Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" Открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2083

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 366	0	1 366	0	0	0	0	0	0	1 366	0	1 366
20202	32 393	69 696	102 089	1 058 430	1 585 240	2 643 670	1 056 850	1 595 206	2 652 056	33 973	59 730	93 703
20208	40 809	0	40 809	58 014	0	58 014	69 460	0	69 460	29 363	0	29 363
20209	0	0	0	33 610	0	33 610	33 610	0	33 610	0	0	0
30102	618 599	0	618 599	975 861	0	975 861	1 404 812	0	1 404 812	189 648	0	189 648
30110	28 754	394 166	422 920	817 846	103 078	920 924	760 765	152 006	912 771	85 835	345 238	431 073
30114	0	4 242	4 242	0	14 571	14 571	0	13 609	13 609	0	5 204	5 204
30118	0	11 218	11 218	0	1 615	1 615	0	5 130	5 130	0	7 703	7 703
30202	20 763	0	20 763	0	0	0	8 109	0	8 109	12 654	0	12 654
30204	12 588	0	12 588	0	0	0	2 080	0	2 080	10 508	0	10 508
30233	20 257	132	20 389	291 180	1 072	292 252	265 090	1 126	266 216	46 347	78	46 425
30402	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
30602	0	176	176	0	10	10	0	5	5	0	181	181
32009	0	3 221	3 221	0	167	167	0	303	303	0	3 085	3 085
45107	950 912	0	950 912	0	0	0	100 697	0	100 697	850 215	0	850 215
45108	54 424	0	54 424	134	0	134	5 049	0	5 049	49 509	0	49 509
45206	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
45207	945 768	47 845	993 613	0	2 485	2 485	60 652	5 558	66 210	885 116	44 772	929 888
45208	240 039	57 453	297 492	0	2 328	2 328	5 169	4 303	9 472	234 870	55 478	290 348
45407	25 646	2 905	28 551	0	161	161	6 639	84	6 723	19 007	2 982	21 989
45408	6 667	0	6 667	0	0	0	193	0	193	6 474	0	6 474
45505	49	0	49	0	0	0	15	0	15	34	0	34
45506	1 072 243	16 654	1 088 897	0	871	871	99 308	1 673	100 981	972 935	15 852	988 787
45507	6 070 434	73 905	6 144 339	475	3 945	4 420	224 855	5 773	230 628	5 846 054	72 077	5 918 131
45509	202 059	7 470	209 529	30 020	1 556	31 576	63 525	1 420	64 945	168 554	7 606	176 160
45811	101 991	0	101 991	37 842	0	37 842	10 571	0	10 571	129 262	0	129 262
45812	3 306 781	482 161	3 788 942	36 420	26 734	63 154	45 289	13 969	59 258	3 297 912	494 926	3 792 838
45814	126 732	0	126 732	2 325	0	2 325	5 270	0	5 270	123 787	0	123 787
45815	331 703	12 028	343 731	51 290	2 067	53 357	31 107	1 454	32 561	351 886	12 641	364 527
45912	23 600	4 468	28 068	4 743	248	4 991	3 881	130	4 011	24 462	4 586	29 048
45914	1 433	0	1 433	61	0	61	53	0	53	1 441	0	1 441
45915	17 167	408	17 575	8 365	134	8 499	8 612	122	8 734	16 920	420	17 340
47306	0	206 922	206 922	0	11 481	11 481	0	6 009	6 009	0	212 394	212 394
47408	0	0	0	20 812	7 061 373	7 082 185	20 812	7 061 373	7 082 185	0	0	0
47410	0	3 084	3 084	0	132	132	0	40	40	0	3 176	3 176
47423	22 458	82	22 540	18 505	17 294	35 799	15 782	17 292	33 074	25 181	84	25 265
47427	38 800	620	39 420	105 145	1 964	107 109	111 272	2 037	113 309	32 673	547	33 220
47801	2 630	0	2 630	2	0	2	4	0	4	2 628	0	2 628
50108	0	233 902	233 902	0	13 215	13 215	0	6 777	6 777	0	240 340	240 340
50121	2 118	0	2 118	1 000	0	1 000	0	0	0	3 118	0	3 118
50209	0	116 125	116 125	0	6 487	6 487	0	3 364	3 364	0	119 248	119 248
50221	49	0	49	0	0	0	31	0	31	18	0	18
50606	138 487	0	138 487	0	0	0	0	0	0	138 487	0	138 487
50621	14 440	0	14 440	0	0	0	0	0	0	14 440	0	14 440
50706	785 782	0	785 782	0	0	0	0	0	0	785 782	0	785 782
50708	0	1 261	1 261	0	54	54	0	16	16	0	1 299	1 299
