Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 071	0	13 071	13 175	0	13 175	19 601	0	19 601	6 645	0	6 645
20202	3 891	2 936	6 827	50 201	2 172	52 373	49 566	1 649	51 215	4 526	3 459	7 985
30102	33 611	0	33 611	2 666 020	0	2 666 020	2 644 203	0	2 644 203	55 428	0	55 428
30110	506	2 548	3 054	216 470	291	216 761	216 815	256	217 071	161	2 583	2 744
30114	0	1 899	1 899	0	340 413	340 413	0	338 113	338 113	0	4 199	4 199
30202	5 368	0	5 368	0	0	0	458	0	458	4 910	0	4 910
30204	1 479	0	1 479	0	0	0	275	0	275	1 204	0	1 204
30213	97	0	97	2 226	0	2 226	2 226	0	2 226	97	0	97
30219	0	0	0	2 225	0	2 225	2 225	0	2 225	0	0	0
30233	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
30402	300	0	300	1 584 505	0	1 584 505	1 584 031	0	1 584 031	774	0	774
30404	0	0	0	11 024 733	0	11 024 733	11 024 733	0	11 024 733	0	0	0
30409	0	0	0	10 160 393	0	10 160 393	10 160 393	0	10 160 393	0	0	0
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44503	48 000	0	48 000	15 000	0	15 000	48 000	0	48 000	15 000	0	15 000
44506	6 991	0	6 991	0	0	0	6 991	0	6 991	0	0	0
44507	167 837	0	167 837	6 591	0	6 591	16 415	0	16 415	158 013	0	158 013
44508	18 889	0	18 889	7 957	0	7 957	533	0	533	26 313	0	26 313
44604	0	0	0	5 820	0	5 820	5 820	0	5 820	0	0	0
44606	0	0	0	5 820	0	5 820	5 820	0	5 820	0	0	0
45104	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	66 759	0	66 759	0	0	0	100	0	100	66 659	0	66 659
45203	43 122	0	43 122	236 374	0	236 374	63 562	0	63 562	215 934	0	215 934
45204	14 000	0	14 000	20 956	0	20 956	21 840	0	21 840	13 116	0	13 116
45205	51 700	0	51 700	37 583	0	37 583	53 633	0	53 633	35 650	0	35 650
45206	665 491	35 781	701 272	6 400	4 078	10 478	120 975	3 567	124 542	550 916	36 292	587 208
45207	149 500	0	149 500	0	0	0	0	0	0	149 500	0	149 500
45407	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45505	503	0	503	0	0	0	45	0	45	458	0	458
45506	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45507	2 803	0	2 803	0	0	0	74	0	74	2 729	0	2 729
45605	317 531	0	317 531	0	0	0	0	0	0	317 531	0	317 531
45606	1 077 294	0	1 077 294	0	0	0	0	0	0	1 077 294	0	1 077 294
45806	0	3 331	3 331	0	379	379	0	332	332	0	3 378	3 378
45815	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45915	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
45916	25 632	0	25 632	0	0	0	0	0	0	25 632	0	25 632
47101	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0
47107	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	4 198	132	4 330	313 404	308 802	622 206	312 971	308 802	621 773	4 631	132	4 763
47408	573 514	0	573 514	1 153 853	1 198 674	2 352 527	1 162 183	1 198 674	2 360 857	565 184	0	565 184
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	23 247	0	23 247	30 164	0	30 164	30 161	0	30 161	23 250	0	23 250
47427	100 516	0	100 516	14 023	482	14 505	20 958	482	21 440	93 581	0	93 581
47901	69 867	0	69 867	689	0	689	824	0	824	69 732	0	69 732
50205	81 751	53 846	135 597	2 879 485	6 547	2 886 032	2 961 236	5 390	2 966 626	0	55 003	55 003
50206	0	0	0	1 773 291	0	1 773 291	1 772 296	0	1 772 296	995	0	995
50207	0	0	0	2 656 210	0	2 656 210	2 656 210	0	2 656 210	0	0	0
50218	500 859	0	500 859	7 300 217	0	7 300 217	7 257 023	0	7 257 023	544 053	0	544 053
50221	38 102	0	38 102	12 986	0	12 986	12 065	0	12 065	39 023	0	39 023
50705	0	0	0	4 470	0	4 470	0	0	0	4 470	0	4 470
50706	181 382	0	181 382	3 957 343	0	3 957 343	3 876 656	0	3 876 656	262 069	0	262 069
50708	718 081	73	718 154	0	5	5	0	7	7	718 081	71	718 152
50718	213 659	0	213 659	3 746 882	0	3 746 882	3 813 276	0	3 813 276	147 265	0	147 265
50721	0	0	0	22 246	0	22 246	6 695	0	6 695	15 551	0	15 551
52503	331	6 841	7 172	1 621	11 929	13 550	1 644	6 986	8 630	308	11 784	12 092
60202	504 250	0	504 250	0	0	0	0	0	0	504 250	0	504 250
60302	105	0	105	144	0	144	0	0	0	249	0	249
60306	0	0	0	2 804	0	2 804	2 804	0	2 804	0	0	0
