Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 452	0	1 452	184	0	184	204	0	204	1 432	0	1 432
20202	151 823	124 276	276 099	1 487 626	133 360	1 620 986	1 532 466	114 474	1 646 940	106 983	143 162	250 145
20207	1 438	956	2 394	32 281	2 422	34 703	32 511	1 913	34 424	1 208	1 465	2 673
20208	31 034	0	31 034	164 565	0	164 565	154 504	0	154 504	41 095	0	41 095
20209	0	0	0	1 307 089	21 825	1 328 914	1 302 409	21 825	1 324 234	4 680	0	4 680
30102	75 880	0	75 880	1 906 098	0	1 906 098	1 917 676	0	1 917 676	64 302	0	64 302
30110	1 108 777	2 256 785	3 365 562	702 170	160 357	862 527	508 829	108 699	617 528	1 302 118	2 308 443	3 610 561
30202	23 646	0	23 646	1 227	0	1 227	0	0	0	24 873	0	24 873
30204	2 256	0	2 256	40	0	40	0	0	0	2 296	0	2 296
30210	0	0	0	3 175	0	3 175	2 675	0	2 675	500	0	500
30233	16 864	13	16 877	141 568	91	141 659	152 328	77	152 405	6 104	27	6 131
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45201	11 055	0	11 055	23 209	0	23 209	24 054	0	24 054	10 210	0	10 210
45204	0	0	0	43 071	0	43 071	10 134	0	10 134	32 937	0	32 937
45205	14 380	0	14 380	0	0	0	5 050	0	5 050	9 330	0	9 330
45206	150 154	0	150 154	7 000	0	7 000	107	0	107	157 047	0	157 047
45207	142 461	0	142 461	2 670	0	2 670	13 343	0	13 343	131 788	0	131 788
45208	146 200	0	146 200	0	0	0	1 400	0	1 400	144 800	0	144 800
45401	2 046	0	2 046	17 633	0	17 633	16 512	0	16 512	3 167	0	3 167
45404	5 652	0	5 652	1 000	0	1 000	1 102	0	1 102	5 550	0	5 550
45405	0	0	0	382	0	382	0	0	0	382	0	382
45406	2 442	1 452	3 894	100	80	180	246	936	1 182	2 296	596	2 892
45407	95 329	4 648	99 977	1 401	257	1 658	1 739	134	1 873	94 991	4 771	99 762
45408	39 948	0	39 948	0	0	0	2 237	0	2 237	37 711	0	37 711
45505	20 731	0	20 731	4 731	0	4 731	3 074	0	3 074	22 388	0	22 388
45506	521 821	59	521 880	20 062	3	20 065	40 070	11	40 081	501 813	51	501 864
45507	329 019	0	329 019	12 503	0	12 503	12 360	0	12 360	329 162	0	329 162
45509	15 148	0	15 148	7 202	116	7 318	7 004	0	7 004	15 346	116	15 462
45812	45 881	0	45 881	1 542	0	1 542	98	0	98	47 325	0	47 325
45814	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
45815	16 705	48	16 753	5 238	3	5 241	3 723	2	3 725	18 220	49	18 269
45912	0	0	0	2 487	0	2 487	7	0	7	2 480	0	2 480
45914	0	0	0	75	0	75	16	0	16	59	0	59
45915	720	0	720	971	0	971	725	0	725	966	0	966
47408	0	0	0	53 417 753	53 475 921	106 893 674	53 417 753	53 475 921	106 893 674	0	0	0
47423	6 546	4 941	11 487	27 175	14 848	42 023	31 497	13 216	44 713	2 224	6 573	8 797
47427	6 333	0	6 333	12 242	2	12 244	12 094	1	12 095	6 481	1	6 482
50210	0	190 787	190 787	0	11 033	11 033	0	2 475	2 475	0	199 345	199 345
50211	0	348 126	348 126	0	19 497	19 497	0	7 328	7 328	0	360 295	360 295
50706	9 232	0	9 232	0	0	0	0	0	0	9 232	0	9 232
50721	458	0	458	76	0	76	194	0	194	340	0	340
60302	5 390	0	5 390	582	0	582	589	0	589	5 383	0	5 383
60306	32	0	32	2 810	0	2 810	2 842	0	2 842	0	0	0
60308	30	0	30	384	0	384	402	0	402	12	0	12
60310	1 624	0	1 624	429	0	429	283	0	283	1 770	0	1 770
60312	3 845	0	3 845	10 324	0	10 324	6 078	0	6 078	8 091	0	8 091
60323	1 456	669	2 125	656	33	689	633	14	647	1 479	688	2 167
60401	364 895	0	364 895	0	0	0	307	0	307	364 588	0	364 588
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60701	4 790	0	4 790	461	0	461	0	0	0	5 251	0	5 251
61002	345	0	345	76	0	76	34	0	34	387	0	387
61008	1 577	0	1 577	790	0	790	419	0	419	1 948	0	1 948
61009	7	0	7	226	0	226	0	0	0	233	0	233
