Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 081	0	3 081	0	0	0	368	0	368	2 713	0	2 713
20202	53 986	172 939	226 925	268 039	222 122	490 161	282 893	125 008	407 901	39 132	270 053	309 185
20207	4 186	28 970	33 156	49 456	84 359	133 815	50 451	62 360	112 811	3 191	50 969	54 160
20208	5 044	186	5 230	35 170	614	35 784	33 875	475	34 350	6 339	325	6 664
20209	0	0	0	109 470	71 791	181 261	109 470	71 791	181 261	0	0	0
30102	169 384	0	169 384	18 239 783	0	18 239 783	18 097 211	0	18 097 211	311 956	0	311 956
30110	409 516	515 712	925 228	66 124	22 905	89 029	60 810	495 424	556 234	414 830	43 193	458 023
30114	0	342 859	342 859	0	20 195 422	20 195 422	0	20 178 424	20 178 424	0	359 857	359 857
30118	0	1 380	1 380	0	231	231	0	31	31	0	1 580	1 580
30202	56 317	0	56 317	783	0	783	0	0	0	57 100	0	57 100
30204	27 429	0	27 429	0	0	0	903	0	903	26 526	0	26 526
30213	1 565	1 748	3 313	3 100	83	3 183	2 809	44	2 853	1 856	1 787	3 643
30233	91	8	99	41 534	600	42 134	41 590	600	42 190	35	8	43
30402	779	0	779	208 088	0	208 088	208 426	0	208 426	441	0	441
30404	0	0	0	207 699	0	207 699	207 699	0	207 699	0	0	0
30409	0	0	0	97 592	0	97 592	97 592	0	97 592	0	0	0
30602	363 197	32	363 229	295 071	2	295 073	299 213	1	299 214	359 055	33	359 088
31903	520 000	0	520 000	1 100 000	0	1 100 000	1 620 000	0	1 620 000	0	0	0
32004	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
32102	0	0	0	0	9 592 884	9 592 884	0	8 785 535	8 785 535	0	807 349	807 349
32103	0	1 120 231	1 120 231	0	4 194 911	4 194 911	0	5 315 142	5 315 142	0	0	0
32201	0	4 402	4 402	0	242	242	0	171	171	0	4 473	4 473
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	87 915	0	87 915	112 445	0	112 445	144 185	0	144 185	56 175	0	56 175
45203	0	0	0	340	0	340	0	0	0	340	0	340
45204	15 250	0	15 250	3 650	0	3 650	10 000	0	10 000	8 900	0	8 900
45205	16 700	0	16 700	14 435	0	14 435	3 500	0	3 500	27 635	0	27 635
45206	1 182 997	0	1 182 997	36 630	0	36 630	61 258	0	61 258	1 158 369	0	1 158 369
45207	547 586	1	547 587	59 903	0	59 903	431	0	431	607 058	1	607 059
45208	775 993	96 823	872 816	300 000	5 315	305 315	300 001	3 751	303 752	775 992	98 387	874 379
45503	37	0	37	0	0	0	25	0	25	12	0	12
45504	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
45505	69 028	9 417	78 445	0	13 911	13 911	41 378	385	41 763	27 650	22 943	50 593
45506	250 719	81 044	331 763	101	4 257	4 358	628	6 490	7 118	250 192	78 811	329 003
45507	11 230	16 714	27 944	0	917	917	159	715	874	11 071	16 916	27 987
45509	612	1 903	2 515	810	6 421	7 231	835	3 520	4 355	587	4 804	5 391
45704	0	6 016	6 016	0	330	330	0	233	233	0	6 113	6 113
45812	0	1 906	1 906	0	38	38	0	1 944	1 944	0	0	0
45815	869	8 988	9 857	305	4 175	4 480	0	366	366	1 174	12 797	13 971
45915	290	1 811	2 101	0	99	99	0	69	69	290	1 841	2 131
45917	0	0	0	0	90	90	0	3	3	0	87	87
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47406	3 535	254 206	257 741	4 779 061	160 497	4 939 558	4 778 701	156 078	4 934 779	3 895	258 625	262 520
