Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	653 335	0	653 335	0	0	0	0	0	0	653 335	0	653 335
20202	23 421	44 994	68 415	756 632	236 636	993 268	734 177	226 436	960 613	45 876	55 194	101 070
20207	3 012	2 950	5 962	159 632	20 494	180 126	159 904	21 642	181 546	2 740	1 802	4 542
20208	11 003	0	11 003	150 633	0	150 633	147 025	0	147 025	14 611	0	14 611
20209	10 922	1 287	12 209	315 498	43 066	358 564	322 687	43 794	366 481	3 733	559	4 292
30102	59 313	0	59 313	2 261 234	0	2 261 234	2 243 185	0	2 243 185	77 362	0	77 362
30110	2 780	6 330	9 110	5 340	30 032	35 372	4 807	27 368	32 175	3 313	8 994	12 307
30114	0	59 195	59 195	0	14 115	14 115	0	18 123	18 123	0	55 187	55 187
30202	14 834	0	14 834	5	0	5	0	0	0	14 839	0	14 839
30204	1 115	0	1 115	0	0	0	21	0	21	1 094	0	1 094
30210	0	0	0	13 700	0	13 700	13 700	0	13 700	0	0	0
30221	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
30233	158	6	164	3 298	0	3 298	3 179	0	3 179	277	6	283
30402	140	0	140	73 324	0	73 324	33 361	0	33 361	40 103	0	40 103
30404	0	0	0	33 325	0	33 325	33 325	0	33 325	0	0	0
32002	0	0	0	855 000	0	855 000	775 000	0	775 000	80 000	0	80 000
32003	160 000	0	160 000	655 000	0	655 000	775 000	0	775 000	40 000	0	40 000
32004	0	0	0	475 000	0	475 000	295 000	0	295 000	180 000	0	180 000
32005	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0
32006	250 000	0	250 000	0	0	0	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000
32201	0	436	436	0	24	24	0	13	13	0	447	447
44205	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
44207	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
44601	0	0	0	1 847	0	1 847	0	0	0	1 847	0	1 847
44606	11 470	0	11 470	18 000	0	18 000	11 470	0	11 470	18 000	0	18 000
45201	138	0	138	1 233	0	1 233	1 289	0	1 289	82	0	82
45205	0	0	0	258	0	258	0	0	0	258	0	258
45206	233 638	0	233 638	94 493	0	94 493	3 285	0	3 285	324 846	0	324 846
45207	2 789 625	0	2 789 625	50 000	0	50 000	159 220	0	159 220	2 680 405	0	2 680 405
45208	237 852	0	237 852	0	0	0	24 000	0	24 000	213 852	0	213 852
45307	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	4 872	0	4 872	750	0	750	1 374	0	1 374	4 248	0	4 248
45407	30 978	0	30 978	0	0	0	27 438	0	27 438	3 540	0	3 540
45408	1 319	0	1 319	0	0	0	27	0	27	1 292	0	1 292
45504	21	0	21	276	0	276	4	0	4	293	0	293
45505	15 342	0	15 342	5 834	0	5 834	1 399	0	1 399	19 777	0	19 777
45506	60 232	0	60 232	3 370	0	3 370	7 399	0	7 399	56 203	0	56 203
45507	58 691	0	58 691	0	0	0	461	0	461	58 230	0	58 230
45509	1 345	0	1 345	3 084	0	3 084	3 037	0	3 037	1 392	0	1 392
45812	1 225 601	0	1 225 601	128 081	0	128 081	819	0	819	1 352 863	0	1 352 863
45813	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
45814	7 767	0	7 767	2 027	0	2 027	1 693	0	1 693	8 101	0	8 101
45815	22 566	0	22 566	2 087	0	2 087	511	0	511	24 142	0	24 142
45912	67 375	0	67 375	11 706	0	11 706	1	0	1	79 080	0	79 080
