Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 905	0	23 905	288	0	288	171	0	171	24 022	0	24 022
20202	55 812	52 749	108 561	409 731	334 922	744 653	443 537	322 146	765 683	22 006	65 525	87 531
20209	0	0	0	216 945	6 612	223 557	216 945	6 612	223 557	0	0	0
30102	31 362	0	31 362	8 526 405	0	8 526 405	8 394 503	0	8 394 503	163 264	0	163 264
30110	1 161	206	1 367	1 876	335	2 211	2 010	427	2 437	1 027	114	1 141
30114	0	513 342	513 342	0	3 626 298	3 626 298	0	3 519 366	3 519 366	0	620 274	620 274
30202	33 256	0	33 256	0	0	0	2 317	0	2 317	30 939	0	30 939
30204	11 076	0	11 076	0	0	0	1 759	0	1 759	9 317	0	9 317
30213	1 821	0	1 821	23 917	0	23 917	22 771	0	22 771	2 967	0	2 967
30221	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30233	0	0	0	22 753	0	22 753	22 753	0	22 753	0	0	0
30402	686	0	686	1 165 035	0	1 165 035	1 165 009	0	1 165 009	712	0	712
30404	0	0	0	845 000	0	845 000	845 000	0	845 000	0	0	0
30602	151	0	151	943 149	0	943 149	943 084	0	943 084	216	0	216
32002	30 000	0	30 000	1 360 000	0	1 360 000	1 390 000	0	1 390 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 240 000	0	1 240 000	1 240 000	0	1 240 000	0	0	0
32004	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
32104	0	149 090	149 090	0	12 620	12 620	0	161 710	161 710	0	0	0
32105	0	2 087 253	2 087 253	0	237 888	237 888	0	208 047	208 047	0	2 117 094	2 117 094
44906	86 000	0	86 000	0	0	0	22 000	0	22 000	64 000	0	64 000
45106	81 282	0	81 282	10 330	0	10 330	0	0	0	91 612	0	91 612
45107	45 352	462 711	508 063	6 000	52 710	58 710	12 797	46 466	59 263	38 555	468 955	507 510
45108	13 247	0	13 247	0	0	0	1 697	0	1 697	11 550	0	11 550
45201	16 515	0	16 515	47 358	0	47 358	27 748	0	27 748	36 125	0	36 125
45203	0	12 280	12 280	262 000	511	262 511	262 000	12 791	274 791	0	0	0
45204	8 780	25 778	34 558	379 686	16 307	395 993	16 280	42 085	58 365	372 186	0	372 186
45205	160 491	44 727	205 218	5 786	4 607	10 393	22 423	20 920	43 343	143 854	28 414	172 268
45206	300 383	406 487	706 870	86 187	40 868	127 055	43 733	259 994	303 727	342 837	187 361	530 198
45207	830 603	87 358	917 961	281 162	9 245	290 407	71 914	34 308	106 222	1 039 851	62 295	1 102 146
45208	221 022	0	221 022	0	0	0	42 318	0	42 318	178 704	0	178 704
45503	2 500	0	2 500	0	0	0	250	0	250	2 250	0	2 250
45504	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
45505	515	0	515	120	0	120	95	0	95	540	0	540
45506	116 770	8 871	125 641	2 946	640	3 586	1 372	833	2 205	118 344	8 678	127 022
45507	143	0	143	0	0	0	6	0	6	137	0	137
45812	338 362	40 571	378 933	25 824	31 696	57 520	14 959	10 061	25 020	349 227	62 206	411 433
45815	87	0	87	77	0	77	53	0	53	111	0	111
45912	9 411	467	9 878	3 256	380	3 636	3 875	56	3 931	8 792	791	9 583
45915	2 902	0	2 902	2 425	0	2 425	0	0	0	5 327	0	5 327
47404	94	104 011	104 105	13 304 671	14 079 046	27 383 717	13 303 849	13 694 828	26 998 677	916	488 229	489 145
