Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 586	43 952	74 538	262 690	34 231	296 921	276 490	56 334	332 824	16 786	21 849	38 635
20209	0	0	0	113 500	29 049	142 549	113 500	29 049	142 549	0	0	0
30102	67 774	0	67 774	2 275 193	0	2 275 193	2 151 857	0	2 151 857	191 110	0	191 110
30110	257	16 591	16 848	4 503	175 572	180 075	2 736	177 446	180 182	2 024	14 717	16 741
30114	0	19 756	19 756	0	142 116	142 116	0	112 428	112 428	0	49 444	49 444
30202	1 166	0	1 166	56	0	56	0	0	0	1 222	0	1 222
30204	846	0	846	0	0	0	228	0	228	618	0	618
30213	40	0	40	0	0	0	7	0	7	33	0	33
30221	0	0	0	4 500	308	4 808	4 500	308	4 808	0	0	0
30233	0	0	0	3 025	862	3 887	3 020	862	3 882	5	0	5
32002	70 000	0	70 000	386 000	0	386 000	456 000	0	456 000	0	0	0
32003	0	0	0	358 000	0	358 000	358 000	0	358 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	47 727	47 727	0	0	0	0	47 727	47 727
45203	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
45204	6 203	0	6 203	60 000	0	60 000	52 363	0	52 363	13 840	0	13 840
45205	81 374	0	81 374	30 000	0	30 000	26 374	0	26 374	85 000	0	85 000
45206	128 589	0	128 589	13 338	0	13 338	41 474	0	41 474	100 453	0	100 453
45207	57 485	0	57 485	19 900	0	19 900	17 727	0	17 727	59 658	0	59 658
45208	51 500	0	51 500	0	0	0	0	0	0	51 500	0	51 500
45502	2	0	2	10	0	10	12	0	12	0	0	0
45503	355	0	355	780	0	780	1 113	0	1 113	22	0	22
45504	5 211	0	5 211	346	0	346	1 357	0	1 357	4 200	0	4 200
45505	13 418	5 940	19 358	4 142	677	4 819	1 538	592	2 130	16 022	6 025	22 047
45506	4 582	0	4 582	1 721	0	1 721	2 361	0	2 361	3 942	0	3 942
45507	6 414	0	6 414	0	0	0	20	0	20	6 394	0	6 394
45604	18 484	0	18 484	0	0	0	0	0	0	18 484	0	18 484
45812	29 999	0	29 999	9 750	0	9 750	0	0	0	39 749	0	39 749
45815	5 040	0	5 040	298	0	298	12	0	12	5 326	0	5 326
45912	1 147	0	1 147	626	0	626	73	0	73	1 700	0	1 700
45915	354	0	354	67	0	67	0	0	0	421	0	421
47402	0	0	0	1 346	0	1 346	1 346	0	1 346	0	0	0
47404	0	0	0	249 030	235 210	484 240	249 030	235 210	484 240	0	0	0
47408	0	0	0	172 737	153 482	326 219	172 737	153 482	326 219	0	0	0
47423	2 082	626	2 708	229	29 364	29 593	243	29 368	29 611	2 068	622	2 690
47427	10 022	232	10 254	8 022	92	8 114	7 940	25	7 965	10 104	299	10 403
47803	98 171	0	98 171	4 890	0	4 890	5 230	0	5 230	97 831	0	97 831
50706	17 994	0	17 994	0	0	0	0	0	0	17 994	0	17 994
60302	4 623	0	4 623	29	0	29	45	0	45	4 607	0	4 607
60306	0	0	0	1 372	0	1 372	1 372	0	1 372	0	0	0
60308	7	0	7	131	0	131	138	0	138	0	0	0
60310	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60312	1 164	0	1 164	2 561	0	2 561	1 956	0	1 956	1 769	0	1 769
60323	2 054	0	2 054	53	0	53	1 566	0	1 566	541	0	541
60401	8 235	0	8 235	0	0	0	320	0	320	7 915	0	7 915
60901	57	0	57	0	0	0	6	0	6	51	0	51
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	3	0	3	79	0	79	79	0	79	3	0	3
61209	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
61212	0	0	0	5 230	0	5 230	5 230	0	5 230	0	0	0
61403	898	17	915	143	1	144	63	18	81	978	0	978
70606	473 719	0	473 719	88 221	0	88 221	32	0	32	561 908	0	561 908
70608	343 880	0	343 880	13 535	0	13 535	0	0	0	357 415	0	357 415
70611	112	0	112	22	0	22	0	0	0	134	0	134
Пассив
10207	265 098	0	265 098	0	0	0	0	0	0	265 098	0	265 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	13 255	0	13 255	0	0	0	0	0	0	13 255	0	13 255
10801	41 123	0	41 123	0	0	0	0	0	0	41 123	0	41 123
30109	3	12	15	0	18 265	18 265	0	18 265	18 265	3	12	15
30220	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
31304	0	17 891	17 891	0	20 047	20 047	0	20 303	20 303	0	18 147	18 147
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	10 306	0	10 306	277 510	503	278 013	278 617	503	279 120	11 413	0	11 413
40702	137 087	9 669	146 756	1 705 294	204 413	1 909 707	1 715 489	290 611	2 006 100	147 282	95 867	243 149
