Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Сембанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 668	0	2 668	350	0	350	654	0	654	2 364	0	2 364
20202	9 398	4 474	13 872	86 537	3 774	90 311	80 868	5 421	86 289	15 067	2 827	17 894
20209	0	0	0	0	3 498	3 498	0	3 498	3 498	0	0	0
30102	27 404	0	27 404	519 586	0	519 586	456 556	0	456 556	90 434	0	90 434
30110	1 116	42 328	43 444	2 190	52 564	54 754	1 599	73 554	75 153	1 707	21 338	23 045
30114	0	26 152	26 152	0	14 787	14 787	0	14 297	14 297	0	26 642	26 642
30202	2 504	0	2 504	203	0	203	0	0	0	2 707	0	2 707
30204	1 470	0	1 470	0	0	0	333	0	333	1 137	0	1 137
30213	538	0	538	0	0	0	1	0	1	537	0	537
30233	0	0	0	1 496	1 282	2 778	1 496	1 282	2 778	0	0	0
30402	28 604	0	28 604	875 886	0	875 886	829 588	0	829 588	74 902	0	74 902
30404	0	0	0	1 128 887	0	1 128 887	1 128 887	0	1 128 887	0	0	0
30409	0	0	0	245 118	0	245 118	245 118	0	245 118	0	0	0
32004	0	581	581	0	8	8	0	589	589	0	0	0
32005	0	0	0	0	598	598	0	2	2	0	596	596
32201	0	726	726	0	40	40	0	21	21	0	745	745
45201	819	0	819	7 244	0	7 244	6 937	0	6 937	1 126	0	1 126
45203	0	0	0	19 000	0	19 000	3 887	0	3 887	15 113	0	15 113
45205	16 700	0	16 700	3 400	0	3 400	11 500	0	11 500	8 600	0	8 600
45206	80 185	8 715	88 900	18 800	483	19 283	9 200	253	9 453	89 785	8 945	98 730
45207	107 050	0	107 050	9 500	0	9 500	57 350	0	57 350	59 200	0	59 200
45208	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45502	0	0	0	0	74	74	0	74	74	0	0	0
45503	8 706	0	8 706	1 062	0	1 062	232	0	232	9 536	0	9 536
45504	18 790	0	18 790	5 000	0	5 000	280	0	280	23 510	0	23 510
45505	137 475	416	137 891	8 185	23	8 208	14 902	94	14 996	130 758	345	131 103
45506	306 363	0	306 363	26 112	0	26 112	10 225	0	10 225	322 250	0	322 250
45509	35	148	183	57	357	414	29	381	410	63	124	187
45708	0	63	63	0	42	42	0	61	61	0	44	44
45815	26 818	0	26 818	16	0	16	0	0	0	26 834	0	26 834
45915	1 533	0	1 533	10	0	10	0	0	0	1 543	0	1 543
47102	780	0	780	1 567	0	1 567	1 560	0	1 560	787	0	787
47103	1 552	0	1 552	782	0	782	1 552	0	1 552	782	0	782
47404	64 472	0	64 472	182 790	79 247	262 037	164 776	79 247	244 023	82 486	0	82 486
47408	0	0	0	1 361	2 622	3 983	1 361	2 622	3 983	0	0	0
47423	31	0	31	310	40	350	292	40	332	49	0	49
47427	10	12	22	43	3	46	50	1	51	3	14	17
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50210	0	19 154	19 154	0	40 386	40 386	0	26 544	26 544	0	32 996	32 996
50218	0	12 770	12 770	0	25 699	25 699	0	38 469	38 469	0	0	0
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	4 811	0	4 811	3 082	0	3 082	4 823	0	4 823	3 070	0	3 070
50621	316	0	316	28	0	28	22	0	22	322	0	322
52503	3 318	0	3 318	0	0	0	356	0	356	2 962	0	2 962
60302	847	0	847	9	0	9	126	0	126	730	0	730
60308	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60310	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60312	0	0	0	2 020	0	2 020	2 020	0	2 020	0	0	0
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	109 998	0	109 998	0	0	0	0	0	0	109 998	0	109 998
60701	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61009	295	0	295	114	0	114	18	0	18	391	0	391
61210	0	0	0	4 833	0	4 833	4 833	0	4 833	0	0	0
61403	1 470	0	1 470	597	0	597	439	0	439	1 628	0	1 628
70606	405 839	0	405 839	60 626	0	60 626	5	0	5	466 460	0	466 460
70608	377 173	0	377 173	26 463	0	26 463	0	0	0	403 636	0	403 636
70611	1 218	0	1 218	0	0	0	0	0	0	1 218	0	1 218
Пассив
10208	99 400	0	99 400	0	0	0	0	0	0	99 400	0	99 400