51401	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
51406	3 953	0	3 953	0	0	0	3 953	0	3 953	0	0	0
51508	419 280	0	419 280	0	0	0	3 756	0	3 756	415 524	0	415 524
51509	35 794	0	35 794	0	0	0	0	0	0	35 794	0	35 794
60202	167 949	0	167 949	51 156	0	51 156	0	0	0	219 105	0	219 105
60302	1 915	0	1 915	997	0	997	2 167	0	2 167	745	0	745
60306	3 992	0	3 992	3 494	0	3 494	4 042	0	4 042	3 444	0	3 444
60308	0	0	0	164	0	164	135	0	135	29	0	29
60310	35 890	0	35 890	1 879	0	1 879	2 176	0	2 176	35 593	0	35 593
60312	293 883	0	293 883	23 356	32	23 388	84 071	32	84 103	233 168	0	233 168
60314	0	4 035	4 035	38	2 012	2 050	0	788	788	38	5 259	5 297
60323	57 308	457	57 765	49 111	23	49 134	667	10	677	105 752	470	106 222
60401	4 079 585	0	4 079 585	63 655	0	63 655	72 908	0	72 908	4 070 332	0	4 070 332
60404	10 068	0	10 068	0	0	0	0	0	0	10 068	0	10 068
60701	367 943	0	367 943	63 782	0	63 782	67 737	0	67 737	363 988	0	363 988
60901	1 621	0	1 621	23	0	23	0	0	0	1 644	0	1 644
61002	64	0	64	12	0	12	5	0	5	71	0	71
61008	7 285	0	7 285	271	0	271	336	0	336	7 220	0	7 220
61009	2 378	0	2 378	16	0	16	17	0	17	2 377	0	2 377
61011	15 288	0	15 288	0	0	0	0	0	0	15 288	0	15 288
61209	0	0	0	105 062	0	105 062	105 062	0	105 062	0	0	0
61210	0	0	0	7 786	0	7 786	7 786	0	7 786	0	0	0
61212	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61213	0	0	0	4 876	0	4 876	4 876	0	4 876	0	0	0
61403	32 643	0	32 643	7	0	7	1 870	0	1 870	30 780	0	30 780
70606	13 312 907	0	13 312 907	665 258	0	665 258	6 937	0	6 937	13 971 228	0	13 971 228
70607	3 401	0	3 401	0	0	0	5	0	5	3 396	0	3 396
70608	5 291 557	0	5 291 557	110 873	0	110 873	0	0	0	5 402 430	0	5 402 430
70609	45 869	0	45 869	1 403	0	1 403	0	0	0	47 272	0	47 272
70610	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
Пассив
10207	616 700	0	616 700	0	0	0	0	0	0	616 700	0	616 700
10601	2 140 526	0	2 140 526	28 238	0	28 238	0	0	0	2 112 288	0	2 112 288
10602	699 605	0	699 605	0	0	0	0	0	0	699 605	0	699 605
10603	49	0	49	31	0	31	0	0	0	18	0	18
10701	30 835	0	30 835	0	0	0	0	0	0	30 835	0	30 835
10801	85 591	0	85 591	0	0	0	28 238	0	28 238	113 829	0	113 829
20309	0	6 933	6 933	0	382	382	0	1 175	1 175	0	7 726	7 726
30109	37	166	203	37	218	255	0	170	170	0	118	118
30220	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
30223	108 909	0	108 909	327 867	0	327 867	227 349	0	227 349	8 391	0	8 391
30232	21 444	1 030	22 474	284 327	13 751	298 078	298 000	12 909	310 909	35 117	188	35 305
30607	176	0	176	0	0	0	5	0	5	181	0	181
31307	7 017 000	435 732	7 452 732	0	12 624	12 624	0	24 161	24 161	7 017 000	447 269	7 464 269
31308	5 233 000	0	5 233 000	400 000	0	400 000	0	0	0	4 833 000	0	4 833 000
31309	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
40502	310	0	310	124	0	124	46	0	46	232	0	232
40503	0	31	31	0	1	1	0	2	2	0	32	32
40602	1 430	3	1 433	5 145	0	5 145	4 368	0	4 368	653	3	656
40603	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40701	10 148	1	10 149	88 212	0	88 212	85 134	0	85 134	7 070	1	7 071
40702	139 225	4 787	144 012	698 996	19 619	718 615	655 395	15 216	670 611	95 624	384	96 008
40703	6 062	0	6 062	7 209	0	7 209	3 906	0	3 906	2 759	0	2 759
40802	10 076	7 754	17 830	14 871	454	15 325	12 605	683	13 288	7 810	7 983	15 793
40807	139	4 596	4 735	13	132	145	0	254	254	126	4 718	4 844
