Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	93 040	57 792	150 832	547 355	307 243	854 598	549 914	293 331	843 245	90 481	71 704	162 185
20208	1 866	0	1 866	3 000	0	3 000	3 512	0	3 512	1 354	0	1 354
20209	3 962	1 598	5 560	301 682	48 675	350 357	303 234	48 889	352 123	2 410	1 384	3 794
30102	241 497	0	241 497	2 812 842	0	2 812 842	2 964 832	0	2 964 832	89 507	0	89 507
30110	7 408	1 222	8 630	11 690	16 158	27 848	13 563	16 339	29 902	5 535	1 041	6 576
30114	0	121 043	121 043	0	297 596	297 596	0	261 251	261 251	0	157 388	157 388
30202	7 177	0	7 177	0	0	0	76	0	76	7 101	0	7 101
30204	4 500	0	4 500	0	0	0	75	0	75	4 425	0	4 425
30221	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
30233	0	0	0	12 031	474	12 505	12 031	474	12 505	0	0	0
30302	4 833	7 581	12 414	45 606	59 407	105 013	49 865	66 186	116 051	574	802	1 376
30306	1 807	697	2 504	102	39	141	0	20	20	1 909	716	2 625
30402	9	0	9	40 435	0	40 435	40 436	0	40 436	8	0	8
32002	0	0	0	109 000	0	109 000	109 000	0	109 000	0	0	0
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	66 833	66 833	0	66 833	66 833	0	0	0
32010	0	290	290	0	16	16	0	8	8	0	298	298
32208	0	8 614	8 614	0	369	369	0	112	112	0	8 871	8 871
32301	0	0	0	0	5 167	5 167	0	5 167	5 167	0	0	0
32307	0	22 383	22 383	0	754	754	0	5 420	5 420	0	17 717	17 717
45107	13 783	0	13 783	0	0	0	1 285	0	1 285	12 498	0	12 498
45201	6 543	0	6 543	46 877	0	46 877	41 704	0	41 704	11 716	0	11 716
45204	6 500	0	6 500	12 800	0	12 800	0	0	0	19 300	0	19 300
45205	52 800	2 905	55 705	11 750	4 428	16 178	14 550	236	14 786	50 000	7 097	57 097
45206	749 100	79 617	828 717	49 000	30 319	79 319	12 000	8 288	20 288	786 100	101 648	887 748
45207	374 414	76 757	451 171	0	2 734	2 734	13 770	29 367	43 137	360 644	50 124	410 768
45208	78 540	16 164	94 704	12 000	694	12 694	270	210	480	90 270	16 648	106 918
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
45502	0	0	0	0	4 616	4 616	0	4 616	4 616	0	0	0
45504	5 008	0	5 008	0	0	0	658	0	658	4 350	0	4 350
45505	35 806	34 321	70 127	290	1 526	1 816	203	8 862	9 065	35 893	26 985	62 878
45506	35 470	3 186	38 656	0	1 211	1 211	3 719	1 544	5 263	31 751	2 853	34 604
45507	100	0	100	0	1 494	1 494	0	3	3	100	1 491	1 591
45509	0	0	0	52	132	184	0	2	2	52	130	182
45812	4 533	0	4 533	1 580	0	1 580	113	0	113	6 000	0	6 000
45815	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
45912	127	0	127	0	0	0	127	0	127	0	0	0
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	15 061	167 764	182 825	15 061	167 764	182 825	0	0	0
47423	276	1 606	1 882	6 586	37 034	43 620	6 151	36 952	43 103	711	1 688	2 399
47427	111	71	182	123	8	131	111	1	112	123	78	201
51405	0	0	0	75 840	0	75 840	75 840	0	75 840	0	0	0
52503	424	27	451	1 602	1	1 603	348	3	351	1 678	25	1 703
60302	3 577	0	3 577	156	0	156	244	0	244	3 489	0	3 489
60306	0	0	0	1 751	0	1 751	1 751	0	1 751	0	0	0
60308	70	0	70	2 175	0	2 175	2 245	0	2 245	0	0	0
60310	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
60312	925	0	925	5 083	0	5 083	5 274	0	5 274	734	0	734
60401	13 813	0	13 813	0	0	0	546	0	546	13 267	0	13 267
61002	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	406	0	406	555	0	555	427	0	427	534	0	534
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