10601	92 376	0	92 376	0	0	0	0	0	0	92 376	0	92 376
10701	46 137	0	46 137	0	0	0	0	0	0	46 137	0	46 137
10801	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
30232	0	0	0	3 018	1 324	4 342	3 018	1 324	4 342	0	0	0
30408	0	0	0	261 206	0	261 206	261 206	0	261 206	0	0	0
30601	66 793	0	66 793	236 209	0	236 209	291 477	0	291 477	122 061	0	122 061
31307	0	290 488	290 488	0	8 416	8 416	0	16 107	16 107	0	298 179	298 179
32901	9 455	0	9 455	28 340	0	28 340	18 885	0	18 885	0	0	0
40502	0	3 696	3 696	0	54	54	0	163	163	0	3 805	3 805
40701	719	0	719	1	0	1	1 037	0	1 037	1 755	0	1 755
40702	115 407	6 861	122 268	524 954	16 847	541 801	616 882	15 101	631 983	207 335	5 115	212 450
40703	8 665	3 398	12 063	4 910	79	4 989	6 837	191	7 028	10 592	3 510	14 102
40802	1 292	4	1 296	4 336	0	4 336	4 175	0	4 175	1 131	4	1 135
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	0	426	426	0	13	13	0	23	23	0	436	436
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	3 042	2 429	5 471	13 729	1 558	15 287	14 212	1 799	16 011	3 525	2 670	6 195
40820	831	1 033	1 864	1 271	898	2 169	1 610	390	2 000	1 170	525	1 695
40905	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
40909	0	0	0	110	23	133	110	23	133	0	0	0
40910	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
40911	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
40912	0	0	0	30	16	46	30	16	46	0	0	0
40913	0	0	0	7	10	17	7	10	17	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	13 570	28 168	41 738	153 032	75 351	228 383	155 159	49 239	204 398	15 697	2 056	17 753
42302	14 120	0	14 120	3 187	0	3 187	67	0	67	11 000	0	11 000
42303	0	385	385	0	11	11	0	22	22	0	396	396
42304	1 675	6 660	8 335	221	181	402	621	360	981	2 075	6 839	8 914
42305	3 949	14 563	18 512	48	492	540	0	874	874	3 901	14 945	18 846
42306	57 450	31 277	88 727	677	955	1 632	1 000	6 097	7 097	57 773	36 419	94 192
42311	0	10 209	10 209	0	337	337	0	594	594	0	10 466	10 466
42313	0	3 557	3 557	0	120	120	0	556	556	0	3 993	3 993
42601	1	2 852	2 853	0	288	288	0	113	113	1	2 677	2 678
42603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	1	12 610	12 611	0	365	365	0	699	699	1	12 944	12 945
42613	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	5 483	0	5 483	13 354	0	13 354	13 187	0	13 187	5 316	0	5 316
45515	16 387	0	16 387	1 121	0	1 121	1 751	0	1 751	17 017	0	17 017
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	7 895	0	7 895	0	0	0	0	0	0	7 895	0	7 895
45918	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
47403	0	0	0	3 425	0	3 425	3 425	0	3 425	0	0	0
47405	0	0	0	0	69 023	69 023	0	69 023	69 023	0	0	0
47407	0	0	0	2 213	2 082	4 295	2 213	2 082	4 295	0	0	0
47411	4 066	5 092	9 158	252	252	504	736	770	1 506	4 550	5 610	10 160
47416	34	14	48	1 961	14	1 975	2 263	0	2 263	336	0	336
47422	2 352	0	2 352	18 006	415	18 421	17 055	415	17 470	1 401	0	1 401
47425	52	0	52	93	0	93	70	0	70	29	0	29
47426	124	18 543	18 667	12	537	549	27	3 479	3 506	139	21 485	21 624
50220	2 668	0	2 668	654	0	654	350	0	350	2 364	0	2 364
50620	436	0	436	365	0	365	269	0	269	340	0	340
52301	0	0	0	6 750	0	6 750	15 050	0	15 050	8 300	0	8 300
52305	43 939	0	43 939	0	0	0	0	0	0	43 939	0	43 939
52306	8 265	0	8 265	0	0	0	0	0	0	8 265	0	8 265
52406	21 615	0	21 615	15 776	0	15 776	0	0	0	5 839	0	5 839
52501	0	0	0	7	0	7	12	0	12	5	0	5
60301	64	0	64	617	0	617	665	0	665	112	0	112
60305	0	0	0	2 787	0	2 787	2 787	0	2 787	0	0	0
