Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 571	55 340	85 911	220 075	23 988	244 063	220 060	35 376	255 436	30 586	43 952	74 538
20209	0	0	0	146 500	23 387	169 887	146 500	23 387	169 887	0	0	0
30102	46 498	0	46 498	1 536 057	0	1 536 057	1 514 781	0	1 514 781	67 774	0	67 774
30110	897	14 036	14 933	1 316	82 077	83 393	1 956	79 522	81 478	257	16 591	16 848
30114	0	17 760	17 760	0	48 001	48 001	0	46 005	46 005	0	19 756	19 756
30202	1 259	0	1 259	0	0	0	93	0	93	1 166	0	1 166
30204	954	0	954	0	0	0	108	0	108	846	0	846
30213	47	0	47	0	0	0	7	0	7	40	0	40
30221	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
30233	0	0	0	2 475	1 328	3 803	2 475	1 328	3 803	0	0	0
32002	0	0	0	346 000	0	346 000	276 000	0	276 000	70 000	0	70 000
32003	30 000	0	30 000	196 000	0	196 000	226 000	0	226 000	0	0	0
45201	5 938	0	5 938	0	0	0	5 938	0	5 938	0	0	0
45204	3 273	0	3 273	5 370	0	5 370	2 440	0	2 440	6 203	0	6 203
45205	67 096	0	67 096	28 170	0	28 170	13 892	0	13 892	81 374	0	81 374
45206	131 476	0	131 476	8 407	0	8 407	11 294	0	11 294	128 589	0	128 589
45207	106 982	0	106 982	0	0	0	49 497	0	49 497	57 485	0	57 485
45208	51 500	0	51 500	0	0	0	0	0	0	51 500	0	51 500
45502	5	0	5	2	0	2	5	0	5	2	0	2
45503	24	0	24	508	0	508	177	0	177	355	0	355
45504	5 968	0	5 968	2 148	0	2 148	2 905	0	2 905	5 211	0	5 211
45505	15 499	5 787	21 286	728	321	1 049	2 809	168	2 977	13 418	5 940	19 358
45506	4 557	0	4 557	341	0	341	316	0	316	4 582	0	4 582
45507	6 424	0	6 424	0	0	0	10	0	10	6 414	0	6 414
45604	19 000	0	19 000	0	0	0	516	0	516	18 484	0	18 484
45812	29 999	0	29 999	0	0	0	0	0	0	29 999	0	29 999
45815	5 068	0	5 068	2	0	2	30	0	30	5 040	0	5 040
45912	1 074	0	1 074	73	0	73	0	0	0	1 147	0	1 147
45915	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
47402	0	0	0	4 369	0	4 369	4 369	0	4 369	0	0	0
47404	0	0	0	38 466	76 324	114 790	38 466	76 324	114 790	0	0	0
47408	0	0	0	75 552	66 483	142 035	75 552	66 483	142 035	0	0	0
47423	1 063	1 458	2 521	1 186	23 482	24 668	167	24 314	24 481	2 082	626	2 708
47427	10 915	169	11 084	7 865	68	7 933	8 758	5	8 763	10 022	232	10 254
47803	95 224	0	95 224	8 195	0	8 195	5 248	0	5 248	98 171	0	98 171
50706	17 994	0	17 994	0	0	0	0	0	0	17 994	0	17 994
51501	31 908	0	31 908	163	0	163	32 071	0	32 071	0	0	0
60302	4 644	0	4 644	49	0	49	70	0	70	4 623	0	4 623
60306	0	0	0	1 393	0	1 393	1 393	0	1 393	0	0	0
60308	8	0	8	44	0	44	45	0	45	7	0	7
60310	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60312	972	0	972	2 706	0	2 706	2 514	0	2 514	1 164	0	1 164
60323	1 990	0	1 990	65	0	65	1	0	1	2 054	0	2 054
60401	7 414	0	7 414	821	0	821	0	0	0	8 235	0	8 235
60701	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	3	0	3	57	0	57	57	0	57	3	0	3
61210	0	0	0	32 086	0	32 086	32 086	0	32 086	0	0	0
61212	0	0	0	5 248	0	5 248	5 248	0	5 248	0	0	0
61403	871	33	904	98	1	99	71	17	88	898	17	915
70606	455 695	0	455 695	18 341	0	18 341	317	0	317	473 719	0	473 719
70608	337 453	0	337 453	6 427	0	6 427	0	0	0	343 880	0	343 880
70611	67	0	67	45	0	45	0	0	0	112	0	112
Пассив
10207	265 098	0	265 098	0	0	0	0	0	0	265 098	0	265 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	13 255	0	13 255	0	0	0	0	0	0	13 255	0	13 255
10801	41 123	0	41 123	0	0	0	0	0	0	41 123	0	41 123
30109	3	12	15	0	17 248	17 248	0	17 248	17 248	3	12	15
30226	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	43	37	80	43	37	80	0	0	0
31304	0	17 429	17 429	0	17 752	17 752	0	18 214	18 214	0	17 891	17 891
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	11 179	0	11 179	198 275	0	198 275	197 402	0	197 402	10 306	0	10 306