60308	20	0	20	65	0	65	85	0	85	0	0	0
60310	728	0	728	37 357	0	37 357	37 956	0	37 956	129	0	129
60312	6 654	70	6 724	4 575	7	4 582	7 184	42	7 226	4 045	35	4 080
60314	45	389	434	44	39	83	89	230	319	0	198	198
60347	421	0	421	0	285	285	151	285	436	270	0	270
60401	25 333	0	25 333	0	0	0	0	0	0	25 333	0	25 333
61002	2	0	2	13	0	13	0	0	0	15	0	15
61008	166	0	166	136	0	136	72	0	72	230	0	230
61009	251	0	251	13	0	13	0	0	0	264	0	264
61010	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61011	310 644	0	310 644	121 166	0	121 166	0	0	0	431 810	0	431 810
61210	0	0	0	221 946	0	221 946	221 946	0	221 946	0	0	0
61403	1 161	109	1 270	103	8	111	143	65	208	1 121	52	1 173
70606	3 354 528	0	3 354 528	446 303	0	446 303	4	0	4	3 800 827	0	3 800 827
70608	430 135	0	430 135	26 231	0	26 231	0	0	0	456 366	0	456 366
70611	8 751	0	8 751	434	0	434	0	0	0	9 185	0	9 185
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	38 102	0	38 102	18 759	0	18 759	35 231	0	35 231	54 574	0	54 574
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	1 896 950	0	1 896 950	0	0	0	0	0	0	1 896 950	0	1 896 950
30111	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30408	0	0	0	10 187 206	0	10 187 206	10 187 206	0	10 187 206	0	0	0
30601	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
30606	2	0	2	300	0	300	300	0	300	2	0	2
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31204	7 350	0	7 350	7 350	0	7 350	7 420	0	7 420	7 420	0	7 420
31502	51 193	0	51 193	882 002	0	882 002	830 809	0	830 809	0	0	0
31503	0	0	0	166 353	0	166 353	166 353	0	166 353	0	0	0
31504	0	0	0	53 313	0	53 313	113 313	0	113 313	60 000	0	60 000
32901	465 650	0	465 650	6 933 524	0	6 933 524	6 922 186	0	6 922 186	454 312	0	454 312
40501	13 081	0	13 081	153 646	0	153 646	144 314	0	144 314	3 749	0	3 749
40502	516	1 362	1 878	10 203	136	10 339	12 044	154	12 198	2 357	1 380	3 737
40701	23 811	10	23 821	1 042 137	67 950	1 110 087	1 317 343	67 949	1 385 292	299 017	9	299 026
40702	161 864	294	162 158	2 709 083	78 252	2 787 335	2 696 291	78 312	2 774 603	149 072	354	149 426
40703	7 079	0	7 079	62 620	0	62 620	60 977	0	60 977	5 436	0	5 436
40802	1 556	16	1 572	2 958	1	2 959	2 725	2	2 727	1 323	17	1 340
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	7 505	3 253	10 758	260 104	226 359	486 463	266 916	223 838	490 754	14 317	732	15 049
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
41403	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
41404	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
41405	155 000	0	155 000	70 000	0	70 000	0	0	0	85 000	0	85 000
41406	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500	27 500	0	27 500
42102	20 000	0	20 000	46 000	0	46 000	53 500	0	53 500	27 500	0	27 500
42103	0	3 415	3 415	0	3 558	3 558	0	143	143	0	0	0
42104	9 500	488	9 988	3 000	645	3 645	0	3 498	3 498	6 500	3 341	9 841
42105	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42106	15 000	15 744	30 744	0	1 569	1 569	10 500	1 794	12 294	25 500	15 969	41 469
42301	822	906	1 728	0	90	90	0	103	103	822	919	1 741
42601	0	161	161	0	16	16	0	19	19	0	164	164
43702	114 229	0	114 229	2 048 372	0	2 048 372	2 053 590	0	2 053 590	119 447	0	119 447
44615	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
45115	10 014	0	10 014	15	0	15	25 000	0	25 000	34 999	0	34 999
45215	358 378	0	358 378	41 298	0	41 298	152 369	0	152 369	469 449	0	469 449
45415	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45615	1 212 413	0	1 212 413	127 689	0	127 689	0	0	0	1 084 724	0	1 084 724
45818	9 531	0	9 531	0	0	0	47	0	47	9 578	0	9 578
45918	25 632	0	25 632	0	0	0	0	0	0	25 632	0	25 632
47108	469 415	0	469 415	193 807	0	193 807	94 553	0	94 553	370 161	0	370 161
47403	0	0	0	20 347 599	0	20 347 599	20 347 599	0	20 347 599	0	0	0
47405	0	0	0	0	13 114	13 114	0	13 114	13 114	0	0	0
47407	0	0	0	1 440 882	913 956	2 354 838	1 440 882	913 956	2 354 838	0	0	0