47408	0	0	0	19 597 180	19 738 999	39 336 179	19 597 180	19 738 999	39 336 179	0	0	0
47423	236	6	242	69	6	75	68	12	80	237	0	237
47427	11 891	114	12 005	29 816	577	30 393	30 082	424	30 506	11 625	267	11 892
50104	87 334	0	87 334	525	0	525	0	0	0	87 859	0	87 859
50105	101 347	0	101 347	689	0	689	0	0	0	102 036	0	102 036
50116	3 292 063	0	3 292 063	119 319	0	119 319	104 621	0	104 621	3 306 761	0	3 306 761
50121	9 147	0	9 147	8 729	0	8 729	6 085	0	6 085	11 791	0	11 791
50205	0	249 053	249 053	0	15 223	15 223	0	9 650	9 650	0	254 626	254 626
50221	0	5 657	5 657	0	311	311	0	2 516	2 516	0	3 452	3 452
50606	70 773	0	70 773	0	0	0	0	0	0	70 773	0	70 773
50621	3 680	0	3 680	0	0	0	3 494	0	3 494	186	0	186
50706	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
50721	1 475	0	1 475	0	0	0	24	0	24	1 451	0	1 451
50905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
51402	20 390	0	20 390	35 503	0	35 503	30 539	0	30 539	25 354	0	25 354
51403	276 887	0	276 887	239 198	0	239 198	247 507	0	247 507	268 578	0	268 578
60302	9 852	0	9 852	171	0	171	28	0	28	9 995	0	9 995
60306	0	0	0	3 101	0	3 101	3 101	0	3 101	0	0	0
60308	101	444	545	233	19	252	255	7	262	79	456	535
60310	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60312	3 420	0	3 420	6 735	0	6 735	7 437	0	7 437	2 718	0	2 718
60314	158	44	202	0	10	10	0	16	16	158	38	196
60323	112	0	112	118	0	118	114	0	114	116	0	116
60401	26 445	0	26 445	2 599	0	2 599	0	0	0	29 044	0	29 044
60701	188	0	188	3 067	0	3 067	3 067	0	3 067	188	0	188
61002	247	0	247	41	0	41	42	0	42	246	0	246
61008	473	0	473	180	0	180	211	0	211	442	0	442
61009	902	0	902	1 216	0	1 216	322	0	322	1 796	0	1 796
61210	0	0	0	382 858	0	382 858	382 858	0	382 858	0	0	0
61403	7 908	48	7 956	626	4	630	1 186	24	1 210	7 348	28	7 376
70606	5 274 739	0	5 274 739	158 413	0	158 413	0	0	0	5 433 152	0	5 433 152
70607	2 483	0	2 483	303	0	303	2 010	0	2 010	776	0	776
70608	3 742 909	0	3 742 909	202 046	0	202 046	0	0	0	3 944 955	0	3 944 955
70609	1 379	0	1 379	99	0	99	0	0	0	1 478	0	1 478
70610	3 372	0	3 372	0	0	0	0	0	0	3 372	0	3 372
70611	17 969	0	17 969	370	0	370	0	0	0	18 339	0	18 339
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10603	7 132	0	7 132	2 540	0	2 540	311	0	311	4 903	0	4 903
10701	79 529	0	79 529	0	0	0	0	0	0	79 529	0	79 529
10801	159 043	0	159 043	0	0	0	0	0	0	159 043	0	159 043
20309	0	406	406	0	10	10	0	68	68	0	464	464
30111	0	142 620	142 620	0	102 803	102 803	0	3 694	3 694	0	43 511	43 511
30126	24 223	0	24 223	6 465	0	6 465	5 256	0	5 256	23 014	0	23 014
30226	47	0	47	62	0	62	31	0	31	16	0	16
30232	552	265	817	17 022	13 025	30 047	17 968	13 433	31 401	1 498	673	2 171
30408	0	0	0	104 774	0	104 774	104 774	0	104 774	0	0	0
30601	48	0	48	3	0	3	0	0	0	45	0	45
30607	9 821	0	9 821	0	0	0	15	0	15	9 836	0	9 836
31202	0	0	0	1 849	0	1 849	1 849	0	1 849	0	0	0
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32211	924	0	924	498	0	498	21	0	21	447	0	447
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	4 405	6 637	11 042	3	257	260	2	370	372	4 404	6 750	11 154
