Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 598	2 347	3 945	1 742	281	2 023	1 819	305	2 124	1 521	2 323	3 844
30102	6 917	0	6 917	29 339	0	29 339	28 373	0	28 373	7 883	0	7 883
30110	7 429	1 858	9 287	5 781	97	5 878	12 001	66	12 067	1 209	1 889	3 098
30202	227	0	227	0	0	0	18	0	18	209	0	209
30204	151	0	151	0	0	0	89	0	89	62	0	62
45206	117 000	28 904	145 904	0	1 587	1 587	0	1 120	1 120	117 000	29 371	146 371
45207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45505	32 055	0	32 055	0	0	0	11	0	11	32 044	0	32 044
45506	2 655	0	2 655	0	0	0	19	0	19	2 636	0	2 636
45806	6 872	0	6 872	0	0	0	0	0	0	6 872	0	6 872
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45912	128	0	128	1 618	0	1 618	0	0	0	1 746	0	1 746
47408	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
47427	330	0	330	385	0	385	4	0	4	711	0	711
60302	32	0	32	6	0	6	15	0	15	23	0	23
60308	43	216	259	630	9	639	107	3	110	566	222	788
60310	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60312	581	0	581	269	0	269	640	0	640	210	0	210
60314	0	43	43	0	2	2	0	1	1	0	44	44
60401	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
61008	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	1 383	0	1 383	0	0	0	31	0	31	1 352	0	1 352
70606	159 107	0	159 107	2 659	0	2 659	72	0	72	161 694	0	161 694
70608	73 160	0	73 160	1 335	0	1 335	0	0	0	74 495	0	74 495
70610	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
70611	3 536	0	3 536	256	0	256	0	0	0	3 792	0	3 792
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
10801	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
40702	11 071	37	11 108	28 533	581	29 114	23 845	599	24 444	6 383	55	6 438
40802	802	0	802	1 435	0	1 435	1 358	0	1 358	725	0	725
40911	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
45215	17 973	0	17 973	0	0	0	189	0	189	18 162	0	18 162
45415	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45515	1 316	0	1 316	2	0	2	50	0	50	1 364	0	1 364
45818	11 605	0	11 605	0	0	0	0	0	0	11 605	0	11 605
45918	128	0	128	0	0	0	195	0	195	323	0	323
47407	0	0	0	0	598	598	0	598	598	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	235	0	235	235	0	235
47422	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	0	0	0	0	0	0	135	0	135	135	0	135
52304	900	1 297	2 197	900	21	921	0	55	55	0	1 331	1 331
52306	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52307	0	29	29	0	1	1	0	2	2	0	30	30
52501	72	37	109	72	1	73	0	24	24	0	60	60
60301	0	0	0	295	0	295	530	0	530	235	0	235
60305	39	0	39	518	0	518	882	0	882	403	0	403
60309	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60311	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60322	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	41	0	41	0	0	0	10	0	10	51	0	51
61301	61	0	61	61	0	61	0	0	0	0	0	0
70601	170 484	0	170 484	0	0	0	4 270	0	4 270	174 754	0	174 754
70603	68 041	0	68 041	0	0	0	1 844	0	1 844	69 885	0	69 885
70605	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45	0	45	337	0	337	365	0	365	17	0	17
90902	8 047	0	8 047	148	0	148	13	0	13	8 182	0	8 182
91007	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91008	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	194 590	191 470	386 060	0	10 510	10 510	0	7 418	7 418	194 590	194 562	389 152
91604	604	0	604	544	0	544	0	0	0	1 148	0	1 148
99998	276 106	0	276 106	1 192	0	1 192	14 120	0	14 120	263 178	0	263 178
Пассив
91312	251 854	0	251 854	9 900	0	9 900	0	0	0	241 954	0	241 954
91507	24 252	0	24 252	4 220	0	4 220	1 192	0	1 192	21 224	0	21 224
99999	394 756	0	394 756	7 903	0	7 903	11 647	0	11 647	398 500	0	398 500
Г. Срочные сделки
Актив
93305	36 700	0	36 700	0	0	0	0	0	0	36 700	0	36 700
93801	16 058	0	16 058	1 611	0	1 611	17 669	0	17 669	0	0	0
Пассив
96305	0	29 344	29 344	0	1 137	1 137	0	1 611	1 611	0	29 818	29 818
96801	23 414	0	23 414	17 669	0	17 669	1 137	0	1 137	6 882	0	6 882

Страница была полезной?