Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 615	8 436	39 051	2 364 989	64 315	2 429 304	2 355 593	65 762	2 421 355	40 011	6 989	47 000
20207	1 242	645	1 887	44 597	37 144	81 741	44 996	37 049	82 045	843	740	1 583
20208	7 128	0	7 128	38 206	0	38 206	35 169	0	35 169	10 165	0	10 165
20209	0	0	0	466 369	3 162	469 531	466 369	3 162	469 531	0	0	0
30102	146 333	0	146 333	6 342 462	0	6 342 462	6 161 740	0	6 161 740	327 055	0	327 055
30110	8 960	44 657	53 617	69 119	95 414	164 533	38 035	104 228	142 263	40 044	35 843	75 887
30114	0	1 005	1 005	0	1 292	1 292	0	1 020	1 020	0	1 277	1 277
30202	10 672	0	10 672	0	0	0	126	0	126	10 546	0	10 546
30204	2 938	0	2 938	0	0	0	256	0	256	2 682	0	2 682
30210	0	0	0	1 361 925	0	1 361 925	1 361 925	0	1 361 925	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 147	1 147	0	1 147	1 147	0	0	0
30233	126	0	126	7 556	5	7 561	7 103	5	7 108	579	0	579
30302	68 717	598	69 315	576	97	673	584	166	750	68 709	529	69 238
30306	143 315	0	143 315	0	0	0	15 000	0	15 000	128 315	0	128 315
32002	50 000	0	50 000	745 000	0	745 000	795 000	0	795 000	0	0	0
32003	0	0	0	830 000	0	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0
32004	0	0	0	165 000	0	165 000	20 000	0	20 000	145 000	0	145 000
32007	55 000	0	55 000	0	0	0	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000
32201	0	596	596	2 100	68	2 168	2 100	59	2 159	0	605	605
44603	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0
44604	24 600	0	24 600	30 000	0	30 000	24 600	0	24 600	30 000	0	30 000
44605	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
44607	0	47 708	47 708	0	5 438	5 438	0	4 755	4 755	0	48 391	48 391
45203	14 000	0	14 000	77 900	0	77 900	90 000	0	90 000	1 900	0	1 900
45204	31 085	0	31 085	85 565	0	85 565	61 145	0	61 145	55 505	0	55 505
45205	55 190	0	55 190	22 490	0	22 490	20 265	0	20 265	57 415	0	57 415
45206	612 226	47 708	659 934	110 975	4 167	115 142	175 648	21 631	197 279	547 553	30 244	577 797
45207	973 505	100 166	1 073 671	136 890	28 701	165 591	8 703	10 932	19 635	1 101 692	117 935	1 219 627
45208	13 250	0	13 250	0	0	0	0	0	0	13 250	0	13 250
45303	0	0	0	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0
45306	30 000	0	30 000	9 500	0	9 500	15 000	0	15 000	24 500	0	24 500
45307	65 260	0	65 260	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	65 260	0	65 260
45405	4 500	0	4 500	0	0	0	1 700	0	1 700	2 800	0	2 800
45406	45 990	0	45 990	5 000	0	5 000	300	0	300	50 690	0	50 690
45407	18 600	0	18 600	0	0	0	1 200	0	1 200	17 400	0	17 400
45504	1 680	0	1 680	40 000	0	40 000	1 220	0	1 220	40 460	0	40 460
45505	87 133	151	87 284	7 650	15	7 665	20 696	91	20 787	74 087	75	74 162
45506	45 617	22 349	67 966	17 980	1 612	19 592	12 843	2 100	14 943	50 754	21 861	72 615
45507	6 110	0	6 110	7 202	0	7 202	284	0	284	13 028	0	13 028
45812	22 112	0	22 112	0	0	0	0	0	0	22 112	0	22 112
45814	6 038	0	6 038	0	0	0	1	0	1	6 037	0	6 037
45815	6 996	0	6 996	300	0	300	19	0	19	7 277	0	7 277
45912	3 123	0	3 123	390	0	390	0	0	0	3 513	0	3 513
45915	377	0	377	12	0	12	18	0	18	371	0	371
47106	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	79 308	93 035	172 343	79 308	93 035	172 343	0	0	0
47415	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
47423	5	0	5	10 231	3 279	13 510	10 217	3 279	13 496	19	0	19
47427	8 370	509	8 879	23 045	1 427	24 472	22 049	1 287	23 336	9 366	649	10 015
47802	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
60302	122	0	122	153	0	153	158	0	158	117	0	117
