Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НЕОПОЛИС-БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 589	2 710	22 299	100 158	4 741	104 899	113 906	5 760	119 666	5 841	1 691	7 532
20209	0	0	0	55 500	1 243	56 743	55 500	1 243	56 743	0	0	0
30102	35 028	0	35 028	1 720 968	0	1 720 968	1 698 971	0	1 698 971	57 025	0	57 025
30110	10 687	24 917	35 604	46 100	55 708	101 808	49 152	62 653	111 805	7 635	17 972	25 607
30202	3 630	0	3 630	1 372	0	1 372	0	0	0	5 002	0	5 002
30204	801	0	801	87	0	87	0	0	0	888	0	888
30233	0	0	0	1 825	9	1 834	1 825	9	1 834	0	0	0
32002	0	0	0	418 000	0	418 000	404 000	0	404 000	14 000	0	14 000
32003	63 000	0	63 000	171 000	13 787	184 787	234 000	13 787	247 787	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45203	3 000	0	3 000	19 500	0	19 500	16 500	0	16 500	6 000	0	6 000
45204	2 200	0	2 200	2 600	0	2 600	0	0	0	4 800	0	4 800
45206	78 500	0	78 500	0	0	0	0	0	0	78 500	0	78 500
45207	146 572	0	146 572	6 000	0	6 000	3 172	0	3 172	149 400	0	149 400
45208	105 780	0	105 780	0	0	0	6 000	0	6 000	99 780	0	99 780
45502	0	0	0	5 675	0	5 675	0	0	0	5 675	0	5 675
45503	220	8 168	8 388	0	349	349	0	134	134	220	8 383	8 603
45506	32 610	327	32 937	0	13	13	512	5	517	32 098	335	32 433
45507	11 432	0	11 432	0	0	0	10	0	10	11 422	0	11 422
45509	1 238	0	1 238	996	0	996	658	0	658	1 576	0	1 576
45812	20 350	0	20 350	0	0	0	0	0	0	20 350	0	20 350
47408	0	0	0	44 681	46 972	91 653	44 681	46 972	91 653	0	0	0
47423	693	484	1 177	765	434	1 199	862	398	1 260	596	520	1 116
47427	3 349	12	3 361	5 725	64	5 789	6 609	69	6 678	2 465	7	2 472
52503	796	0	796	2 891	0	2 891	332	0	332	3 355	0	3 355
60202	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
60302	667	0	667	13	0	13	162	0	162	518	0	518
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60312	4	0	4	1 686	0	1 686	1 690	0	1 690	0	0	0
60323	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
60401	8 055	0	8 055	0	0	0	0	0	0	8 055	0	8 055
61008	71	0	71	49	0	49	49	0	49	71	0	71
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	1 319	0	1 319	176	0	176	120	0	120	1 375	0	1 375
70606	112 953	0	112 953	9 868	0	9 868	72	0	72	122 749	0	122 749
70608	47 643	0	47 643	2 548	0	2 548	0	0	0	50 191	0	50 191
70611	1 294	0	1 294	147	0	147	0	0	0	1 441	0	1 441
Пассив
10208	165 254	0	165 254	0	0	0	0	0	0	165 254	0	165 254
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	26 531	0	26 531	0	0	0	0	0	0	26 531	0	26 531
10801	5 190	0	5 190	0	0	0	0	0	0	5 190	0	5 190
30232	0	0	0	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	0	0	0
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	23 000	0	23 000	13 000	0	13 000
31303	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	199 251	6 712	205 963	1 151 004	49 986	1 200 990	1 105 588	43 712	1 149 300	153 835	438	154 273
40703	395	0	395	1 395	0	1 395	1 702	0	1 702	702	0	702
40802	494	0	494	4 251	0	4 251	4 286	0	4 286	529	0	529
40807	460	0	460	398	0	398	350	0	350	412	0	412
40817	21 501	0	21 501	67 728	0	67 728	62 284	0	62 284	16 057	0	16 057
40820	46	0	46	123	0	123	125	0	125	48	0	48
40909	0	0	0	27	193	220	27	193	220	0	0	0
40910	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40911	0	0	0	2 454	0	2 454	2 454	0	2 454	0	0	0
40912	0	0	0	120	293	413	120	293	413	0	0	0
40913	0	0	0	15	87	102	15	87	102	0	0	0
42301	923	1 344	2 267	13 765	1 765	15 530	13 970	1 142	15 112	1 128	721	1 849
42303	0	139	139	0	139	139	0	0	0	0	0	0
42304	13 610	0	13 610	10 076	2	10 078	4 003	145	4 148	7 537	143	7 680
42305	6 417	22 631	29 048	4 745	1 077	5 822	280	1 013	1 293	1 952	22 567	24 519
42306	25 947	4 256	30 203	126	152	278	377	1 386	1 763	26 198	5 490	31 688
42307	654	0	654	0	0	0	6	0	6	660	0	660
42314	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
42601	0	147	147	190	6	196	190	8	198	0	149	149
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	32 352	0	32 352	3 399	0	3 399	1 950	0	1 950	30 903	0	30 903
45515	125	0	125	15	0	15	6	0	6	116	0	116
45818	20 350	0	20 350	0	0	0	0	0	0	20 350	0	20 350
47407	0	0	0	44 434	47 039	91 473	44 434	47 039	91 473	0	0	0
47411	417	557	974	409	72	481	128	154	282	136	639	775
47416	69	101	170	559	101	660	716	0	716	226	0	226
47422	0	0	0	1 017	380	1 397	1 017	380	1 397	0	0	0
47425	443	0	443	2 402	0	2 402	2 209	0	2 209	250	0	250
52305	0	0	0	0	0	0	10 628	0	10 628	10 628	0	10 628
52306	23 429	0	23 429	16 516	0	16 516	17 262	0	17 262	24 175	0	24 175
60206	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60301	20	0	20	670	0	670	689	0	689	39	0	39
60305	0	0	0	2 365	0	2 365	2 365	0	2 365	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60601	4 563	0	4 563	0	0	0	91	0	91	4 654	0	4 654
61304	64	0	64	64	0	64	66	0	66	66	0	66
70601	114 160	0	114 160	5	0	5	13 047	0	13 047	127 202	0	127 202
70603	49 331	0	49 331	0	0	0	2 465	0	2 465	51 796	0	51 796
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
90902	11 721	0	11 721	29 802	0	29 802	2 094	0	2 094	39 429	0	39 429
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	105 142	0	105 142	38 359	0	38 359	20 233	0	20 233	123 268	0	123 268
91604	1 998	0	1 998	14	0	14	14	0	14	1 998	0	1 998
91704	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
91802	2 018	0	2 018	0	0	0	0	0	0	2 018	0	2 018
99998	817 136	0	817 136	43 371	0	43 371	484 275	0	484 275	376 232	0	376 232
Пассив
91312	808 352	0	808 352	457 271	0	457 271	17 271	0	17 271	368 352	0	368 352
91316	3 500	0	3 500	6 000	0	6 000	5 300	0	5 300	2 800	0	2 800
91317	4 853	0	4 853	21 003	0	21 003	20 799	0	20 799	4 649	0	4 649
91507	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
99999	121 590	0	121 590	22 377	0	22 377	68 211	0	68 211	167 424	0	167 424

Страница была полезной?