Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Сембанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 364	0	2 364	331	0	331	0	0	0	2 695	0	2 695
20202	15 067	2 827	17 894	131 613	14 397	146 010	137 506	12 919	150 425	9 174	4 305	13 479
20209	0	0	0	17 000	1 804	18 804	17 000	1 804	18 804	0	0	0
30102	90 434	0	90 434	677 545	0	677 545	669 145	0	669 145	98 834	0	98 834
30110	1 707	21 338	23 045	5 060	15 950	21 010	3 044	18 950	21 994	3 723	18 338	22 061
30114	0	26 642	26 642	0	32 611	32 611	0	21 080	21 080	0	38 173	38 173
30202	2 707	0	2 707	335	0	335	0	0	0	3 042	0	3 042
30204	1 137	0	1 137	129	0	129	0	0	0	1 266	0	1 266
30213	537	0	537	0	0	0	1	0	1	536	0	536
30221	0	0	0	0	1 227	1 227	0	1 227	1 227	0	0	0
30233	0	0	0	2 918	1 897	4 815	2 918	1 897	4 815	0	0	0
30402	74 902	0	74 902	1 705 642	0	1 705 642	1 714 979	0	1 714 979	65 565	0	65 565
30404	0	0	0	1 972 899	0	1 972 899	1 972 899	0	1 972 899	0	0	0
30409	0	0	0	243 082	0	243 082	243 082	0	243 082	0	0	0
32005	0	596	596	0	678	678	0	669	669	0	605	605
32201	0	745	745	0	85	85	0	74	74	0	756	756
45201	1 126	0	1 126	3 410	0	3 410	4 532	0	4 532	4	0	4
45203	15 113	0	15 113	2 000	0	2 000	16 113	0	16 113	1 000	0	1 000
45204	0	0	0	7 500	4 739	12 239	0	202	202	7 500	4 537	12 037
45205	8 600	0	8 600	0	0	0	2 600	0	2 600	6 000	0	6 000
45206	89 785	8 945	98 730	18 000	1 020	19 020	17 100	892	17 992	90 685	9 073	99 758
45207	59 200	0	59 200	7 000	0	7 000	8 650	0	8 650	57 550	0	57 550
45208	60 000	0	60 000	0	0	0	8 310	0	8 310	51 690	0	51 690
45502	0	0	0	1 882	0	1 882	1 882	0	1 882	0	0	0
45503	9 536	0	9 536	0	0	0	8 536	0	8 536	1 000	0	1 000
45504	23 510	0	23 510	13 000	0	13 000	5 410	0	5 410	31 100	0	31 100
45505	130 758	345	131 103	15 909	39	15 948	16 007	119	16 126	130 660	265	130 925
45506	322 250	0	322 250	41 729	0	41 729	8 348	0	8 348	355 631	0	355 631
45509	63	124	187	145	415	560	152	434	586	56	105	161
45708	0	44	44	0	2	2	0	46	46	0	0	0
45812	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
45815	26 834	0	26 834	0	0	0	16	0	16	26 818	0	26 818
45912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	1 543	0	1 543	0	0	0	10	0	10	1 533	0	1 533
47102	787	0	787	3 191	0	3 191	3 814	0	3 814	164	0	164
47103	782	0	782	1 577	0	1 577	782	0	782	1 577	0	1 577
47404	82 486	0	82 486	272 420	6 836	279 256	260 685	6 836	267 521	94 221	0	94 221
47408	0	0	0	1 391	12 141	13 532	1 391	12 141	13 532	0	0	0
47423	49	0	49	17 177	45	17 222	17 201	45	17 246	25	0	25
47427	3	14	17	23	3	26	22	17	39	4	0	4
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50210	0	32 996	32 996	0	3 998	3 998	0	3 289	3 289	0	33 705	33 705
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	3 070	0	3 070	12 781	0	12 781	8 516	0	8 516	7 335	0	7 335
50621	322	0	322	502	0	502	169	0	169	655	0	655
52503	2 962	0	2 962	0	0	0	725	0	725	2 237	0	2 237
60302	730	0	730	18	0	18	16	0	16	732	0	732
60308	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60310	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
60312	0	0	0	1 842	0	1 842	1 842	0	1 842	0	0	0
60323	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60401	109 998	0	109 998	0	0	0	398	0	398	109 600	0	109 600
60701	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61009	391	0	391	320	0	320	465	0	465	246	0	246
61209	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
61210	0	0	0	8 757	0	8 757	8 757	0	8 757	0	0	0
61403	1 628	0	1 628	311	0	311	720	0	720	1 219	0	1 219
70606	466 460	0	466 460	83 353	0	83 353	80	0	80	549 733	0	549 733
70608	403 636	0	403 636	59 078	0	59 078	0	0	0	462 714	0	462 714
70611	1 218	0	1 218	0	0	0	0	0	0	1 218	0	1 218
Пассив
10208	99 400	0	99 400	0	0	0	0	0	0	99 400	0	99 400
