Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	406 193	0	406 193	37 891	0	37 891	37 083	0	37 083	407 001	0	407 001
20202	19 917	34 309	54 226	32 709	82 038	114 747	41 321	77 645	118 966	11 305	38 702	50 007
20207	0	0	0	25 119	88 455	113 574	25 119	88 455	113 574	0	0	0
20208	1 846	0	1 846	0	0	0	673	0	673	1 173	0	1 173
20209	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	6 222	0	6 222	4 670 369	0	4 670 369	4 651 294	0	4 651 294	25 297	0	25 297
30110	1 088	4 235	5 323	4 908	7 273	12 181	5 229	6 194	11 423	767	5 314	6 081
30114	0	66 649	66 649	0	14 310 956	14 310 956	0	14 063 853	14 063 853	0	313 752	313 752
30202	35 999	0	35 999	399	0	399	0	0	0	36 398	0	36 398
30204	62 715	0	62 715	307	0	307	0	0	0	63 022	0	63 022
30213	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30233	0	0	0	58	207	265	58	207	265	0	0	0
30402	34 589	800	35 389	920 189	44	920 233	921 736	30	921 766	33 042	814	33 856
30404	997	0	997	934 278	0	934 278	934 278	0	934 278	997	0	997
30409	0	0	0	119 390	0	119 390	119 390	0	119 390	0	0	0
30602	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
32002	0	0	0	233 000	159 910	392 910	233 000	139 037	372 037	0	20 873	20 873
32003	0	20 541	20 541	78 000	110 735	188 735	78 000	131 276	209 276	0	0	0
32102	0	0	0	0	2 693 964	2 693 964	0	2 553 820	2 553 820	0	140 144	140 144
32103	0	363 867	363 867	0	1 674 016	1 674 016	0	2 037 883	2 037 883	0	0	0
45106	635	0	635	0	0	0	65	0	65	570	0	570
45107	4 081	0	4 081	2 400	0	2 400	403	0	403	6 078	0	6 078
45206	198 556	68 372	266 928	5 000	3 502	8 502	85 000	9 256	94 256	118 556	62 618	181 174
45207	1 167 183	1 413 444	2 580 627	85 000	295 313	380 313	16 269	65 092	81 361	1 235 914	1 643 665	2 879 579
45208	0	730 739	730 739	0	30 642	30 642	0	258 690	258 690	0	502 691	502 691
45505	0	29 344	29 344	110	1 611	1 721	9	1 137	1 146	101	29 818	29 919
45506	1 036	5 945	6 981	0	325	325	317	258	575	719	6 012	6 731
45507	0	738	738	0	38	38	0	59	59	0	717	717
45509	109	0	109	255	0	255	192	0	192	172	0	172
45605	37 800	0	37 800	0	0	0	0	0	0	37 800	0	37 800
45812	1 456	61 405	62 861	3 895	127 958	131 853	4 546	124 070	128 616	805	65 293	66 098
45815	778	0	778	4	0	4	0	0	0	782	0	782
45912	0	258	258	286	71 764	72 050	286	72 021	72 307	0	1	1
47001	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
47404	3 317	148 790	152 107	237 234	7 069	244 303	237 234	3 742	240 976	3 317	152 117	155 434
47406	0	0	0	133 987	139 489	273 476	133 987	139 489	273 476	0	0	0
47408	0	1 002	1 002	15 223 032	21 475 877	36 698 909	15 223 032	21 476 879	36 699 911	0	0	0
47423	146	0	146	919	0	919	291	0	291	774	0	774
47427	56 197	172 149	228 346	14 649	27 336	41 985	10 826	16 571	27 397	60 020	182 914	242 934
50205	0	102 870	102 870	0	6 390	6 390	0	3 994	3 994	0	105 266	105 266
50208	66 915	0	66 915	921	0	921	471	0	471	67 365	0	67 365
50211	7 622	424 535	432 157	52	28 532	28 584	0	21 953	21 953	7 674	431 114	438 788
50221	71 313	0	71 313	1 273	0	1 273	2 596	0	2 596	69 990	0	69 990
50308	114 492	0	114 492	1 359	0	1 359	1 608	0	1 608	114 243	0	114 243
50505	57 507	0	57 507	1 608	5 482	7 090	0	5 482	5 482	59 115	0	59 115
50605	8 069	0	8 069	4 986	0	4 986	9 546	0	9 546	3 509	0	3 509
50606	24 759	0	24 759	62 194	0	62 194	62 687	0	62 687	24 266	0	24 266