40602	21	0	21	631	0	631	611	0	611	1	0	1
40603	1 730	0	1 730	1 301	0	1 301	1 344	0	1 344	1 773	0	1 773
40701	39 854	924	40 778	15 819 254	10 606	15 829 860	15 801 539	10 324	15 811 863	22 139	642	22 781
40702	5 850 846	54 393	5 905 239	13 645 665	146 328	13 791 993	12 535 427	130 786	12 666 213	4 740 608	38 851	4 779 459
40703	76 750	430	77 180	20 452	2 229	22 681	18 510	4 889	23 399	74 808	3 090	77 898
40802	3 407	32	3 439	73 070	1	73 071	76 426	406	76 832	6 763	437	7 200
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	2 753	188 529	191 282	6 204 956	38 302	6 243 258	6 207 966	54 861	6 262 827	5 763	205 088	210 851
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	46 288	47 640	93 928	225 749	49 809	275 558	269 382	49 113	318 495	89 921	46 944	136 865
40820	1 604	3 876	5 480	1 084	3 049	4 133	902	3 104	4 006	1 422	3 931	5 353
40905	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40909	0	0	0	1	6	7	1	6	7	0	0	0
40911	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
40912	0	0	0	50	185	235	50	185	235	0	0	0
41506	140 000	176 065	316 065	0	6 822	6 822	0	9 664	9 664	140 000	178 907	318 907
42105	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
42205	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	16 647	6 349	22 996	104 752	149 203	253 955	96 587	151 610	248 197	8 482	8 756	17 238
42303	18 961	4 064	23 025	19 074	3 486	22 560	243	821	1 064	130	1 399	1 529
42304	5 948	2 623	8 571	1 431	1 318	2 749	1 459	3 622	5 081	5 976	4 927	10 903
42305	6 483	78 746	85 229	154	2 241	2 395	2 596	5 156	7 752	8 925	81 661	90 586
42306	561 489	1 728 410	2 289 899	57 988	173 654	231 642	62 248	289 478	351 726	565 749	1 844 234	2 409 983
42307	34 200	0	34 200	0	0	0	0	0	0	34 200	0	34 200
42309	118	0	118	10	0	10	15	0	15	123	0	123
42601	97	12	109	220	1 745	1 965	220	1 745	1 965	97	12	109
42606	0	31 389	31 389	0	2 138	2 138	0	3 155	3 155	0	32 406	32 406
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45215	783 248	0	783 248	54 169	0	54 169	61 626	0	61 626	790 705	0	790 705
45515	78 349	0	78 349	3 155	0	3 155	2 615	0	2 615	77 809	0	77 809
45818	9 267	0	9 267	2 195	0	2 195	1 689	0	1 689	8 761	0	8 761
45918	1 513	0	1 513	54	0	54	77	0	77	1 536	0	1 536
47403	0	0	0	202 386	0	202 386	202 386	0	202 386	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 894	2 894	0	2 894	2 894	0	0	0
47407	0	0	0	18 935 064	20 381 220	39 316 284	18 935 064	20 381 220	39 316 284	0	0	0
47411	23 115	9 025	32 140	4 346	11 504	15 850	6 450	11 633	18 083	25 219	9 154	34 373
47416	942	1	943	4 767	0	4 767	5 144	0	5 144	1 319	1	1 320
47422	28	0	28	815	71 970	72 785	811	71 970	72 781	24	0	24
47425	20 600	0	20 600	10 465	0	10 465	17 021	0	17 021	27 156	0	27 156
47426	25 396	12 470	37 866	2 393	489	2 882	5 398	1 940	7 338	28 401	13 921	42 322
50120	23 498	0	23 498	6 112	0	6 112	0	0	0	17 386	0	17 386
50620	5 537	0	5 537	259	0	259	303	0	303	5 581	0	5 581
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50720	3 081	0	3 081	368	0	368	0	0	0	2 713	0	2 713
