Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 229	49 197	60 426	72 547	39 924	112 471	74 575	8 850	83 425	9 201	80 271	89 472
30102	121 951	0	121 951	2 873 794	0	2 873 794	2 838 737	0	2 838 737	157 008	0	157 008
30110	4 959	3 458	8 417	5 017	4 371	9 388	4 602	3 112	7 714	5 374	4 717	10 091
30114	0	849 601	849 601	0	1 700 470	1 700 470	0	1 677 063	1 677 063	0	873 008	873 008
30202	5 564	0	5 564	312	0	312	0	0	0	5 876	0	5 876
30204	12 932	0	12 932	1 108	0	1 108	0	0	0	14 040	0	14 040
30233	3	27	30	4 612	2 807	7 419	4 615	2 806	7 421	0	28	28
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30602	39	0	39	15 000	63	15 063	5 670	2	5 672	9 369	61	9 430
32105	0	417 451	417 451	0	468 527	468 527	0	462 559	462 559	0	423 419	423 419
32201	0	596	596	0	68	68	0	59	59	0	605	605
45204	70 000	124 758	194 758	0	13 800	13 800	40 000	21 090	61 090	30 000	117 468	147 468
45205	118 000	540 107	658 107	67 000	232 201	299 201	55 000	261 698	316 698	130 000	510 610	640 610
45206	216 787	396 061	612 848	87 000	116 263	203 263	60 000	43 220	103 220	243 787	469 104	712 891
45506	3 322	0	3 322	1 000	0	1 000	0	0	0	4 322	0	4 322
47404	4 661	0	4 661	4 012 793	4 002 338	8 015 131	4 007 460	3 974 931	7 982 391	9 994	27 407	37 401
47408	0	0	0	4 252 492	4 761 080	9 013 572	4 252 492	4 759 615	9 012 107	0	1 465	1 465
47423	31	0	31	50 538	0	50 538	45 534	0	45 534	5 035	0	5 035
47427	1	307	308	1	139	140	1	394	395	1	52	53
50208	0	0	0	5 697	0	5 697	0	0	0	5 697	0	5 697
50211	0	1 510	1 510	0	182	182	0	151	151	0	1 541	1 541
50221	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
50708	0	2 980	2 980	0	1 520	1 520	0	3 215	3 215	0	1 285	1 285
60302	439	0	439	30	0	30	69	0	69	400	0	400
60306	0	0	0	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	0	0	0
60308	0	0	0	4 398	0	4 398	4 398	0	4 398	0	0	0
60310	144	0	144	150	0	150	105	0	105	189	0	189
60312	543	0	543	1 020	0	1 020	1 144	0	1 144	419	0	419
60323	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
60401	9 070	0	9 070	37	0	37	94	0	94	9 013	0	9 013
60701	529	0	529	317	0	317	36	0	36	810	0	810
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	6	0	6	5	0	5	11	0	11	0	0	0
61008	214	0	214	170	0	170	139	0	139	245	0	245
61009	40	0	40	47	0	47	48	0	48	39	0	39
61010	32	0	32	0	0	0	11	0	11	21	0	21
61209	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61210	0	0	0	2 970	0	2 970	2 970	0	2 970	0	0	0
61403	1 322	0	1 322	217	0	217	312	0	312	1 227	0	1 227
70606	953 127	0	953 127	108 400	0	108 400	4	0	4	1 061 523	0	1 061 523
70608	2 955 092	0	2 955 092	396 063	0	396 063	0	0	0	3 351 155	0	3 351 155
70611	4 454	0	4 454	445	0	445	0	0	0	4 899	0	4 899
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
10701	84 087	0	84 087	0	0	0	0	0	0	84 087	0	84 087
10801	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
30232	0	16	16	0	3	3	0	3	3	0	16	16
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40503	0	8 979	8 979	0	1 675	1 675	0	1 959	1 959	0	9 263	9 263
40602	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	4
40701	11	16	27	0	2	2	0	2	2	11	16	27
40702	335 921	103 367	439 288	2 770 643	1 287 317	4 057 960	2 888 153	1 195 052	4 083 205	453 431	11 102	464 533
40703	7 995	0	7 995	3 795	0	3 795	3 651	0	3 651	7 851	0	7 851
40802	1 777	0	1 777	5 552	0	5 552	5 790	0	5 790	2 015	0	2 015
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	496	329 585	330 081	5 599	53 858	59 457	23 617	121 314	144 931	18 514	397 041	415 555
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	7 738	6 783	14 521	17 339	2 873	20 212	28 795	3 708	32 503	19 194	7 618	26 812
40820	539	260	799	339	25	364	746	19	765	946	254	1 200
42301	3 965	11 047	15 012	15 562	4 538	20 100	23 930	25 366	49 296	12 333	31 875	44 208
42304	253	9 969	10 222	0	1 134	1 134	151	5 447	5 598	404	14 282	14 686
42305	375 516	649 173	1 024 689	3 362	64 994	68 356	6 697	90 179	96 876	378 851	674 358	1 053 209
42306	24 363	206 077	230 440	584	20 541	21 125	22	25 075	25 097	23 801	210 611	234 412
42311	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42313	30	0	30	1	0	1	3	0	3	32	0	32
42314	44	0	44	3	0	3	0	0	0	41	0	41