45913	1 671	0	1 671	0	0	0	0	0	0	1 671	0	1 671
45914	121	0	121	24	0	24	0	0	0	145	0	145
45915	2 147	0	2 147	31	0	31	28	0	28	2 150	0	2 150
47408	0	0	0	2 896	9 941	12 837	2 896	9 941	12 837	0	0	0
47415	156	0	156	0	0	0	123	0	123	33	0	33
47423	8 928	871	9 799	6 750	3 316	10 066	4 332	3 262	7 594	11 346	925	12 271
47427	208 006	0	208 006	22 221	0	22 221	20 294	0	20 294	209 933	0	209 933
50307	472 228	0	472 228	4 759	0	4 759	33 475	0	33 475	443 512	0	443 512
50706	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
51501	38 870	0	38 870	13 364	0	13 364	0	0	0	52 234	0	52 234
51505	12 945	0	12 945	0	0	0	12 945	0	12 945	0	0	0
60202	35 851	0	35 851	0	0	0	0	0	0	35 851	0	35 851
60302	15 073	0	15 073	146	0	146	8 417	0	8 417	6 802	0	6 802
60306	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60308	746	0	746	343	0	343	361	0	361	728	0	728
60310	585	0	585	10	0	10	22	0	22	573	0	573
60312	12 245	0	12 245	5 178	0	5 178	5 393	0	5 393	12 030	0	12 030
60323	1 431	0	1 431	8 816	0	8 816	352	0	352	9 895	0	9 895
60401	114 385	0	114 385	27 649	0	27 649	35 566	0	35 566	106 468	0	106 468
60404	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
60701	4 492	0	4 492	58	0	58	1 438	0	1 438	3 112	0	3 112
61002	1 190	0	1 190	176	0	176	280	0	280	1 086	0	1 086
61008	1 614	0	1 614	402	0	402	385	0	385	1 631	0	1 631
61009	61	0	61	31	0	31	31	0	31	61	0	61
61011	47 346	0	47 346	0	0	0	0	0	0	47 346	0	47 346
61209	0	0	0	9 471	0	9 471	9 471	0	9 471	0	0	0
61210	0	0	0	29 035	0	29 035	29 035	0	29 035	0	0	0
61403	2 561	0	2 561	325	0	325	215	0	215	2 671	0	2 671
70606	2 097 061	0	2 097 061	146 504	0	146 504	488	0	488	2 243 077	0	2 243 077
70608	132 121	0	132 121	7 902	0	7 902	0	0	0	140 023	0	140 023
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10701	35 434	0	35 434	0	0	0	0	0	0	35 434	0	35 434
30109	0	925	925	0	19 259	19 259	0	18 565	18 565	0	231	231
30126	651	0	651	326	0	326	424	0	424	749	0	749
30222	0	0	0	38 552	0	38 552	38 552	0	38 552	0	0	0
30223	340	0	340	5 151	0	5 151	4 811	0	4 811	0	0	0
30232	0	0	0	604	2	606	604	2	606	0	0	0
30408	0	0	0	33 325	0	33 325	33 325	0	33 325	0	0	0
30410	1	0	1	290	0	290	690	0	690	401	0	401
32015	1 400	0	1 400	55 700	0	55 700	55 700	0	55 700	1 400	0	1 400
40502	22 480	1 138	23 618	56 057	2 067	58 124	46 749	1 223	47 972	13 172	294	13 466
40503	922	0	922	211	0	211	392	0	392	1 103	0	1 103
40602	2 446	0	2 446	1 586	0	1 586	1 351	0	1 351	2 211	0	2 211
40603	152	0	152	528	0	528	564	0	564	188	0	188
40702	152 636	372	153 008	1 060 216	58 614	1 118 830	1 098 400	58 763	1 157 163	190 820	521	191 341
40703	25 284	0	25 284	37 448	0	37 448	30 410	0	30 410	18 246	0	18 246
40802	33 346	11	33 357	209 506	31	209 537	213 431	32	213 463	37 271	12	37 283
40817	61 790	1 300	63 090	176 619	43	176 662	179 833	98	179 931	65 004	1 355	66 359
40820	69	0	69	54	0	54	58	0	58	73	0	73
40905	64	0	64	4 765	0	4 765	4 773	0	4 773	72	0	72