50621	87	0	87	1 279	0	1 279	1 122	0	1 122	244	0	244
50705	1 246	0	1 246	5 721	0	5 721	2 464	0	2 464	4 503	0	4 503
50706	1 303 252	0	1 303 252	28 154	0	28 154	20 509	0	20 509	1 310 897	0	1 310 897
50708	0	51 206	51 206	0	2 545	2 545	0	1 496	1 496	0	52 255	52 255
50721	9 437	0	9 437	5 475	0	5 475	6 786	0	6 786	8 126	0	8 126
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51404	99 309	0	99 309	619	0	619	50 000	0	50 000	49 928	0	49 928
51505	21 250	0	21 250	321	0	321	0	0	0	21 571	0	21 571
51508	15 603	0	15 603	0	0	0	0	0	0	15 603	0	15 603
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60302	52 505	0	52 505	91	0	91	12 031	0	12 031	40 565	0	40 565
60306	1 481	0	1 481	1 633	0	1 633	1 576	0	1 576	1 538	0	1 538
60308	48	0	48	109	0	109	91	0	91	66	0	66
60310	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
60312	2 262	0	2 262	4 251	0	4 251	3 295	0	3 295	3 218	0	3 218
60314	1 703	0	1 703	202	0	202	968	0	968	937	0	937
60401	246 961	0	246 961	541	0	541	0	0	0	247 502	0	247 502
60701	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
61002	26	0	26	25	0	25	51	0	51	0	0	0
61008	5	0	5	246	0	246	246	0	246	5	0	5
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61209	0	0	0	192 459	0	192 459	192 459	0	192 459	0	0	0
61210	0	0	0	147 659	0	147 659	147 659	0	147 659	0	0	0
61403	8 571	0	8 571	27	0	27	201	0	201	8 397	0	8 397
70606	3 009 342	0	3 009 342	513 634	0	513 634	0	0	0	3 522 976	0	3 522 976
70607	1 983	0	1 983	1 111	0	1 111	1 793	0	1 793	1 301	0	1 301
70608	4 431 311	0	4 431 311	296 269	0	296 269	0	0	0	4 727 580	0	4 727 580
70611	4 247	0	4 247	12 014	0	12 014	0	0	0	16 261	0	16 261
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	193 581	0	193 581	0	0	0	0	0	0	193 581	0	193 581
10603	80 831	0	80 831	9 386	0	9 386	6 748	0	6 748	78 193	0	78 193
10701	100 851	0	100 851	0	0	0	0	0	0	100 851	0	100 851
10801	886 769	0	886 769	0	0	0	0	0	0	886 769	0	886 769
30109	5 250	179 758	185 008	1 298 461	869 648	2 168 109	1 299 149	802 954	2 102 103	5 938	113 064	119 002
30111	7	43 764	43 771	11 450	19 111	30 561	11 510	19 715	31 225	67	44 368	44 435
30220	0	0	0	0	13 873	13 873	0	13 873	13 873	0	0	0
30222	0	0	0	0	1 536	1 536	0	1 536	1 536	0	0	0
30232	0	0	0	30	49	79	30	70	100	0	21	21
30408	0	0	0	117 845	0	117 845	117 845	0	117 845	0	0	0
30601	76 657	801	77 458	18 831	31	18 862	24 395	43	24 438	82 221	813	83 034
31302	0	0	0	805 000	35 720	840 720	895 000	35 720	930 720	90 000	0	90 000
31303	50 000	0	50 000	475 000	0	475 000	425 000	0	425 000	0	0	0
31408	0	146 720	146 720	0	5 684	5 684	0	8 053	8 053	0	149 089	149 089
31409	0	146 720	146 720	0	5 684	5 684	0	8 053	8 053	0	149 089	149 089
31508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	3 072	20 725	23 797	595 000	162 126	757 126	595 086	162 695	757 781	3 158	21 294	24 452
40701	22 018	161	22 179	8 471	162	8 633	8 003	165	8 168	21 550	164	21 714
40702	151 185	26 012	177 197	692 919	292 741	985 660	662 926	365 391	1 028 317	121 192	98 662	219 854
40703	1 007	1 268	2 275	270	21	291	3 955	55	4 010	4 692	1 302	5 994
40802	357	15	372	2 612	173	2 785	3 391	415	3 806	1 136	257	1 393
40807	13	78	91	0	3	3	0	5	5	13	80	93
40817	5 327	467	5 794	3 928	676	4 604	4 292	785	5 077	5 691	576	6 267