40702	130 026	14 611	144 637	1 006 435	90 252	1 096 687	1 013 496	85 310	1 098 806	137 087	9 669	146 756
40703	2 158	0	2 158	5 636	9	5 645	8 041	4 835	12 876	4 563	4 826	9 389
40802	11 588	1 394	12 982	32 182	4 192	36 374	45 080	4 379	49 459	24 486	1 581	26 067
40807	14 233	9 612	23 845	56 244	47 440	103 684	54 527	47 844	102 371	12 516	10 016	22 532
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	433	240	673	0	7	7	0	13	13	433	246	679
40820	0	90	90	0	3	3	0	5	5	0	92	92
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	84	72	156	84	72	156	0	0	0
40911	0	0	0	109 395	58	109 453	109 395	58	109 453	0	0	0
40912	0	0	0	104	302	406	104	302	406	0	0	0
40913	0	0	0	47	12	59	47	12	59	0	0	0
42301	89	663	752	0	18	18	0	36	36	89	681	770
42309	132	0	132	21	0	21	27	0	27	138	0	138
42506	0	46 478	46 478	0	48 342	48 342	0	1 864	1 864	0	0	0
42601	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
45215	22 191	0	22 191	4 320	0	4 320	8 838	0	8 838	26 709	0	26 709
45515	5 702	0	5 702	259	0	259	166	0	166	5 609	0	5 609
45818	35 043	0	35 043	6	0	6	0	0	0	35 037	0	35 037
45918	1 428	0	1 428	0	0	0	8	0	8	1 436	0	1 436
47401	49	0	49	14 132	0	14 132	14 137	0	14 137	54	0	54
47403	0	0	0	76 642	38 494	115 136	76 642	38 494	115 136	0	0	0
47407	0	0	0	65 655	75 351	141 006	65 655	75 351	141 006	0	0	0
47416	41	0	41	1 123	2 020	3 143	1 388	2 020	3 408	306	0	306
47422	66	54	120	8 805	128	8 933	8 744	74	8 818	5	0	5
47425	10 423	0	10 423	692	0	692	315	0	315	10 046	0	10 046
47426	0	350	350	0	453	453	0	150	150	0	47	47
47804	87 426	0	87 426	2 926	0	2 926	2 095	0	2 095	86 595	0	86 595
51510	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	516	0	516	781	0	781	265	0	265
60305	0	0	0	2 007	0	2 007	3 798	0	3 798	1 791	0	1 791
60309	97	0	97	0	0	0	105	0	105	202	0	202
60311	63	0	63	227	0	227	418	0	418	254	0	254
60324	1 266	0	1 266	42	0	42	81	0	81	1 305	0	1 305
60601	5 766	0	5 766	0	0	0	62	0	62	5 828	0	5 828
60903	46	0	46	0	0	0	1	0	1	47	0	47
61304	718	0	718	15	0	15	101	0	101	804	0	804
70601	457 196	0	457 196	1	0	1	19 355	0	19 355	476 550	0	476 550
70603	337 486	0	337 486	0	0	0	6 710	0	6 710	344 196	0	344 196
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	132	0	132	1 915	0	1 915	1 892	0	1 892	155	0	155
90902	87 541	0	87 541	10 083	0	10 083	1 252	0	1 252	96 372	0	96 372
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	634 672	46 478	681 150	12 248	1 864	14 112	67 228	48 342	115 570	579 692	0	579 692
91418	107 202	0	107 202	10 050	0	10 050	5 931	0	5 931	111 321	0	111 321
91604	21 793	0	21 793	2 581	0	2 581	119	0	119	24 255	0	24 255
91704	4 466	2	4 468	0	0	0	0	0	0	4 466	2	4 468
91802	54 159	4	54 163	0	0	0	0	0	0	54 159	4	54 163
91803	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
99998	865 366	0	865 366	34 249	0	34 249	179 454	0	179 454	720 161	0	720 161
Пассив
91312	766 388	0	766 388	139 870	0	139 870	15 750	0	15 750	642 268	0	642 268
91315	1 945	7 262	9 207	0	210	210	0	402	402	1 945	7 454	9 399
91316	29 385	0	29 385	28 215	0	28 215	0	0	0	1 170	0	1 170
91317	48 170	0	48 170	15 284	0	15 284	22 222	0	22 222	55 108	0	55 108
91507	12 216	0	12 216	0	0	0	0	0	0	12 216	0	12 216
99999	956 703	0	956 703	124 652	0	124 652	38 629	0	38 629	870 680	0	870 680
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	66 725	6 351	73 076	38 988	6 351	45 339	27 737	0	27 737
93801	0	0	0	762	0	762	172	0	172	590	0	590
Пассив
96001	0	0	0	6 335	39 114	45 449	6 335	67 441	73 776	0	28 327	28 327
96801	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000
Пассив
98050	0	0	888 871,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000

Страница была полезной?