61209	0	0	0	7 369	0	7 369	7 369	0	7 369	0	0	0
61403	3 571	0	3 571	400	0	400	262	0	262	3 709	0	3 709
70606	2 106 899	0	2 106 899	2 378 753	0	2 378 753	2 149 261	0	2 149 261	2 336 391	0	2 336 391
70608	1 647 151	0	1 647 151	1 779 971	0	1 779 971	1 695 085	0	1 695 085	1 732 037	0	1 732 037
70611	10 176	0	10 176	0	0	0	0	0	0	10 176	0	10 176
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	144 071	0	144 071	0	0	0	0	0	0	144 071	0	144 071
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	458	0	458	194	0	194	76	0	76	340	0	340
10701	9 542	0	9 542	0	0	0	0	0	0	9 542	0	9 542
10801	111 081	0	111 081	0	0	0	0	0	0	111 081	0	111 081
30109	1 497 426	11 620	1 509 046	300 000	336	300 336	296 553	643	297 196	1 493 979	11 927	1 505 906
30226	162	0	162	120	0	120	0	0	0	42	0	42
30232	1 053	0	1 053	127 619	2 160	129 779	128 464	2 160	130 624	1 898	0	1 898
31308	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
40502	1	0	1	411	0	411	420	0	420	10	0	10
40602	483	0	483	25 062	0	25 062	25 402	0	25 402	823	0	823
40603	26	0	26	40	0	40	33	0	33	19	0	19
40701	290	0	290	2 232	0	2 232	2 229	0	2 229	287	0	287
40702	186 855	3 992	190 847	1 032 825	7 865	1 040 690	1 071 599	7 703	1 079 302	225 629	3 830	229 459
40703	32 012	0	32 012	47 140	995	48 135	42 539	1 409	43 948	27 411	414	27 825
40802	73 864	339	74 203	476 907	1 717	478 624	476 699	1 727	478 426	73 656	349	74 005
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	98 540	3 563	102 103	181 448	1 742	183 190	177 499	1 559	179 058	94 591	3 380	97 971
40820	142	51	193	191	13	204	211	2	213	162	40	202
40905	0	0	0	2 520	0	2 520	2 520	0	2 520	0	0	0
40906	960	0	960	133 628	0	133 628	137 338	0	137 338	4 670	0	4 670
40909	0	0	0	1 059	2 199	3 258	1 059	2 199	3 258	0	0	0
40910	0	0	0	113	199	312	113	199	312	0	0	0
40911	3 978	0	3 978	146 417	0	146 417	147 025	0	147 025	4 586	0	4 586
40912	0	0	0	2 899	15 165	18 064	2 899	15 165	18 064	0	0	0
40913	5	0	5	1 960	19 688	21 648	1 955	19 688	21 643	0	0	0
42103	51 000	0	51 000	3 500	0	3 500	11 190	0	11 190	58 690	0	58 690
42104	18 500	0	18 500	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	18 000	0	18 000
42105	0	775	775	0	10	10	2 500	33	2 533	2 500	798	3 298
42203	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42301	74 592	10 414	85 006	417 435	36 540	453 975	426 226	37 449	463 675	83 383	11 323	94 706
42304	77 350	0	77 350	15 142	0	15 142	8 538	0	8 538	70 746	0	70 746
42305	164 872	162 090	326 962	34 034	13 503	47 537	90 038	36 587	126 625	220 876	185 174	406 050
42306	2 557 687	52 537	2 610 224	136 951	7 776	144 727	216 244	2 933	219 177	2 636 980	47 694	2 684 674
42307	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42309	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
42601	469	26	495	1 811	573	2 384	1 433	575	2 008	91	28	119
42604	835	0	835	29	0	29	29	0	29	835	0	835
42605	670	1 117	1 787	44	201	245	572	452	1 024	1 198	1 368	2 566
42606	3 955	179	4 134	1 166	2	1 168	63	8	71	2 852	185	3 037
45215	55 558	0	55 558	13 907	0	13 907	9 487	0	9 487	51 138	0	51 138
45415	4 154	0	4 154	422	0	422	1 234	0	1 234	4 966	0	4 966
45515	29 031	0	29 031	3 414	0	3 414	2 647	0	2 647	28 264	0	28 264
45818	55 475	0	55 475	950	0	950	3 740	0	3 740	58 265	0	58 265
45918	397	0	397	29	0	29	63	0	63	431	0	431
47405	0	0	0	3 532	3 533	7 065	3 532	3 533	7 065	0	0	0
47407	0	0	0	53 461 461	53 417 763	106 879 224	53 461 461	53 417 763	106 879 224	0	0	0