40813	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	240 732	22 643	263 375	696 303	46 634	742 937	649 548	43 335	692 883	193 977	19 344	213 321
40820	1 971	147	2 118	3 192	235	3 427	3 044	238	3 282	1 823	150	1 973
40905	928	0	928	1	0	1	0	0	0	927	0	927
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	299	0	299	6 025	0	6 025	6 057	0	6 057	331	0	331
40912	0	188	188	0	1 061	1 061	0	1 022	1 022	0	149	149
42106	3 423	0	3 423	0	0	0	41	0	41	3 464	0	3 464
42107	400 000	0	400 000	402 522	0	402 522	2 522	0	2 522	0	0	0
42206	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
42301	16 646	16 715	33 361	101 714	16 424	118 138	103 775	15 231	119 006	18 707	15 522	34 229
42304	168	0	168	169	0	169	1	0	1	0	0	0
42305	184 686	529 605	714 291	48 958	65 038	113 996	2 432	28 745	31 177	138 160	493 312	631 472
42306	338 574	344 303	682 877	119 821	47 135	166 956	7 120	20 835	27 955	225 873	318 003	543 876
42307	48 126	44 332	92 458	26 117	9 796	35 913	14 819	9 848	24 667	36 828	44 384	81 212
42309	241	19	260	64	1	65	0	1	1	177	19	196
42601	51	1 844	1 895	0	1 968	1 968	0	332	332	51	208	259
42605	150	2 558	2 708	0	161	161	2	143	145	152	2 540	2 692
42606	75	3 513	3 588	0	46	46	1	178	179	76	3 645	3 721
42607	384	379	763	0	11	11	2	21	23	386	389	775
45115	202 376	0	202 376	39 951	0	39 951	31 229	0	31 229	193 654	0	193 654
45215	228 618	0	228 618	84 744	0	84 744	54 497	0	54 497	198 371	0	198 371
45415	8 891	0	8 891	1 006	0	1 006	964	0	964	8 849	0	8 849
45515	592 808	0	592 808	64 879	0	64 879	116 400	0	116 400	644 329	0	644 329
45818	3 723 437	0	3 723 437	58 261	0	58 261	146 321	0	146 321	3 811 497	0	3 811 497
45918	37 236	0	37 236	885	0	885	1 918	0	1 918	38 269	0	38 269
47308	528	0	528	0	0	0	8	0	8	536	0	536
47407	0	0	0	79 568	6 999 302	7 078 870	79 568	6 999 302	7 078 870	0	0	0
47411	2 567	3 756	6 323	2 563	3 773	6 336	1 960	3 530	5 490	1 964	3 513	5 477
47416	24 336	0	24 336	268 313	529	268 842	270 184	529	270 713	26 207	0	26 207
47422	21 383	3 234	24 617	158 849	40 060	198 909	155 036	51 988	207 024	17 570	15 162	32 732
47425	35 881	0	35 881	3 555	0	3 555	8 807	0	8 807	41 133	0	41 133
47426	585 008	13 269	598 277	8 999	384	9 383	118 512	4 227	122 739	694 521	17 112	711 633
47804	2 630	0	2 630	4	0	4	2	0	2	2 628	0	2 628
50408	4 169	0	4 169	246	0	246	0	0	0	3 923	0	3 923
50620	15 506	0	15 506	4	0	4	0	0	0	15 502	0	15 502
50719	7 610	0	7 610	0	0	0	0	0	0	7 610	0	7 610
50720	1 366	0	1 366	0	0	0	0	0	0	1 366	0	1 366
51510	450 904	0	450 904	3 509	0	3 509	0	0	0	447 395	0	447 395
52006	3 209	0	3 209	0	0	0	0	0	0	3 209	0	3 209
52306	25 433	0	25 433	0	0	0	0	0	0	25 433	0	25 433
52406	489	0	489	5	0	5	0	0	0	484	0	484
52501	3 495	0	3 495	0	0	0	211	0	211	3 706	0	3 706
60206	2 515	0	2 515	0	0	0	0	0	0	2 515	0	2 515
60301	0	0	0	23 675	0	23 675	23 687	0	23 687	12	0	12
60305	0	0	0	15 746	0	15 746	15 746	0	15 746	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	8 264	0	8 264	2 890	0	2 890	2 679	0	2 679	8 053	0	8 053
60311	369	0	369	14 847	0	14 847	14 584	0	14 584	106	0	106
60322	149	0	149	339	0	339	311	0	311	121	0	121
60324	420 332	0	420 332	724	0	724	58 248	0	58 248	477 856	0	477 856
60601	819 811	0	819 811	9 810	0	9 810	13 271	0	13 271	823 272	0	823 272
60903	1 355	0	1 355	0	0	0	4	0	4	1 359	0	1 359
61301	16	0	16	615	5	620	605	5	610	6	0	6
61304	35	0	35	1	0	1	0	0	0	34	0	34