47408	0	0	0	12 239 664	14 285 319	26 524 983	12 239 664	14 285 319	26 524 983	0	0	0
47423	264	75	339	35 262	175 070	210 332	35 243	175 138	210 381	283	7	290
47427	16 049	8 450	24 499	29 774	11 184	40 958	27 862	10 075	37 937	17 961	9 559	27 520
50106	76 384	0	76 384	767	0	767	0	0	0	77 151	0	77 151
50121	5 964	0	5 964	29	0	29	0	0	0	5 993	0	5 993
50206	2 769 731	0	2 769 731	85 555	0	85 555	777 945	0	777 945	2 077 341	0	2 077 341
50207	47 244	0	47 244	599	0	599	0	0	0	47 843	0	47 843
50208	41 828	0	41 828	307 925	0	307 925	380	0	380	349 373	0	349 373
50211	0	344 250	344 250	0	596 492	596 492	0	69 503	69 503	0	871 239	871 239
50221	256 885	0	256 885	65 842	0	65 842	63 065	0	63 065	259 662	0	259 662
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
51403	68 355	0	68 355	772	0	772	0	0	0	69 127	0	69 127
51406	149 862	0	149 862	1 297	0	1 297	0	0	0	151 159	0	151 159
52503	19 906	761	20 667	7 745	364	8 109	5 578	429	6 007	22 073	696	22 769
60302	534	0	534	53	0	53	534	0	534	53	0	53
60306	0	0	0	2 187	0	2 187	2 187	0	2 187	0	0	0
60308	45	0	45	128	0	128	173	0	173	0	0	0
60310	0	0	0	1 405	0	1 405	1 405	0	1 405	0	0	0
60312	3 437	0	3 437	9 919	0	9 919	11 835	0	11 835	1 521	0	1 521
60314	0	1 919	1 919	19	198	217	19	2 117	2 136	0	0	0
60323	1 253	0	1 253	26	5	31	0	5	5	1 279	0	1 279
60401	54 550	0	54 550	3 665	0	3 665	21	0	21	58 194	0	58 194
60701	0	0	0	3 956	0	3 956	3 956	0	3 956	0	0	0
61002	1 673	0	1 673	59	0	59	59	0	59	1 673	0	1 673
61008	1 000	0	1 000	641	0	641	647	0	647	994	0	994
61009	3	0	3	334	0	334	269	0	269	68	0	68
61209	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61210	0	0	0	788 640	0	788 640	788 640	0	788 640	0	0	0
61403	8 263	0	8 263	383	0	383	384	0	384	8 262	0	8 262
70606	3 708 740	0	3 708 740	497 681	0	497 681	5 107	0	5 107	4 201 314	0	4 201 314
70608	4 020 310	0	4 020 310	596 032	0	596 032	0	0	0	4 616 342	0	4 616 342
70610	120 114	0	120 114	38 245	0	38 245	0	0	0	158 359	0	158 359
70611	105 956	0	105 956	15 786	0	15 786	0	0	0	121 742	0	121 742
Пассив
10207	1 177 100	0	1 177 100	0	0	0	0	0	0	1 177 100	0	1 177 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	22 823	0	22 823	0	0	0	0	0	0	22 823	0	22 823
10603	186 704	0	186 704	63 065	0	63 065	65 842	0	65 842	189 481	0	189 481
10701	16 781	0	16 781	0	0	0	0	0	0	16 781	0	16 781
10801	301 789	0	301 789	0	0	0	0	0	0	301 789	0	301 789
30220	0	0	0	0	33 094	33 094	0	33 094	33 094	0	0	0
30223	38 174	0	38 174	2 031 489	0	2 031 489	1 993 315	0	1 993 315	0	0	0
30226	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	22 753	0	22 753	22 753	0	22 753	0	0	0
31206	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000
31302	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40602	3 771	0	3 771	24 890	0	24 890	23 312	0	23 312	2 193	0	2 193
40701	98 863	189 842	288 705	3 000 894	70 938	3 071 832	2 984 324	71 655	3 055 979	82 293	190 559	272 852