60306	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60308	1	0	1	227	0	227	228	0	228	0	0	0
60310	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
60312	836	0	836	4 216	0	4 216	4 862	0	4 862	190	0	190
60401	140 969	0	140 969	244	0	244	80	0	80	141 133	0	141 133
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60701	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	6	0	6	874	0	874	875	0	875	5	0	5
61009	2	0	2	45	0	45	47	0	47	0	0	0
61209	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	890	0	890	34	0	34	474	0	474	450	0	450
70606	1 077 137	0	1 077 137	66 143	0	66 143	19	0	19	1 143 261	0	1 143 261
70608	648 525	0	648 525	54 251	0	54 251	0	0	0	702 776	0	702 776
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	8 045	0	8 045	612	0	612	0	0	0	8 657	0	8 657
Пассив
10207	232 303	0	232 303	0	0	0	0	0	0	232 303	0	232 303
10601	29 598	0	29 598	0	0	0	0	0	0	29 598	0	29 598
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10801	101 104	0	101 104	0	0	0	0	0	0	101 104	0	101 104
30109	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
30126	1 966	0	1 966	4 209	0	4 209	3 104	0	3 104	861	0	861
30226	27	0	27	814	0	814	793	0	793	6	0	6
30232	9	0	9	12 341	677	13 018	12 373	677	13 050	41	0	41
30301	68 717	598	69 315	584	166	750	576	97	673	68 709	529	69 238
30305	143 315	0	143 315	15 000	0	15 000	0	0	0	128 315	0	128 315
31205	6 750	0	6 750	6 750	0	6 750	0	0	0	0	0	0
31206	109 400	0	109 400	250	0	250	0	0	0	109 150	0	109 150
31306	97 000	0	97 000	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000	97 000	0	97 000
31307	230 000	0	230 000	80 000	0	80 000	89 600	0	89 600	239 600	0	239 600
31308	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32015	0	0	0	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	0	0	0
32211	6	0	6	442	0	442	442	0	442	6	0	6
40502	84 067	6	84 073	697 093	6 330	703 423	657 919	6 343	664 262	44 893	19	44 912
40503	0	404	404	0	3 520	3 520	0	3 116	3 116	0	0	0
40602	61 509	0	61 509	452 415	0	452 415	416 985	0	416 985	26 079	0	26 079
40603	31	0	31	4 182	13	4 195	35 878	313	36 191	31 727	300	32 027
40701	733	0	733	32 526	0	32 526	33 241	0	33 241	1 448	0	1 448
40702	470 035	10 414	480 449	6 105 037	50 858	6 155 895	6 207 782	46 937	6 254 719	572 780	6 493	579 273
40703	7 045	524	7 569	140 427	15 694	156 121	138 673	15 678	154 351	5 291	508	5 799
40802	21 981	0	21 981	163 221	0	163 221	165 335	0	165 335	24 095	0	24 095
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	57 176	66	57 242	239 801	71	239 872	240 163	70	240 233	57 538	65	57 603
40820	414	12 332	12 746	16 728	17 236	33 964	17 607	14 373	31 980	1 293	9 469	10 762
40901	62 433	0	62 433	0	0	0	59	0	59	62 492	0	62 492
40905	246	0	246	9 965	0	9 965	9 790	0	9 790	71	0	71
40906	0	0	0	288 869	0	288 869	288 869	0	288 869	0	0	0
40909	0	0	0	99	2 616	2 715	99	2 616	2 715	0	0	0
40910	0	0	0	11	299	310	11	299	310	0	0	0
40911	267	0	267	50 348	0	50 348	50 081	0	50 081	0	0	0
40912	0	0	0	1 377	9 843	11 220	1 377	9 843	11 220	0	0	0
40913	0	0	0	718	6 304	7 022	718	6 304	7 022	0	0	0
41503	0	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000
41807	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
41906	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
41907	0	76 274	76 274	0	7 602	7 602	0	8 693	8 693	0	77 365	77 365
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	71 100	0	71 100	71 100	0	71 100
42104	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000