61210	0	0	0	76 087	0	76 087	76 087	0	76 087	0	0	0
61403	2 411	0	2 411	41	0	41	550	0	550	1 902	0	1 902
70606	454 095	0	454 095	32 115	0	32 115	9	0	9	486 201	0	486 201
70608	734 717	0	734 717	29 424	0	29 424	0	0	0	764 141	0	764 141
70611	1 094	0	1 094	145	0	145	0	0	0	1 239	0	1 239
Пассив
10207	500 100	0	500 100	0	0	0	0	0	0	500 100	0	500 100
10602	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
10701	30 444	0	30 444	0	0	0	0	0	0	30 444	0	30 444
30220	0	0	0	0	338	338	0	338	338	0	0	0
30301	4 833	7 581	12 414	46 152	66 185	112 337	41 893	59 406	101 299	574	802	1 376
30305	1 807	697	2 504	0	20	20	102	39	141	1 909	716	2 625
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31204	190 000	0	190 000	40 000	0	40 000	0	0	0	150 000	0	150 000
31302	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0
31303	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40404	2 344	0	2 344	2 985	0	2 985	3 818	0	3 818	3 177	0	3 177
40502	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
40602	5 610	0	5 610	53 369	0	53 369	53 493	0	53 493	5 734	0	5 734
40603	4 426	0	4 426	6 696	2 156	8 852	2 967	2 156	5 123	697	0	697
40701	9 978	0	9 978	12 677	0	12 677	11 390	0	11 390	8 691	0	8 691
40702	425 740	39 472	465 212	3 632 315	206 973	3 839 288	3 589 079	224 887	3 813 966	382 504	57 386	439 890
40703	44 499	706	45 205	35 730	1 219	36 949	27 964	1 089	29 053	36 733	576	37 309
40802	12 625	430	13 055	95 173	1 379	96 552	99 225	1 390	100 615	16 677	441	17 118
40807	12	0	12	313	0	313	335	0	335	34	0	34
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	23 247	4 257	27 504	51 012	42 566	93 578	45 350	43 534	88 884	17 585	5 225	22 810
40820	1 343	112	1 455	1 585	1 216	2 801	1 621	1 630	3 251	1 379	526	1 905
40905	73	0	73	5 105	0	5 105	5 078	0	5 078	46	0	46
40909	0	0	0	4 628	4 438	9 066	4 628	4 438	9 066	0	0	0
40910	0	0	0	82	96	178	82	96	178	0	0	0
40911	0	0	0	17 569	0	17 569	17 569	0	17 569	0	0	0
40912	0	45	45	3 952	16 627	20 579	3 952	16 582	20 534	0	0	0
40913	0	0	0	2 203	6 487	8 690	2 203	6 487	8 690	0	0	0
41906	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42102	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42103	68 500	0	68 500	68 500	0	68 500	0	0	0	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	50 000	3 901	53 901	53 000	3 901	56 901
42105	8 790	4 927	13 717	0	2 043	2 043	0	191	191	8 790	3 075	11 865
42305	1 181	4 638	5 819	450	112	562	1 282	9 128	10 410	2 013	13 654	15 667
42306	170 191	188 397	358 588	10 894	16 127	27 021	11 620	23 711	35 331	170 917	195 981	366 898
42307	13 103	17 007	30 110	1 330	409	1 739	3 812	4 346	8 158	15 585	20 944	36 529
42309	151	0	151	4	0	4	6	0	6	153	0	153
42606	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160
42607	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	138	0	138	13	0	13	0	0	0	125	0	125
45215	104 308	0	104 308	1 902	0	1 902	7 960	0	7 960	110 366	0	110 366
45415	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
45515	27 452	0	27 452	3 351	0	3 351	1 570	0	1 570	25 671	0	25 671
45818	4 689	0	4 689	24	0	24	332	0	332	4 997	0	4 997
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	167 315	15 063	182 378	167 315	15 063	182 378	0	0	0