40702	634 736	14 966	649 702	7 581 688	992 752	8 574 440	8 076 074	991 143	9 067 217	1 129 122	13 357	1 142 479
40703	943	0	943	100 481	0	100 481	100 511	0	100 511	973	0	973
40802	3 910	15 163	19 073	6 725	1 425	8 150	13 092	1 094	14 186	10 277	14 832	25 109
40807	136	308 972	309 108	595 921	706 875	1 302 796	598 494	880 650	1 479 144	2 709	482 747	485 456
40905	6	0	6	1 891	0	1 891	1 885	0	1 885	0	0	0
40909	0	0	0	110	197	307	110	209	319	0	12	12
40910	0	0	0	19	9	28	19	9	28	0	0	0
40911	0	0	0	42 861	0	42 861	42 861	0	42 861	0	0	0
40912	0	0	0	113	145	258	113	145	258	0	0	0
40913	0	0	0	12	320	332	12	320	332	0	0	0
42002	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	80 500	0	80 500	80 500	0	80 500
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000
42006	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	5 280	0	5 280	9 480	0	9 480	48 400	0	48 400	44 200	0	44 200
42103	27 300	0	27 300	0	0	0	313 000	0	313 000	340 300	0	340 300
42104	55 400	65 513	120 913	0	40 630	40 630	55 100	2 710	57 810	110 500	27 593	138 093
42105	240 500	9 315	249 815	38 000	10 302	48 302	10 000	40 418	50 418	212 500	39 431	251 931
42106	75 000	0	75 000	5 000	0	5 000	0	0	0	70 000	0	70 000
42203	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42204	50 000	7 604	57 604	0	4 753	4 753	30 000	778	30 778	80 000	3 629	83 629
42205	0	4 473	4 473	0	446	446	108 000	510	108 510	108 000	4 537	112 537
42206	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	17	11	28	1	0	1	0	0	0	16	11	27
44915	860	0	860	220	0	220	0	0	0	640	0	640
45115	25 570	0	25 570	440	0	440	875	0	875	26 005	0	26 005
45215	360 628	0	360 628	209 328	0	209 328	261 465	0	261 465	412 765	0	412 765
45515	73 945	0	73 945	44	0	44	800	0	800	74 701	0	74 701
45818	374 027	0	374 027	7 731	0	7 731	38 520	0	38 520	404 816	0	404 816
45918	10 986	0	10 986	2 645	0	2 645	5 157	0	5 157	13 498	0	13 498
47407	0	0	0	13 466 544	13 106 570	26 573 114	13 466 544	13 106 570	26 573 114	0	0	0
47416	149	0	149	12 500	0	12 500	12 362	0	12 362	11	0	11
47422	3	3	6	33	43	76	46	43	89	16	3	19
47425	176 505	0	176 505	29 189	0	29 189	53 516	0	53 516	200 832	0	200 832
47426	112 747	1 832	114 579	12 848	1 422	14 270	26 645	1 533	28 178	126 544	1 943	128 487
50220	8 200	0	8 200	171	0	171	288	0	288	8 317	0	8 317
52301	0	28 452	28 452	0	37 715	37 715	40 000	32 129	72 129	40 000	22 866	62 866
52304	0	20 685	20 685	0	1 976	1 976	40 000	1 729	41 729	40 000	20 438	60 438
52305	359 638	403 079	762 717	40 000	70 096	110 096	56 917	78 313	135 230	376 555	411 296	787 851
52306	2 452 009	0	2 452 009	0	0	0	34 080	0	34 080	2 486 089	0	2 486 089
52501	73 495	17 264	90 759	0	1 711	1 711	12 964	4 879	17 843	86 459	20 432	106 891
60301	0	0	0	16 762	0	16 762	19 816	0	19 816	3 054	0	3 054
60305	12	0	12	17 447	0	17 447	17 435	0	17 435	0	0	0
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	219	0	219	21	0	21	185	0	185	383	0	383
