1 273	622	1 895
42605	4 770	1 102	5 872	0	118	118	1 803	371	2 174	6 573	1 355	7 928
42606	33 604	26 187	59 791	1 998	2 840	4 838	337	2 901	3 238	31 943	26 248	58 191
42609	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43807	725 000	0	725 000	0	0	0	270 000	0	270 000	995 000	0	995 000
45215	184 405	0	184 405	122 449	0	122 449	106 295	0	106 295	168 251	0	168 251
45315	150	0	150	0	0	0	68	0	68	218	0	218
45515	79 953	0	79 953	3 653	0	3 653	53 909	0	53 909	130 209	0	130 209
45818	67 576	0	67 576	5	0	5	6	0	6	67 577	0	67 577
45918	3 470	0	3 470	132	0	132	1	0	1	3 339	0	3 339
47403	0	0	0	1 326 049	0	1 326 049	1 326 049	0	1 326 049	0	0	0
47407	0	0	0	8 765 884	8 357 718	17 123 602	8 765 884	8 357 718	17 123 602	0	0	0
47411	14 236	12 244	26 480	22 873	19 221	42 094	28 772	20 579	49 351	20 135	13 602	33 737
47416	5 043	0	5 043	464 969	0	464 969	460 788	0	460 788	862	0	862
47422	690	510	1 200	18 458	154 882	173 340	17 979	154 744	172 723	211	372	583
47425	1 026	0	1 026	2 362	0	2 362	3 882	0	3 882	2 546	0	2 546
47426	17 281	117	17 398	33 634	199	33 833	34 749	243	34 992	18 396	161	18 557
50220	6 380	0	6 380	1 078	0	1 078	3 278	0	3 278	8 580	0	8 580
50319	332	0	332	0	0	0	3	0	3	335	0	335
50720	10 212	0	10 212	2 139	0	2 139	0	0	0	8 073	0	8 073
51510	9 943	0	9 943	4 171	0	4 171	61	0	61	5 833	0	5 833
52301	3 000	0	3 000	433 485	0	433 485	430 685	0	430 685	200	0	200
52304	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
52305	0	183 639	183 639	0	17 254	17 254	0	13 243	13 243	0	179 628	179 628
52307	75 377	0	75 377	0	0	0	0	0	0	75 377	0	75 377
60301	623	0	623	8 147	0	8 147	14 904	0	14 904	7 380	0	7 380
60305	0	0	0	29 627	0	29 627	29 627	0	29 627	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	728	0	728	8	0	8	402	0	402	1 122	0	1 122
60311	49	0	49	65	0	65	354	0	354	338	0	338
60322	172	0	172	274 902	0	274 902	274 899	0	274 899	169	0	169
60324	8 792	0	8 792	3 493	0	3 493	14	0	14	5 313	0	5 313
60348	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60601	61 608	0	61 608	18	0	18	3 910	0	3 910	65 500	0	65 500
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	1 252	0	1 252	328	0	328	482	0	482	1 406	0	1 406
70601	2 924 427	0	2 924 427	165	0	165	359 731	0	359 731	3 283 993	0	3 283 993
70602	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
70603	8 396 351	0	8 396 351	0	0	0	652 911	0	652 911	9 049 262	0	9 049 262
70604	343	0	343	0	0	0	421	0	421	764	0	764
70605	4 861	0	4 861	0	0	0	257	0	257	5 118	0	5 118
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 274	0	7 274	0	0	0	120	0	120	7 154	0	7 154
80501	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80801	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
Пассив
85101	7 321	0	7 321	120	0	120	0	0	0	7 201	0	7 201
85401	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
85501	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	1 458 690	0	1 458 690	1 458 690	0	1 458 690	0	0	0
90803	2 478 550	0	2 478 550	1 700 539	0	1 700 539	1 481 152	0	1 481 152	2 697 937	0	2 697 937