40820	283	14	297	25	16	41	78	46	124	336	44	380
40905	0	0	0	150	0	150	153	0	153	3	0	3
40909	9	0	9	166	1	167	157	1	158	0	0	0
40911	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40912	0	0	0	10	9	19	10	9	19	0	0	0
41506	1 495 000	1 464 271	2 959 271	525 000	201 107	726 107	595 000	242 640	837 640	1 565 000	1 505 804	3 070 804
42105	0	16 979	16 979	0	17 831	17 831	0	18 706	18 706	0	17 854	17 854
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42205	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42301	259	951	1 210	2	587	589	3	609	612	260	973	1 233
42304	0	496	496	0	18	18	0	7 975	7 975	0	8 453	8 453
42305	0	2 242	2 242	0	615	615	145	105	250	145	1 732	1 877
42306	72 490	150 914	223 404	438	9 760	10 198	3 714	12 898	16 612	75 766	154 052	229 818
42309	16	186	202	0	7	7	0	10	10	16	189	205
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42506	0	440 161	440 161	0	17 053	17 053	0	24 160	24 160	0	447 268	447 268
42507	0	146 720	146 720	0	5 684	5 684	0	8 054	8 054	0	149 090	149 090
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42606	0	4 402	4 402	0	171	171	0	242	242	0	4 473	4 473
42609	3	3 181	3 184	0	123	123	0	174	174	3	3 232	3 235
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	486 662	0	486 662	212 531	0	212 531	93 415	0	93 415	367 546	0	367 546
45515	3 141	0	3 141	185	0	185	253	0	253	3 209	0	3 209
45615	7 938	0	7 938	0	0	0	0	0	0	7 938	0	7 938
45818	61 533	0	61 533	123 065	0	123 065	124 099	0	124 099	62 567	0	62 567
45918	29	0	29	89	0	89	60	0	60	0	0	0
47405	0	0	0	139 641	134 113	273 754	139 641	134 113	273 754	0	0	0
47407	0	1 002	1 002	15 312 817	21 398 918	36 711 735	15 312 817	21 397 916	36 710 733	0	0	0
47411	3 139	1 363	4 502	252	897	1 149	838	1 229	2 067	3 725	1 695	5 420
47416	0	0	0	4 368	4 455	8 823	5 078	4 680	9 758	710	225	935
47422	50	0	50	6	0	6	6	0	6	50	0	50
47425	22 699	0	22 699	5 299	0	5 299	3 214	0	3 214	20 614	0	20 614
47426	149 699	109 770	259 469	70 103	22 167	92 270	12 196	24 094	36 290	91 792	111 697	203 489
50220	328	0	328	75	0	75	61	0	61	314	0	314
50319	39 605	0	39 605	371	0	371	47	0	47	39 281	0	39 281
50407	565	0	565	0	0	0	518	0	518	1 083	0	1 083
50507	55 937	0	55 937	0	0	0	371	0	371	56 308	0	56 308
50620	1 964	0	1 964	1 698	0	1 698	1 099	0	1 099	1 365	0	1 365
50719	40 346	0	40 346	714	0	714	715	0	715	40 347	0	40 347
50720	417 229	0	417 229	37 008	0	37 008	37 830	0	37 830	418 051	0	418 051
51510	7 958	0	7 958	0	0	0	0	0	0	7 958	0	7 958
60301	69	0	69	12 240	0	12 240	13 268	0	13 268	1 097	0	1 097
60305	1 685	0	1 685	2 398	0	2 398	5 962	0	5 962	5 249	0	5 249
60309	74	0	74	0	0	0	30	0	30	104	0	104
60311	18	0	18	21	0	21	32	0	32	29	0	29
60322	11 772	0	11 772	0	0	0	2	0	2	11 774	0	11 774
60601	50 390	0	50 390	0	0	0	417	0	417	50 807	0	50 807
61304	28	0	28	7	0	7	18	0	18	39	0	39
70601	3 172 961	0	3 172 961	0	0	0	514 784	0	514 784	3 687 745	0	3 687 745
70602	3 033	0	3 033	1 363	0	1 363	1 437	0	1 437	3 107	0	3 107
70603	4 411 579	0	4 411 579	0	0	0	310 734	0	310 734	4 722 313	0	4 722 313
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	78 240	0	78 240	28 766	0	28 766	31 385	0	31 385	75 621	0	75 621
80601	1 077	0	1 077	75 795	0	75 795	76 295	0	76 295	577	0	577
80801	207	0	207	38 531	0	38 531	35 255	0	35 255	3 483	0	3 483