42315	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42507	0	89 454	89 454	0	8 916	8 916	0	10 195	10 195	0	90 733	90 733
42601	0	253	253	0	1 744	1 744	0	1 686	1 686	0	195	195
42605	0	49 735	49 735	0	5 038	5 038	0	8 187	8 187	0	52 884	52 884
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	124 193	0	124 193	24 472	0	24 472	49 835	0	49 835	149 556	0	149 556
45515	332	0	332	0	0	0	100	0	100	432	0	432
47407	0	0	0	4 756 328	4 284 693	9 041 021	4 756 328	4 284 693	9 041 021	0	0	0
47411	11 206	18 549	29 755	10 027	18 545	28 572	4 127	8 348	12 475	5 306	8 352	13 658
47416	271	0	271	2 103	0	2 103	1 832	0	1 832	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	2 096	0	2 096	2 763	0	2 763	3 576	0	3 576	2 909	0	2 909
47426	0	15	15	1 528	2 432	3 960	1 528	2 417	3 945	0	0	0
50719	751	0	751	329	0	329	272	0	272	694	0	694
52306	0	28 630	28 630	0	2 854	2 854	0	3 264	3 264	0	29 040	29 040
52501	0	1 625	1 625	0	162	162	0	383	383	0	1 846	1 846
60301	760	0	760	1 900	69	1 969	1 357	76	1 433	217	7	224
60305	1 579	0	1 579	5 054	0	5 054	3 583	0	3 583	108	0	108
60309	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60311	56	0	56	2 027	0	2 027	2 027	0	2 027	56	0	56
60313	0	27	27	0	29	29	0	55	55	0	53	53
60322	304	0	304	480	0	480	1 504	0	1 504	1 328	0	1 328
60601	4 520	0	4 520	87	0	87	100	0	100	4 533	0	4 533
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61304	149	0	149	29	0	29	18	0	18	138	0	138
70601	976 701	0	976 701	10	0	10	74 537	0	74 537	1 051 228	0	1 051 228
70603	2 974 943	0	2 974 943	0	0	0	411 782	0	411 782	3 386 725	0	3 386 725
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	13 402	0	13 402	2 185	0	2 185	1 026	0	1 026	14 561	0	14 561
80801	4 122	0	4 122	0	0	0	29	0	29	4 093	0	4 093
80901	97	0	97	1 056	0	1 056	1 153	0	1 153	0	0	0
81001	20 035	0	20 035	1 056	0	1 056	2 184	0	2 184	18 907	0	18 907
Пассив
85101	37 530	0	37 530	0	0	0	0	0	0	37 530	0	37 530
85201	126	0	126	126	0	126	31	0	31	31	0	31
85401	0	0	0	2 185	0	2 185	2 185	0	2 185	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	499	0	499	1 282	0	1 282	1 768	0	1 768	13	0	13
90902	19 454	0	19 454	1 619	0	1 619	15 896	0	15 896	5 177	0	5 177
91202	0	28 630	28 630	0	3 263	3 263	0	2 853	2 853	0	29 040	29 040
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 411 572	0	1 411 572	593 989	0	593 989	327 098	0	327 098	1 678 463	0	1 678 463
Пассив
91003	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
91004	0	0	0	1 108	0	1 108	1 108	0	1 108	0	0	0
91311	98 820	0	98 820	0	0	0	70 020	0	70 020	168 840	0	168 840
91312	1 220 795	0	1 220 795	149 121	0	149 121	329 748	0	329 748	1 401 422	0	1 401 422
91316	0	11 927	11 927	5 000	38 391	43 391	12 000	47 635	59 635	7 000	21 171	28 171
91317	30 000	0	30 000	87 000	46 166	133 166	87 000	46 166	133 166	30 000	0	30 000
91507	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	48 584	0	48 584	20 518	0	20 518	6 165	0	6 165	34 231	0	34 231
Г. Срочные сделки
Актив
93001	193 845	40 637	234 482	3 101 276	269 529	3 370 805	3 064 905	310 166	3 375 071	230 216	0	230 216
93002	0	0	0	597 000	0	597 000	0	0	0	597 000	0	597 000
93306	584 000	0	584 000	583 400	0	583 400	1 167 400	0	1 167 400	0	0	0
93307	0	0	0	583 400	0	583 400	583 400	0	583 400	0	0	0
93308	0	0	0	583 400	0	583 400	583 400	0	583 400	0	0	0
93801	12 358	0	12 358	103 710	0	103 710	105 520	0	105 520	10 548	0	10 548
Пассив
96001	40 061	193 816	233 877	307 395	3 092 558	3 399 953	267 334	3 131 622	3 398 956	0	232 880	232 880
96002	0	0	0	0	18	18	0	604 902	604 902	0	604 884	604 884
96306	0	596 358	596 358	0	1 195 966	1 195 966	0	599 608	599 608	0	0	0
96307	0	0	0	0	613 386	613 386	0	613 386	613 386	0	0	0
96308	0	0	0	0	633 880	633 880	0	633 880	633 880	0	0	0
96801	605	0	605	105 520	0	105 520	104 915	0	104 915	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	70 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 860,0000
98010	0	0	7 715,0000	0	0	9 154,0000	0	0	7 690,0000	0	0	9 179,0000
Пассив
98050	0	0	7 715,0000	0	0	7 690,0000	0	0	9 154,0000	0	0	9 179,0000
98055	0	0	70 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 860,0000

Страница была полезной?