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60311	11	0	11	23	0	23	23	0	23	11	0	11
60601	16 388	0	16 388	0	0	0	165	0	165	16 553	0	16 553
70601	379 389	0	379 389	0	0	0	69 108	0	69 108	448 497	0	448 497
70602	663	0	663	291	0	291	394	0	394	766	0	766
70603	404 308	0	404 308	0	0	0	17 768	0	17 768	422 076	0	422 076
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	22 526	0	22 526	22 526	0	22 526	0	0	0
90901	198	0	198	2 627	0	2 627	2 706	0	2 706	119	0	119
90902	139 645	0	139 645	5 536	0	5 536	1 754	0	1 754	143 427	0	143 427
91202	73 759	0	73 759	15 902	0	15 902	23 378	0	23 378	66 283	0	66 283
91203	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	22 140	9 586	31 726	6 000	532	6 532	40	278	318	28 100	9 840	37 940
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	1 844	0	1 844	0	0	0	0	0	0	1 844	0	1 844
91604	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
91704	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
91802	1 040	1 078	2 118	1	59	60	0	31	31	1 041	1 106	2 147
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	387 403	0	387 403	76 427	0	76 427	77 409	0	77 409	386 421	0	386 421
Пассив
91311	74 179	0	74 179	23 378	0	23 378	15 902	0	15 902	66 703	0	66 703
91312	298 694	0	298 694	40 800	0	40 800	50 560	0	50 560	308 454	0	308 454
91314	2 671	0	2 671	3 522	0	3 522	2 539	0	2 539	1 688	0	1 688
91316	3 490	0	3 490	1 985	0	1 985	0	0	0	1 505	0	1 505
91317	1 885	643	2 528	7 301	423	7 724	6 967	459	7 426	1 551	679	2 230
91507	5 841	0	5 841	0	0	0	0	0	0	5 841	0	5 841
99999	280 527	0	280 527	50 713	0	50 713	53 183	0	53 183	282 997	0	282 997
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	157 429	157 429	0	2 361 052	2 361 052	0	2 364 209	2 364 209	0	154 272	154 272
93302	0	0	0	77 490	78 342	155 832	77 490	78 342	155 832	0	0	0
93303	0	78 432	78 432	78 938	229 122	308 060	66 416	81 011	147 427	12 522	226 543	239 065
93304	4 505	235 194	239 699	25 280	85 504	110 784	29 785	225 281	255 066	0	95 417	95 417
93305	167	0	167	389	0	389	0	0	0	556	0	556
93503	0	0	0	183 311	0	183 311	163 951	0	163 951	19 360	0	19 360
93504	10 613	0	10 613	30 292	0	30 292	40 905	0	40 905	0	0	0
93801	21 074	0	21 074	131 502	0	131 502	150 496	0	150 496	2 080	0	2 080
94001	149 800	0	149 800	284 672	0	284 672	433 023	0	433 023	1 449	0	1 449
95002	0	0	0	3 552	0	3 552	3 323	0	3 323	229	0	229
95003	858	0	858	16 456	0	16 456	16 566	0	16 566	748	0	748
Пассив
96001	0	157 454	157 454	0	2 362 893	2 362 893	0	2 359 756	2 359 756	0	154 317	154 317
96302	0	0	0	89 655	77 596	167 251	89 655	77 596	167 251	0	0	0
96303	89 678	0	89 678	163 783	0	163 783	325 315	0	325 315	251 210	0	251 210
96304	256 516	0	256 516	283 085	0	283 085	119 986	0	119 986	93 417	0	93 417
96503	0	0	0	346 882	0	346 882	359 560	0	359 560	12 678	0	12 678
96504	154 136	0	154 136	180 315	0	180 315	26 179	0	26 179	0	0	0
96505	164	0	164	88	0	88	433	0	433	509	0	509
96801	0	0	0	150 496	0	150 496	150 496	0	150 496	0	0	0
97001	117	0	117	33 539	0	33 539	33 730	0	33 730	308	0	308
97102	5	0	5	109 939	0	109 939	110 671	0	110 671	737	0	737
97103	2	0	2	15 905	0	15 905	15 903	0	15 903	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	229 819 209,0000	0	0	468 628 451,0000	0	0	462 288 433,0000	0	0	236 159 227,0000
Пассив
98040	0	0	209 095 245,0000	0	0	458 669 420,0000	0	0	465 031 156,0000	0	0	215 456 981,0000
98050	0	0	20 723 964,0000	0	0	3 721 700,0000	0	0	3 699 982,0000	0	0	20 702 246,0000

Страница была полезной?