Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 798	0	12 798	712	0	712	1 198	0	1 198	12 312	0	12 312
20202	61 074	73 150	134 224	2 282 409	309 108	2 591 517	2 323 132	343 252	2 666 384	20 351	39 006	59 357
20207	1 087	1 627	2 714	7 006	6 674	13 680	8 093	8 301	16 394	0	0	0
20208	51 334	0	51 334	245 562	0	245 562	237 366	0	237 366	59 530	0	59 530
20209	6 876	0	6 876	1 560 767	276 140	1 836 907	1 514 483	276 140	1 790 623	53 160	0	53 160
30102	87 403	0	87 403	5 319 980	0	5 319 980	5 318 671	0	5 318 671	88 712	0	88 712
30110	7 687	197 970	205 657	196 053	1 033 732	1 229 785	170 668	883 032	1 053 700	33 072	348 670	381 742
30114	0	152 670	152 670	0	133 337	133 337	0	208 099	208 099	0	77 908	77 908
30202	22 837	0	22 837	163	0	163	0	0	0	23 000	0	23 000
30204	9 247	0	9 247	0	0	0	129	0	129	9 118	0	9 118
30213	5 005	0	5 005	2 220	0	2 220	1 767	0	1 767	5 458	0	5 458
30233	1 297	137	1 434	592 886	4 332	597 218	593 821	4 307	598 128	362	162	524
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32308	0	9 094	9 094	0	1 003	1 003	0	902	902	0	9 195	9 195
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Пассив
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10801	1 265 468	0	1 265 468	0	0	0	0	0	0	1 265 468	0	1 265 468
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40703	7 020	0	7 020	20 831	0	20 831	20 910	0	20 910	7 099	0	7 099
40802	14 809	68	14 877	95 747	7	95 754	94 378	6	94 384	13 440	67	13 507
40807	21 537	16 994	38 531	223	426 558	426 781	4 823	426 599	431 422	26 137	17 035	43 172
40817	243 159	3 980	247 139	677 779	19 553	697 332	684 105	16 239	700 344	249 485	666	250 151
40820	30	183	213	0	17	17	0	15	15	30	181	211
40901	0	0	0	18 576	0	18 576	18 576	0	18 576	0	0	0
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40906	2 996	0	2 996	73 501	0	73 501	70 505	0	70 505	0	0	0
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42301	8 454	5 799	14 253	143 596	75 755	219 351	144 164	79 779	223 943	9 022	9 823	18 845
42303	5 872	95	5 967	4 880	108	4 988	3 619	198	3 817	4 611	185	4 796
42304	159 750	38 658	198 408	50 688	39 569	90 257	45 960	3 424	49 384	155 022	2 513	157 535
42305	622 928	252 301	875 229	54 273	56 571	110 844	80 298	34 858	115 156	648 953	230 588	879 541
42306	4 010	29 057	33 067	1 633	11 448	13 081	1 190	5 351	6 541	3 567	22 960	26 527
42307	6 068	0	6 068	1 820	0	1 820	5 390	0	5 390	9 638	0	9 638
42310	592	0	592	3 096	0	3 096	3 230	0	3 230	726	0	726
42506	0	505 960	505 960	0	50 431	50 431	0	57 665	57 665	0	513 194	513 194
42507	347 425	180 877	528 302	0	18 029	18 029	0	20 615	20 615	347 425	183 463	530 888
42601	225	1	226	0	0	0	1	0	1	226	1	227
42604	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
43802	0	0	0	8 502	0	8 502	8 502	0	8 502	0	0	0
44007	0	59 636	59 636	0	5 945	5 945	0	6 797	6 797	0	60 488	60 488
45115	630	0	630	641	0	641	11	0	11	0	0	0
45215	2 032 946	0	2 032 946	501 946	0	501 946	413 547	0	413 547	1 944 547	0	1 944 547
45415	4 586	0	4 586	934	0	934	0	0	0	3 652	0	3 652
45515	351 551	0	351 551	38 542	0	38 542	35 685	0	35 685	348 694	0	348 694