40906	3 204	0	3 204	40 998	0	40 998	38 410	0	38 410	616	0	616
40909	0	91	91	290	1 882	2 172	290	2 597	2 887	0	806	806
40910	0	10	10	9	1 135	1 144	9	1 132	1 141	0	7	7
40911	1 537	0	1 537	95 260	0	95 260	94 989	0	94 989	1 266	0	1 266
40912	0	22	22	452	9 668	10 120	452	9 646	10 098	0	0	0
40913	0	88	88	228	14 450	14 678	228	14 363	14 591	0	1	1
42103	550	0	550	300	0	300	1 750	0	1 750	2 000	0	2 000
42104	11 500	0	11 500	4 500	0	4 500	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42204	5 600	0	5 600	5 000	0	5 000	0	0	0	600	0	600
42205	793	0	793	0	0	0	55	0	55	848	0	848
42206	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42207	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
42301	12 461	3 008	15 469	28 490	2 861	31 351	28 343	3 017	31 360	12 314	3 164	15 478
42303	13 395	1 858	15 253	6 471	908	7 379	17 469	1 104	18 573	24 393	2 054	26 447
42304	149 891	15 753	165 644	33 732	3 258	36 990	27 429	4 016	31 445	143 588	16 511	160 099
42305	832 335	61 188	893 523	88 291	6 358	94 649	81 317	6 479	87 796	825 361	61 309	886 670
42306	586 365	21 206	607 571	12 863	603	13 466	87 034	4 352	91 386	660 536	24 955	685 491
42307	1 983	80	2 063	14	1	15	408	3	411	2 377	82	2 459
42309	144	0	144	885	0	885	900	0	900	159	0	159
42601	8	33	41	0	1	1	0	2	2	8	34	42
42603	0	726	726	0	22	22	0	44	44	0	748	748
42605	43	37	80	0	1	1	0	3	3	43	39	82
43307	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
44215	270	0	270	0	0	0	350	0	350	620	0	620
44615	115	0	115	115	0	115	198	0	198	198	0	198
45215	767 617	0	767 617	32 419	0	32 419	3 500	0	3 500	738 698	0	738 698
45315	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45415	5 851	0	5 851	2 425	0	2 425	0	0	0	3 426	0	3 426
45515	12 650	0	12 650	1 787	0	1 787	229	0	229	11 092	0	11 092
45818	251 791	0	251 791	2 025	0	2 025	28 265	0	28 265	278 031	0	278 031
45918	10 054	0	10 054	2	0	2	914	0	914	10 966	0	10 966
47403	0	0	0	28 885	0	28 885	28 885	0	28 885	0	0	0
47405	0	0	0	23 066	0	23 066	25 566	0	25 566	2 500	0	2 500
47407	0	0	0	9 921	2 896	12 817	9 921	2 896	12 817	0	0	0
47411	18 005	1 403	19 408	11 573	366	11 939	9 831	444	10 275	16 263	1 481	17 744
47414	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
47416	370	0	370	13 883	0	13 883	15 291	0	15 291	1 778	0	1 778
47422	374	206	580	3 663	3 359	7 022	3 481	3 301	6 782	192	148	340
47425	30 331	0	30 331	2 474	0	2 474	4 016	0	4 016	31 873	0	31 873
47426	15 026	0	15 026	461	0	461	14 441	0	14 441	29 006	0	29 006
50319	1 761	0	1 761	310	0	310	17	0	17	1 468	0	1 468
50408	1 177	0	1 177	0	0	0	420	0	420	1 597	0	1 597
50719	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
51510	18 708	0	18 708	4 702	0	4 702	4 852	0	4 852	18 858	0	18 858
52104	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
52301	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
52302	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