42105	68 000	0	68 000	20 000	0	20 000	17 000	0	17 000	65 000	0	65 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42204	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	96 526	1 293	97 819	154 188	915	155 103	157 138	202	157 340	99 476	580	100 056
42303	82	801	883	55	80	135	793	86	879	820	807	1 627
42304	51 678	0	51 678	37 454	0	37 454	47 448	0	47 448	61 672	0	61 672
42305	23 539	10 462	34 001	374	1 325	1 699	1 699	1 138	2 837	24 864	10 275	35 139
42306	302 641	152 986	455 627	29 880	21 791	51 671	33 500	18 817	52 317	306 261	150 012	456 273
42307	2 790	0	2 790	0	0	0	0	0	0	2 790	0	2 790
42601	6	155	161	0	15	15	0	18	18	6	158	164
42605	0	3 218	3 218	0	555	555	0	362	362	0	3 025	3 025
42606	146	0	146	100	0	100	2	0	2	48	0	48
43607	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
44615	1 253	0	1 253	823	0	823	354	0	354	784	0	784
45215	80 188	0	80 188	19 548	0	19 548	22 913	0	22 913	83 553	0	83 553
45315	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
45415	691	0	691	36	0	36	5	0	5	660	0	660
45515	25 472	0	25 472	3 001	0	3 001	932	0	932	23 403	0	23 403
45818	35 043	0	35 043	15	0	15	153	0	153	35 181	0	35 181
45918	914	0	914	0	0	0	350	0	350	1 264	0	1 264
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	92 889	79 330	172 219	92 889	79 330	172 219	0	0	0
47411	7 519	3 310	10 829	4 994	622	5 616	2 957	968	3 925	5 482	3 656	9 138
47416	50	0	50	30 988	0	30 988	30 968	0	30 968	30	0	30
47422	294	200	494	2 767	1 874	4 641	2 774	1 723	4 497	301	49	350
47425	2 053	0	2 053	249	0	249	429	0	429	2 233	0	2 233
47426	1 165	92	1 257	7 307	309	7 616	7 236	334	7 570	1 094	117	1 211
47804	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
52304	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
52501	0	0	0	0	0	0	88	0	88	88	0	88
60301	109	0	109	2 808	0	2 808	2 699	0	2 699	0	0	0
60305	0	0	0	5 414	0	5 414	5 414	0	5 414	0	0	0
60309	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60311	0	0	0	859	0	859	1 947	0	1 947	1 088	0	1 088
60322	0	0	0	13	0	13	736	0	736	723	0	723
60601	26 614	0	26 614	24	0	24	548	0	548	27 138	0	27 138
61304	29	0	29	6	0	6	12	0	12	35	0	35
70601	1 110 440	0	1 110 440	0	0	0	69 816	0	69 816	1 180 256	0	1 180 256
70603	647 738	0	647 738	0	0	0	54 123	0	54 123	701 861	0	701 861
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	1 722	0	1 722	5 086	0	5 086	4 501	0	4 501	2 307	0	2 307
90902	6 627 492	0	6 627 492	543 459	0	543 459	446 006	0	446 006	6 724 945	0	6 724 945
91007	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
91008	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	0	0	0	119 685	0	119 685	0	0	0	119 685	0	119 685
91414	616 094	0	616 094	113 108	0	113 108	96 338	0	96 338	632 864	0	632 864
91418	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
91501	45 161	0	45 161	0	0	0	0	0	0	45 161	0	45 161
91604	1 959	0	1 959	1 184	0	1 184	552	0	552	2 591	0	2 591
91704	481	0	481	0	0	0	35	0	35	446	0	446
91802	6 666	0	6 666	0	0	0	200	0	200	6 466	0	6 466
99998	3 371 009	0	3 371 009	268 138	0	268 138	211 968	0	211 968	3 427 179	0	3 427 179
Пассив
91311	53 757	0	53 757	0	0	0	0	0	0	53 757	0	53 757
91312	3 231 969	0	3 231 969	194 515	0	194 515	223 221	0	223 221	3 260 675	0	3 260 675
91315	10 710	20	10 730	2 144	2	2 146	3 000	2	3 002	11 566	20	11 586
91316	2 895	0	2 895	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	5 895	0	5 895
91317	52 840	0	52 840	13 300	0	13 300	33 000	0	33 000	72 540	0	72 540
91507	18 818	0	18 818	7	0	7	3 915	0	3 915	22 726	0	22 726
99999	7 300 371	0	7 300 371	547 806	0	547 806	822 697	0	822 697	7 575 262	0	7 575 262

Страница была полезной?