47416	516	0	516	3 633	111	3 744	3 117	111	3 228	0	0	0
47422	9	3	12	15	2	17	16	0	16	10	1	11
47425	99 541	0	99 541	61 256	0	61 256	100 454	0	100 454	138 739	0	138 739
47426	4 818	78	4 896	5 542	73	5 615	5 751	165	5 916	5 027	170	5 197
47902	14 665	0	14 665	90	0	90	0	0	0	14 575	0	14 575
50220	6 789	0	6 789	6 866	0	6 866	7 044	0	7 044	6 967	0	6 967
50719	238 608	0	238 608	117 541	0	117 541	0	0	0	121 067	0	121 067
50720	6 702	0	6 702	12 734	0	12 734	6 131	0	6 131	99	0	99
52301	0	6 437	6 437	0	605	605	0	464	464	0	6 296	6 296
52303	0	0	0	211 617	0	211 617	211 617	0	211 617	0	0	0
52305	5 550	82 969	88 519	0	89 214	89 214	0	6 245	6 245	5 550	0	5 550
52306	0	15 205	15 205	0	5 737	5 737	0	100 622	100 622	0	110 090	110 090
52406	0	0	0	210 000	84 304	294 304	210 000	84 304	294 304	0	0	0
52501	0	236	236	0	23	23	0	45	45	0	258	258
60206	30 713	0	30 713	0	0	0	13 162	0	13 162	43 875	0	43 875
60301	411	0	411	2 429	0	2 429	3 097	0	3 097	1 079	0	1 079
60305	455	0	455	10 835	0	10 835	10 453	0	10 453	73	0	73
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	2 036	0	2 036	93	0	93	197	0	197	2 140	0	2 140
60311	679	0	679	1 008	0	1 008	859	0	859	530	0	530
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60601	20 037	0	20 037	0	0	0	225	0	225	20 262	0	20 262
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	4	0	4	2	0	2	8	0	8	10	0	10
70601	4 378 193	0	4 378 193	687	0	687	571 357	0	571 357	4 948 863	0	4 948 863
70603	476 351	0	476 351	0	0	0	26 898	0	26 898	503 249	0	503 249
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	211 617	84 698	296 315	211 617	84 698	296 315	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	12 157	0	12 157	347	0	347	140	0	140	12 364	0	12 364
90902	489 147	5 511	494 658	4 375	628	5 003	1 234	550	1 784	492 288	5 589	497 877
91202	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
91414	1 508 291	63	1 508 354	111 119	7	111 126	4 900	6	4 906	1 614 510	64	1 614 574
91501	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
91604	108 516	1 525	110 041	14 384	173	14 557	1 575	152	1 727	121 325	1 546	122 871
91704	84 991	0	84 991	0	0	0	0	0	0	84 991	0	84 991
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	166 912	0	166 912	0	0	0	0	0	0	166 912	0	166 912
91803	28 479	0	28 479	0	0	0	0	0	0	28 479	0	28 479
99998	934 966	0	934 966	720 573	0	720 573	181 193	0	181 193	1 474 346	0	1 474 346
Пассив
91311	32 683	0	32 683	16 339	0	16 339	0	0	0	16 344	0	16 344
91312	619 161	0	619 161	8 466	0	8 466	255 497	0	255 497	866 192	0	866 192
91315	66 413	0	66 413	0	1 611	1 611	133 463	46 977	180 440	199 876	45 366	245 242
91316	58 899	0	58 899	14 734	0	14 734	16 400	0	16 400	60 565	0	60 565
91317	157 275	0	157 275	140 043	0	140 043	268 236	0	268 236	285 468	0	285 468
91507	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	2 504 554	0	2 504 554	319 868	0	319 868	442 345	0	442 345	2 627 031	0	2 627 031
Г. Срочные сделки
Актив
93001	32 029	3 105	35 134	756 830	668 120	1 424 950	773 744	656 103	1 429 847	15 115	15 122	30 237
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
93801	771	0	771	6 730	0	6 730	7 494	0	7 494	7	0	7
Пассив
96001	3 056	32 800	35 856	649 618	781 273	1 430 891	661 662	763 595	1 425 257	15 100	15 122	30 222
96501	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
96801	49	0	49	6 588	0	6 588	6 561	0	6 561	22	0	22
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	142 298 454,0000	0	0	400 419 933,0000	0	0	399 993 442,0000	0	0	142 724 945,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	133 537 648,0000	0	0	370 480 483,0000	0	0	370 480 583,0000	0	0	133 537 748,0000
98050	0	0	1 000 039,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000 039,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	7 760 776,0000	0	0	29 693 459,0000	0	0	30 119 850,0000	0	0	8 187 167,0000

Страница была полезной?