45818	47 014	0	47 014	14 418	0	14 418	55 899	0	55 899	88 495	0	88 495
45918	764	0	764	21	0	21	3 054	0	3 054	3 797	0	3 797
47008	4 343	0	4 343	7 666	0	7 666	3 346	0	3 346	23	0	23
47407	0	0	0	1 551 752	1 993 747	3 545 499	1 551 904	1 993 747	3 545 651	152	0	152
47409	0	78 512	78 512	0	25 510	25 510	0	4 271	4 271	0	57 273	57 273
47411	13 736	4 170	17 906	6 378	4 232	10 610	5 910	433	6 343	13 268	371	13 639
47416	2 689	231	2 920	132 406	231	132 637	130 701	137	130 838	984	137	1 121
47422	434 328	159	434 487	15 733	605	16 338	17 948	449	18 397	436 543	3	436 546
47425	204 677	0	204 677	134 265	0	134 265	334 509	0	334 509	404 921	0	404 921
47426	3 577	21 176	24 753	5 395	9 320	14 715	1 818	5 881	7 699	0	17 737	17 737
47804	1 717	0	1 717	89	0	89	0	0	0	1 628	0	1 628
50319	81	0	81	81	0	81	0	0	0	0	0	0
50407	13	0	13	16	0	16	3	0	3	0	0	0
50408	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
50507	3 201	0	3 201	0	0	0	1	0	1	3 202	0	3 202
50620	106 944	0	106 944	3 322	0	3 322	68	0	68	103 690	0	103 690
50719	1	0	1	0	0	0	9	0	9	10	0	10
50720	12 798	0	12 798	1 198	0	1 198	712	0	712	12 312	0	12 312
51510	2 061	0	2 061	1 519	0	1 519	240	0	240	782	0	782
52301	130 237	0	130 237	449 920	0	449 920	447 429	0	447 429	127 746	0	127 746
52304	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
52305	552 070	0	552 070	417 058	0	417 058	427 517	0	427 517	562 529	0	562 529
52306	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
52406	5 254	0	5 254	3 682	0	3 682	0	0	0	1 572	0	1 572
52501	24 525	0	24 525	24 907	0	24 907	5 802	0	5 802	5 420	0	5 420
60301	612	0	612	9 794	0	9 794	10 118	0	10 118	936	0	936
60305	0	0	0	4 216	0	4 216	4 216	0	4 216	0	0	0
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	75	0	75	280	0	280	259	0	259	54	0	54
60311	22	0	22	22	0	22	7	0	7	7	0	7
60313	0	61	61	0	71	71	0	43	43	0	33	33
60322	1	0	1	7	0	7	8	0	8	2	0	2
60324	1 740	0	1 740	1 705	0	1 705	71	0	71	106	0	106
60601	46 305	0	46 305	41	0	41	376	0	376	46 640	0	46 640
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	6 644 452	0	6 644 452	1 208	0	1 208	856 668	0	856 668	7 499 912	0	7 499 912
70602	43 854	0	43 854	189	0	189	3 667	0	3 667	47 332	0	47 332
70603	2 689 250	0	2 689 250	0	0	0	298 205	0	298 205	2 987 455	0	2 987 455
70605	43 269	0	43 269	0	0	0	6 943	0	6 943	50 212	0	50 212
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	41	0	41	22	0	22	6	0	6	57	0	57
80601	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
80801	217	0	217	2	0	2	20	0	20	199	0	199
80901	10	0	10	5	0	5	15	0	15	0	0	0
81001	2 651	0	2 651	15	0	15	26	0	26	2 640	0	2 640
Пассив
85101	2 896	0	2 896	0	0	0	0	0	0	2 896	0	2 896
85401	23	0	23	26	0	26	3	0	3	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
90803	102 264	10 846	113 110	100 225	1 630	101 855	100 225	1 505	101 730	102 264	10 971	113 235
90901	2 834	0	2 834	43 618	0	43 618	40 115	0	40 115	6 337	0	6 337
90902	2 079 907	48 733	2 128 640	263 850	5 554	269 404	9 078	4 857	13 935	2 334 679	49 430	2 384 109
90907	979	0	979	128	0	128	876	0	876	231	0	231
90908	0	78 512	78 512	0	4 271	4 271	0	25 511	25 511	0	57 272	57 272
