Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	165 950	1 244	167 194	387 359	2 957	390 316	332 687	2 807	335 494	220 622	1 394	222 016
20209	0	0	0	106 382	0	106 382	106 382	0	106 382	0	0	0
30102	49 777	0	49 777	805 547	0	805 547	843 355	0	843 355	11 969	0	11 969
30110	1 368	1 797	3 165	86 473	8 282	94 755	87 591	8 247	95 838	250	1 832	2 082
30114	0	26 020	26 020	0	183 461	183 461	0	209 170	209 170	0	311	311
30202	1 667	0	1 667	38	0	38	0	0	0	1 705	0	1 705
30204	154	0	154	120	0	120	0	0	0	274	0	274
30221	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30302	110 556	25 216	135 772	280 109	38 438	318 547	282 267	63 591	345 858	108 398	63	108 461
30402	1 526	0	1 526	191 193	0	191 193	191 189	0	191 189	1 530	0	1 530
44601	86 617	0	86 617	41 576	0	41 576	28 374	0	28 374	99 819	0	99 819
44607	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
45201	48 971	0	48 971	40 506	0	40 506	48 368	0	48 368	41 109	0	41 109
45407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45408	198 800	0	198 800	0	0	0	0	0	0	198 800	0	198 800
45502	0	0	0	196 600	0	196 600	196 600	0	196 600	0	0	0
45503	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45504	35	0	35	300	0	300	20	0	20	315	0	315
45505	24 575	0	24 575	160	0	160	20	0	20	24 715	0	24 715
45506	10 465	0	10 465	0	0	0	6 093	0	6 093	4 372	0	4 372
45507	160 000	348	160 348	0	20	20	0	10	10	160 000	358	160 358
45812	9 968	0	9 968	0	0	0	0	0	0	9 968	0	9 968
45815	269	0	269	0	0	0	3	0	3	266	0	266
47404	0	0	0	0	194 209	194 209	0	194 209	194 209	0	0	0
47408	0	0	0	0	30 567	30 567	0	30 567	30 567	0	0	0
47423	3 000	0	3 000	22 010	0	22 010	25 010	0	25 010	0	0	0
47427	135	0	135	570	0	570	76	0	76	629	0	629
60302	5 260	0	5 260	25	0	25	12	0	12	5 273	0	5 273
60306	0	0	0	2 106	0	2 106	2 106	0	2 106	0	0	0
60308	118	0	118	2 335	0	2 335	2 429	0	2 429	24	0	24
60312	82	0	82	946	0	946	880	0	880	148	0	148
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60401	14 402	0	14 402	30	0	30	0	0	0	14 432	0	14 432
60701	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61002	8	0	8	26	0	26	26	0	26	8	0	8
61008	100	0	100	44	0	44	50	0	50	94	0	94
61009	2	0	2	69	0	69	69	0	69	2	0	2
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	4 169	0	4 169	175	0	175	980	0	980	3 364	0	3 364
70606	2 771 539	0	2 771 539	360 766	0	360 766	0	0	0	3 132 305	0	3 132 305
70608	39 671	0	39 671	1 060	0	1 060	0	0	0	40 731	0	40 731
70611	6 457	0	6 457	0	0	0	0	0	0	6 457	0	6 457
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	231 052	0	231 052	0	0	0	0	0	0	231 052	0	231 052
30109	67 794	2 854	70 648	180 135	1 548	181 683	168 737	72	168 809	56 396	1 378	57 774
30220	0	0	0	207	833	1 040	207	833	1 040	0	0	0
30301	110 556	25 216	135 772	282 267	63 591	345 858	280 109	38 438	318 547	108 398	63	108 461
30601	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
31305	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	93	0	93	98 318	0	98 318	98 318	0	98 318	93	0	93
40602	8 670	0	8 670	6 507	0	6 507	2 758	0	2 758	4 921	0	4 921
40603	1 030	0	1 030	336	0	336	716	0	716	1 410	0	1 410
40701	21	0	21	1	0	1	65	0	65	85	0	85
40702	127 544	23 975	151 519	634 038	415 213	1 049 251	641 043	392 958	1 034 001	134 549	1 720	136 269
40703	3 871	1	3 872	2 569	0	2 569	3 444	0	3 444	4 746	1	4 747
40802	9 833	180	10 013	106 695	18 532	125 227	105 719	18 455	124 174	8 857	103	8 960
40807	244	3	247	1 205	165 010	166 215	1 215	165 150	166 365	254	143	397
40814	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40817	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	7	0	7	380	0	380	380	0	380	7	0	7
40906	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
40911	3	0	3	5 350	0	5 350	5 347	0	5 347	0	0	0
42105	50 176	0	50 176	1 585	0	1 585	0	0	0	48 591	0	48 591
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	931	26	957	18	1	19	13 159	2	13 161	14 072	27	14 099
42307	13 791	0	13 791	13 146	0	13 146	5	0	5	650	0	650
42309	75	35	110	0	1	1	0	2	2	75	36	111
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
44615	891	0	891	284	0	284	416	0	416	1 023	0	1 023
45215	2 212	0	2 212	2 012	0	2 012	1 695	0	1 695	1 895	0	1 895
45415	627	0	627	0	0	0	0	0	0	627	0	627
45515	3 191	0	3 191	181 680	0	181 680	179 688	0	179 688	1 199	0	1 199
45818	10 237	0	10 237	3	0	3	0	0	0	10 234	0	10 234
47407	0	0	0	0	77 338	77 338	0	77 338	77 338	0	0	0
47411	1	0	1	23	0	23	22	0	22	0	0	0
47416	188	0	188	704	7	711	676	1 843	2 519	160	1 836	1 996
47422	12	0	12	397	0	397	396	0	396	11	0	11
47425	899	0	899	170 726	0	170 726	170 684	0	170 684	857	0	857
60301	4	0	4	257	0	257	1 173	0	1 173	920	0	920
60305	1 211	0	1 211	3 877	0	3 877	4 348	0	4 348	1 682	0	1 682
60307	0	0	0	13	0	13	37	0	37	24	0	24
60309	76	0	76	0	0	0	64	0	64	140	0	140
60311	87	0	87	245	0	245	243	0	243	85	0	85
60313	67	0	67	34	0	34	34	0	34	67	0	67
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60601	8 035	0	8 035	0	0	0	154	0	154	8 189	0	8 189
61304	54	0	54	18	0	18	0	0	0	36	0	36
70601	2 832 837	0	2 832 837	0	0	0	364 208	0	364 208	3 197 045	0	3 197 045
70603	39 621	0	39 621	0	0	0	924	0	924	40 545	0	40 545
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	49 065	0	49 065	0	0	0	0	0	0	49 065	0	49 065
90902	579 222	0	579 222	1 424	0	1 424	576	0	576	580 070	0	580 070
91414	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91604	9 655	0	9 655	327	0	327	12	0	12	9 970	0	9 970
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	923 949	0	923 949	473 520	0	473 520	482 341	0	482 341	915 128	0	915 128
Пассив
91003	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91004	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
91312	842 561	0	842 561	3 500	0	3 500	0	0	0	839 061	0	839 061
91315	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
91317	76 573	0	76 573	478 683	0	478 683	473 362	0	473 362	71 252	0	71 252
91507	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
99999	638 508	0	638 508	587	0	587	1 750	0	1 750	639 671	0	639 671
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 543 475,0000	0	0	5 862 014,0000	0	0	5 862 014,0000	0	0	33 543 475,0000
Пассив
98040	0	0	33 543 475,0000	0	0	5 862 014,0000	0	0	5 862 014,0000	0	0	33 543 475,0000

Страница была полезной?