47411	24 257	1 684	25 941	17 980	902	18 882	17 926	733	18 659	24 203	1 515	25 718
47416	2 336	0	2 336	8 139	65	8 204	6 648	65	6 713	845	0	845
47422	1 301	0	1 301	43 246	41 953	85 199	43 065	41 968	85 033	1 120	15	1 135
47425	9 204	0	9 204	12 727	0	12 727	10 942	0	10 942	7 419	0	7 419
47426	11 944	23	11 967	445	23	468	2 692	30	2 722	14 191	30	14 221
50720	1 452	0	1 452	203	0	203	183	0	183	1 432	0	1 432
52406	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206
60301	3 016	0	3 016	2 792	11	2 803	3 141	11	3 152	3 365	0	3 365
60305	0	0	0	10 055	0	10 055	10 063	0	10 063	8	0	8
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	695	0	695	0	0	0	116	0	116	811	0	811
60311	395	0	395	1 652	0	1 652	1 433	0	1 433	176	0	176
60320	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60322	18	0	18	251	0	251	251	0	251	18	0	18
60324	2 577	0	2 577	520	0	520	857	0	857	2 914	0	2 914
60601	69 714	0	69 714	184	0	184	1 830	0	1 830	71 360	0	71 360
70601	2 490 040	0	2 490 040	2 593 312	0	2 593 312	2 794 513	0	2 794 513	2 691 241	0	2 691 241
70603	1 335 663	0	1 335 663	1 354 817	0	1 354 817	1 512 679	0	1 512 679	1 493 525	0	1 493 525
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 372	0	38 372	16 378	0	16 378	23 405	0	23 405	31 345	0	31 345
90902	161 105	0	161 105	23 634	0	23 634	50 652	0	50 652	134 087	0	134 087
91202	536 228	0	536 228	7 511	0	7 511	19 923	0	19 923	523 816	0	523 816
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	2 180 754	15 435	2 196 189	251 811	855	252 666	28 044	447	28 491	2 404 521	15 843	2 420 364
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	10 812	0	10 812	3 461	0	3 461	2 171	0	2 171	12 102	0	12 102
91704	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
91802	3 046	0	3 046	0	0	0	1	0	1	3 045	0	3 045
91803	674	0	674	139	0	139	0	0	0	813	0	813
99998	1 812 313	0	1 812 313	152 650	0	152 650	152 100	0	152 100	1 812 863	0	1 812 863
Пассив
91003	0	0	0	1 227	0	1 227	1 227	0	1 227	0	0	0
91004	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91311	629 593	0	629 593	16 434	0	16 434	7 511	0	7 511	620 670	0	620 670
91312	1 041 773	0	1 041 773	15 899	0	15 899	8 987	0	8 987	1 034 861	0	1 034 861
91315	37 650	0	37 650	0	0	0	0	0	0	37 650	0	37 650
91316	10 862	0	10 862	33 677	0	33 677	37 001	0	37 001	14 186	0	14 186
91317	82 556	361	82 917	84 649	119	84 768	97 620	13	97 633	95 527	255	95 782
91507	7 950	0	7 950	74	0	74	270	0	270	8 146	0	8 146
91508	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
99999	2 947 671	0	2 947 671	102 133	0	102 133	281 278	0	281 278	3 126 816	0	3 126 816
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 679 433	0	2 679 433	53 422 447	0	53 422 447	53 410 584	0	53 410 584	2 691 296	0	2 691 296
93801	0	0	0	189 566	0	189 566	116 989	0	116 989	72 577	0	72 577
Пассив
96001	0	2 679 433	2 679 433	0	53 504 293	53 504 293	0	53 577 469	53 577 469	0	2 752 609	2 752 609
96801	0	0	0	185 181	0	185 181	196 445	0	196 445	11 264	0	11 264
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	378 936 399,0000	0	0	0,0000	0	0	644 000,0000	0	0	378 292 399,0000
98015	0	0	3 037 897,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 037 897,0000
Пассив
98040	0	0	377 792 399,0000	0	0	3 396 436,0000	0	0	3 396 436,0000	0	0	377 792 399,0000
98050	0	0	3 037 952,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	3 037 948,0000
98070	0	0	1 144 000,0000	0	0	644 000,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000

Страница была полезной?