10601	92 376	0	92 376	0	0	0	0	0	0	92 376	0	92 376
10701	46 137	0	46 137	0	0	0	0	0	0	46 137	0	46 137
10801	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
30232	0	0	0	5 710	1 698	7 408	5 710	1 698	7 408	0	0	0
30408	0	0	0	233 787	0	233 787	233 787	0	233 787	0	0	0
30601	122 061	0	122 061	279 803	0	279 803	266 980	0	266 980	109 238	0	109 238
31307	0	298 179	298 179	0	29 721	29 721	0	33 984	33 984	0	302 442	302 442
40502	0	3 805	3 805	0	360	360	0	292	292	0	3 737	3 737
40701	1 755	0	1 755	1	0	1	386	0	386	2 140	0	2 140
40702	207 335	5 115	212 450	916 227	59 007	975 234	958 916	68 879	1 027 795	250 024	14 987	265 011
40703	10 592	3 510	14 102	13 151	380	13 531	10 778	393	11 171	8 219	3 523	11 742
40802	1 131	4	1 135	7 654	1 160	8 814	7 981	1 160	9 141	1 458	4	1 462
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	0	436	436	0	44	44	0	50	50	0	442	442
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	3 525	2 670	6 195	45 861	2 722	48 583	46 635	3 464	50 099	4 299	3 412	7 711
40820	1 170	525	1 695	1 189	357	1 546	1 459	2 912	4 371	1 440	3 080	4 520
40909	0	0	0	44	28	72	44	28	72	0	0	0
40910	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40911	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
40912	0	0	0	11	330	341	11	330	341	0	0	0
40913	0	0	0	72	33	105	72	33	105	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	15 697	2 056	17 753	173 712	46 514	220 226	172 442	50 266	222 708	14 427	5 808	20 235
42302	11 000	0	11 000	10 762	0	10 762	10 178	0	10 178	10 416	0	10 416
42303	0	396	396	0	40	40	0	50	50	0	406	406
42304	2 075	6 839	8 914	0	3 489	3 489	66	635	701	2 141	3 985	6 126
42305	3 901	14 945	18 846	51	1 635	1 686	7	2 427	2 434	3 857	15 737	19 594
42306	57 773	36 419	94 192	23 600	4 457	28 057	1 733	29 477	31 210	35 906	61 439	97 345
42311	0	10 466	10 466	0	11 372	11 372	0	906	906	0	0	0
42313	0	3 993	3 993	0	5 237	5 237	0	1 244	1 244	0	0	0
42601	1	2 677	2 678	0	371	371	0	206	206	1	2 512	2 513
42603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	1	12 944	12 945	0	1 290	1 290	0	1 475	1 475	1	13 129	13 130
42613	0	12	12	0	13	13	0	1	1	0	0	0
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	5 316	0	5 316	8 254	0	8 254	7 396	0	7 396	4 458	0	4 458
45515	17 017	0	17 017	5 496	0	5 496	6 997	0	6 997	18 518	0	18 518
45818	7 895	0	7 895	117	0	117	6 599	0	6 599	14 377	0	14 377
45918	865	0	865	0	0	0	668	0	668	1 533	0	1 533
47403	0	0	0	26 936	0	26 936	26 936	0	26 936	0	0	0
47407	0	0	0	10 830	2 301	13 131	10 830	2 301	13 131	0	0	0
47411	4 550	5 610	10 160	1 122	995	2 117	723	1 115	1 838	4 151	5 730	9 881
47416	336	0	336	5 553	0	5 553	5 217	0	5 217	0	0	0
47422	1 401	0	1 401	37 498	373	37 871	36 100	389	36 489	3	16	19
47425	29	0	29	58	0	58	45	0	45	16	0	16
47426	139	21 485	21 624	149	2 142	2 291	18	5 018	5 036	8	24 361	24 369
50220	2 364	0	2 364	0	0	0	331	0	331	2 695	0	2 695
50620	340	0	340	161	0	161	15	0	15	194	0	194
52301	8 300	0	8 300	8 300	0	8 300	9 620	0	9 620	9 620	0	9 620
52305	43 939	0	43 939	2 172	0	2 172	0	0	0	41 767	0	41 767
52306	8 265	0	8 265	3 904	0	3 904	0	0	0	4 361	0	4 361
52406	5 839	0	5 839	4 279	0	4 279	0	0	0	1 560	0	1 560
52501	5	0	5	11	0	11	15	0	15	9	0	9
60301	112	0	112	652	0	652	1 253	0	1 253	713	0	713
60305	0	0	0	2 662	0	2 662	2 662	0	2 662	0	0	0
60309	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60311	11	0	11	23	0	23	23	0	23	11	0	11
60601	16 553	0	16 553	397	0	397	164	0	164	16 320	0	16 320
70601	448 497	0	448 497	7	0	7	88 161	0	88 161	536 651	0	536 651
70602	766	0	766	185	0	185	663	0	663	1 244	0	1 244
70603	422 076	0	422 076	0	0	0	54 406	0	54 406	476 482	0	476 482
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	18 655	0	18 655	18 655	0	18 655	0	0	0