80901	0	0	0	14 139	0	14 139	14 139	0	14 139	0	0	0
Пассив
85101	64 353	0	64 353	1 290	0	1 290	0	0	0	63 063	0	63 063
85201	7	0	7	30 660	0	30 660	30 934	0	30 934	281	0	281
85401	0	0	0	15 215	0	15 215	15 215	0	15 215	0	0	0
85501	15 164	0	15 164	14 139	0	14 139	15 312	0	15 312	16 337	0	16 337
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 686	0	1 686	1	0	1	0	0	0	1 687	0	1 687
90902	95 179	293 926	389 105	930	16 134	17 064	223	11 388	11 611	95 886	298 672	394 558
91202	3 131	10 612 294	10 615 425	500	582 509	583 009	0	411 160	411 160	3 631	10 783 643	10 787 274
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 746 331	1 117 011	4 863 342	197 735	79 608	277 343	172 781	43 819	216 600	3 771 285	1 152 800	4 924 085
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	19	221 998	222 017	1	13 223	13 224	0	80 365	80 365	20	154 856	154 876
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
99998	2 027 846	0	2 027 846	33 904	0	33 904	38 911	0	38 911	2 022 839	0	2 022 839
Пассив
91003	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
91004	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
91311	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
91312	1 605 421	384 892	1 990 313	14 916	15 134	30 050	4 725	24 966	29 691	1 595 230	394 724	1 989 954
91315	0	0	0	0	0	0	420	0	420	420	0	420
91317	30 533	0	30 533	268	2 887	3 155	200	2 887	3 087	30 465	0	30 465
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	16 198 656	0	16 198 656	719 735	0	719 735	890 640	0	890 640	16 369 561	0	16 369 561
Г. Срочные сделки
Актив
93001	646 629	264 731	911 360	12 892 840	3 761 053	16 653 893	12 896 077	3 853 298	16 749 375	643 392	172 486	815 878
93002	0	555 414	555 414	114 173	4 685 822	4 799 995	114 173	4 724 033	4 838 206	0	517 203	517 203
93306	0	0	0	0	615 654	615 654	0	583 310	583 310	0	32 344	32 344
93307	0	0	0	0	616 345	616 345	0	616 345	616 345	0	0	0
93801	1 712	0	1 712	112 539	0	112 539	112 774	0	112 774	1 477	0	1 477
Пассив
96001	264 168	646 785	910 953	3 846 016	12 922 618	16 768 634	3 751 168	12 922 625	16 673 793	169 320	646 792	816 112
96002	0	557 533	557 533	15 000	4 827 737	4 842 737	15 000	4 788 650	4 803 650	0	518 446	518 446
96306	0	0	0	0	581 573	581 573	0	581 573	581 573	0	0	0
96307	0	0	0	0	583 461	583 461	0	583 461	583 461	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	32 029	32 029	0	32 029	32 029
96507	0	0	0	0	32 333	32 333	0	32 333	32 333	0	0	0
96801	0	0	0	113 190	0	113 190	113 190	0	113 190	0	0	0
97001	0	0	0	0	0	0	0	315	315	0	315	315
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	3 511 476 470,0000	0	0	147 841 089,0000	0	0	184 752 633,0000	0	0	3 474 564 926,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98040	0	0	1 146 056 642,0000	0	0	56 829 063,0000	0	0	58 026 287,0000	0	0	1 147 253 866,0000
98050	0	0	2 036 670 538,0000	0	0	58 827 050,0000	0	0	23 422 507,0000	0	0	2 001 265 995,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 853 026,0000	0	0	4 853 026,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	319 529 300,0000	0	0	68 096 525,0000	0	0	71 392 296,0000	0	0	322 825 071,0000
98070	0	0	9 220 001,0000	0	0	6 000 001,0000	0	0	0,0000	0	0	3 220 000,0000
98090	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?