40703	4 563	4 826	9 389	24 532	9 946	34 478	21 307	7 303	28 610	1 338	2 183	3 521
40802	24 486	1 581	26 067	70 100	2 988	73 088	69 381	3 102	72 483	23 767	1 695	25 462
40807	12 516	10 016	22 532	10 290	12 508	22 798	10 007	9 777	19 784	12 233	7 285	19 518
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	433	246	679	0	25	25	0	28	28	433	249	682
40820	0	92	92	0	9	9	0	10	10	0	93	93
40905	0	0	0	22 042	0	22 042	22 042	0	22 042	0	0	0
40909	0	0	0	112	24	136	112	24	136	0	0	0
40910	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40911	0	0	0	176 952	61	177 013	176 952	61	177 013	0	0	0
40912	0	0	0	18	608	626	18	608	626	0	0	0
40913	0	0	0	46	45	91	46	45	91	0	0	0
42301	89	681	770	0	68	68	0	75	75	89	688	777
42309	138	0	138	21	0	21	21	0	21	138	0	138
42601	0	18	18	0	1	1	0	2	2	0	19	19
45215	26 709	0	26 709	41 215	0	41 215	33 507	0	33 507	19 001	0	19 001
45515	5 609	0	5 609	858	0	858	3 628	0	3 628	8 379	0	8 379
45615	0	0	0	0	0	0	185	0	185	185	0	185
45818	35 037	0	35 037	10	0	10	9 762	0	9 762	44 789	0	44 789
45918	1 436	0	1 436	8	0	8	75	0	75	1 503	0	1 503
47401	54	0	54	11 771	0	11 771	11 779	0	11 779	62	0	62
47403	0	0	0	235 489	249 201	484 690	235 489	249 201	484 690	0	0	0
47407	0	0	0	154 115	171 672	325 787	154 115	171 672	325 787	0	0	0
47416	306	0	306	9 102	0	9 102	8 820	0	8 820	24	0	24
47422	5	0	5	10 002	424	10 426	10 022	428	10 450	25	4	29
47425	10 046	0	10 046	30 873	0	30 873	31 252	0	31 252	10 425	0	10 425
47426	0	47	47	0	136	136	0	150	150	0	61	61
47804	86 595	0	86 595	1 120	0	1 120	466	0	466	85 941	0	85 941
52301	0	0	0	0	0	0	220	0	220	220	0	220
60301	265	0	265	1 033	0	1 033	1 168	0	1 168	400	0	400
60305	1 791	0	1 791	5 522	0	5 522	3 731	0	3 731	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	202	0	202	386	0	386	184	0	184	0	0	0
60311	254	0	254	421	0	421	193	0	193	26	0	26
60324	1 305	0	1 305	626	0	626	76	0	76	755	0	755
60601	5 828	0	5 828	10	0	10	67	0	67	5 885	0	5 885
60903	47	0	47	6	0	6	0	0	0	41	0	41
61304	804	0	804	371	0	371	171	0	171	604	0	604
70601	476 550	0	476 550	0	0	0	88 284	0	88 284	564 834	0	564 834
70603	344 196	0	344 196	0	0	0	12 995	0	12 995	357 191	0	357 191
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	155	0	155	1 874	0	1 874	1 848	0	1 848	181	0	181
90902	96 372	0	96 372	3 689	0	3 689	13 234	0	13 234	86 827	0	86 827
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	579 692	0	579 692	148 935	0	148 935	205 786	0	205 786	522 841	0	522 841
91418	111 321	0	111 321	6 007	0	6 007	6 551	0	6 551	110 777	0	110 777
91604	24 255	0	24 255	2 552	0	2 552	90	0	90	26 717	0	26 717
91704	4 466	2	4 468	0	1	1	0	1	1	4 466	2	4 468
91802	54 159	4	54 163	0	0	0	0	0	0	54 159	4	54 163
91803	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
99998	720 161	0	720 161	210 242	0	210 242	183 192	0	183 192	747 211	0	747 211
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	220	0	220	220	0	220
91312	642 268	0	642 268	65 831	0	65 831	94 100	0	94 100	670 537	0	670 537
91315	1 945	7 454	9 399	1 489	743	2 232	2 277	850	3 127	2 733	7 561	10 294
91316	1 170	0	1 170	90 824	0	90 824	90 000	0	90 000	346	0	346
91317	55 108	0	55 108	24 305	0	24 305	22 795	0	22 795	53 598	0	53 598
91507	12 216	0	12 216	0	0	0	0	0	0	12 216	0	12 216
99999	870 680	0	870 680	227 510	0	227 510	163 058	0	163 058	806 228	0	806 228
Г. Срочные сделки
Актив
93001	27 737	0	27 737	185 646	22 436	208 082	213 383	22 436	235 819	0	0	0
93801	590	0	590	1 528	0	1 528	2 118	0	2 118	0	0	0
Пассив
96001	0	28 327	28 327	22 354	214 916	237 270	22 354	186 589	208 943	0	0	0
96801	0	0	0	1 521	0	1 521	1 521	0	1 521	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000
Пассив
98050	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?