Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НЕОПОЛИС-БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 841	1 691	7 532	160 189	7 520	167 709	159 077	6 097	165 174	6 953	3 114	10 067
20209	0	0	0	32 830	2 443	35 273	32 830	2 443	35 273	0	0	0
30102	57 025	0	57 025	1 929 111	0	1 929 111	1 955 003	0	1 955 003	31 133	0	31 133
30110	7 635	17 972	25 607	88 528	19 916	108 444	79 954	29 298	109 252	16 209	8 590	24 799
30202	5 002	0	5 002	197	0	197	0	0	0	5 199	0	5 199
30204	888	0	888	0	0	0	69	0	69	819	0	819
30233	0	0	0	2 434	9	2 443	2 434	9	2 443	0	0	0
32002	14 000	0	14 000	367 000	0	367 000	381 000	0	381 000	0	0	0
32003	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45203	6 000	0	6 000	13 700	0	13 700	19 500	0	19 500	200	0	200
45204	4 800	0	4 800	18 000	0	18 000	17 267	0	17 267	5 533	0	5 533
45205	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	78 500	0	78 500	0	0	0	0	0	0	78 500	0	78 500
45207	149 400	0	149 400	2 300	0	2 300	33 228	0	33 228	118 472	0	118 472
45208	99 780	0	99 780	17 000	0	17 000	2 380	0	2 380	114 400	0	114 400
45502	5 675	0	5 675	5 900	0	5 900	11 575	0	11 575	0	0	0
45503	220	8 383	8 603	0	605	605	220	788	1 008	0	8 200	8 200
45506	32 098	335	32 433	4 550	25	4 575	250	32	282	36 398	328	36 726
45507	11 422	0	11 422	0	0	0	10	0	10	11 412	0	11 412
45509	1 576	0	1 576	1 090	0	1 090	1 418	0	1 418	1 248	0	1 248
45812	20 350	0	20 350	0	0	0	0	0	0	20 350	0	20 350
47408	0	0	0	27 920	16 622	44 542	27 920	16 622	44 542	0	0	0
47423	596	520	1 116	40 106	2 162	42 268	40 061	2 133	42 194	641	549	1 190
47427	2 465	7	2 472	5 419	65	5 484	4 786	66	4 852	3 098	6	3 104
52503	3 355	0	3 355	280	0	280	379	0	379	3 256	0	3 256
60202	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
60302	518	0	518	45	0	45	161	0	161	402	0	402
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60310	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60312	0	0	0	2 130	0	2 130	2 130	0	2 130	0	0	0
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	8 055	0	8 055	0	0	0	0	0	0	8 055	0	8 055
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	71	0	71	151	0	151	155	0	155	67	0	67
61009	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61403	1 375	0	1 375	209	0	209	186	0	186	1 398	0	1 398
70606	122 749	0	122 749	12 239	0	12 239	199	0	199	134 789	0	134 789
70608	50 191	0	50 191	5 189	0	5 189	0	0	0	55 380	0	55 380
70611	1 441	0	1 441	148	0	148	0	0	0	1 589	0	1 589
Пассив
10208	165 254	0	165 254	0	0	0	0	0	0	165 254	0	165 254
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	26 531	0	26 531	0	0	0	0	0	0	26 531	0	26 531
10801	5 190	0	5 190	0	0	0	0	0	0	5 190	0	5 190
30232	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
31302	13 000	0	13 000	78 000	0	78 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	153 835	438	154 273	1 472 617	12 767	1 485 384	1 477 123	13 510	1 490 633	158 341	1 181	159 522
40703	702	0	702	2 812	0	2 812	2 521	0	2 521	411	0	411
40802	529	0	529	5 456	0	5 456	5 263	0	5 263	336	0	336
40807	412	0	412	319	0	319	0	0	0	93	0	93
40817	16 057	0	16 057	114 236	0	114 236	107 001	0	107 001	8 822	0	8 822
40820	48	0	48	121	0	121	108	0	108	35	0	35
40905	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40909	0	0	0	61	60	121	61	60	121	0	0	0
40910	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
40911	0	0	0	3 409	0	3 409	3 409	0	3 409	0	0	0
40912	0	0	0	31	212	243	31	212	243	0	0	0
40913	0	0	0	5	112	117	5	112	117	0	0	0
42301	1 128	721	1 849	7 108	8 495	15 603	6 601	8 394	14 995	621	620	1 241
42303	0	0	0	0	268	268	0	4 201	4 201	0	3 933	3 933
42304	7 537	143	7 680	25 078	13	25 091	17 541	11	17 552	0	141	141
42305	1 952	22 567	24 519	90	4 267	4 357	22	1 782	1 804	1 884	20 082	21 966
42306	26 198	5 490	31 688	300	683	983	873	2 754	3 627	26 771	7 561	34 332
42307	660	0	660	189	0	189	194	0	194	665	0	665
42314	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
42601	0	149	149	17	15	32	17	18	35	0	152	152
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	30 903	0	30 903	3 711	0	3 711	4 792	0	4 792	31 984	0	31 984
45515	116	0	116	42	0	42	13	0	13	87	0	87
45818	20 350	0	20 350	0	0	0	0	0	0	20 350	0	20 350
47407	0	0	0	15 001	29 310	44 311	15 001	29 310	44 311	0	0	0
47411	136	639	775	152	226	378	105	177	282	89	590	679
47416	226	0	226	965	9	974	739	30	769	0	21	21
47422	0	0	0	1 371	2 081	3 452	1 371	2 081	3 452	0	0	0
47425	250	0	250	454	0	454	580	0	580	376	0	376
47426	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
52304	0	0	0	0	0	0	6 680	0	6 680	6 680	0	6 680
52305	10 628	0	10 628	0	0	0	0	0	0	10 628	0	10 628
52306	24 175	0	24 175	0	0	0	0	0	0	24 175	0	24 175
60206	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60301	39	0	39	565	0	565	605	0	605	79	0	79
60305	0	0	0	3 060	0	3 060	3 060	0	3 060	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
60322	0	0	0	40	0	40	130	0	130	90	0	90
60601	4 654	0	4 654	0	0	0	91	0	91	4 745	0	4 745
61304	66	0	66	66	0	66	70	0	70	70	0	70
70601	127 202	0	127 202	0	0	0	11 064	0	11 064	138 266	0	138 266
70603	51 796	0	51 796	0	0	0	5 323	0	5 323	57 119	0	57 119
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
90902	39 429	0	39 429	39	0	39	4 292	0	4 292	35 176	0	35 176
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	123 268	0	123 268	40 505	0	40 505	58 181	0	58 181	105 592	0	105 592
91604	1 998	0	1 998	14	0	14	14	0	14	1 998	0	1 998
91704	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
91802	2 018	0	2 018	0	0	0	0	0	0	2 018	0	2 018
99998	376 232	0	376 232	5 596	0	5 596	9 767	0	9 767	372 061	0	372 061
Пассив
91312	368 352	0	368 352	5 498	0	5 498	2 584	0	2 584	365 438	0	365 438
91316	2 800	0	2 800	2 300	0	2 300	0	0	0	500	0	500
91317	4 649	0	4 649	1 969	0	1 969	3 012	0	3 012	5 692	0	5 692
91507	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
99999	167 424	0	167 424	62 549	0	62 549	40 620	0	40 620	145 495	0	145 495

Страница была полезной?