70601	9 285 650	0	9 285 650	573	0	573	487 681	0	487 681	9 772 758	0	9 772 758
70602	2 647	0	2 647	0	0	0	1 001	0	1 001	3 648	0	3 648
70603	5 031 239	0	5 031 239	0	0	0	118 534	0	118 534	5 149 773	0	5 149 773
70604	45 000	0	45 000	0	0	0	1 771	0	1 771	46 771	0	46 771
70605	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
90703	1 496 791	0	1 496 791	0	0	0	0	0	0	1 496 791	0	1 496 791
90803	25 433	0	25 433	0	0	0	0	0	0	25 433	0	25 433
90901	1 417 789	0	1 417 789	1 038 202	0	1 038 202	148 299	0	148 299	2 307 692	0	2 307 692
90902	5 738 027	0	5 738 027	463 424	0	463 424	1 280 766	0	1 280 766	4 920 685	0	4 920 685
90909	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
91202	67	0	67	0	0	0	1	0	1	66	0	66
91203	10	0	10	2	0	2	1	0	1	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	46 440 525	2 532 694	48 973 219	1 929	133 378	135 307	812 523	66 057	878 580	45 629 931	2 600 015	48 229 946
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	2 333	0	2 333	0	0	0	34	0	34	2 299	0	2 299
91501	1 334 525	0	1 334 525	5 061	0	5 061	47 809	0	47 809	1 291 777	0	1 291 777
91502	13 769	0	13 769	0	0	0	0	0	0	13 769	0	13 769
91604	588 469	50 753	639 222	166 516	15 942	182 458	100 700	8 145	108 845	654 285	58 550	712 835
91704	12 814	0	12 814	0	0	0	1	0	1	12 813	0	12 813
91801	1	2 944	2 945	0	163	163	0	86	86	1	3 021	3 022
91802	22 011	0	22 011	0	0	0	0	0	0	22 011	0	22 011
91803	2 631	96	2 727	0	6	6	0	5	5	2 631	97	2 728
99998	36 802 571	0	36 802 571	92 408	0	92 408	790 119	0	790 119	36 104 860	0	36 104 860
Пассив
91211	4 044	0	4 044	834	0	834	91	0	91	3 301	0	3 301
91311	820 423	0	820 423	1 364	0	1 364	8 285	0	8 285	827 344	0	827 344
91312	17 155 861	0	17 155 861	679 970	0	679 970	20 257	0	20 257	16 496 148	0	16 496 148
91315	18 626 251	0	18 626 251	46 754	0	46 754	16 542	0	16 542	18 596 039	0	18 596 039
91316	25 838	0	25 838	191	0	191	0	0	0	25 647	0	25 647
91317	137 898	25 537	163 435	58 053	2 953	61 006	45 094	2 139	47 233	124 939	24 723	149 662
91507	6 570	0	6 570	0	0	0	0	0	0	6 570	0	6 570
91508	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
99999	59 881 716	0	59 881 716	1 407 261	0	1 407 261	767 457	0	767 457	59 241 912	0	59 241 912
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	198 112	198 112	24 709	3 571 285	3 595 994	15 947	3 569 790	3 585 737	8 762	199 607	208 369
93411	0	4 389	4 389	0	734	734	0	100	100	0	5 023	5 023
93801	0	0	0	13 189	0	13 189	10 496	0	10 496	2 693	0	2 693
Пассив
96001	4 302	193 674	197 976	74 703	3 512 528	3 587 231	70 401	3 529 916	3 600 317	0	211 062	211 062
96311	4 345	0	4 345	98	0	98	726	0	726	4 973	0	4 973
96801	136	0	136	12 740	0	12 740	12 604	0	12 604	0	0	0
96901	44	0	44	826	0	826	832	0	832	50	0	50
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	119,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	115,0000
98010	0	0	98 619 503,3900	0	0	15 322 489,0000	0	0	15 322 489,0000	0	0	98 619 503,3900
98020	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	95 498 404,0000	0	0	15 326 116,0000	0	0	15 326 116,0000	0	0	95 498 404,0000
98050	0	0	1 200 600,3900	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1 200 595,3900
98070	0	0	1 920 611,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 920 611,0000
98090	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?