47411	2 141	1 541	3 682	1 709	1 274	2 983	1 816	1 444	3 260	2 248	1 711	3 959
47416	1 622	0	1 622	7 430	8	7 438	7 486	8	7 494	1 678	0	1 678
47422	288	724	1 012	11 886	21 551	33 437	12 125	22 252	34 377	527	1 425	1 952
47425	1 642	0	1 642	1 831	0	1 831	1 346	0	1 346	1 157	0	1 157
47426	1 579	0	1 579	1 806	0	1 806	2 483	1	2 484	2 256	1	2 257
52302	10 029	0	10 029	12 031	0	12 031	2 002	0	2 002	0	0	0
52303	1 532	0	1 532	1 532	0	1 532	0	0	0	0	0	0
52304	24 748	0	24 748	0	0	0	1 600	0	1 600	26 348	0	26 348
52305	32 588	51 296	83 884	32 588	51 463	84 051	31 500	642	32 142	31 500	475	31 975
52306	0	76 676	76 676	0	2 007	2 007	0	56 308	56 308	0	130 977	130 977
52406	1 138	2 905	4 043	45 523	84	45 607	46 151	161	46 312	1 766	2 982	4 748
60301	709	0	709	1 341	0	1 341	1 676	0	1 676	1 044	0	1 044
60305	1 335	0	1 335	6 133	0	6 133	6 551	0	6 551	1 753	0	1 753
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60311	419	0	419	859	0	859	1 015	0	1 015	575	0	575
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	7 202	0	7 202	542	0	542	197	0	197	6 857	0	6 857
61304	165	0	165	37	0	37	17	0	17	145	0	145
70601	475 957	0	475 957	128	0	128	33 174	0	33 174	509 003	0	509 003
70603	731 300	0	731 300	0	0	0	29 442	0	29 442	760 742	0	760 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 717	0	2 717	9 342	0	9 342	11 009	0	11 009	1 050	0	1 050
90902	1 596 218	0	1 596 218	560 144	0	560 144	736 685	0	736 685	1 419 677	0	1 419 677
90909	0	0	0	0	338	338	0	338	338	0	0	0
91202	3	0	3	125	0	125	125	0	125	3	0	3
91203	2	0	2	125	0	125	125	0	125	2	0	2
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	801 185	174 464	975 649	3 336	31 800	35 136	49 985	93 466	143 451	754 536	112 798	867 334
91501	95	0	95	15	0	15	0	0	0	110	0	110
91604	147	0	147	21	0	21	25	0	25	143	0	143
91704	138	725	863	0	40	40	0	21	21	138	744	882
91801	2	50	52	0	3	3	0	2	2	2	51	53
91802	1 695	14 703	16 398	0	815	815	0	426	426	1 695	15 092	16 787
99998	2 340 636	0	2 340 636	196 850	0	196 850	251 062	0	251 062	2 286 424	0	2 286 424
Пассив
91311	1 051 267	127 942	1 179 209	56 794	17 724	74 518	105 142	21 203	126 345	1 099 615	131 421	1 231 036
91312	970 978	10 336	981 314	51 726	134	51 860	1 200	443	1 643	920 452	10 645	931 097
91315	5 400	86 285	91 685	0	46 690	46 690	45	10 695	10 740	5 445	50 290	55 735
91316	39 414	0	39 414	5 000	0	5 000	0	0	0	34 414	0	34 414
91317	33 076	4 988	38 064	67 678	4 344	72 022	49 505	7 329	56 834	14 903	7 973	22 876
91507	10 892	0	10 892	1 370	0	1 370	1 373	0	1 373	10 895	0	10 895
91508	58	0	58	0	0	0	313	0	313	371	0	371
99999	2 592 152	0	2 592 152	892 207	0	892 207	606 104	0	606 104	2 306 049	0	2 306 049
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	32 236	32 236	0	32 236	32 236	0	0	0
93801	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	31 564	0	31 564	31 564	0	31 564	0	0	0
96801	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	24 911 042,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 911 042,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	22 350 645,0000	0	0	115 677,0000	0	0	941 402,0000	0	0	23 176 370,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 560 397,0000	0	0	941 402,0000	0	0	115 677,0000	0	0	1 734 672,0000

Страница была полезной?