60311	216	0	216	241	0	241	25	0	25	0	0	0
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	16 137	0	16 137	21	0	21	556	0	556	16 672	0	16 672
61301	0	0	0	87	220	307	87	220	307	0	0	0
61304	90	0	90	18	0	18	116	0	116	188	0	188
70601	4 373 450	0	4 373 450	1 154	0	1 154	474 881	0	474 881	4 847 177	0	4 847 177
70602	8 708	0	8 708	0	0	0	29	0	29	8 737	0	8 737
70603	3 677 442	0	3 677 442	0	0	0	639 377	0	639 377	4 316 819	0	4 316 819
70605	504 351	0	504 351	0	0	0	132	0	132	504 483	0	504 483
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	44 220	3 027 468	3 071 688	40 555	374 205	414 760	0	331 530	331 530	84 775	3 070 143	3 154 918
90901	418 562	43 010	461 572	114 044	1 746	115 790	191 787	29 833	221 620	340 819	14 923	355 742
90902	1 516 658	384	1 517 042	218 461	60 371	278 832	124 804	10 463	135 267	1 610 315	50 292	1 660 607
91202	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91411	2 047 100	0	2 047 100	59 223	0	59 223	14 200	0	14 200	2 092 123	0	2 092 123
91414	8 814 231	1 169 919	9 984 150	2 896 205	111 145	3 007 350	237 706	550 384	788 090	11 472 730	730 680	12 203 410
91501	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	32 236	1 830	34 066	14 272	1 029	15 301	16 438	924	17 362	30 070	1 935	32 005
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	6 413 813	0	6 413 813	2 398 477	0	2 398 477	2 091 341	0	2 091 341	6 720 949	0	6 720 949
Пассив
91311	471 757	2 812	474 569	300 094	280	300 374	269 893	321	270 214	441 556	2 853	444 409
91312	4 782 665	0	4 782 665	759 637	0	759 637	364 653	0	364 653	4 387 681	0	4 387 681
91315	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91316	6 562	0	6 562	324 665	0	324 665	342 000	0	342 000	23 897	0	23 897
91317	798 109	195 015	993 124	493 894	212 771	706 665	549 969	249 404	799 373	854 184	231 648	1 085 832
91507	136 893	0	136 893	0	0	0	622 237	0	622 237	759 130	0	759 130
99999	17 116 674	0	17 116 674	1 257 989	0	1 257 989	3 641 177	0	3 641 177	19 499 862	0	19 499 862
Г. Срочные сделки
Актив
93001	548 752	6 290	555 042	12 653 141	845 885	13 499 026	12 236 699	845 438	13 082 137	965 194	6 737	971 931
93202	0	0	0	0	501 256	501 256	0	501 256	501 256	0	0	0
93801	0	0	0	50 220	0	50 220	41 097	0	41 097	9 123	0	9 123
94001	0	0	0	0	746	746	0	746	746	0	0	0
Пассив
96001	6 225	548 673	554 898	677 507	12 510 209	13 187 716	678 013	12 935 859	13 613 872	6 731	974 323	981 054
96002	0	0	0	0	500 511	500 511	0	500 511	500 511	0	0	0
96801	144	0	144	109 282	0	109 282	109 138	0	109 138	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	3 421 094,0000	0	0	1 163 609,0000	0	0	1 568 349,0000	0	0	3 016 354,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	1 198 098,0000	0	0	1 568 349,0000	0	0	1 163 609,0000	0	0	793 358,0000
98070	0	0	2 223 022,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	2 223 019,0000

Страница была полезной?