91202	1	0	1	20	0	20	20	0	20	1	0	1
91203	14	0	14	20	0	20	20	0	20	14	0	14
91219	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
91220	0	150	150	650	17	667	650	15	665	0	152	152
91411	194 000	0	194 000	194 000	0	194 000	194 000	0	194 000	194 000	0	194 000
91414	7 666 935	3 705 236	11 372 171	82 555	605 658	688 213	2 029 492	561 249	2 590 741	5 719 998	3 749 645	9 469 643
91418	7 169	0	7 169	0	0	0	1 993	0	1 993	5 176	0	5 176
91501	3 844	0	3 844	0	0	0	0	0	0	3 844	0	3 844
91604	124 668	32 475	157 143	50 047	10 743	60 790	76 797	8 528	85 325	97 918	34 690	132 608
91704	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
91802	2 821	0	2 821	0	0	0	0	0	0	2 821	0	2 821
91803	0	0	0	1 585	0	1 585	0	0	0	1 585	0	1 585
99998	15 252 429	0	15 252 429	1 120 400	0	1 120 400	4 103 505	0	4 103 505	12 269 324	0	12 269 324
Пассив
91003	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91311	465 794	10 846	476 640	114 006	1 505	115 511	116 025	1 630	117 655	467 813	10 971	478 784
91312	13 143 162	586 752	13 729 914	3 040 453	263 373	3 303 826	446 598	102 194	548 792	10 549 307	425 573	10 974 880
91314	10 107	0	10 107	25 017	0	25 017	19 289	0	19 289	4 379	0	4 379
91315	276 919	18 363	295 282	276 619	1 826	278 445	298 000	2 059	300 059	298 300	18 596	316 896
91316	327 366	1 358	328 724	143 520	1 361	144 881	1 020	3	1 023	184 866	0	184 866
91317	409 589	1 163	410 752	232 531	3 260	235 791	130 029	3 518	133 547	307 087	1 421	308 508
91507	748	0	748	0	0	0	1	0	1	749	0	749
91508	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99999	14 061 522	0	14 061 522	3 052 433	0	3 052 433	1 362 072	0	1 362 072	12 371 161	0	12 371 161
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	35 544	1 873 156	1 908 700	35 544	1 661 447	1 696 991	0	211 709	211 709
93309	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
93310	0	0	0	0	229	229	0	229	229	0	0	0
93801	0	0	0	21 689	0	21 689	21 624	0	21 624	65	0	65
95002	0	0	0	0	1 239	1 239	0	431	431	0	808	808
Пассив
96001	0	0	0	1 551 752	123 889	1 675 641	1 763 527	123 889	1 887 416	211 775	0	211 775
96308	0	0	0	0	229	229	0	775	775	0	546	546
96309	0	0	0	0	299	299	0	560	560	0	261	261
96310	0	0	0	0	175	175	0	175	175	0	0	0
96801	0	0	0	18 189	0	18 189	18 189	0	18 189	0	0	0
97102	0	0	0	0	253	253	0	253	253	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	27,0000	0	0	28,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	1 306 240 600,0000	0	0	59 900 056,0000	0	0	455 487 363,0000	0	0	910 653 293,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	61 324,0000	0	0	61 303,0000	0	0	21,0000
Пассив
98040	0	0	1 031 773 165,0000	0	0	453 332 068,0000	0	0	58 381 253,0000	0	0	636 822 350,0000
98050	0	0	196 711 651,0000	0	0	2 213 914,0000	0	0	1 578 648,0000	0	0	196 076 385,0000
98055	0	0	75 434 471,0000	0	0	2 711,0000	0	0	1 505,0000	0	0	75 433 265,0000
98065	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98070	0	0	2 321 356,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 321 356,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

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