90901	626 006	0	626 006	370 464	0	370 464	356 547	0	356 547	639 923	0	639 923
90902	5 865 688	0	5 865 688	1 247 449	0	1 247 449	944 050	0	944 050	6 169 087	0	6 169 087
90907	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91202	155 735	0	155 735	0	0	0	18 288	0	18 288	137 447	0	137 447
91203	3	0	3	12	0	12	12	0	12	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91411	208 562	0	208 562	2 293	0	2 293	0	0	0	210 855	0	210 855
91414	1 079 856	209 591	1 289 447	30 630	313 714	344 344	189 824	391 887	581 711	920 662	131 418	1 052 080
91417	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
91501	30 452	0	30 452	0	0	0	0	0	0	30 452	0	30 452
91604	224	0	224	969	0	969	53	0	53	1 140	0	1 140
99998	6 931 200	0	6 931 200	3 868 095	0	3 868 095	3 237 587	0	3 237 587	7 561 708	0	7 561 708
Пассив
91003	0	0	0	8 167	0	8 167	8 167	0	8 167	0	0	0
91311	99 761	0	99 761	13 882	0	13 882	0	0	0	85 879	0	85 879
91312	6 709 842	0	6 709 842	3 164 449	0	3 164 449	3 797 676	0	3 797 676	7 343 069	0	7 343 069
91314	0	30 460	30 460	0	32 353	32 353	0	1 893	1 893	0	0	0
91315	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91317	3 669	4 773	8 442	6 757	866	7 623	58 402	1 318	59 720	55 314	5 225	60 539
91507	75 695	0	75 695	11 112	0	11 112	638	0	638	65 221	0	65 221
99999	10 899 671	0	10 899 671	2 884 502	0	2 884 502	3 168 758	0	3 168 758	11 183 927	0	11 183 927
Г. Срочные сделки
Актив
93001	418 122	8 871	426 993	5 983 788	1 560 344	7 544 132	6 060 371	1 569 215	7 629 586	341 539	0	341 539
93301	0	0	0	3 196	51 358	54 554	3 196	51 358	54 554	0	0	0
93302	0	0	0	3 196	52 285	55 481	3 196	52 285	55 481	0	0	0
93303	3 196	50 691	53 887	0	1 052	1 052	3 196	51 743	54 939	0	0	0
93305	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
93310	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
93801	0	0	0	87 713	0	87 713	83 195	0	83 195	4 518	0	4 518
95003	11	0	11	1 132	0	1 132	933	0	933	210	0	210
95005	331	0	331	1 562	0	1 562	1 746	0	1 746	147	0	147
Пассив
96001	8 779	418 239	427 018	1 518 375	6 169 406	7 687 781	1 509 596	6 096 334	7 605 930	0	345 167	345 167
96301	0	0	0	52 418	0	52 418	52 418	0	52 418	0	0	0
96302	0	0	0	52 512	0	52 512	52 512	0	52 512	0	0	0
96303	52 554	0	52 554	52 664	0	52 664	110	0	110	0	0	0
96304	0	0	0	703	0	703	913	0	913	210	0	210
96305	11	0	11	542	0	542	531	0	531	0	0	0
96309	0	0	0	0	406	406	0	553	553	0	147	147
96310	0	18	18	0	1 043	1 043	0	1 025	1 025	0	0	0
96801	1 621	0	1 621	80 356	0	80 356	79 625	0	79 625	890	0	890
97103	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
97105	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	129 739 249,0000	0	0	92 467 455,9621	0	0	91 244 490,0000	0	0	130 962 214,9621
Пассив
98040	0	0	1 061 091,0000	0	0	4 000,0000	0	0	33 572,0000	0	0	1 090 663,0000
98050	0	0	90 255 023,0000	0	0	3 002,0000	0	0	458 789,9621	0	0	90 710 810,9621
98055	0	0	72,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72,0000
98070	0	0	38 423 090,0000	0	0	239 490,0000	0	0	977 095,0000	0	0	39 160 695,0000

Страница была полезной?