52303	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
52406	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
52501	126	0	126	0	0	0	8	0	8	134	0	134
60206	13 229	0	13 229	0	0	0	0	0	0	13 229	0	13 229
60301	1 964	0	1 964	2 230	0	2 230	2 016	0	2 016	1 750	0	1 750
60305	1 841	0	1 841	11 178	0	11 178	11 171	0	11 171	1 834	0	1 834
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	46	0	46	0	0	0	73	0	73	119	0	119
60311	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60320	380	0	380	1	0	1	0	0	0	379	0	379
60322	29	0	29	8 278	0	8 278	8 279	0	8 279	30	0	30
60324	1 582	0	1 582	122	0	122	32	0	32	1 492	0	1 492
60601	62 654	0	62 654	24 041	0	24 041	21 250	0	21 250	59 863	0	59 863
61304	6	0	6	2	0	2	6	0	6	10	0	10
70601	2 569 602	0	2 569 602	516	0	516	137 707	0	137 707	2 706 793	0	2 706 793
70603	114 115	0	114 115	0	0	0	7 892	0	7 892	122 007	0	122 007
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
90901	804	0	804	11 824	0	11 824	10 349	0	10 349	2 279	0	2 279
90902	3 320 842	4 930	3 325 772	241 839	273	242 112	74 094	143	74 237	3 488 587	5 060	3 493 647
91101	0	11	11	0	103	103	0	1	1	0	113	113
91102	0	241	241	0	4	4	0	245	245	0	0	0
91202	12	0	12	3	0	3	5	0	5	10	0	10
91203	5	0	5	5	0	5	4	0	4	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	855 184	0	855 184	9 235	0	9 235	44 123	0	44 123	820 296	0	820 296
91501	1 719	0	1 719	0	0	0	0	0	0	1 719	0	1 719
91604	115 047	0	115 047	17 788	0	17 788	5 272	0	5 272	127 563	0	127 563
91704	11 926	49	11 975	0	2	2	0	1	1	11 926	50	11 976
91802	11 044	89	11 133	0	5	5	1	3	4	11 043	91	11 134
99998	8 331 677	0	8 331 677	489 647	0	489 647	381 604	0	381 604	8 439 720	0	8 439 720
Пассив
91311	119 245	0	119 245	750	0	750	0	0	0	118 495	0	118 495
91312	8 100 204	0	8 100 204	173 967	0	173 967	204 377	0	204 377	8 130 614	0	8 130 614
91316	2 042	0	2 042	52 042	0	52 042	160 000	0	160 000	110 000	0	110 000
91317	98 953	0	98 953	154 846	0	154 846	125 271	0	125 271	69 378	0	69 378
91507	11 233	0	11 233	0	0	0	0	0	0	11 233	0	11 233
99999	4 321 935	0	4 321 935	125 885	0	125 885	272 725	0	272 725	4 468 775	0	4 468 775
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 453	2 153	3 606	3 195	2 899	6 094	2 895	5 052	7 947	1 753	0	1 753
93801	0	0	0	67	0	67	31	0	31	36	0	36
Пассив
96001	2 151	1 452	3 603	5 034	2 896	7 930	2 883	3 233	6 116	0	1 789	1 789
96801	3	0	3	23	0	23	20	0	20	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	124,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	123,0000
98010	0	0	276 010 000 375 744 885,0000	0	0	0,0000	0	0	28 883,0000	0	0	276 010 000 375 716 002,0000
Пассив
98040	0	0	276 010 000 375 285 514,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	276 010 000 375 285 514,0000
98050	0	0	4 798,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 798,0000
98070	0	0	454 697,0000	0	0	28 884,0000	0	0	0,0000	0	0	425 813,0000

Страница была полезной?