90901	119	0	119	2 648	0	2 648	2 695	0	2 695	72	0	72
90902	143 427	0	143 427	86 382	0	86 382	1 232	0	1 232	228 577	0	228 577
91202	66 283	0	66 283	9 620	0	9 620	18 655	0	18 655	57 248	0	57 248
91203	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	28 100	9 840	37 940	8 500	5 860	14 360	14 100	1 183	15 283	22 500	14 517	37 017
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	1 844	0	1 844	0	0	0	0	0	0	1 844	0	1 844
91604	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
91704	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
91802	1 041	1 106	2 147	0	126	126	0	110	110	1 041	1 122	2 163
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	386 421	0	386 421	47 379	0	47 379	67 098	0	67 098	366 702	0	366 702
Пассив
91003	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
91004	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
91311	66 703	0	66 703	20 155	0	20 155	11 120	0	11 120	57 668	0	57 668
91312	308 454	0	308 454	32 500	0	32 500	22 500	0	22 500	298 454	0	298 454
91314	1 688	0	1 688	7 523	0	7 523	7 872	0	7 872	2 037	0	2 037
91316	1 505	0	1 505	877	0	877	0	0	0	628	0	628
91317	1 551	679	2 230	5 055	525	5 580	4 683	741	5 424	1 179	895	2 074
91507	5 841	0	5 841	0	0	0	0	0	0	5 841	0	5 841
99999	282 997	0	282 997	56 630	0	56 630	131 791	0	131 791	358 158	0	358 158
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	154 272	154 272	0	1 660 047	1 660 047	0	1 814 319	1 814 319	0	0	0
93301	0	0	0	95 975	18 059	114 034	95 975	18 059	114 034	0	0	0
93302	0	0	0	181 301	143 750	325 051	181 131	46 969	228 100	170	96 781	96 951
93303	12 522	226 543	239 065	479 931	115 197	595 128	492 453	341 740	834 193	0	0	0
93304	0	95 417	95 417	214 427	238 974	453 401	212 367	114 004	326 371	2 060	220 387	222 447
93305	556	0	556	2 098	177 654	179 752	2 654	156 483	159 137	0	21 171	21 171
93501	0	0	0	144 340	0	144 340	144 340	0	144 340	0	0	0
93502	0	0	0	175 440	0	175 440	175 440	0	175 440	0	0	0
93503	19 360	0	19 360	208 442	0	208 442	227 802	0	227 802	0	0	0
93504	0	0	0	215 217	0	215 217	207 864	0	207 864	7 353	0	7 353
93505	0	0	0	10 035	0	10 035	10 035	0	10 035	0	0	0
93801	2 080	0	2 080	189 899	0	189 899	191 979	0	191 979	0	0	0
94001	1 449	0	1 449	2 378	0	2 378	3 751	0	3 751	76	0	76
95002	229	0	229	367	0	367	596	0	596	0	0	0
95003	748	0	748	22 846	0	22 846	23 594	0	23 594	0	0	0
Пассив
96001	0	154 317	154 317	1 104	1 811 996	1 813 100	1 104	1 657 679	1 658 783	0	0	0
96301	0	0	0	126 473	18 006	144 479	126 473	18 006	144 479	0	0	0
96302	0	0	0	191 315	47 231	238 546	284 463	47 231	331 694	93 148	0	93 148
96303	251 210	0	251 210	573 926	236 601	810 527	322 716	236 601	559 317	0	0	0
96304	93 417	0	93 417	330 416	0	330 416	460 731	0	460 731	223 732	0	223 732
96305	0	0	0	166 736	0	166 736	187 960	0	187 960	21 224	0	21 224
96501	0	0	0	89 840	0	89 840	89 840	0	89 840	0	0	0
96502	0	0	0	147 534	0	147 534	147 705	0	147 705	171	0	171
96503	12 678	0	12 678	255 390	0	255 390	242 712	0	242 712	0	0	0
96504	0	0	0	212 480	0	212 480	214 615	0	214 615	2 135	0	2 135
96505	509	0	509	2 653	0	2 653	2 144	0	2 144	0	0	0
96801	0	0	0	191 979	0	191 979	197 516	0	197 516	5 537	0	5 537
97001	308	0	308	5 504	0	5 504	7 247	0	7 247	2 051	0	2 051
97102	737	0	737	28 382	0	28 382	27 645	0	27 645	0	0	0
97103	0	0	0	32 609	0	32 609	32 609	0	32 609	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	236 159 227,0000	0	0	510 158 135,0000	0	0	517 492 876,0000	0	0	228 824 486,0000
Пассив
98040	0	0	215 456 981,0000	0	0	514 867 847,0000	0	0	509 015 088,0000	0	0	209 604 222,0000
98050	0	0	20 702 246,0000	0	0	2 643 126,0000	0	0	1 161 144,0000	0	0	19 220 264,0000

Страница была полезной?