60301	241	0	241	1 824	1	1 825	2 032	1	2 033	449	0	449
60305	0	0	0	8 996	0	8 996	8 996	0	8 996	0	0	0
60309	0	0	0	25	1	26	25	1	26	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
60324	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60601	13 229	0	13 229	0	0	0	376	0	376	13 605	0	13 605
61304	282	0	282	29	0	29	29	0	29	282	0	282
70601	5 286 471	0	5 286 471	0	0	0	200 978	0	200 978	5 487 449	0	5 487 449
70602	28 077	0	28 077	9 578	0	9 578	13 089	0	13 089	31 588	0	31 588
70603	3 768 612	0	3 768 612	0	0	0	182 108	0	182 108	3 950 720	0	3 950 720
70604	1 380	0	1 380	0	0	0	240	0	240	1 620	0	1 620
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	1 397	0	1 397	1 227	0	1 227	170	0	170
90902	266 660	15 262	281 922	7 512	303	7 815	3 699	15 565	19 264	270 473	0	270 473
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0
91414	576 887	118 968	695 855	934	5 994	6 928	115	5 767	5 882	577 706	119 195	696 901
91417	198 257	0	198 257	23 592	0	23 592	1 849	0	1 849	220 000	0	220 000
91603	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	50 531	5 572	56 103	23 120	3 260	26 380	12 247	3 269	15 516	61 404	5 563	66 967
91704	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
99998	2 279 833	0	2 279 833	653 364	0	653 364	563 085	0	563 085	2 370 112	0	2 370 112
Пассив
91311	19 210	0	19 210	0	0	0	0	0	0	19 210	0	19 210
91312	2 028 009	68 814	2 096 823	29 209	2 564	31 773	76 303	3 722	80 025	2 075 103	69 972	2 145 075
91315	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91316	12 574	206	12 780	11 103	8	11 111	11 876	11	11 887	13 347	209	13 556
91317	97 146	20 902	118 048	511 310	8 892	520 202	555 068	6 385	561 453	140 904	18 395	159 299
91507	2 972	0	2 972	0	0	0	0	0	0	2 972	0	2 972
99999	1 234 012	0	1 234 012	45 587	0	45 587	67 961	0	67 961	1 256 386	0	1 256 386
Г. Срочные сделки
Актив
93001	229 453	296 375	525 828	8 601 106	9 236 992	17 838 098	8 604 454	8 878 348	17 482 802	226 105	655 019	881 124
93002	427 520	73 360	500 880	4 645 227	5 034 046	9 679 273	4 892 914	4 973 225	9 866 139	179 833	134 181	314 014
93201	0	0	0	97 592	0	97 592	97 592	0	97 592	0	0	0
93801	5 541	0	5 541	66 555	0	66 555	65 307	0	65 307	6 789	0	6 789
Пассив
96001	293 678	231 818	525 496	8 503 255	9 080 024	17 583 279	8 861 045	9 077 804	17 938 849	651 468	229 598	881 066
96002	72 635	430 695	503 330	4 583 285	5 286 211	9 869 496	4 642 043	5 038 563	9 680 606	131 393	183 047	314 440
96801	3 423	0	3 423	66 938	0	66 938	69 936	0	69 936	6 421	0	6 421
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	29,0000	0	0	31,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	161 172 090,0000	0	0	26 821 578,0000	0	0	26 829 104,0000	0	0	161 164 564,0000
Пассив
98040	0	0	9 818 159,0000	0	0	1 599 217,0000	0	0	1 599 217,0000	0	0	9 818 159,0000
98050	0	0	151 353 964,0000	0	0	25 228 023,0000	0	0	25 220 495,0000	0	0	151 346 436,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	1 895,0000	0	0	1 895,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?